/* $file: config.inc.php,v $ $vision: 1.0.0.0 $ $Date: 2007-1-6 9:34:54 Saturday $ */ ?>html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN" "http:// w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd"
1.0147%| Giá trị thực biến động biểu |
| Đơn vị: Vạn nguyên | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| Kỳ sơ quỹ giá trị thực | 5,305.58 | 5,305.58 | 5,751.05 | 5,751.05 |
| Quỹ tịnh tiền lời | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Chưa thực hiện lợi đến | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Kinh doanh hoạt động sinh ra Quỹ giá trị thực biến động số | -852.58 | -590.06 | -891.45 | -385.41 |
| Trước kia niên độ tăng giảm điều chỉnh | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Quỹ thân mua khoản | 1,247.14 | 769.91 | 3,469.88 | 1,446.10 |
| Quỹ chuộc lại khoản | 1,729.98 | 1,194.22 | 3,023.89 | 1,352.83 |
| Quỹ khoách mộ khoản | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Quỹ đơn vị giao dịch sinh ra Quỹ giá trị thực biến động số | -482.83 | -424.32 | 445.98 | 93.28 |
| Hướng quỹ người nắm giữ phân phối tiền lời Sinh ra quỹ giá trị thực biến động số | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Cuối kỳ quỹ giá trị thực | 3,970.18 | 4,291.21 | 5,305.58 | 5,458.91 |