Giá trị thực biến động biểu |
Đơn vị: Vạn nguyên | 2024-06-30 |
Kỳ sơ quỹ giá trị thực | 11,591.53 |
Quỹ tịnh tiền lời | 0.00 |
Chưa thực hiện lợi đến | 0.00 |
Kinh doanh hoạt động sinh ra Quỹ giá trị thực biến động số | -266.09 |
Trước kia niên độ tăng giảm điều chỉnh | 0.00 |
Quỹ thân mua khoản | 70,826.48 |
Quỹ chuộc lại khoản | 12,626.98 |
Quỹ khoách mộ khoản | 0.00 |
Quỹ đơn vị giao dịch sinh ra Quỹ giá trị thực biến động số | 58,199.50 |
Hướng quỹ người nắm giữ phân phối tiền lời Sinh ra quỹ giá trị thực biến động số | 7,037.74 |
Cuối kỳ quỹ giá trị thực | 62,487.20 |