| Đơn vị: Vạn nguyên | 2024-06-30 |
| Thu vào |
| Chứng khoán mua bán chênh lệch giá thu vào |
| Cổ phiếu mua bán giới kém thu vào | -8.63 |
| Phiếu công trái mua bán giới kém thu vào | 0.00 |
| Xứng cổ quyền chứng thu vào | 0.00 |
| Nhưng thay đổi phiếu công trái thu vào | 0.00 |
| Mặt khác mua bán giới kém thu vào | 0.00 |
| Tiểu kế | 0.00 |
| Đầu tư tiền lời |
| Cổ phiếu đầu tư tiền lời | 5.56 |
| Phiếu công trái đầu tư tiền lời | 0.00 |
| Nhưng thay đổi phiếu công trái đầu tư tiền lời | 0.00 |
| Mặt khác đầu tư tiền lời | 0.00 |
| Tiểu kế | 0.00 |
| Hồi mua thu vào | 0.00 |
| Mặt khác thu vào |
| Ngân hàng tiền tiết kiệm lợi tức thu vào | 0.14 |
| Phát hành phí dụng còn lại thu vào | 0.00 |
| Thân mua đông lại lợi tức thu vào | 0.00 |
| Thủ tục phí trả về | 0.00 |
| Cái khác | 0.00 |
| Tiểu kế | 0.00 |
| Thu vào cộng lại | -104.25 |
| Phí dụng |
| Quỹ quản lý phí | 1.35 |
| Công trạng thù lao | 0.00 |
| Quỹ uỷ trị phí | 0.27 |
| Hồi mua giao dịch phí | 0.00 |
| Hồi mua lợi tức chi ra | 0.00 |
| Mặt khác phí dụng |
| Đưa ra thị trường năm phí | 0.00 |
| Đưa ra thị trường đề cử phí | 0.00 |
| Phát hành ( khoách mộ ) phối hợp phí | 0.00 |
| Kế toán viên phí | 1.00 |
| Luật sư phí | 0.00 |
| Ngân hàng phí dụng | 0.04 |
| Người nắm giữ đại hội phí | 0.00 |
| Tin tức công bố phí | 3.11 |
| Khoán thương thủ tục phí | 0.00 |
| Nơi giao dịch chia hoa hồng thủ tục phí | 0.00 |
| Phát hành phí còn lại | 0.00 |
| Khoách mộ phí còn lại | 0.00 |
| Phiếu công trái tài khoản giữ gìn phí | 0.00 |
| Mặt khác chi ra | 0.00 |
| Tiểu kế | 4.19 |
| Phí dụng cộng lại | 5.84 |
| Bổn kỳ quỹ tịnh tiền lời | 0.00 |
| Kỳ sơ chưa phân xứng tịnh tiền lời | 0.00 |
| Nhưng cung phân phối quỹ tịnh tiền lời | 0.00 |
| Bổn kỳ đã phân phối quỹ tịnh tiền lời | 0.00 |
| Cuối kỳ chưa phân xứng tịnh tiền lời | 0.00 |
0.6141%