Ý kiến phản quỹ Thủ cơ tùy thời tùy địa khán hành tình

Hiện kim lưu lượng biểu

Báo cáo kỳ 2024-03-31 2023-12-31 2023-09-30
Nhất, kinh doanh hoạt động sản sinh đích hiện kim lưu lượng
Thải khoản lợi tức thu nhập thu đáo đích hiện kim -- -- -- --
Kim dung cơ cấu vãng lai thu nhập -- -- -- --
Kỳ tha doanh nghiệp thu nhập thu đáo đích hiện kim -- -- -- --
Hoạt kỳ tồn khoản hấp thu dữ chi phó tịnh ngạch -- -- -- --
Hấp thu đích định kỳ tồn khoản -- -- -- --
Thu hồi đích trung trường kỳ thải khoản -- -- -- --
Đồng nghiệp tồn phóng hòa hệ thống nội tồn phóng khoản hạng hấp thu dữ chi phó tịnh ngạch -- -- -- --
Dữ kỳ tha kim dung cơ cấu sách tá tư kim tịnh ngạch -- -- -- --
Kim dung cơ cấu kỳ tha vãng lai thu đáo đích hiện kim tịnh ngạch -- -- -- --
Tô nhẫm thu nhập -- -- -- --
Chứng khoán cập tô nhẫm nghiệp vụ hiện kim tăng gia tịnh ngạch -- -- -- --
Thu đáo đích kỳ tha dữ kinh doanh hoạt động hữu quan đích hiện kim 260893208 220407995 206504223 --
Thủ tục phí thu nhập thu đáo đích hiện kim -- -- -- --
Hối đoái tịnh thu ích thu đáo đích hiện kim -- -- -- --
Trái khoán đầu tư tịnh thu ích thu đáo đích hiện kim -- -- -- --
Kinh doanh hoạt động hiện kim lưu nhập tiểu kế 2397206518 7411562380 5263938980 --
Tồn khoản lợi tức chi xuất chi phó đích hiện kim -- -- -- --
Kim dung xí nghiệp vãng lai chi xuất chi phó đích hiện kim -- -- -- --
Thủ tục phí chi xuất chi phó đích hiện kim -- -- -- --
Doanh nghiệp phí dụng chi phó đích hiện kim -- -- -- --
Kỳ tha doanh nghiệp chi xuất chi phó đích hiện kim -- -- -- --
Chi phó cấp chức công dĩ cập vi chức công chi phó đích hiện kim 274187654 979161242 717322772 --
Chi phó đích định kỳ tồn khoản -- -- -- --
Đoản kỳ thải khoản thu hồi dữ phát phóng tịnh ngạch -- -- -- --
Phát phóng đích trung trường kỳ thải khoản -- -- -- --
Chi phó doanh nghiệp thuế cập phụ gia -- -- -- --
Chi phó đích sở đắc thuế khoản -- -- -- --
Cấu mãi thương phẩm tiếp thụ lao vụ chi phó đích hiện kim 1727292266 5003579974 3779304800 --
Chi phó đích kỳ tha dữ kinh doanh hoạt động hữu quan đích hiện kim 134678728 689215777 432375412 --
Kinh doanh hoạt động hiện kim lưu xuất tiểu kế 2235235550 6909154894 5042137796 --
Kinh doanh hoạt động sản sinh đích hiện kim lưu lượng tịnh ngạch 161970968 502407486 221801184 --
Nhị, lưu động tư kim biến động sản sinh đích hiện kim lưu lượng tịnh ngạch
Tồn khoản tăng gia thu đáo đích hiện kim -- -- -- --
Trung ương ngân hành chuẩn bị kim giảm thiếu thu hồi đích hiện kim -- -- -- --
Đồng nghiệp gian cập kim dung tính công tư gian sách phóng giảm thiếu thu hồi đích hiện kim -- -- -- --
Thiếp hiện giảm thiếu thu hồi đích hiện kim -- -- -- --
Tô nhẫm nghiệp vụ thu hồi đích hiện kim -- -- -- --
Tái thiếp hiện thu đáo đích hiện kim -- -- -- --
Dĩ hạch tiêu du kỳ thải khoản thu hồi thu đáo đích hiện kim -- -- -- --
Kỳ tha nghiệp vụ thu đáo đích hiện kim -- -- -- --
Nhân lưu động tư kim biến động sản sinh đích hiện kim lưu nhập tiểu kế -- -- -- --
Tiến xuất khẩu áp hối tăng gia chi phó đích hiện kim -- -- -- --
Đồng nghiệp gian tồn phóng giảm thiếu chi phó đích hiện kim -- -- -- --
Bảo chứng kim giảm thiếu chi phó đích hiện kim -- -- -- --
Kỳ tha phụ trái giảm thiếu chi phó đích hiện kim -- -- -- --
Thải khoản tăng gia chi phó đích hiện kim -- -- -- --
Trái khoán đầu tư tịnh tăng gia chi phó đích hiện kim -- -- -- --
