FF301 Cổ phân phát hành nhân cập căn cư 《 thượng thị quy tắc 》 đệ thập cửu B chương thượng thị đích hương cảng dự thác chứng khoán phát hành nhân đích chứng khoán biến động nguyệt báo biểu Tiệt chí nguyệt phân: 2024 niên 6 nguyệt 30 nhật trạng thái: Tân đề giao Trí: Hương cảng giao dịch cập kết toán sở hữu hạn công tư Công tư danh xưng: Yên đài bắc phương an đức lợi quả trấp cổ phân hữu hạn công tư ( ô trung hoa nhân dân cộng hòa quốc chú sách thành lập chi cổ phân hữu hạn công tư ) Trình giao nhật kỳ: 2024 niên 7 nguyệt 3 nhật I. Pháp định / chú sách cổ bổn biến động 1. Cổ phân phân loại phổ thông cổ cổ phân loại biệt H ô hương cảng liên giao sở thượng thị ( chú 1) thị Chứng khoán đại hào ( như thượng thị ) 02218 thuyết minh an đức lợi quả trấp Pháp định / chú sách cổ phân sổ mục diện trị pháp định / chú sách cổ bổn Thượng nguyệt để kết tồn 78,464,000 RMB 1 RMB 78,464,000 Tăng gia / giảm thiếu (-) RMB Bổn nguyệt để kết tồn 78,464,000 RMB 1 RMB 78,464,000 2. Cổ phân phân loại phổ thông cổ cổ phân loại biệt A ô hương cảng liên giao sở thượng thị ( chú 1) phủ Chứng khoán đại hào ( như thượng thị ) 605198 thuyết minh ( thượng hải chứng khoán giao dịch sở ) Pháp định / chú sách cổ phân sổ mục diện trị pháp định / chú sách cổ bổn Thượng nguyệt để kết tồn 270,536,000 RMB 1 RMB 270,536,000 Tăng gia / giảm thiếu (-) RMB Bổn nguyệt để kết tồn 270,536,000 RMB 1 RMB 270,536,000 Bổn nguyệt để pháp định / chú sách cổ bổn tổng ngạch: RMB 349,000,000 Đệ 1 hiệt cộng 10 hiệt v 1.1.0 FF301 II. Dĩ phát hành cổ phân cập / hoặc khố tồn cổ phân biến động 1. Cổ phân phân loại phổ thông cổ cổ phân loại biệt H ô hương cảng liên giao sở thượng thị ( chú 1) thị Chứng khoán đại hào ( như thượng thị ) 02218 thuyết minh an đức lợi quả trấp Dĩ phát hành cổ phân ( bất bao quát khố tồn cổ phân ) sổ mục khố tồn cổ phân sổ mục dĩ phát hành cổ phân tổng sổ Thượng nguyệt để kết tồn 78,464,000 78,464,000 Tăng gia / giảm thiếu (-) Bổn nguyệt để kết tồn 78,464,000 0 78,464,000 2. Cổ phân phân loại phổ thông cổ cổ phân loại biệt A ô hương cảng liên giao sở thượng thị ( chú 1) phủ Chứng khoán đại hào ( như thượng thị ) 605198 thuyết minh ( thượng hải chứng khoán giao dịch sở ) Dĩ phát hành cổ phân ( bất bao quát khố tồn cổ phân ) sổ mục khố tồn cổ phân sổ mục dĩ phát hành cổ phân tổng sổ Thượng nguyệt để kết tồn 270,536,000 270,536,000 Tăng gia / giảm thiếu (-) Bổn nguyệt để kết tồn 270,536,000 0 270,536,000 Đệ 2 hiệt cộng 10 hiệt v 1.1.0 FF301 III. Dĩ phát hành cổ phân cập / hoặc khố tồn cổ phân biến động tường tình (A). Cổ phân kỳ quyền ( căn cư phát hành nhân đích cổ phân kỳ quyền kế hoa ) bất thích dụng Đệ 3 hiệt cộng 10 hiệt v 1.1.0 FF301 (B). Thừa nặc phát hành phát hành nhân cổ phân đích quyền chứng bất thích dụng Đệ 4 hiệt cộng 10 hiệt v 1.1.0 FF301 (C). Khả hoán cổ phiếu cư ( tức khả chuyển hoán vi phát hành nhân cổ phân ) bất thích dụng Đệ 5 hiệt cộng 10 hiệt v 1.1.0 FF301 (D). Vi phát hành phát hành nhân cổ phân sở đính lập đích nhậm hà