/* $file: config.inc.php,v $ $vision: 1.0.0.0 $ $Date: 2007-1-6 9:34:54 Saturday $ */ ?>html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN" "http:// w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd"
0.0000%| Giá trị thực biến động biểu |
| Đơn vị: Vạn nguyên | 2020-06-30 | 2019-12-31 | 2019-06-30 | 2018-12-31 |
| Kỳ sơ quỹ giá trị thực | 11,667.60 | 152,847.94 | 152,847.94 | 306,290.38 |
| Quỹ tịnh tiền lời | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Chưa thực hiện lợi đến | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Kinh doanh hoạt động sinh ra Quỹ giá trị thực biến động số | 39.09 | 1,658.55 | 1,420.98 | 6,803.32 |
| Trước kia niên độ tăng giảm điều chỉnh | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Quỹ thân mua khoản | 4,465.51 | 167,921.56 | 155,416.10 | 669,266.46 |
| Quỹ chuộc lại khoản | 13,671.60 | 309,101.90 | 259,465.17 | 822,708.89 |
| Quỹ khoách mộ khoản | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Quỹ đơn vị giao dịch sinh ra Quỹ giá trị thực biến động số | -9,206.09 | -141,180.34 | -104,049.07 | -153,442.44 |
| Hướng quỹ người nắm giữ phân phối tiền lời Sinh ra quỹ giá trị thực biến động số | 39.09 | 1,658.55 | 1,420.98 | 6,803.32 |
| Cuối kỳ quỹ giá trị thực | 2,461.51 | 11,667.60 | 48,798.87 | 152,847.94 |