/* $file: config.inc.php,v $ $vision: 1.0.0.0 $ $Date: 2007-1-6 9:34:54 Saturday $ */ ?>html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN" "http:// w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd"
1.3439%| Giá trị thực biến động biểu |
| Đơn vị: Vạn nguyên | 2024-06-30 |
| Kỳ sơ quỹ giá trị thực | 24,720.36 |
| Quỹ tịnh tiền lời | 0.00 |
| Chưa thực hiện lợi đến | 0.00 |
| Kinh doanh hoạt động sinh ra Quỹ giá trị thực biến động số | -355.72 |
| Trước kia niên độ tăng giảm điều chỉnh | 0.00 |
| Quỹ thân mua khoản | 5,677.88 |
| Quỹ chuộc lại khoản | 24,165.54 |
| Quỹ khoách mộ khoản | 0.00 |
| Quỹ đơn vị giao dịch sinh ra Quỹ giá trị thực biến động số | -18,487.66 |
| Hướng quỹ người nắm giữ phân phối tiền lời Sinh ra quỹ giá trị thực biến động số | 0.00 |
| Cuối kỳ quỹ giá trị thực | 5,876.98 |