/* $file: config.inc.php,v $ $vision: 1.0.0.0 $ $Date: 2007-1-6 9:34:54 Saturday $ */ ?>html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN" "http:// w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd"
2.7483%| Giá trị thực biến động biểu |
| Đơn vị: Vạn nguyên | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
| Kỳ sơ quỹ giá trị thực | 18,465.53 | 33,930.84 | 33,930.84 |
| Quỹ tịnh tiền lời | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Chưa thực hiện lợi đến | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Kinh doanh hoạt động sinh ra Quỹ giá trị thực biến động số | 1,389.98 | -3,571.39 | -1,102.96 |
| Trước kia niên độ tăng giảm điều chỉnh | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Quỹ thân mua khoản | 377.87 | 230.80 | 0.00 |
| Quỹ chuộc lại khoản | 4,382.50 | 12,124.73 | 0.00 |
| Quỹ khoách mộ khoản | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Quỹ đơn vị giao dịch sinh ra Quỹ giá trị thực biến động số | -4,004.63 | -11,893.92 | 0.00 |
| Hướng quỹ người nắm giữ phân phối tiền lời Sinh ra quỹ giá trị thực biến động số | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Cuối kỳ quỹ giá trị thực | 15,850.88 | 18,465.53 | 32,827.89 |