凯诺科技股份有限公司2000 年年度报告摘要2001-03-28
凯诺科技股份有限公司2000年年度报告摘要
重要提示
本公司董事会保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
（一）、公司简介
1 、 公司的法定中文名称：凯诺科技股份有限公司
公司的法定英文名称：CANAL SCIENTIFIC AND TECHNOLOGICAL CO.,LTD
2 、 公司注册地址及办公地址：江苏省江阴市新桥镇
邮政编码：214426
公司网址：http://www.cstco.com.cn
电子信箱：[email protected]
3 、 公司的法定代表人：叶惠丽女士
4 、 公司董事会秘书：赵志强先生
联系地址：江苏省江阴市新桥镇
电话：(0510)6121388-3180
传真：(0510)6126877
5 、 公司指定信息披露报纸：《上海证券报》
登载公司年度报告的国际互联网网址：http://www.sse.com.cn
6 、 公司股票上市交易所：上海证券交易所
股票简称：凯诺科技
股票代码：600398
（二）、会计数据和业务数据摘要
1 、本年度利润总额及其构成
利润总额： 54446293.84元
净利润： 33724545.73元
扣除非经营性损益后的净利润： 32094615.52元
主营业务利润： 95700015.85元
其他业务利润： 54407.43元
营业利润： 53577999.75元
投资收益： 41600.00元
补贴收入： 0.00元
营业外收支净额： 826694.09元
经营活动产生的现金流量净额：108302420.10元
现金及现金等价物净增加额： 429494401.54元
注：“扣除非经常性损益后的净利润”中扣除项目及金额：
（1）、固定资产清理收益189787.05元；
（2）、罚款收入115189.00元；
（3）、冻结资金利息收入1324954.16元。
2 、新增财务指标
单位：人民币元
指标项目 2000年12月31日 比上期增减 1999年12月31日 1998年12月31日
主营业务收入 260284670.97 94.14% 134069858.78 16926458.09
净利润 33724545.73 28.80% 26182735.32 2132298.27
总资产 783484091.87 341.76% 177353222.20 28265620.39
股东权益（不含
少数股东权益） 527792490.63 586.59% 76871071.24 13767842.57
每股收益摊薄 0.35 -31.37% 0.51 0.16
加权 0.65 4.84% 0.62 0.16
每股净资产 5.46 266.44% 1.49 1.06
调整后的每股净资产 5.46 266.44% 1.49 1.06
每股经营活动产生
的现金流量净额 1.12 154.55% 0.44 0.4
净资产收益率摊薄 6.39% -81.22% 34.06% 15.49%
加权 35.95% -24.46% 47.59% 15.49%
3、新增财务指标
单位：人民币元
报告期利润 净资产收益率 每股收益
全面摊薄 加权平均 全面摊薄 加权平均
主营业务利润 18.13% 102.01% 0.99 1.85
营业利润 10.15% 57.11% 0.55 1.04
净利润 6.39% 35.95% 0.35 0.65
扣除非经常性损益后的净利润 6.08% 34.21% 0.33 0.62
以上指标计算涉及股份总数时，2000年按96700830股计算，1999年1-3月份按13000000股、4-12月份按51700830股计算，1998年按13000000股计算。
4、报告期内股东权益变动情况
项 目 期初数 本期增加 本期减少 期末数
股本 51700830 45000000 96700830
资本公积金 391537039.66 391537039.66
盈余公积金 2524974.59 3919767.67 6444742.26
法定公益金 1262487.29 1959883.83 3222371.12
未分配利润 21382779.36 27844894.23 19340166.00 29887507.59
股东权益合计 76871071.24 470261585.39 19340166.00 527792490.63
