Đơn vị: Vạn nguyên | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
Tài sản |
Cổ phiếu đầu tư phí tổn | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Phiếu công trái đầu tư phí tổn | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Quốc trái đầu tư phí tổn | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Nhưng thay đổi phiếu công trái đầu tư phí tổn | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Mua nhập phản bán phiếu công trái phí tổn | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Mặt khác đầu tư phí tổn | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Cổ phiếu đầu tư đánh giá giá trị tăng giá trị tài sản | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Phiếu công trái đầu tư đánh giá giá trị tăng giá trị tài sản | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Quốc trái đầu tư đánh giá giá trị tăng giá trị tài sản | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Nhưng thay đổi phiếu công trái đầu tư đánh giá giá trị tăng giá trị tài sản | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Mặt khác đầu tư đánh giá giá trị tăng giá trị tài sản | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Tiền mặt | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Ngân hàng tiền tiết kiệm | 27.25 | 83.05 | 35.51 | 39.12 |
Ứng thu cổ tức | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Lợi tức cộng lại | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Ứng thu lợi tức ngân hàng lợi tức | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Giao dịch tiền ký quỹ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Thanh toán bị phó kim | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Ứng thu cổ phiếu thanh toán khoản | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Tân cổ thân mua khoản | 13.03 | 51.28 | 131.16 | 18.44 |
Ứng thu trướng khoản | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Xứng cổ quyền chứng | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Đãi quán phí dụng | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Mặt khác ứng thu khoản tiền | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Quỹ tài sản tổng giá trị | 179,399.92 | 170,848.26 | 242,761.24 | 239,185.39 |
Mắc nợ |
Ứng phó quỹ quản lý phí | 22.02 | 22.04 | 29.45 | 36.00 |
Công trạng thù lao | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Ứng phó quỹ uỷ trị phí | 5.50 | 5.51 | 7.36 | 9.00 |
Ứng phó tiền lời | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Bán ra hồi mua phiếu công trái khoản | 45,613.41 | 40,711.40 | 32,501.66 | 43,717.85 |
Ứng phó trướng khoản cộng lại | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Ứng phó mua sắm cổ phiếu thanh toán khoản | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Ứng phó xứng cổ khoản | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Ứng phó tiền thuê | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Mặt khác ứng phó khoản tiền | 13.71 | 23.04 | 15.72 | 24.22 |
Ứng phó lợi tức | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Ứng phó chuộc lại khoản | 11.04 | 0.15 | 51.52 | 9.11 |
Ứng phó chuộc lại phí | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Chưa nộp thuế kim | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Dự đề phí dụng | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Mắc nợ tổng ngạch | 45,665.90 | 40,762.42 | 32,606.14 | 43,797.56 |
Quỹ đơn vị tổng ngạch | 124,910.95 | 124,046.88 | 202,598.08 | 184,160.09 |
Chưa phân xứng tịnh tiền lời | 8,823.07 | 6,038.96 | 7,557.02 | 11,227.74 |
Chưa thực hiện đánh giá giá trị tăng giá trị tài sản | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Quỹ tài sản giá trị thực | 133,734.03 | 130,085.84 | 210,155.10 | 195,387.83 |
Mắc nợ cập người nắm giữ quyền lợi cộng lại | 179,399.92 | 170,848.26 | 242,761.24 | 239,185.39 |