-2.3781%| Giá trị thực biến động biểu |
| Đơn vị: Vạn nguyên | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 | 2021-12-31 |
| Kỳ sơ quỹ giá trị thực | 4,111.79 | 7,802.08 | 7,802.08 | 4,354.90 |
| Quỹ tịnh tiền lời | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Chưa thực hiện lợi đến | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Kinh doanh hoạt động sinh ra Quỹ giá trị thực biến động số | -194.37 | -1,940.44 | -293.85 | 1,150.95 |
| Trước kia niên độ tăng giảm điều chỉnh | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Quỹ thân mua khoản | 2,963.09 | 5,070.28 | 3,267.26 | 12,556.69 |
| Quỹ chuộc lại khoản | 1,867.28 | 6,820.13 | 3,584.40 | 10,260.46 |
| Quỹ khoách mộ khoản | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Quỹ đơn vị giao dịch sinh ra Quỹ giá trị thực biến động số | 1,095.81 | -1,749.85 | -317.13 | 2,296.23 |
| Hướng quỹ người nắm giữ phân phối tiền lời Sinh ra quỹ giá trị thực biến động số | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Cuối kỳ quỹ giá trị thực | 5,013.23 | 4,111.79 | 7,191.09 | 7,802.08 |