Đơn vị: Vạn nguyên | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
Tài sản |
Cổ phiếu đầu tư phí tổn | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Phiếu công trái đầu tư phí tổn | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Quốc trái đầu tư phí tổn | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Nhưng thay đổi phiếu công trái đầu tư phí tổn | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Mua nhập phản bán phiếu công trái phí tổn | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Mặt khác đầu tư phí tổn | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Cổ phiếu đầu tư đánh giá giá trị tăng giá trị tài sản | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Phiếu công trái đầu tư đánh giá giá trị tăng giá trị tài sản | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Quốc trái đầu tư đánh giá giá trị tăng giá trị tài sản | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Nhưng thay đổi phiếu công trái đầu tư đánh giá giá trị tăng giá trị tài sản | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Mặt khác đầu tư đánh giá giá trị tăng giá trị tài sản | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Tiền mặt | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Ngân hàng tiền tiết kiệm | 2,041.16 | 4,481.51 | 2,130.49 | 2,095.83 |
Ứng thu cổ tức | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Lợi tức cộng lại | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Ứng thu lợi tức ngân hàng lợi tức | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Giao dịch tiền ký quỹ | 6.04 | 4.77 | 4.15 | 9.90 |
Thanh toán bị phó kim | 25.51 | 16.64 | 7.36 | 39.29 |
Ứng thu cổ phiếu thanh toán khoản | 0.00 | 43.70 | 23.79 | 61.33 |
Tân cổ thân mua khoản | 6.56 | 12.34 | 11.65 | 11.17 |
Ứng thu trướng khoản | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Xứng cổ quyền chứng | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Đãi quán phí dụng | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Mặt khác ứng thu khoản tiền | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Quỹ tài sản tổng giá trị | 22,186.73 | 23,890.82 | 28,324.17 | 32,152.67 |
Mắc nợ |
Ứng phó quỹ quản lý phí | 22.83 | 24.17 | 35.13 | 40.18 |
Công trạng thù lao | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Ứng phó quỹ uỷ trị phí | 3.80 | 4.03 | 5.85 | 6.70 |
Ứng phó tiền lời | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Bán ra hồi mua phiếu công trái khoản | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Ứng phó trướng khoản cộng lại | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Ứng phó mua sắm cổ phiếu thanh toán khoản | 0.37 | 114.80 | 71.17 | 156.06 |
Ứng phó xứng cổ khoản | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Ứng phó tiền thuê | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Mặt khác ứng phó khoản tiền | 24.86 | 36.27 | 20.95 | 45.76 |
Ứng phó lợi tức | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Ứng phó chuộc lại khoản | 19.40 | 13.01 | 13.51 | 21.80 |
Ứng phó chuộc lại phí | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Chưa nộp thuế kim | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Dự đề phí dụng | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Mắc nợ tổng ngạch | 75.62 | 196.88 | 151.97 | 276.55 |
Quỹ đơn vị tổng ngạch | 15,367.93 | 15,675.46 | 15,896.65 | 16,003.81 |
Chưa phân xứng tịnh tiền lời | 6,743.19 | 8,018.48 | 12,275.56 | 15,872.31 |
Chưa thực hiện đánh giá giá trị tăng giá trị tài sản | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Quỹ tài sản giá trị thực | 22,111.11 | 23,693.94 | 28,172.21 | 31,876.12 |
Mắc nợ cập người nắm giữ quyền lợi cộng lại | 22,186.73 | 23,890.82 | 28,324.17 | 32,152.67 |