| 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 |
Quỹ bổn kỳ tịnh tiền lời ( nguyên ) | 259,417.87 | -719,428.68 | -1,840,253.52 | -572,967.75 |
Đơn vị quỹ bổn kỳ thực hiện tịnh tiền lời ( nguyên ) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Quỹ nhưng phân phối tịnh tiền lời ( nguyên ) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Đơn vị quỹ nhưng phân phối tịnh tiền lời ( nguyên ) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Cuối kỳ quỹ tài sản tổng giá trị ( nguyên ) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Cuối kỳ quỹ tài sản giá trị thực ( nguyên ) | 39,610,591.31 | 40,724,307.58 | 39,158,918.64 | 29,995,699.63 |
Cuối kỳ đơn vị quỹ tài sản giá trị thực ( nguyên ) | 1.21 | 1.24 | 1.18 | 1.22 |
Quỹ tịnh sản giá trị thực tiền lời suất (%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Bổn kỳ quỹ nhưng phân phối tiền lời suất (%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Bổn kỳ quỹ giá trị thực tăng trưởng suất (%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Quỹ tích lũy giá trị thực tăng trưởng suất (%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |