| Đơn vị: Vạn nguyên | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| Tài sản |
| Cổ phiếu đầu tư phí tổn | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Phiếu công trái đầu tư phí tổn | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Quốc trái đầu tư phí tổn | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Nhưng thay đổi phiếu công trái đầu tư phí tổn | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Mua nhập phản bán phiếu công trái phí tổn | 0.00 | 119.87 | 399.25 | 0.00 |
| Mặt khác đầu tư phí tổn | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Cổ phiếu đầu tư đánh giá giá trị tăng giá trị tài sản | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Phiếu công trái đầu tư đánh giá giá trị tăng giá trị tài sản | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Quốc trái đầu tư đánh giá giá trị tăng giá trị tài sản | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Nhưng thay đổi phiếu công trái đầu tư đánh giá giá trị tăng giá trị tài sản | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Mặt khác đầu tư đánh giá giá trị tăng giá trị tài sản | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Tiền mặt | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Ngân hàng tiền tiết kiệm | 191.93 | 104.86 | 228.63 | 229.76 |
| Ứng thu cổ tức | 5.24 | 2.70 | 2.03 | 0.00 |
| Lợi tức cộng lại | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Ứng thu lợi tức ngân hàng lợi tức | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Giao dịch tiền ký quỹ | 2.54 | 2.98 | 10.10 | 9.74 |
| Thanh toán bị phó kim | 499.51 | 392.28 | 1,216.73 | 923.21 |
| Ứng thu cổ phiếu thanh toán khoản | 357.37 | 1,160.06 | 2,011.64 | 229.49 |
| Tân cổ thân mua khoản | 2.32 | 0.50 | 1.59 | 4.50 |
| Ứng thu trướng khoản | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Xứng cổ quyền chứng | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Đãi quán phí dụng | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Mặt khác ứng thu khoản tiền | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Quỹ tài sản tổng giá trị | 55,943.98 | 67,445.37 | 52,921.04 | 134,658.07 |
| Mắc nợ |
| Ứng phó quỹ quản lý phí | 28.13 | 37.56 | 29.49 | 79.15 |
| Công trạng thù lao | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Ứng phó quỹ uỷ trị phí | 7.03 | 9.39 | 7.37 | 19.79 |
| Ứng phó tiền lời | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Bán ra hồi mua phiếu công trái khoản | 13,272.46 | 13,163.26 | 8,397.64 | 19,680.67 |
| Ứng phó trướng khoản cộng lại | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Ứng phó mua sắm cổ phiếu thanh toán khoản | 311.82 | 935.08 | 1,927.50 | 15.14 |
| Ứng phó xứng cổ khoản | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Ứng phó tiền thuê | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Mặt khác ứng phó khoản tiền | 11.08 | 21.17 | 17.69 | 20.21 |
| Ứng phó lợi tức | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Ứng phó chuộc lại khoản | 46.81 | 120.47 | 177.89 | 262.96 |
| Ứng phó chuộc lại phí | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Chưa nộp thuế kim | 2.93 | 2.64 | 3.05 | 4.77 |
| Dự đề phí dụng | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Mắc nợ tổng ngạch | 13,684.83 | 14,296.19 | 10,561.24 | 20,083.89 |
| Quỹ đơn vị tổng ngạch | 39,600.45 | 51,862.82 | 40,632.44 | 114,002.25 |
| Chưa phân xứng tịnh tiền lời | 2,658.70 | 1,286.36 | 1,727.36 | 571.93 |
| Chưa thực hiện đánh giá giá trị tăng giá trị tài sản | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Quỹ tài sản giá trị thực | 42,259.15 | 53,149.18 | 42,359.80 | 114,574.18 |
| Mắc nợ cập người nắm giữ quyền lợi cộng lại | 55,943.98 | 67,445.37 | 52,921.04 | 134,658.07 |
-0.1853%