kỳ tha hiệp nghị hoặc an bài, bao quát kỳ quyền ( đãn bất bao quát căn cư cổ phân kỳ quyền kế hoa phát hành đích kỳ quyền ) bất thích dụng Đệ 6 hiệt cộng 10 hiệt v 1.1.0 FF301 (E). Dĩ phát hành cổ phân cập / hoặc khố tồn cổ phân đích kỳ tha biến động 1. Cổ phân phân loại phổ thông cổ cổ phân loại biệt H ô hương cảng liên giao sở thượng thị ( chú 1) thị Chứng khoán đại hào ( như thượng thị ) 02218 thuyết minh an đức lợi quả trấp Giới cách ( như thích dụng ) bổn nguyệt nội nhân thử nhi tăng gia / giảm thiếu (-) dĩ thục hồi / cấu hồi cổ phân ( nghĩ chú tiêu đãn tiệt Sự kiện phát sinh nhật kỳ cổ đông đại hội thông quá nhật kỳ bổn nguyệt nội nhân thử nhi tăng gia / giảm thiếu (-) khố Sự kiện phát hành cổ phân ( bất bao quát khố tồn cổ chí bổn nguyệt để thượng vị chú tiêu ) đích sổ mục ( chú 2) ( như thích dụng ) tồn cổ phân (E2 ) Hóa tệ giới cách phân ) (E1) ( chú 3) 1). Cấu hồi cổ phân ( cổ phân cấu hồi nghĩ chú tiêu đãn thượng vị chú tiêu ) 2024 niên 4 nguyệt 30 nhật -3,030,000 Tăng gia / giảm thiếu (-) dĩ phát hành cổ phân ( bất bao quát khố tồn cổ phân ): Phổ thông cổ H (EE1) Tăng gia / giảm thiếu (-) khố tồn cổ phân: Phổ thông cổ H (EE2) Bổn nguyệt nội hợp cộng tăng gia / giảm thiếu (-) dĩ phát hành cổ phân ( bất bao quát khố tồn cổ phân ) tổng ngạch ( tức AA1 chí EE1 hạng đích tổng hòa ): Phổ thông cổ H Bổn nguyệt nội hợp cộng tăng gia / giảm thiếu (-) khố tồn cổ phân tổng ngạch ( tức AA2 chí EE2 hạng đích tổng hòa ): Phổ thông cổ H Đệ 7 hiệt cộng 10 hiệt v 1.1.0 FF301 IV. Hữu quan hương cảng dự thác chứng khoán ( dự thác chứng khoán ) đích tư liêu bất thích dụng Đệ 8 hiệt cộng 10 hiệt v 1.1.0 FF301 V. Xác nhận Căn cư 《 chủ bản thượng thị quy tắc 》 đệ 13.25C điều / 《GEM thượng thị quy tắc 》 đệ 17.27C điều, ngã môn tại thử xác nhận, cư ngã môn sở tri sở tín, phát hành nhân tại bổn nguyệt đích mỗi hạng chứng khoán phát hành hoặc khố tồn cổ phân xuất thụ hoặc chuyển nhượng ( như đệ III bộ cập đệ IV bộ sở thuật đãn vị tằng ô căn cư 《 chủ bản thượng thị quy tắc 》 đệ 13.25A điều /《GEM thượng thị quy tắc 》 đệ 17.27A điều sở khan phát đích báo biểu trung phi lộ ) dĩ hoạch phát hành nhân đổng sự hội chính thức thụ quyền phê chuẩn, tịnh tuân chiếu sở hữu thích dụng thượng thị quy tắc, pháp luật cập kỳ tha giam quản quy định tiến hành, tịnh tại thích dụng đích tình huống hạ: ( chú 4 ) (i) thượng thị phát hành nhân dĩ thu thủ kỳ tại thị thứ chứng khoán phát hành hoặc khố tồn cổ phân xuất thụ hoặc chuyển nhượng ứng đắc đích toàn bộ khoản hạng; (ii) 《 hương cảng liên hợp giao dịch sở hữu hạn công tư chứng khoán thượng thị quy tắc 》 “Thượng thị tư cách” hạng hạ sở quy định hữu quan thượng thị đích nhất thiết tiên quyết điều kiện dĩ toàn bộ lí hành; (iii) phê chuẩn chứng khoán thượng thị mãi mại đích chính thức hàm kiện nội sở tái đích sở hữu điều kiện ( như hữu ) dĩ dư lí hành; (iv) mỗi loại chứng khoán tại các phương diện quân chúc tương đồng ( chú 5 ); (v) 《 công tư ( thanh bàn cập tạp hạng điều văn ) điều lệ 》 quy