0.0879%| Giá trị thực biến động biểu |
| Đơn vị: Vạn nguyên | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| Kỳ sơ quỹ giá trị thực | 54,139.11 | 103,517.92 | 103,517.92 | 301,343.03 |
| Quỹ tịnh tiền lời | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Chưa thực hiện lợi đến | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Kinh doanh hoạt động sinh ra Quỹ giá trị thực biến động số | 6,334.20 | 1,896.18 | 1,275.53 | 6,454.79 |
| Trước kia niên độ tăng giảm điều chỉnh | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Quỹ thân mua khoản | 300,000.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Quỹ chuộc lại khoản | 50,695.00 | 51,275.00 | 51,275.00 | 204,279.90 |
| Quỹ khoách mộ khoản | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Quỹ đơn vị giao dịch sinh ra Quỹ giá trị thực biến động số | 249,305.02 | -51,275.00 | -51,275.00 | -204,279.90 |
| Hướng quỹ người nắm giữ phân phối tiền lời Sinh ra quỹ giá trị thực biến động số | 7,828.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Cuối kỳ quỹ giá trị thực | 301,949.54 | 54,139.11 | 53,518.45 | 103,517.92 |