Ý kiến phản quỹ Thủ cơ tùy thời tùy địa khán hành tình

Hiện kim lưu lượng biểu

Báo cáo kỳ 2024-09-30 2024-06-30 2024-03-31 2023-12-31
Nhất, kinh doanh hoạt động sản sinh đích hiện kim lưu lượng
Thải khoản lợi tức thu nhập thu đáo đích hiện kim -- -- -- --
Kim dung cơ cấu vãng lai thu nhập -- -- -- --
Kỳ tha doanh nghiệp thu nhập thu đáo đích hiện kim -- -- -- --
Hoạt kỳ tồn khoản hấp thu dữ chi phó tịnh ngạch -- -- -- --
Hấp thu đích định kỳ tồn khoản -- -- -- --
Thu hồi đích trung trường kỳ thải khoản -- -- -- --
Đồng nghiệp tồn phóng hòa hệ thống nội tồn phóng khoản hạng hấp thu dữ chi phó tịnh ngạch -- -- -- --
Dữ kỳ tha kim dung cơ cấu sách tá tư kim tịnh ngạch -- -- -- --
Kim dung cơ cấu kỳ tha vãng lai thu đáo đích hiện kim tịnh ngạch -- -- -- --
Tô nhẫm thu nhập -- -- -- --
Chứng khoán cập tô nhẫm nghiệp vụ hiện kim tăng gia tịnh ngạch -- -- -- --
Thu đáo đích kỳ tha dữ kinh doanh hoạt động hữu quan đích hiện kim 78661464 61926959 18522740 146863474
Thủ tục phí thu nhập thu đáo đích hiện kim -- -- -- --
Hối đoái tịnh thu ích thu đáo đích hiện kim -- -- -- --
Trái khoán đầu tư tịnh thu ích thu đáo đích hiện kim -- -- -- --
Kinh doanh hoạt động hiện kim lưu nhập tiểu kế 4263459509 2728355186 1196569644 7265638259
Tồn khoản lợi tức chi xuất chi phó đích hiện kim -- -- -- --
Kim dung xí nghiệp vãng lai chi xuất chi phó đích hiện kim -- -- -- --
Thủ tục phí chi xuất chi phó đích hiện kim -- -- -- --
Doanh nghiệp phí dụng chi phó đích hiện kim -- -- -- --
Kỳ tha doanh nghiệp chi xuất chi phó đích hiện kim -- -- -- --
Chi phó cấp chức công dĩ cập vi chức công chi phó đích hiện kim 657830471 479706500 329876836 779816531
Chi phó đích định kỳ tồn khoản -- -- -- --
Đoản kỳ thải khoản thu hồi dữ phát phóng tịnh ngạch -- -- -- --
Phát phóng đích trung trường kỳ thải khoản -- -- -- --
Chi phó doanh nghiệp thuế cập phụ gia -- -- -- --
Chi phó đích sở đắc thuế khoản -- -- -- --
Cấu mãi thương phẩm tiếp thụ lao vụ chi phó đích hiện kim 2066498254 1417461172 832631334 3855124591
Chi phó đích kỳ tha dữ kinh doanh hoạt động hữu quan đích hiện kim 365579480 259619035 113951219 606299067
Kinh doanh hoạt động hiện kim lưu xuất tiểu kế 3451115045 2436572212 1372287402 5891804666
Kinh doanh hoạt động sản sinh đích hiện kim lưu lượng tịnh ngạch 812344464 291782974 -175717758 1373833592
Nhị, lưu động tư kim biến động sản sinh đích hiện kim lưu lượng tịnh ngạch
Tồn khoản tăng gia thu đáo đích hiện kim -- -- -- --
Trung ương ngân hành chuẩn bị kim giảm thiếu thu hồi đích hiện kim -- -- -- --
Đồng nghiệp gian cập kim dung tính công tư gian sách phóng giảm thiếu thu hồi đích hiện kim -- -- -- --
Thiếp hiện giảm thiếu thu hồi đích hiện kim -- -- -- --
Tô nhẫm nghiệp vụ thu hồi đích hiện kim -- -- -- --
Tái thiếp hiện thu đáo đích hiện kim -- -- -- --
Dĩ hạch tiêu du kỳ thải khoản thu hồi thu đáo đích hiện kim -- -- -- --
Kỳ tha nghiệp vụ thu đáo đích hiện kim -- -- -- --
Nhân lưu động tư kim biến động sản sinh đích hiện kim lưu nhập tiểu kế -- -- -- --
Tiến xuất khẩu áp hối tăng gia chi phó đích hiện kim -- -- -- --
Đồng nghiệp gian tồn phóng giảm thiếu chi phó đích hiện kim -- -- -- --
Bảo chứng kim giảm thiếu chi phó đích hiện kim -- -- -- --
Kỳ tha phụ trái giảm thiếu chi phó đích hiện kim -- -- -- --
Thải khoản tăng gia chi phó đích hiện kim -- -- -- --
Trái khoán đầu tư tịnh tăng gia chi phó đích hiện kim -- -- -- --
