0.4464%| Giá trị thực biến động biểu |
| Đơn vị: Vạn nguyên | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
| Kỳ sơ quỹ giá trị thực | 72,087.66 | 1,097.95 | 1,097.95 |
| Quỹ tịnh tiền lời | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Chưa thực hiện lợi đến | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Kinh doanh hoạt động sinh ra Quỹ giá trị thực biến động số | -8,755.63 | -9,295.27 | 4,406.19 |
| Trước kia niên độ tăng giảm điều chỉnh | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Quỹ thân mua khoản | 60,601.73 | 225,654.03 | 147,236.13 |
| Quỹ chuộc lại khoản | 60,019.55 | 145,369.06 | 89,701.84 |
| Quỹ khoách mộ khoản | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Quỹ đơn vị giao dịch sinh ra Quỹ giá trị thực biến động số | 582.17 | 80,284.97 | 57,534.29 |
| Hướng quỹ người nắm giữ phân phối tiền lời Sinh ra quỹ giá trị thực biến động số | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Cuối kỳ quỹ giá trị thực | 63,914.20 | 72,087.66 | 63,038.43 |