变动原因：
（1）、股本：本年发行新股4500万股；
（2）、资本公积金：本年发行新股溢价部分和有效申购冻结资金利息扣除发行费用后的金额计入；
（3）、盈余公积金：按本年度净利润的10%提取；
（4）、法定公益金：按本年度净利润的5%提取；
（5）、未分配利润：本年度实现的净利润扣除提取的盈余公积金、法定公益金及向全体股东支付现金股利后的金额计入。
（三）、股本变动及股东情况介绍
1 、股本变动情况
根据中国证监会证监发行字[ 2000] 170 号文件，2000年12月14日采取上网定价发行的方式，全面面向社会公众公开发行人民币普通股4500万股。
2000年12月28日，奥德臣实业股份有限公司股票在上海证券交易所挂牌交易，股票简称为“德臣股份”，股票代码为600398 。本次上市流通的股份数为4500万股。
2 、股东情况介绍
（1）、截止2000年12月31日止，持有本公司股份的股东总户数为34733 户。
（2）、持有本公司股份前10名股东的持股情况（截止2000年12月31日）
单 位：股
名次 股东名称 持股份数 占总股份数（%）
1 三毛集团公司 27613688.00 28.5558
2 江阴市第三精毛纺厂 22587142.00 23.3578
3 海通证券 1570027.00 1.6236
4 海通证券 1439294.00 1.4884
5 海通证券 1232000.00 1.2740
6 江阴市协力毛纺厂 500000.00 0.5171
7 江阴市振华绒织厂 500000.00 0.5171
8 江阴三毛销售有限公司 500000.00 0.5171
9 天津证券 477000.00 0.4933
10 于大春 416390.00 0.4306
注：持有公司股份总数5%以上的股东中没有所持股份被质押、冻结的情况。
（3）、三毛集团公司为本公司第一大股东，拥有本公司27613688股（非流通法人股），占本公司总股本的28.56%（非流通法人股），居控股地位。法定代表人：周建平。经营范围：精粗纺呢绒，毛纱线，羊毛衫，服装，毛针织品制造，洗毛，染整，鞋，袜，销售纺织原料（不含棉花），金属材料，建筑材料，装潢材料，纺机配件，机械电器，五金，玻璃，出口企业生产的呢绒，毛纱，服装。
（4）、本报告期内公司的控股股东没有发生变更情况，控股股东对公司的控股比例由53.46%下降至28.56%的原因是公开发行人民币普通股4500万股。
（四）、股东大会简介
2000年度，公司共召开了二次股东大会：
1 、2000年1月18日在公司会议室召开了1999年度股东大会，通过了以下决议：
（1）、审议通过了《1999年度董事会工作报告》；
（2）、审议通过了《1999年度监事会工作报告》；
（3）、审议通过了《1999年度利润分配方案》；
（4）、审议通过了公司公开发行人民币普通股45000000股的决议，大会授权董事会全权办理公司的新股发行事宜；
（5）、审议通过了公司新股发行募集资金的使用计划；
（6）、审议通过了2000年度利润的分配方案；
（7）、审议通过了授权董事会依据《上市公司章程指引》对《奥德臣实业股份有限公司章程》进行修改；
（8）、审议通过了对公司拟公开发行股票并上市交易所涉及的全部资产及相关负债进行评估的决议；
（9）、审议通过了增选赵志强先生为公司董事、同意周永平先生辞去公司监事一职并选举其为公司董事、选举张瑞新先生为公司监事等的决议；
（10）、通过了决议：批准公司与三毛集团公司签署综合服务协议、商标使用许可协议、土地租赁协议、仓库租赁协议、进口代理协议、避免同业竞争协议、办公房屋租赁协议、委托加工协议、设备厂房转让协议等；批准公司与江阴市第三精毛纺厂签署厂房租赁协议、委托加工协议、设备厂房转让协议等。
2 、2000年9月12日在公司会议室召开了2000第一次临时股东大会：审议通过了“修改新股发行前滚存利润分配方案”的决议。
（五）、董事会工作报告
1 、公司经营情况
（1）、公司所处的行业及公司在本行业中的地位
公司属于纺织、服装行业，主要从事高档服装、职业服、高档精纺呢绒的生产和销售，同时承接一定量的染整加工业务。
公司目前拥有年产高档精纺呢绒400万米、中高档西服30万套的生产能力，是我国毛纺行业中的龙头企业。公司是行业内第一家被国家科学技术部火炬计划中心认定的重点高新技术企业，同时，也是国内毛纺行业中第一家通过“双高”评审的上市公司。
