/* $file: config.inc.php,v $ $vision: 1.0.0.0 $ $Date: 2007-1-6 9:34:54 Saturday $ */ ?>html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN" "http:// w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd"
Giá trị thực biến động biểu |
Đơn vị: Vạn nguyên | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
Kỳ sơ quỹ giá trị thực | 61,853.61 | 113,556.36 | 113,556.36 | 136,391.66 |
Quỹ tịnh tiền lời | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Chưa thực hiện lợi đến | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Kinh doanh hoạt động sinh ra Quỹ giá trị thực biến động số | -4,978.34 | -30,268.19 | -17,920.30 | -36,516.50 |
Trước kia niên độ tăng giảm điều chỉnh | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Quỹ thân mua khoản | 1,621.66 | 8,984.71 | 6,185.14 | 56,148.69 |
Quỹ chuộc lại khoản | 3,774.27 | 30,419.27 | 24,705.80 | 42,467.49 |
Quỹ khoách mộ khoản | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Quỹ đơn vị giao dịch sinh ra Quỹ giá trị thực biến động số | -2,152.61 | -21,434.56 | -18,520.66 | 13,681.20 |
Hướng quỹ người nắm giữ phân phối tiền lời Sinh ra quỹ giá trị thực biến động số | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Cuối kỳ quỹ giá trị thực | 54,722.67 | 61,853.61 | 77,115.40 | 113,556.36 |