| Đơn vị: Vạn nguyên | 2018-06-22 | 2017-12-31 | 2017-06-30 |
| Tài sản |
| Cổ phiếu đầu tư phí tổn | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Phiếu công trái đầu tư phí tổn | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Quốc trái đầu tư phí tổn | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Nhưng thay đổi phiếu công trái đầu tư phí tổn | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Mua nhập phản bán phiếu công trái phí tổn | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Mặt khác đầu tư phí tổn | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Cổ phiếu đầu tư đánh giá giá trị tăng giá trị tài sản | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Phiếu công trái đầu tư đánh giá giá trị tăng giá trị tài sản | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Quốc trái đầu tư đánh giá giá trị tăng giá trị tài sản | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Nhưng thay đổi phiếu công trái đầu tư đánh giá giá trị tăng giá trị tài sản | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Mặt khác đầu tư đánh giá giá trị tăng giá trị tài sản | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Tiền mặt | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Ngân hàng tiền tiết kiệm | 300.36 | 386.83 | 290.20 |
| Ứng thu cổ tức | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Lợi tức cộng lại | 1.63 | 158.49 | 261.51 |
| Ứng thu lợi tức ngân hàng lợi tức | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Giao dịch tiền ký quỹ | 12.83 | 3.64 | 11.03 |
| Thanh toán bị phó kim | 0.00 | 86.63 | 159.75 |
| Ứng thu cổ phiếu thanh toán khoản | 26.50 | 0.00 | 3.53 |
| Tân cổ thân mua khoản | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Ứng thu trướng khoản | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Xứng cổ quyền chứng | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Đãi quán phí dụng | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Mặt khác ứng thu khoản tiền | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Quỹ tài sản tổng giá trị | 542.27 | 22,267.96 | 65,778.52 |
| Mắc nợ |
| Ứng phó quỹ quản lý phí | 0.19 | 12.19 | 30.14 |
| Công trạng thù lao | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Ứng phó quỹ uỷ trị phí | 0.03 | 2.03 | 5.02 |
| Ứng phó tiền lời | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Bán ra hồi mua phiếu công trái khoản | 0.00 | 150.00 | 4,000.00 |
| Ứng phó trướng khoản cộng lại | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Ứng phó mua sắm cổ phiếu thanh toán khoản | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Ứng phó xứng cổ khoản | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Ứng phó tiền thuê | 0.85 | 10.14 | 2.72 |
| Mặt khác ứng phó khoản tiền | 14.22 | 22.00 | 8.77 |
| Ứng phó lợi tức | 0.00 | 0.55 | 2.52 |
| Ứng phó chuộc lại khoản | 0.00 | 0.00 | 0.21 |
| Ứng phó chuộc lại phí | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Chưa nộp thuế kim | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Dự đề phí dụng | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Mắc nợ tổng ngạch | 15.29 | 196.92 | 4,049.39 |
| Quỹ đơn vị tổng ngạch | 500.76 | 20,010.54 | 60,016.46 |
| Chưa phân xứng tịnh tiền lời | 26.21 | 2,060.50 | 1,712.66 |
| Chưa thực hiện đánh giá giá trị tăng giá trị tài sản | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Quỹ tài sản giá trị thực | 526.98 | 22,071.05 | 61,729.13 |
| Mắc nợ cập người nắm giữ quyền lợi cộng lại | 542.27 | 22,267.96 | 65,778.52 |
0.0000%