（2）、公司主营业务范围及经营情况
本公司的主营业务为：高档精纺呢绒、高档西服、职业服的生产和销售，染整加工业务。全年实现主营业务收26028万元，实现主营业务利润9570万元，实现净利润3372万元，净利润1371033.95元。
（3）、公司控股子公司的经营情况及业绩上 海奥德臣西服有限公司主要从事西服、各类其他服装及服饰、精纺呢绒的销售。本公司拥有65%的股权。上海奥德臣西服有限公司2000年度营业收入28817807.93元，净利润1371033.95元。
（4）、在经营中出现的问题与困难及解决方案
因公司所处毛纺、服装行业，而国内纺织服装行业生产企业众多，行业内竞争异常激烈，产品在总量上已供过于求，部份毛纺服装企业为了挤占市场份额纷纷采取低价倾销政策。针对公司经营中出现的困难，为最大限度地保障股东利益，实施了以下解决方案：
第一、加大高新技术产品的开发力度，在新产品开发方面继续保持以高支轻薄、功能环保型高档面料为主；
第二、进一步加强企业内部管理，降低成本，主要是严格控制原材料采购成本和降低固定成本。
2 、公司财务状况
公司财务状况变动的主要原因：
1 ）、总资产78348万元，本年度增加60613万元，主要是因为发行新股募集资金及公司盈利产生；
2 ）、长期负债2730万元，本年度增加530万元，主要是因为本年度发行新股无效申购冻结资金利息尚未摊销部分计入；
3 ）、股东权益52779万元，本年度增加45092万元，主要是因为本年度发行新股增加了股本与资本公积金及公司盈利产生；
4 ）、主营业务利润9570万元，本年度增加4150万元，主要是因为本年度拓展销售网络，市场占有率提高，经营规模扩大，业务量相应增大；
5） 、净利润3372万元，本年度增加754万元，主要是因为主营业务利润增加所致。
3 、公司投资情况
（1）、报告期内募集资金运用情况
报告期内，公司于2000年12月14日至12月18日发行人民币普通股（A股）4500万股，扣除发行费用，募集资金436500000元。公司严格按照《招股说明书》中披露的内容，对相应项目进行了投入（见下表），本报告期内，募集资金共使用37475175.59元，基本符合《招股说明书》中募集资金使用计划。
单 位：人民币元
工程名称 批准文号 资金来源 项目进度 期末数
绿色染整项目 苏计经技发[2000]168号 募股 20% 7861119.61
取代进口面料项目 国经贸投资[2000]198号 募股 13% 24115547.74
CAD 服装系统项目 苏计经技发[1999]1575号 募股 12% 3465883.20
营销网络项目 苏计经技发[2000]176号 募股 7% 2032625.04
合 计 37475175.59
注：剩余募集资金399024824.41元，现存银行。
（2）、报告期内非募集资金投资情况
① 、为改善股份公司办公条件，利用自筹资金对原染整车间的辅房进行了改建，报告期内，投入12964385.28元。计划预算1557万元。
② 、为保证募集资金项目的顺利实施，公司自筹资金建造高科技车间，报告期内，投入38327312.05元，计划预算8000万元。
4 、生产环境及宏观政策、法规变化对本公司的影响
（1）、公司2000年度所得税适用33%税率，2001年度按国家税收政策，所得税享受“先征后返”税收优惠政策；
（2）、中国加入WTO 后，纺织品、服装的出口配额限制将逐步取消，这将有利于公司产品的出口创汇，另外，公司进口设备、原材料的成本也会有相应的降低。入世后，公司将充分利用加入WTO 所带来的新机遇，更好地利用国外资源优势和技术力量，以降低原材料成本，提高产品技术含量，使公司产品质量能与国外产品相媲美，或超过国外同类产品，且在价格上具有相对优势。但同时，国外同类产品也将大举进入中国市场，对国内市场形成冲击，对此公司将进一步贯彻技术领先战略，发挥了解国内市场的优势，建立快速反应系统，提高对市场的
快速反应能力，抢占市场竞争制高点，保持竞争优势。
5 、2001年度业务发展计划
（1）、经营发展计划
公司将进一步贯彻“不断否定自己，永远追求卓越”的经营理念，以多功能高档精纺呢绒为主干，以品牌服装为龙头，瞄准世界毛纺行业的前沿技术，提高公司产品的科技含量及附加值，形成核心竞争力，并以此提升中国毛纺产品在国际市场上的品牌形象和产业地位。
（2）、市场营销计划