định tống trình công tư chú sách xử xử trường tồn đương đích toàn bộ văn kiện dĩ kinh chính thức tồn đương, nhi nhất thiết kỳ tha pháp luật quy định diệc dĩ toàn bộ tuân hành; (vi) xác thật sở hữu quyền văn kiện án chiếu phát hành, xuất thụ hoặc chuyển nhượng điều khoản đích quy định kinh dĩ phát tống / hiện chính chuẩn bị phát tống / chính tại chuẩn bị trung tịnh tương hội phát tống; (vii) phát hành nhân đích thượng thị văn kiện sở kỳ dĩ do kỳ cấu mãi hoặc đồng ý cấu mãi đích toàn bộ vật nghiệp đích giao dịch dĩ hoàn thành; toàn bộ cai đẳng vật nghiệp đích cấu mãi đại giới dĩ dư chước phó; cập (viii) hữu quan trái khoán, tá thải cổ phân, phiếu cư hoặc công tư trái khoán đích tín thác khế ước / bình biên khế cư kinh dĩ chế bị cập thiêm thự, hữu quan tường tình dĩ tống trình công tư chú sách xử xử trường tồn đương ( như pháp luật như thử quy định ). Trình giao giả: Vương diễm huy Chức hàm: Tài vụ tổng giam ( đổng sự, bí thư hoặc kỳ tha hoạch chính thức thụ quyền đích nhân viên ) Đệ 9 hiệt cộng 10 hiệt v 1.1.0 FF301 Chú 1. Hương cảng liên giao sở chỉ hương cảng liên hợp giao dịch sở hữu hạn công tư. 2. Tại cấu hồi cổ phân ( cổ phân cấu hồi tịnh chú tiêu ) cập thục hồi cổ phân ( cổ phân thục hồi tịnh chú tiêu ) đích tình huống hạ, “Sự kiện phát sinh nhật kỳ” ứng lý giải vi “Chú tiêu nhật kỳ”. Tại cấu hồi cổ phân ( cổ phân bị trì tác khố tồn cổ phân ) đích tình huống hạ, “Sự kiện phát sinh nhật kỳ” ứng lý giải vi “Phát hành nhân cấu hồi tịnh dĩ khố tồn phương thức trì hữu cổ phân đích nhật kỳ”. 3. Tại cấu hồi cổ phân ( cổ phân cấu hồi nghĩ chú tiêu đãn thượng vị chú tiêu ) cập thục hồi cổ phân ( cổ phân thục hồi đãn thượng vị chú tiêu ) đích tình huống hạ tu đề cung tương quan tư liêu. Thỉnh dụng phụ sổ lai chú minh ô bổn nguyệt hoặc tảo tiền nguyệt phân cấu hồi hoặc thục hồi đãn tiệt chí bổn nguyệt để thượng đãi chú tiêu đích cổ Phân sổ mục. 4. (i) chí (viii) hạng vi xác nhận nội dung đích kiến nghị cách thức. Thượng thị phát hành nhân khả án cá biệt tình huống tựu bất thích dụng đích hạng mục dư dĩ tu đính. Như phát hành nhân tảo tiền dĩ tựu mỗ chứng khoán phát hành hoặc khố tồn cổ phân xuất thụ hoặc chuyển nhượng ô căn cư 《 chủ bản thượng thị quy tắc 》 đệ 13.25A điều / 《GEM thượng thị quy tắc 》 đệ 17.27A điều sở khan phát đích báo biểu trung tác xuất hữu quan xác nhận, tắc bất nhu yếu ô thử báo biểu tái tác xác nhận. 5. Tại thử “Tương đồng” chỉ: · chứng khoán đích diện trị tương đồng, tu chước hoặc chước túc đích cổ khoản diệc tương đồng; · chứng khoán hữu quyền lĩnh thủ đồng nhất kỳ gian nội án đồng nhất tức suất kế toán đích cổ tức / lợi tức, hạ thứ phái tức thời mỗi đan vị ứng hoạch phái phát đích cổ tức / lợi tức ngạch diệc hoàn toàn tương đồng ( tổng ngạch cập tịnh ngạch ); cập · chứng khoán phụ hữu tương đồng quyền ích, như bất thụ hạn chế đích chuyển nhượng, xuất tịch hội nghị cập ô hội thượng đầu phiếu, tịnh tại sở hữu kỳ tha phương diện hưởng hữu đồng đẳng quyền ích. Đệ 10 hiệt cộng 10 hiệt v 1.1.0
