-1.6029%| Giá trị thực biến động biểu |
| Đơn vị: Vạn nguyên | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| Kỳ sơ quỹ giá trị thực | 6,310.44 | 6,310.44 | 2,344.49 | 2,344.49 |
| Quỹ tịnh tiền lời | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Chưa thực hiện lợi đến | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Kinh doanh hoạt động sinh ra Quỹ giá trị thực biến động số | -1,200.35 | -860.17 | -342.71 | -147.07 |
| Trước kia niên độ tăng giảm điều chỉnh | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Quỹ thân mua khoản | 42,388.06 | 19,431.74 | 29,467.89 | 17,100.36 |
| Quỹ chuộc lại khoản | 35,621.77 | 14,480.15 | 25,159.25 | 14,334.07 |
| Quỹ khoách mộ khoản | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Quỹ đơn vị giao dịch sinh ra Quỹ giá trị thực biến động số | 6,766.29 | 4,951.59 | 4,308.65 | 2,766.29 |
| Hướng quỹ người nắm giữ phân phối tiền lời Sinh ra quỹ giá trị thực biến động số | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Cuối kỳ quỹ giá trị thực | 11,876.37 | 10,401.85 | 6,310.44 | 4,963.72 |