Kỳ tha ứng thu tạm phó khoản tăng gia chi phó đích hiện kim -- -- -- --
Kỳ tha ứng phó tạm thu khoản giảm thiếu chi phó đích hiện kim -- -- -- --
Ủy thác tồn khoản giảm thiếu chi phó đích hiện kim -- -- -- --
Đệ diên tư sản, vô hình tư sản tăng gia chi phó đích hiện kim -- -- -- --
Kỳ tha tư sản tăng gia chi phó đích tư kim -- -- -- --
Nhân lưu động tư kim biến động sản sinh đích hiện kim lưu xuất tiểu kế -- -- -- --
Nhân lưu động tư kim biến động sản sinh đích hiện kim lưu lượng tịnh ngạch -- -- -- --
Doanh nghiệp hoạt động sản sinh đích hiện kim lưu lượng tịnh ngạch -- -- -- --
Tam, đầu tư hoạt động sản sinh đích hiện kim lưu lượng
Thu hồi đầu tư sở thu đáo đích hiện kim 1498200 1498200 1498200 50951192
Phân đắc cổ lợi hoặc lợi nhuận sở thu đáo đích hiện kim -- -- -- --
Thủ đắc trái khoán lợi tức thu nhập sở thu đáo đích hiện kim -- -- -- --
Xử trí cố định vô hình hòa trường kỳ tư sản thu hồi đích hiện kim 2713819 1690587 445374 2825680
Thu đáo đích kỳ tha dữ đầu tư hoạt động hữu quan đích hiện kim 2477881320 1607752450 357752450 --
Đầu tư hoạt động hiện kim lưu nhập tiểu kế 2484643339 1610941237 359696024 234649884
Cấu kiến cố định vô hình hòa trường kỳ tư sản chi phó đích hiện kim 261476035 171810981 53015720 382382554
Quyền ích tính đầu tư sở chi phó đích hiện kim -- -- -- --
Trái quyền tính đầu tư sở chi phó đích hiện kim -- -- -- --
Chi phó đích kỳ tha dữ đầu tư hoạt động hữu quan đích hiện kim 2182000000 1020000000 450000000 930000000
Đầu tư hoạt động hiện kim lưu xuất tiểu kế 2466794972 1213945564 508021489 1370119593
Đầu tư hoạt động sản sinh đích hiện kim lưu lượng tịnh ngạch 17848366 396995674 -148325465 -1135469709
Tứ, trù tư hoạt động sản sinh đích hiện kim lưu lượng
Hấp thu quyền ích tính đầu tư sở thu đáo đích hiện kim -- -- -- --
Phát hành trái khoán sở thu đáo đích hiện kim -- -- -- --
Tá khoản sở thu đáo đích hiện kim 10000000 -- -- --
Thu đáo đích kỳ tha dữ trù tư hoạt động hữu quan đích hiện kim -- -- -- --
Trù tư hoạt động hiện kim lưu nhập tiểu kế 10000000 -- -- 8500000
Thường hoàn trái vụ sở chi phó đích hiện kim 1350000 1350000 75000 2779171
Phát sinh trù tư phí dụng sở chi phó đích hiện kim -- -- -- --
Phân phối cổ lợi hoặc lợi nhuận sở chi phó đích hiện kim -- -- -- --
Thường phó lợi tức sở chi phó đích hiện kim -- -- -- --
Dung tư tô nhẫm sở chi phó đích hiện kim -- -- -- --
Chi phó đích kỳ tha dữ trù tư hoạt động hữu quan đích hiện kim 46578656 44824424 42169803 263986599
Trù tư hoạt động hiện kim lưu xuất tiểu kế 1483812970 1328668815 42244803 1234145626
Trù tư hoạt động sản sinh đích hiện kim lưu lượng tịnh ngạch -1473812970 -1328668815 -42244803 -1225645626
Ngũ, hối suất biến động đối hiện kim đích ảnh hưởng 8990080 -4622746 -1957269 1834410
Lục, hiện kim cập hiện kim đẳng giới vật tịnh tăng gia ngạch -634630060 -644512913 -368245294 -985447333
Phụ chú
1, bất thiệp cập hiện kim thu chi đích đầu tư hòa trù tư hoạt động
Dĩ cố định tư sản thường hoàn trái vụ -- -- -- --
Dĩ đầu tư thường hoàn trái vụ -- -- -- --
2, tương tịnh lợi nhuận điều tiết vi kinh doanh hoạt động đích hiện kim lưu lượng
Tịnh lợi nhuận -- 344617897 -- 1461147637
Gia: Thiếu sổ cổ đông tổn ích -- -- -- --
Gia: Kế đề đích phôi trướng chuẩn bị hoặc chuyển tiêu đích phôi trướng -- -- -- --
Kế đề đích thải khoản ngốc trướng chuẩn bị hoặc chuyển tiêu đích phôi trướng -- -- -- --
Kế đề đích trường kỳ đầu tư giảm trị chuẩn bị -- -- -- --
Cố định tư sản chiết cựu -- 79341705 -- 138433598
