Đơn vị: Vạn nguyên | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
Thu vào |
Chứng khoán mua bán chênh lệch giá thu vào |
Cổ phiếu mua bán giới kém thu vào | -50,063.62 | -587.88 | -57,918.54 | -53,103.80 |
Phiếu công trái mua bán giới kém thu vào | 0.00 | 0.00 | 77.75 | 77.75 |
Xứng cổ quyền chứng thu vào | -649.06 | 1,459.67 | -2,142.52 | -2,363.96 |
Nhưng thay đổi phiếu công trái thu vào | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Mặt khác mua bán giới kém thu vào | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Tiểu kế | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Đầu tư tiền lời |
Cổ phiếu đầu tư tiền lời | 7,299.88 | 5,359.65 | 7,498.54 | 5,634.96 |
Phiếu công trái đầu tư tiền lời | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Nhưng thay đổi phiếu công trái đầu tư tiền lời | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Mặt khác đầu tư tiền lời | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Tiểu kế | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Hồi mua thu vào | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Mặt khác thu vào |
Ngân hàng tiền tiết kiệm lợi tức thu vào | 1,013.02 | 529.20 | 1,076.77 | 519.79 |
Phát hành phí dụng còn lại thu vào | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Thân mua đông lại lợi tức thu vào | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Thủ tục phí trả về | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Cái khác | 82.64 | 65.23 | 146.53 | 69.78 |
Tiểu kế | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Thu vào cộng lại | -40,043.64 | 10,685.53 | -87,081.42 | -39,824.85 |
Phí dụng |
Quỹ quản lý phí | 5,189.22 | 2,635.64 | 5,300.95 | 2,608.92 |
Công trạng thù lao | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Quỹ uỷ trị phí | 1,037.84 | 527.13 | 1,060.19 | 521.78 |
Hồi mua giao dịch phí | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Hồi mua lợi tức chi ra | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Mặt khác phí dụng |
Đưa ra thị trường năm phí | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Đưa ra thị trường đề cử phí | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Phát hành ( khoách mộ ) phối hợp phí | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Kế toán viên phí | 9.00 | 4.46 | 9.00 | 4.96 |
Luật sư phí | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Ngân hàng phí dụng | 0.84 | 0.53 | 0.88 | 0.47 |
Người nắm giữ đại hội phí | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Tin tức công bố phí | 12.00 | 5.95 | 12.00 | 5.95 |
Khoán thương thủ tục phí | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Nơi giao dịch chia hoa hồng thủ tục phí | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Phát hành phí còn lại | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Khoách mộ phí còn lại | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Phiếu công trái tài khoản giữ gìn phí | 1.80 | 0.90 | 1.80 | 0.90 |
Mặt khác chi ra | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Tiểu kế | 106.67 | 54.02 | 108.49 | 54.03 |
Phí dụng cộng lại | 6,730.94 | 3,354.98 | 6,640.50 | 3,264.76 |
Bổn kỳ quỹ tịnh tiền lời | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Kỳ sơ chưa phân xứng tịnh tiền lời | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Nhưng cung phân phối quỹ tịnh tiền lời | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Bổn kỳ đã phân phối quỹ tịnh tiền lời | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Cuối kỳ chưa phân xứng tịnh tiền lời | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |