Đơn vị: Vạn nguyên | 2018-11-27 | 2018-06-30 | 2017-12-31 | 2017-06-30 |
Tài sản |
Cổ phiếu đầu tư phí tổn | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Phiếu công trái đầu tư phí tổn | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Quốc trái đầu tư phí tổn | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Nhưng thay đổi phiếu công trái đầu tư phí tổn | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Mua nhập phản bán phiếu công trái phí tổn | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Mặt khác đầu tư phí tổn | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Cổ phiếu đầu tư đánh giá giá trị tăng giá trị tài sản | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Phiếu công trái đầu tư đánh giá giá trị tăng giá trị tài sản | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Quốc trái đầu tư đánh giá giá trị tăng giá trị tài sản | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Nhưng thay đổi phiếu công trái đầu tư đánh giá giá trị tăng giá trị tài sản | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Mặt khác đầu tư đánh giá giá trị tăng giá trị tài sản | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Tiền mặt | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Ngân hàng tiền tiết kiệm | 20.30 | 128.75 | 168.56 | 110.10 |
Ứng thu cổ tức | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Lợi tức cộng lại | 0.17 | 0.04 | 0.04 | 0.02 |
Ứng thu lợi tức ngân hàng lợi tức | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Giao dịch tiền ký quỹ | 0.05 | 0.16 | 0.05 | 0.03 |
Thanh toán bị phó kim | 0.00 | 0.25 | 0.92 | 0.00 |
Ứng thu cổ phiếu thanh toán khoản | 690.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Tân cổ thân mua khoản | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Ứng thu trướng khoản | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Xứng cổ quyền chứng | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Đãi quán phí dụng | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Mặt khác ứng thu khoản tiền | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Quỹ tài sản tổng giá trị | 742.63 | 6,897.60 | 8,512.19 | 5,802.25 |
Mắc nợ |
Ứng phó quỹ quản lý phí | 1.95 | 2.96 | 3.59 | 2.30 |
Công trạng thù lao | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Ứng phó quỹ uỷ trị phí | 0.39 | 0.59 | 0.72 | 0.46 |
Ứng phó tiền lời | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Bán ra hồi mua phiếu công trái khoản | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Ứng phó trướng khoản cộng lại | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Ứng phó mua sắm cổ phiếu thanh toán khoản | 0.00 | 28.40 | 0.00 | 0.00 |
Ứng phó xứng cổ khoản | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Ứng phó tiền thuê | 4.63 | 5.41 | 7.81 | 5.56 |
Mặt khác ứng phó khoản tiền | 11.14 | 10.84 | 12.00 | 31.54 |
Ứng phó lợi tức | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Ứng phó chuộc lại khoản | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Ứng phó chuộc lại phí | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Chưa nộp thuế kim | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Dự đề phí dụng | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Mắc nợ tổng ngạch | 18.12 | 48.20 | 24.13 | 39.85 |
Quỹ đơn vị tổng ngạch | 475.44 | 4,175.44 | 4,775.44 | 3,775.44 |
Chưa phân xứng tịnh tiền lời | 249.07 | 2,673.96 | 3,712.62 | 1,986.95 |
Chưa thực hiện đánh giá giá trị tăng giá trị tài sản | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Quỹ tài sản giá trị thực | 724.51 | 6,849.40 | 8,488.06 | 5,762.40 |
Mắc nợ cập người nắm giữ quyền lợi cộng lại | 742.63 | 6,897.60 | 8,512.19 | 5,802.25 |