| 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 |
| Quỹ bổn kỳ tịnh tiền lời ( nguyên ) | 5,856,794.86 | 2,026,900.67 | -11,487,842.49 | -193,820.12 |
| Đơn vị quỹ bổn kỳ thực hiện tịnh tiền lời ( nguyên ) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Quỹ nhưng phân phối tịnh tiền lời ( nguyên ) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -159,680,159.58 |
| Đơn vị quỹ nhưng phân phối tịnh tiền lời ( nguyên ) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.39 |
| Cuối kỳ quỹ tài sản tổng giá trị ( nguyên ) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Cuối kỳ quỹ tài sản giá trị thực ( nguyên ) | 391,611,609.48 | 283,314,454.98 | 259,891,800.40 | 253,924,923.42 |
| Cuối kỳ đơn vị quỹ tài sản giá trị thực ( nguyên ) | 0.84 | 0.71 | 0.63 | 0.61 |
| Quỹ tịnh sản giá trị thực tiền lời suất (%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Bổn kỳ quỹ nhưng phân phối tiền lời suất (%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Bổn kỳ quỹ giá trị thực tăng trưởng suất (%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -14.85 |
| Quỹ tích lũy giá trị thực tăng trưởng suất (%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -38.61 |
-1.5155%