| Đơn vị: Vạn nguyên | 2021-06-30 | 2020-12-31 | 2020-06-30 | 2019-12-31 |
| Tài sản |
| Cổ phiếu đầu tư phí tổn | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Phiếu công trái đầu tư phí tổn | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Quốc trái đầu tư phí tổn | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Nhưng thay đổi phiếu công trái đầu tư phí tổn | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Mua nhập phản bán phiếu công trái phí tổn | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Mặt khác đầu tư phí tổn | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Cổ phiếu đầu tư đánh giá giá trị tăng giá trị tài sản | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Phiếu công trái đầu tư đánh giá giá trị tăng giá trị tài sản | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Quốc trái đầu tư đánh giá giá trị tăng giá trị tài sản | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Nhưng thay đổi phiếu công trái đầu tư đánh giá giá trị tăng giá trị tài sản | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Mặt khác đầu tư đánh giá giá trị tăng giá trị tài sản | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Tiền mặt | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Ngân hàng tiền tiết kiệm | 4,324.31 | 1,584.05 | 2,548.51 | 3,587.91 |
| Ứng thu cổ tức | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Lợi tức cộng lại | 5,595.62 | 6,197.53 | 7,454.49 | 7,376.23 |
| Ứng thu lợi tức ngân hàng lợi tức | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Giao dịch tiền ký quỹ | 3.23 | 1.01 | 3.49 | 0.43 |
| Thanh toán bị phó kim | 680.77 | 5,066.86 | 2,594.71 | 5,735.04 |
| Ứng thu cổ phiếu thanh toán khoản | 3,596.46 | 0.00 | 7,873.65 | 0.00 |
| Tân cổ thân mua khoản | 1,004.91 | 2,114.90 | 2,149.11 | 410.05 |
| Ứng thu trướng khoản | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Xứng cổ quyền chứng | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Đãi quán phí dụng | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Mặt khác ứng thu khoản tiền | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Quỹ tài sản tổng giá trị | 432,490.99 | 422,712.85 | 514,674.02 | 460,807.25 |
| Mắc nợ |
| Ứng phó quỹ quản lý phí | 110.65 | 109.40 | 122.52 | 111.78 |
| Công trạng thù lao | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Ứng phó quỹ uỷ trị phí | 61.47 | 60.78 | 68.07 | 62.10 |
| Ứng phó tiền lời | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Bán ra hồi mua phiếu công trái khoản | 58,667.91 | 60,070.32 | 88,590.40 | 88,549.92 |
| Ứng phó trướng khoản cộng lại | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Ứng phó mua sắm cổ phiếu thanh toán khoản | 0.00 | 789.18 | 0.00 | 2,578.87 |
| Ứng phó xứng cổ khoản | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Ứng phó tiền thuê | 2.30 | 3.10 | 4.96 | 2.43 |
| Mặt khác ứng phó khoản tiền | 10.93 | 22.01 | 11.24 | 39.14 |
| Ứng phó lợi tức | 7.69 | 2.67 | 29.24 | 19.87 |
| Ứng phó chuộc lại khoản | 8,840.49 | 1,627.57 | 15,126.92 | 1,845.61 |
| Ứng phó chuộc lại phí | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Chưa nộp thuế kim | 22.51 | 40.16 | 42.20 | 50.24 |
| Dự đề phí dụng | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Mắc nợ tổng ngạch | 67,726.17 | 62,725.19 | 103,995.56 | 93,259.97 |
| Quỹ đơn vị tổng ngạch | 346,402.07 | 342,882.06 | 388,174.85 | 346,625.77 |
| Chưa phân xứng tịnh tiền lời | 18,362.75 | 17,105.59 | 22,503.60 | 20,921.51 |
| Chưa thực hiện đánh giá giá trị tăng giá trị tài sản | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Quỹ tài sản giá trị thực | 364,764.82 | 359,987.65 | 410,678.46 | 367,547.28 |
| Mắc nợ cập người nắm giữ quyền lợi cộng lại | 432,490.99 | 422,712.85 | 514,674.02 | 460,807.25 |
0.0000%