公司将走低成本、低风险的国际大协作的市场扩张之路，充分营造现代立体营销的优势，运用电子商务，开展网络营销，建立市场快速反应系统。充分利用市场反馈的信息，把市场与科技开发紧密结合起来，实现从跟随市场潮流到引导市场、创造市场的质的飞跃。
（3）、新产品开发计划
公司将加大高新技术产品的开发力度。在新产品开发方面继续保持高支轻薄、多功能、绿色环保型高档面料为主，同时向绿色环保型方向发展。报告期内，公司研制开发的绿色环保面料新品——高支天丽素和高级舒力呢已通过省级鉴定，目前正在申报国家级新产品。
（4）、企业管理计划
① 、严格执行2000 版ISO9001 质量体系标准，强化质量体系建设，加强质量体系保证，使产品质量获得保证。
② 、严格执行ISO14001 环境管理系标准，保证公司产品在国际市场的“绿色”通行。
③ 、强化成本管理，完善成本管理控制体系，通过有效降低成本，增加公司效益。
（5）、固定资产投资计划
公司将按照募集资金所揭示的固定资产投资及设备更新计划，认真做好项目管理工作，使项目尽快建成并形成生产力。
（6）、人才培训计划
为适应公司现代化、国际化、高新化的发展趋势，公司将加快人才的引进和开发，构筑跨世纪人才战略高地，公司将联合集团公司与复旦大学联办第二期MBA 班，以适应企业不断发展的需要。
6 、董事会日常工作报告
（1）、报告期内董事会的会议情况及决议内容
本届董事会在报告期内有董事九名，2000年度召开董事会会议四次。
1）、2000年1月29日，公司第一届董事会第四次会议在公司会议室召开。本次会议应到董事九名，实到董事九名，公司监事会成员和公司高级管理人员列席了会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议通过了：
1 、《奥德臣实业股份有限公司章程（修改草案）》；
2 、接受周建平董事因工作原因辞去奥德臣
实业股份有限公司董事长职务的请求；
3 、董事会全体董事一致选举叶惠丽女士为奥德臣实业股份有限公司董事长；
4 、经董事长叶惠丽女士的提名，全体董事一致同意聘任赵志强先生为公司董事会秘书；
2）、2000年5月6日，公司第一届董事会第五次会议在公司会议室召开。本次会议应到董事九名，实到董事九名，公司监事会成员和公司高级管理人员列席了会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议通过了：1 、同意叶惠丽女士辞去兼任的总经理职务；2 、经董事长叶惠丽女士提名，聘任赵国英女士为奥德臣实业股份有限公司总经理，同时免去其担任的副总经理职务；
3）、2000年6月15日，公司第一届董事会第六次会议在公司会议室召开。本次会议应到董事九名，实到董事九名，公司监事会成员和公司高级管理人员列席了会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议通过了：1 、董事长叶惠丽女士作了关于公司申请公司公开发行人民币普通股工作的进展情况以及中国证监会南京特派办对公司改制验收情况的工作报告；2 、董事会全体董事一致同意聘请董事周建平先生为奥德臣实业股份有限公司名誉董事长；
4）、2000年8月11日，公司第一届董事会第七次会议在公司会议室召开。本次会议应到董事九名，实到董事九名，公司监事会成员和公司高级管理人员列席了会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议通过了：1 、接受董事周建平先生辞去奥德臣实业股份有限公司名誉董事长的请求；2 、修改本次股票发行前滚存利润分配方案。
（2）、董事会对股东大会决议的执行情况
报告期内，董事会严格按照股东大会决议及授权开展工作，重大事项严格按规定程序及时召开会议研究，忠实履行股东大会赋予的职责。
7 、公司管理层及员工情况
（1）、董事、监事、高级管理人员
姓名 职 务 性别年龄 任 期 年末持股数
叶惠丽 董事、董事长 女 47 (1999.5.20-2002.5.19) 0
周建平 董事 男 41 (1999.5.20-2002.5.19) 0
杨 洪 董事、副董事长 男 37 (1999.5.20-2002.5.19) 0
陶晓华 董事、副董事长 男 33 (1999.5.20-2002.5.19) 0
赵国英 董事、总经理 女 45 (1999.5.20-2002.5.19) 0
赵志强 董事、副总经理、董秘 男 37 (1999.12.17-2002.5.19) 0
