3.1226%| Giá trị thực biến động biểu |
| Đơn vị: Vạn nguyên | 2015-04-15 | 2014-12-31 | 2014-06-30 | 2013-12-31 |
| Kỳ sơ quỹ giá trị thực | 35,745.69 | 52,632.22 | 52,632.22 | 76,372.77 |
| Quỹ tịnh tiền lời | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Chưa thực hiện lợi đến | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Kinh doanh hoạt động sinh ra Quỹ giá trị thực biến động số | 424.40 | 3,639.84 | 2,550.01 | 1,455.96 |
| Trước kia niên độ tăng giảm điều chỉnh | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Quỹ thân mua khoản | 0.00 | 5,410.82 | 4,528.39 | 35,284.16 |
| Quỹ chuộc lại khoản | 0.00 | 25,937.19 | 18,472.88 | 60,480.67 |
| Quỹ khoách mộ khoản | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Quỹ đơn vị giao dịch sinh ra Quỹ giá trị thực biến động số | 0.00 | -20,526.38 | -13,944.49 | -25,196.52 |
| Hướng quỹ người nắm giữ phân phối tiền lời Sinh ra quỹ giá trị thực biến động số | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Cuối kỳ quỹ giá trị thực | 36,170.09 | 35,745.69 | 41,237.74 | 52,632.22 |