| Đơn vị: Vạn nguyên | 2023-08-24 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| Tài sản |
| Cổ phiếu đầu tư phí tổn | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Phiếu công trái đầu tư phí tổn | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Quốc trái đầu tư phí tổn | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Nhưng thay đổi phiếu công trái đầu tư phí tổn | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Mua nhập phản bán phiếu công trái phí tổn | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Mặt khác đầu tư phí tổn | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Cổ phiếu đầu tư đánh giá giá trị tăng giá trị tài sản | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Phiếu công trái đầu tư đánh giá giá trị tăng giá trị tài sản | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Quốc trái đầu tư đánh giá giá trị tăng giá trị tài sản | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Nhưng thay đổi phiếu công trái đầu tư đánh giá giá trị tăng giá trị tài sản | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Mặt khác đầu tư đánh giá giá trị tăng giá trị tài sản | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Tiền mặt | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Ngân hàng tiền tiết kiệm | 417.52 | 413.97 | 1,182.59 | 87.05 |
| Ứng thu cổ tức | 4.39 | 18.74 | 0.25 | 1.92 |
| Lợi tức cộng lại | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Ứng thu lợi tức ngân hàng lợi tức | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Giao dịch tiền ký quỹ | 2.76 | 43.35 | 0.01 | 0.00 |
| Thanh toán bị phó kim | 885.37 | 214.93 | 118.70 | 14.71 |
| Ứng thu cổ phiếu thanh toán khoản | 531.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Tân cổ thân mua khoản | 0.00 | 55.54 | 398.28 | 36.20 |
| Ứng thu trướng khoản | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Xứng cổ quyền chứng | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Đãi quán phí dụng | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Mặt khác ứng thu khoản tiền | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Quỹ tài sản tổng giá trị | 3,716.09 | 5,055.78 | 6,676.33 | 539.49 |
| Mắc nợ |
| Ứng phó quỹ quản lý phí | 1.18 | 1.90 | 1.67 | 0.62 |
| Công trạng thù lao | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Ứng phó quỹ uỷ trị phí | 0.24 | 0.38 | 0.33 | 0.12 |
| Ứng phó tiền lời | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Bán ra hồi mua phiếu công trái khoản | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Ứng phó trướng khoản cộng lại | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Ứng phó mua sắm cổ phiếu thanh toán khoản | 0.00 | 311.69 | 295.88 | 14.71 |
| Ứng phó xứng cổ khoản | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Ứng phó tiền thuê | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Mặt khác ứng phó khoản tiền | 4.50 | 8.16 | 8.03 | 2.21 |
| Ứng phó lợi tức | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Ứng phó chuộc lại khoản | 1,637.11 | 176.78 | 1,132.88 | 83.42 |
| Ứng phó chuộc lại phí | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Chưa nộp thuế kim | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Dự đề phí dụng | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Mắc nợ tổng ngạch | 1,643.30 | 499.42 | 1,439.33 | 101.33 |
| Quỹ đơn vị tổng ngạch | 1,965.11 | 4,266.38 | 4,910.13 | 390.91 |
| Chưa phân xứng tịnh tiền lời | 107.67 | 289.97 | 326.88 | 47.25 |
| Chưa thực hiện đánh giá giá trị tăng giá trị tài sản | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Quỹ tài sản giá trị thực | 2,072.78 | 4,556.36 | 5,237.01 | 438.16 |
| Mắc nợ cập người nắm giữ quyền lợi cộng lại | 3,716.09 | 5,055.78 | 6,676.33 | 539.49 |
2.2475%