Đơn vị: Vạn nguyên | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-09-14 |
Tài sản |
Cổ phiếu đầu tư phí tổn | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Phiếu công trái đầu tư phí tổn | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Quốc trái đầu tư phí tổn | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Nhưng thay đổi phiếu công trái đầu tư phí tổn | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Mua nhập phản bán phiếu công trái phí tổn | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Mặt khác đầu tư phí tổn | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Cổ phiếu đầu tư đánh giá giá trị tăng giá trị tài sản | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Phiếu công trái đầu tư đánh giá giá trị tăng giá trị tài sản | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Quốc trái đầu tư đánh giá giá trị tăng giá trị tài sản | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Nhưng thay đổi phiếu công trái đầu tư đánh giá giá trị tăng giá trị tài sản | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Mặt khác đầu tư đánh giá giá trị tăng giá trị tài sản | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Tiền mặt | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Ngân hàng tiền tiết kiệm | 63.88 | 26.02 | 60,049.25 |
Ứng thu cổ tức | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Lợi tức cộng lại | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Ứng thu lợi tức ngân hàng lợi tức | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Giao dịch tiền ký quỹ | 15.42 | 61.76 | 0.00 |
Thanh toán bị phó kim | 10.56 | 50.78 | 0.00 |
Ứng thu cổ phiếu thanh toán khoản | 0.00 | 14.88 | 0.00 |
Tân cổ thân mua khoản | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Ứng thu trướng khoản | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Xứng cổ quyền chứng | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Đãi quán phí dụng | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Mặt khác ứng thu khoản tiền | 0.00 | 0.05 | 0.00 |
Quỹ tài sản tổng giá trị | 2,576.16 | 2,532.96 | 71,763.67 |
Mắc nợ |
Ứng phó quỹ quản lý phí | 1.15 | 1.10 | 0.82 |
Công trạng thù lao | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Ứng phó quỹ uỷ trị phí | 0.23 | 0.22 | 0.16 |
Ứng phó tiền lời | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Bán ra hồi mua phiếu công trái khoản | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Ứng phó trướng khoản cộng lại | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Ứng phó mua sắm cổ phiếu thanh toán khoản | 0.00 | 0.63 | 11,738.92 |
Ứng phó xứng cổ khoản | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Ứng phó tiền thuê | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Mặt khác ứng phó khoản tiền | 4.87 | 31.87 | 8.81 |
Ứng phó lợi tức | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Ứng phó chuộc lại khoản | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Ứng phó chuộc lại phí | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Chưa nộp thuế kim | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Dự đề phí dụng | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Mắc nợ tổng ngạch | 6.26 | 33.83 | 11,748.72 |
Quỹ đơn vị tổng ngạch | 3,235.60 | 2,435.60 | 60,035.60 |
Chưa phân xứng tịnh tiền lời | -665.70 | 63.53 | -20.65 |
Chưa thực hiện đánh giá giá trị tăng giá trị tài sản | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Quỹ tài sản giá trị thực | 2,569.90 | 2,499.13 | 60,014.95 |
Mắc nợ cập người nắm giữ quyền lợi cộng lại | 2,576.16 | 2,532.96 | 71,763.67 |