Kỳ tha ứng thu tạm phó khoản tăng gia chi phó đích hiện kim -- -- -- --
Kỳ tha ứng phó tạm thu khoản giảm thiếu chi phó đích hiện kim -- -- -- --
Ủy thác tồn khoản giảm thiếu chi phó đích hiện kim -- -- -- --
Đệ diên tư sản, vô hình tư sản tăng gia chi phó đích hiện kim -- -- -- --
Kỳ tha tư sản tăng gia chi phó đích tư kim -- -- -- --
Nhân lưu động tư kim biến động sản sinh đích hiện kim lưu xuất tiểu kế -- -- -- --
Nhân lưu động tư kim biến động sản sinh đích hiện kim lưu lượng tịnh ngạch -- -- -- --
Doanh nghiệp hoạt động sản sinh đích hiện kim lưu lượng tịnh ngạch -- -- -- --
Tam, đầu tư hoạt động sản sinh đích hiện kim lưu lượng
Thu hồi đầu tư sở thu đáo đích hiện kim 1647834334 2498086077 2079583415 --
Phân đắc cổ lợi hoặc lợi nhuận sở thu đáo đích hiện kim -- -- -- --
Thủ đắc trái khoán lợi tức thu nhập sở thu đáo đích hiện kim -- -- -- --
Xử trí cố định vô hình hòa trường kỳ tư sản thu hồi đích hiện kim 45428 16807766 4107358 --
Thu đáo đích kỳ tha dữ đầu tư hoạt động hữu quan đích hiện kim -- -- -- --
Đầu tư hoạt động hiện kim lưu nhập tiểu kế 1752948104 2598756205 2128485684 --
Cấu kiến cố định vô hình hòa trường kỳ tư sản chi phó đích hiện kim 223587818 1438684828 764867064 --
Quyền ích tính đầu tư sở chi phó đích hiện kim -- -- -- --
Trái quyền tính đầu tư sở chi phó đích hiện kim -- -- -- --
Chi phó đích kỳ tha dữ đầu tư hoạt động hữu quan đích hiện kim -- -- -- --
Đầu tư hoạt động hiện kim lưu xuất tiểu kế 1070020296 6574980814 4455576499 --
Đầu tư hoạt động sản sinh đích hiện kim lưu lượng tịnh ngạch 682927808 -3976224609 -2327090815 --
Tứ, trù tư hoạt động sản sinh đích hiện kim lưu lượng
Hấp thu quyền ích tính đầu tư sở thu đáo đích hiện kim -- -- -- --
Phát hành trái khoán sở thu đáo đích hiện kim -- -- -- --
Tá khoản sở thu đáo đích hiện kim 4476934684 7895703855 4790344422 --
Thu đáo đích kỳ tha dữ trù tư hoạt động hữu quan đích hiện kim -- -- 28316403 --
Trù tư hoạt động hiện kim lưu nhập tiểu kế 4476934684 7913703855 4823660825 --
Thường hoàn trái vụ sở chi phó đích hiện kim 2184312127 2312357706 1104200180 --
Phát sinh trù tư phí dụng sở chi phó đích hiện kim -- -- -- --
Phân phối cổ lợi hoặc lợi nhuận sở chi phó đích hiện kim -- -- -- --
Thường phó lợi tức sở chi phó đích hiện kim -- -- -- --
Dung tư tô nhẫm sở chi phó đích hiện kim -- -- -- --
Chi phó đích kỳ tha dữ trù tư hoạt động hữu quan đích hiện kim -- 2407084898 58654398 --
Trù tư hoạt động hiện kim lưu xuất tiểu kế 2246677700 4904361199 1305417474 --
Trù tư hoạt động sản sinh đích hiện kim lưu lượng tịnh ngạch 2230256984 3009342656 3518243351 --
Ngũ, hối suất biến động đối hiện kim đích ảnh hưởng 14627255 67047882 206475935 --
Lục, hiện kim cập hiện kim đẳng giới vật tịnh tăng gia ngạch 3089783015 -397426585 1619429655 --
Phụ chú
1, bất thiệp cập hiện kim thu chi đích đầu tư hòa trù tư hoạt động
Dĩ cố định tư sản thường hoàn trái vụ -- -- -- --
Dĩ đầu tư thường hoàn trái vụ -- -- -- --
2, tương tịnh lợi nhuận điều tiết vi kinh doanh hoạt động đích hiện kim lưu lượng
Tịnh lợi nhuận -- 388064805 -- --
Gia: Thiếu sổ cổ đông tổn ích -- -- -- --
Gia: Kế đề đích phôi trướng chuẩn bị hoặc chuyển tiêu đích phôi trướng -- -- -- --
Kế đề đích thải khoản ngốc trướng chuẩn bị hoặc chuyển tiêu đích phôi trướng -- -- -- --
Kế đề đích trường kỳ đầu tư giảm trị chuẩn bị -- -- -- --
Cố định tư sản chiết cựu -- 699539875 -- --
