| Đơn vị: Vạn nguyên | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| Tài sản |
| Cổ phiếu đầu tư phí tổn | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Phiếu công trái đầu tư phí tổn | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Quốc trái đầu tư phí tổn | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Nhưng thay đổi phiếu công trái đầu tư phí tổn | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Mua nhập phản bán phiếu công trái phí tổn | 0.00 | 0.00 | 45,497.15 | 0.00 |
| Mặt khác đầu tư phí tổn | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Cổ phiếu đầu tư đánh giá giá trị tăng giá trị tài sản | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Phiếu công trái đầu tư đánh giá giá trị tăng giá trị tài sản | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Quốc trái đầu tư đánh giá giá trị tăng giá trị tài sản | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Nhưng thay đổi phiếu công trái đầu tư đánh giá giá trị tăng giá trị tài sản | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Mặt khác đầu tư đánh giá giá trị tăng giá trị tài sản | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Tiền mặt | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Ngân hàng tiền tiết kiệm | 532.27 | 495.68 | 394.09 | 374.67 |
| Ứng thu cổ tức | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Lợi tức cộng lại | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Ứng thu lợi tức ngân hàng lợi tức | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Giao dịch tiền ký quỹ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Thanh toán bị phó kim | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Ứng thu cổ phiếu thanh toán khoản | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Tân cổ thân mua khoản | 0.27 | 0.12 | 0.66 | 0.01 |
| Ứng thu trướng khoản | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Xứng cổ quyền chứng | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Đãi quán phí dụng | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Mặt khác ứng thu khoản tiền | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Quỹ tài sản tổng giá trị | 269,072.61 | 261,553.20 | 256,863.26 | 275,753.58 |
| Mắc nợ |
| Ứng phó quỹ quản lý phí | 64.23 | 65.81 | 63.25 | 64.33 |
| Công trạng thù lao | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Ứng phó quỹ uỷ trị phí | 21.41 | 21.94 | 21.08 | 21.44 |
| Ứng phó tiền lời | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Bán ra hồi mua phiếu công trái khoản | 7,501.60 | 2,501.57 | 0.00 | 22,479.53 |
| Ứng phó trướng khoản cộng lại | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Ứng phó mua sắm cổ phiếu thanh toán khoản | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Ứng phó xứng cổ khoản | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Ứng phó tiền thuê | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Mặt khác ứng phó khoản tiền | 36.13 | 29.61 | 21.84 | 18.08 |
| Ứng phó lợi tức | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Ứng phó chuộc lại khoản | 0.44 | 0.18 | 0.00 | 0.10 |
| Ứng phó chuộc lại phí | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Chưa nộp thuế kim | 13.57 | 8.47 | 9.37 | 10.58 |
| Dự đề phí dụng | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Mắc nợ tổng ngạch | 7,637.38 | 2,627.58 | 115.55 | 22,594.07 |
| Quỹ đơn vị tổng ngạch | 241,573.16 | 241,556.28 | 241,745.21 | 241,550.87 |
| Chưa phân xứng tịnh tiền lời | 19,862.07 | 17,369.34 | 15,002.50 | 11,608.64 |
| Chưa thực hiện đánh giá giá trị tăng giá trị tài sản | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Quỹ tài sản giá trị thực | 261,435.22 | 258,925.62 | 256,747.71 | 253,159.51 |
| Mắc nợ cập người nắm giữ quyền lợi cộng lại | 269,072.61 | 261,553.20 | 256,863.26 | 275,753.58 |
0.0184%