蔡卫保 董事、副总经理 男 48 (1999.5.20-2002.5.19) 0
陶国华 董事、财务总监 男 29 (1999.5.20-2002.5.19) 0
周永平 董事 男 47 (1999.12.17-2002.5.19) 0
何 莹 监事会召集人 女 38 (1999.5.20-2002.5.19) 0
陈富荣 监事 男 38 (1999.5.20-2002.5.19) 0
张瑞新 监事 男 34 (1999.12.17-2002.5.19) 0
上述人员在本年度报告期内所持股份数未发生变化，报酬情况如下：董事周建平先生、杨洪先生、陶晓华先生、周永平先生和监事张瑞新先生不在本公司领取报酬，其他人员报酬区间在9-12万元2人；5-8万元3人；2.5万元以下2人；报告期内本公司董事、监事、高级管理人员的报酬总额为479000元。
（2）、公司员工构成情况
截止2000年12月31日公司在册员工为1514名，其中：管理人员98名，占6.47%；财务人员6名，占0.40%；工程技术人员150名，占9.90%；营销人员120名，占7.93%；生产人员1140名，占75.30%。截止报告期末，公司并无离退休人员。
8 、2000年度利润分配预案
（1）2000年度利润分配预案：
经江苏天衡会计师事务所有限公司审计，2000年度公司（母公司）实现净利润为3919.77万元，提取10%的法定公积金391.98万元和5%的法定公益金195.99万元，加上年度结转的未分配利润2138.28万元，可供股东分配利润为5470.08万元。
根据董事会决议，以2000年12月31日总股本9670.083万股为基数，向全体股东按每10股派现金股利2元（含税），共计分配股利1934.02万元，剩余未分配利润3536.06万元，结转下年度分配。
（2）2001年利润分配政策
公司拟将2001年度实现的利润分配1 次，下一年度实现净利润用于股利分配的比例10%以上；公司本年度未分配利润用于下一年度股利分配的比例不少于10%；公司分配采用派发现金或送股的形式；具体分配方案将由董事会根据公司实现利润制定预案，提请年度股东大会审议批准。公司董事会保留根据公司发展和盈利情况对分配计划作出调整的权利。
9 、其他报告事项
（六）、监事会工作报告
1 、报告期内公司监事会举行会议情况
（1）、列席公司本年度内全部四次董事会会议；
（2）、出席1999年度股东大会和2000年度第一次临时股东大会，参与审议了公司的经营管理和重大决策；
（3）、召开监事会会议二次：
2000年1月29日召开第一次监事会会议：审议了《奥德臣实业股份有限公司章程（修改草案）》；
2000年8月11日召开第二次监事会会议：审议了本年度股票发行前滚存利润分配的修改方案。
2 、监事会对公司依法运作情况的意见
（1）、公司能严格按照《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》及其他有关法律、法规及制度规范运作，公司无违规情况；
（2）、报告期内公司董事会按照股东大会的决议要求，忠实履行了各项决议，其决策程序符合《公司法》及《公司章程》的各项规定，行使职权符合股东大会的授权范围；
（3）、公司最近一次募集资金是在2000年完成的，监事会尚未发现募集资金投向与承诺项目不一致的情况；
（4）、公司的关联交易本着从节约成本、互惠互利、公平公正、共同发展的原则，并未损害本公司的利益；
（5）、公司的经营决策合理，管理制度规范，并建立了良好的内控体系，积极有效地防范了公司在经营、管理和财务等方面的风险；
（6）、公司董事会及公司高级管理人员在执行公司职务时，均认真贯彻执行公司章程和股东大会精神，忠于职守，廉洁奉公，为公司的发展尽职尽责；监事会在监督监察中未发现上述人员有违法法律、法规及《公司章程》或损害公司利益的行为。
3 、检查公司财务情况
监事会通过查阅公司的财务资料，审查财务收支情况，认为：报告期内公司财务状况良好，材料符合《股份有限公司会计制度》及国家和公司的有关规定，客观公正地反映了公司的财务状况和经营成果。
（七）、重要事项
1 、报告期内没有发生重大诉讼、仲裁事项。
2 、报告期内公司、公司董事及高级管理人员没有受监管部门处罚的情况。
3 、报告期内公司控股股东没有发生变更。为了做到上市公司与集团公司完全分离的目的，控股股东三毛集团公司董事长周建平先生辞去公司董事长职务；选举叶惠丽女士为本公司董事长、并聘任赵国英女士为本公司总经理。