Vô hình tư sản than tiêu -- 20033129 -- --
Đệ diên tư sản than tiêu -- -- -- --
Đãi than phí dụng đích giảm thiếu ( giảm tăng gia ) -- -- -- --
Dự đề phí dụng đích tăng gia ( giảm giảm thiếu ) -- -- -- --
Xử trí cố định vô hình hòa kỳ tha trường kỳ tư sản đích tổn thất ( giảm: Thu ích ) -- -213378 -- --
Cố định tư sản báo phế tổn thất -- 21315288 -- --
Tài vụ phí dụng -- 21762311 -- --
Ứng phó trái khoán lợi tức chi xuất -- -- -- --
Đầu tư, trù tư hoạt động sản sinh đích hối đoái tổn ích -- -- -- --
Đầu tư tổn thất ( giảm thu ích ) -- -87446122 -- --
Đệ diên thuế khoản thải hạng ( giảm tá hạng ) -- -- -- --
Tồn hóa đích giảm thiếu ( giảm tăng gia ) -- -151439911 -- --
Kinh doanh tính ứng thu hạng mục đích giảm thiếu ( giảm tăng gia ) -- -606627391 -- --
Kinh doanh tính ứng phó hạng mục đích tăng gia ( giảm giảm thiếu ) -- 430850286 -- --
Tăng trị thuế tăng gia tịnh ngạch ( giảm giảm thiếu ) -- -- -- --
Kỳ tha -- 8152032 -- --
Kinh doanh hoạt động sản sinh chi hiện kim lưu lượng tịnh ngạch -- 502407486 -- --
3, hiện kim cập hiện kim đẳng giới vật tịnh tăng gia tình huống
Hóa tệ tư kim đích kỳ mạt dư ngạch -- 4601053537 -- --
Giảm: Hóa tệ tư kim đích kỳ sơ dư ngạch -- 4994800676 -- --
Hiện kim đẳng giới vật đích kỳ mạt dư ngạch -- 1021681 -- --
Giảm: Hiện kim đẳng giới vật đích kỳ sơ dư ngạch -- 4701127 -- --
Hiện kim cập hiện kim đẳng giới vật tịnh tăng gia ngạch -- -397426585 -- --
Đặc thù hạng mục
Tự doanh chứng khoán đích giảm thiếu ( giảm: Tăng gia ) -- -- -- --
Tín thác cập ủy thác thải khoản đích giảm thiếu ( giảm: Tăng gia ) -- -- -- --
Tín thác cập ủy thác tồn khoản đích tăng gia ( giảm: Giảm thiếu ) -- -- -- --
Sách xuất tư kim đích giảm thiếu ( giảm: Tăng gia ) -- -- -- --
Đại đoái phó chứng khoán chi phó đích hiện kim tịnh ngạch -- -- -- --
Chi phó đích trường kỳ tồn khoản bổn kim -- -- -- --
Chi phó đích trừ sở đắc thuế dĩ ngoại đích kỳ tha thuế phí -- -- -- --
Chi phó đích trừ tăng trị thuế sở đắc thuế dĩ ngoại đích thuế phí -- -- -- --
Mãi nhập phản thụ chứng khoán đáo kỳ phản thụ thu đáo đích hiện kim -- -- -- --
Trường kỳ đãi than phí dụng than tiêu -- 33181 -- --
Tiêu thụ thương phẩm, đề cung lao vụ thu đáo đích hiện kim 1962563806 6626424672 4631303885 --
Phân đắc cổ lợi hoặc lợi nhuận sở thu đáo đích hiện kim -- -- -- --
Thu hồi trường kỳ thải khoản bổn kim -- -- -- --
Kế đề đích tự doanh chứng khoán điệt giới chuẩn bị -- -- -- --
Các chủng chứng khoán tư sản đích giảm thiếu ( giảm: Tăng gia ) -- -- -- --
Các chủng chứng khoán phụ trái đích tăng gia ( giảm: Giảm thiếu ) -- -- -- --
Đồng nghiệp vãng lai lợi tức chi xuất -- -- -- --
Mại xuất hồi cấu chứng khoán đáo kỳ hồi cấu chi phó đích hiện kim -- -- -- --
Kinh doanh tô nhẫm sở chi phó đích hiện kim -- -- -- --
Thu đáo đích thuế phí phản hoàn 173749504 564729713 426130872 --
Kế đề đích trường kỳ đầu tư giảm trị chuẩn bị -- -- -- --
Trường kỳ trái quyền đầu tư đích giảm thiếu ( giảm: Tăng gia ) -- -- -- --
Sách nhập tư kim đích tăng gia ( giảm: Giảm thiếu ) -- -- -- --
Thu đáo đích trừ tăng trị thuế dĩ ngoại đích kỳ tha thuế phí phản hoàn -- -- -- --
Thu đáo đích tăng trị thuế tiêu hạng thuế ngạch hòa thối hồi đích thuế khoản -- -- -- --
Đoản kỳ thải khoản thu hồi dữ phát phóng tịnh ngạch -- -- -- --
Thu hồi đầu tư sở thu đáo đích hiện kim 1647834334 2498086077 2079583415 --