| Đơn vị: Vạn nguyên | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| Tài sản |
| Cổ phiếu đầu tư phí tổn | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Phiếu công trái đầu tư phí tổn | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Quốc trái đầu tư phí tổn | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Nhưng thay đổi phiếu công trái đầu tư phí tổn | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Mua nhập phản bán phiếu công trái phí tổn | 2,100.00 | 1,602.44 | 0.00 | 10,636.36 |
| Mặt khác đầu tư phí tổn | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Cổ phiếu đầu tư đánh giá giá trị tăng giá trị tài sản | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Phiếu công trái đầu tư đánh giá giá trị tăng giá trị tài sản | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Quốc trái đầu tư đánh giá giá trị tăng giá trị tài sản | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Nhưng thay đổi phiếu công trái đầu tư đánh giá giá trị tăng giá trị tài sản | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Mặt khác đầu tư đánh giá giá trị tăng giá trị tài sản | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Tiền mặt | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Ngân hàng tiền tiết kiệm | 4,501.13 | 2,504.77 | 2,598.55 | 11,079.95 |
| Ứng thu cổ tức | 141.44 | 0.00 | 12.09 | 0.00 |
| Lợi tức cộng lại | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Ứng thu lợi tức ngân hàng lợi tức | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Giao dịch tiền ký quỹ | 90.47 | 486.11 | 124.98 | 48.03 |
| Thanh toán bị phó kim | 1,959.93 | 3,205.40 | 3,047.55 | 2,894.02 |
| Ứng thu cổ phiếu thanh toán khoản | 39.97 | 0.00 | 2,582.45 | 743.59 |
| Tân cổ thân mua khoản | 17.12 | 62.31 | 69.74 | 39.24 |
| Ứng thu trướng khoản | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Xứng cổ quyền chứng | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Đãi quán phí dụng | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Mặt khác ứng thu khoản tiền | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Quỹ tài sản tổng giá trị | 238,140.01 | 306,801.05 | 432,118.95 | 582,177.87 |
| Mắc nợ |
| Ứng phó quỹ quản lý phí | 197.30 | 260.97 | 338.51 | 511.02 |
| Công trạng thù lao | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Ứng phó quỹ uỷ trị phí | 29.59 | 39.15 | 50.78 | 76.65 |
| Ứng phó tiền lời | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Bán ra hồi mua phiếu công trái khoản | 0.00 | 1,508.96 | 24,496.78 | 0.00 |
| Ứng phó trướng khoản cộng lại | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Ứng phó mua sắm cổ phiếu thanh toán khoản | 2,787.11 | 1,772.55 | 2,027.82 | 0.00 |
| Ứng phó xứng cổ khoản | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Ứng phó tiền thuê | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Mặt khác ứng phó khoản tiền | 72.85 | 72.36 | 183.12 | 66.61 |
| Ứng phó lợi tức | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Ứng phó chuộc lại khoản | 966.71 | 787.19 | 1,020.58 | 6,523.97 |
| Ứng phó chuộc lại phí | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Chưa nộp thuế kim | 7.49 | 12.60 | 14.45 | 21.63 |
| Dự đề phí dụng | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Mắc nợ tổng ngạch | 4,119.64 | 4,528.68 | 28,228.49 | 7,344.20 |
| Quỹ đơn vị tổng ngạch | 213,612.30 | 280,265.11 | 371,368.89 | 536,657.49 |
| Chưa phân xứng tịnh tiền lời | 20,408.07 | 22,007.27 | 32,521.57 | 38,176.18 |
| Chưa thực hiện đánh giá giá trị tăng giá trị tài sản | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Quỹ tài sản giá trị thực | 234,020.37 | 302,272.37 | 403,890.46 | 574,833.68 |
| Mắc nợ cập người nắm giữ quyền lợi cộng lại | 238,140.01 | 306,801.05 | 432,118.95 | 582,177.87 |
0.2199%