Giá trị thực biến động biểu |
Đơn vị: Vạn nguyên | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
Kỳ sơ quỹ giá trị thực | 294,204.17 | 285,185.05 | 285,185.05 | 311,900.68 |
Quỹ tịnh tiền lời | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Chưa thực hiện lợi đến | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Kinh doanh hoạt động sinh ra Quỹ giá trị thực biến động số | -22,147.26 | -18,900.46 | 10,252.86 | -55,898.57 |
Trước kia niên độ tăng giảm điều chỉnh | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Quỹ thân mua khoản | 333,751.65 | 200,832.62 | 81,179.36 | 204,767.59 |
Quỹ chuộc lại khoản | 313,326.40 | 172,913.04 | 60,108.98 | 175,584.65 |
Quỹ khoách mộ khoản | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Quỹ đơn vị giao dịch sinh ra Quỹ giá trị thực biến động số | 20,425.25 | 27,919.58 | 21,070.37 | 29,182.94 |
Hướng quỹ người nắm giữ phân phối tiền lời Sinh ra quỹ giá trị thực biến động số | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Cuối kỳ quỹ giá trị thực | 292,482.17 | 294,204.17 | 316,508.28 | 285,185.05 |