| Đơn vị: Vạn nguyên | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
| Tài sản |
| Cổ phiếu đầu tư phí tổn | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Phiếu công trái đầu tư phí tổn | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Quốc trái đầu tư phí tổn | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Nhưng thay đổi phiếu công trái đầu tư phí tổn | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Mua nhập phản bán phiếu công trái phí tổn | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Mặt khác đầu tư phí tổn | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Cổ phiếu đầu tư đánh giá giá trị tăng giá trị tài sản | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Phiếu công trái đầu tư đánh giá giá trị tăng giá trị tài sản | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Quốc trái đầu tư đánh giá giá trị tăng giá trị tài sản | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Nhưng thay đổi phiếu công trái đầu tư đánh giá giá trị tăng giá trị tài sản | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Mặt khác đầu tư đánh giá giá trị tăng giá trị tài sản | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Tiền mặt | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Ngân hàng tiền tiết kiệm | 233.49 | 171.19 | 207.34 |
| Ứng thu cổ tức | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Lợi tức cộng lại | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Ứng thu lợi tức ngân hàng lợi tức | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Giao dịch tiền ký quỹ | 4.10 | 4.26 | 2.75 |
| Thanh toán bị phó kim | 3.32 | 9.19 | 3.89 |
| Ứng thu cổ phiếu thanh toán khoản | 0.00 | 0.00 | 32.52 |
| Tân cổ thân mua khoản | 39.43 | 165.47 | 76.39 |
| Ứng thu trướng khoản | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Xứng cổ quyền chứng | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Đãi quán phí dụng | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Mặt khác ứng thu khoản tiền | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Quỹ tài sản tổng giá trị | 3,805.19 | 3,344.33 | 3,479.55 |
| Mắc nợ |
| Ứng phó quỹ quản lý phí | 1.60 | 1.43 | 1.30 |
| Công trạng thù lao | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Ứng phó quỹ uỷ trị phí | 0.32 | 0.29 | 0.26 |
| Ứng phó tiền lời | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Bán ra hồi mua phiếu công trái khoản | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Ứng phó trướng khoản cộng lại | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Ứng phó mua sắm cổ phiếu thanh toán khoản | 27.92 | 25.10 | 0.00 |
| Ứng phó xứng cổ khoản | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Ứng phó tiền thuê | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Mặt khác ứng phó khoản tiền | 3.25 | 4.01 | 3.51 |
| Ứng phó lợi tức | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Ứng phó chuộc lại khoản | 40.15 | 142.49 | 137.68 |
| Ứng phó chuộc lại phí | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Chưa nộp thuế kim | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Dự đề phí dụng | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Mắc nợ tổng ngạch | 73.78 | 173.80 | 143.18 |
| Quỹ đơn vị tổng ngạch | 7,002.53 | 4,630.41 | 3,515.43 |
| Chưa phân xứng tịnh tiền lời | -3,271.12 | -1,459.88 | -179.06 |
| Chưa thực hiện đánh giá giá trị tăng giá trị tài sản | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Quỹ tài sản giá trị thực | 3,731.41 | 3,170.54 | 3,336.37 |
| Mắc nợ cập người nắm giữ quyền lợi cộng lại | 3,805.19 | 3,344.33 | 3,479.55 |
-0.3184%