Vô hình tư sản than tiêu -- 9926339 -- 16475208
Đệ diên tư sản than tiêu -- -- -- --
Đãi than phí dụng đích giảm thiếu ( giảm tăng gia ) -- -- -- --
Dự đề phí dụng đích tăng gia ( giảm giảm thiếu ) -- -- -- --
Xử trí cố định vô hình hòa kỳ tha trường kỳ tư sản đích tổn thất ( giảm: Thu ích ) -- -2801 -- 235908
Cố định tư sản báo phế tổn thất -- -342146 -- 1526059
Tài vụ phí dụng -- 4158213 -- -11642554
Ứng phó trái khoán lợi tức chi xuất -- -- -- --
Đầu tư, trù tư hoạt động sản sinh đích hối đoái tổn ích -- -- -- --
Đầu tư tổn thất ( giảm thu ích ) -- 15839110 -- -187264813
Đệ diên thuế khoản thải hạng ( giảm tá hạng ) -- -- -- --
Tồn hóa đích giảm thiếu ( giảm tăng gia ) -- -24094969 -- -130679906
Kinh doanh tính ứng thu hạng mục đích giảm thiếu ( giảm tăng gia ) -- -53660490 -- 24436015
Kinh doanh tính ứng phó hạng mục đích tăng gia ( giảm giảm thiếu ) -- -94023367 -- 5914405
Tăng trị thuế tăng gia tịnh ngạch ( giảm giảm thiếu ) -- -- -- --
Kỳ tha -- -- -- 2810974
Kinh doanh hoạt động sản sinh chi hiện kim lưu lượng tịnh ngạch -- 291782974 -- 1373833592
3, hiện kim cập hiện kim đẳng giới vật tịnh tăng gia tình huống
Hóa tệ tư kim đích kỳ mạt dư ngạch -- 1331693362 -- 1976206275
Giảm: Hóa tệ tư kim đích kỳ sơ dư ngạch -- 1976206275 -- 2961653608
Hiện kim đẳng giới vật đích kỳ mạt dư ngạch -- -- -- --
Giảm: Hiện kim đẳng giới vật đích kỳ sơ dư ngạch -- -- -- --
Hiện kim cập hiện kim đẳng giới vật tịnh tăng gia ngạch -- -644512913 -- -985447333
Đặc thù hạng mục
Tự doanh chứng khoán đích giảm thiếu ( giảm: Tăng gia ) -- -- -- --
Tín thác cập ủy thác thải khoản đích giảm thiếu ( giảm: Tăng gia ) -- -- -- --
Tín thác cập ủy thác tồn khoản đích tăng gia ( giảm: Giảm thiếu ) -- -- -- --
Sách xuất tư kim đích giảm thiếu ( giảm: Tăng gia ) -- -- -- --
Đại đoái phó chứng khoán chi phó đích hiện kim tịnh ngạch -- -- -- --
Chi phó đích trường kỳ tồn khoản bổn kim -- -- -- --
Chi phó đích trừ sở đắc thuế dĩ ngoại đích kỳ tha thuế phí -- -- -- --
Chi phó đích trừ tăng trị thuế sở đắc thuế dĩ ngoại đích thuế phí -- -- -- --
Mãi nhập phản thụ chứng khoán đáo kỳ phản thụ thu đáo đích hiện kim -- -- -- --
Trường kỳ đãi than phí dụng than tiêu -- 5716886 -- 10742496
Tiêu thụ thương phẩm, đề cung lao vụ thu đáo đích hiện kim 4176567805 2661868227 1176398506 7099750261
Phân đắc cổ lợi hoặc lợi nhuận sở thu đáo đích hiện kim -- -- -- --
Thu hồi trường kỳ thải khoản bổn kim -- -- -- --
Kế đề đích tự doanh chứng khoán điệt giới chuẩn bị -- -- -- --
Các chủng chứng khoán tư sản đích giảm thiếu ( giảm: Tăng gia ) -- -- -- --
Các chủng chứng khoán phụ trái đích tăng gia ( giảm: Giảm thiếu ) -- -- -- --
Đồng nghiệp vãng lai lợi tức chi xuất -- -- -- --
Mại xuất hồi cấu chứng khoán đáo kỳ hồi cấu chi phó đích hiện kim -- -- -- --
Kinh doanh tô nhẫm sở chi phó đích hiện kim -- -- -- --
Thu đáo đích thuế phí phản hoàn 8230240 4560000 1648398 19024524
Kế đề đích trường kỳ đầu tư giảm trị chuẩn bị -- -- -- --
Trường kỳ trái quyền đầu tư đích giảm thiếu ( giảm: Tăng gia ) -- -- -- --
Sách nhập tư kim đích tăng gia ( giảm: Giảm thiếu ) -- -- -- --
Thu đáo đích trừ tăng trị thuế dĩ ngoại đích kỳ tha thuế phí phản hoàn -- -- -- --
Thu đáo đích tăng trị thuế tiêu hạng thuế ngạch hòa thối hồi đích thuế khoản -- -- -- --
Đoản kỳ thải khoản thu hồi dữ phát phóng tịnh ngạch -- -- -- --
Thu hồi đầu tư sở thu đáo đích hiện kim 1498200 1498200 1498200 50951192