/* $file: config.inc.php,v $ $vision: 1.0.0.0 $ $Date: 2007-1-6 9:34:54 Saturday $ */ ?>html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN" "http:// w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd"

Hoa thái bách thụy luân động tinh tuyển hỗn hợp C(017607) - sưu hồ quỹ
Giá thị trường trung tâm thăng cấp đến 1.1 bản! Phía chính phủ blog

Quỹ công trạng

Quỹ phí suất

Đầu tư tổ hợp

Quỹ tình hình chung

Tài vụ số liệu

Hoa thái bách thụy luân động tinh tuyển hỗn hợp C(017607)

2024-10-29 1.1021-0.9882%
Kinh doanh công trạng biểu
Ngày: Đến
Đơn vị: Vạn nguyên2024-06-302023-12-31
Thu vào
Chứng khoán mua bán chênh lệch giá thu vào
Cổ phiếu mua bán giới kém thu vào2,921.78-2,020.80
Phiếu công trái mua bán giới kém thu vào1.6364.07
Xứng cổ quyền chứng thu vào0.00163.00
Nhưng thay đổi phiếu công trái thu vào0.000.00
Mặt khác mua bán giới kém thu vào0.000.00
Tiểu kế0.000.00
Đầu tư tiền lời
Cổ phiếu đầu tư tiền lời429.30774.50
Phiếu công trái đầu tư tiền lời0.000.00
Nhưng thay đổi phiếu công trái đầu tư tiền lời0.000.00
Mặt khác đầu tư tiền lời0.000.00
Tiểu kế0.000.00
Hồi mua thu vào0.008.16
Mặt khác thu vào
Ngân hàng tiền tiết kiệm lợi tức thu vào8.37164.72
Phát hành phí dụng còn lại thu vào0.000.00
Thân mua đông lại lợi tức thu vào0.000.00
Thủ tục phí trả về0.000.00
Cái khác37.0526.51
Tiểu kế0.000.00
Thu vào cộng lại7,537.05-4,766.24
Phí dụng
Quỹ quản lý phí372.25743.13
Công trạng thù lao0.000.00
Quỹ uỷ trị phí62.04123.86
Hồi mua giao dịch phí0.000.00
Hồi mua lợi tức chi ra0.000.00
Mặt khác phí dụng
Đưa ra thị trường năm phí0.000.00
Đưa ra thị trường đề cử phí0.000.00
Phát hành ( khoách mộ ) phối hợp phí0.000.00
Kế toán viên phí4.239.00
Luật sư phí0.000.00
Ngân hàng phí dụng0.660.40
Người nắm giữ đại hội phí0.000.00
Tin tức công bố phí5.978.00
Khoán thương thủ tục phí0.000.00
Nơi giao dịch chia hoa hồng thủ tục phí0.000.00
Phát hành phí còn lại0.000.00
Khoách mộ phí còn lại0.000.00
Phiếu công trái tài khoản giữ gìn phí0.000.00
Mặt khác chi ra0.000.00
Tiểu kế10.8517.44
Phí dụng cộng lại479.25945.00
Bổn kỳ quỹ tịnh tiền lời0.000.00
Kỳ sơ chưa phân xứng tịnh tiền lời0.000.00
Nhưng cung phân phối quỹ tịnh tiền lời0.000.00
Bổn kỳ đã phân phối quỹ tịnh tiền lời0.000.00
Cuối kỳ chưa phân xứng tịnh tiền lời0.000.00