4 、本年度公司重组事项
为了保证公司生产经营的独立性，公司进行了四次资产及股权收购：
（1）、以评估值向江阴市第三精毛纺厂收购染整设备及厂房，合计金额1862.59万元；
（2）、以评估值向三毛集团公司收购服装设备及厂房，合计金额804.52万元；
（3）、以经审计后的净资产值，受让上海奥德臣西服有限公司65%股权，受让金额为252.89万元；
（4）、根据《代建工程协议》，向三毛集团公司购入高科技车间代建工程，金额904.06万元。
5 、重大关联交易事项
（1）、关联交易方：三毛集团公司
（2）、交易内容：采购毛纱及加工毛纱
（3）、定价原则：市场价格及实际加工成本加10%确定加工价格
（4）、交易价格：按照公司统一的出厂价格结算
（5）、交易金额：6667.84万元
（6）、结算方式及该事项对公司利润的影响：采取分次支付现金的方式结算货款；
由于采用了统一的市场价格，该交易对公司的利润无额外影响。
6 、公司与控股股东在人员、资产、财务上实行了“三分开”的原则；完全做到了人员独立、资产完整、财务独立：人员方面，公司在劳动、人事、工资管理等方面完全独立，公司总经理、副总经理等高级管理人员全部在公司领取报酬，没有在股东单位兼职的情况；生产方面，公司拥有独立的生产系统，辅助生产系统和配套实施，“奥德臣”、“达莲娜”、“圣凯诺”品牌为公司所有，公司的采购和销售系统由公司独立拥有；财务方面，公司设立了独立的财会部门（财务部），并建立了独立的会计核算体系和财务管理制度，独立在银行开户，并独
立纳税。
7 、报告期内公司没有发生托管、承包、租赁资产的情况。
8 、2000年公司继续聘任江苏天衡会计师事务所有限公司为公司审计单位。
9 、无其他重大合同。
（八）、财务会计报告
1 、审计报告
审 计 报 告
天衡审字[ 2000]208号
奥德臣实业股份有限公司全体股东：
我们接受委托，审计了贵公司2000年12月31日的资产负债表、合并资产负债表及2000年度的利润及利润分配表、合并利润及利润分配表和2000年度的现金流量表、合并现金流量表。这些会计报表由贵公司负责，我们的责任是对这些会计报表发表审计意见。我们的审计是依据中国注册会计师独立审计准则进行的。在审计过程中，我们结合贵公司的实际情况，实施了包括抽查会计记录等我们认为必要的审计程序。我 们认为，上述会计报表符合《企业会计准则》和《股份有限公司会计制度》的有关规定，在所有重大方面公允地反映了贵公司2000年12月31日的财务状况及2000年度的经营成果和现金流量情况，会计处理方法的选用遵循了一贯性原则。
江苏天衡会计师事务所有限公司 中国注册会计师：郭 澳
中国·南京
2001年3月26日 中国注册会计师：杨宏斌
2 、会计报表：（见附表）
（九）、公司的其他有关资料
1 、公司首次注册登记日期：1997年1月8日
注册地点：江阴市新桥镇
2 、企业法人营业执照注册号：3200001104507
3 、税务登记号：320281703519028
4 、公司未流通股票的托管机构名称：上海证券中央登记结算公司
5 、公司股票上市主承销商：华泰证券有限责任公司
6 、公司聘请的会计师事务所名称：江苏天衡会计师事务所有限公司（原江苏省会计师事务所）；办公地点：江苏南京正洪街18号东宇大厦8楼
（十）、备查文件目录
1 、载有法人代表、财务负责人和会计经办人员签名并盖章的公司2000年度会计报表。
2 、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的公司2000年度审计报告原件。
3 、报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。
以上文件均备置于公司证券部
凯诺科技股份有限公司董事会
2001年3月28日
凯诺科技股份有限公司
资产负债表
2000年12月31日
单位：人民币元
年初数 期末数
资产 母公司 合并 母公司
流动资产：
货币资金 22779238.51 452273640.05 450850110.51
短期投资
减：短期投资跌价准备
短期投资净额
应收票据 3500000 3500000
应收股利
应收利息
应收帐款 28212275.48 29854465.05 37409798.54
其它应收款 5000 3326240.26 892885.11
减：坏帐准备 1410863.77 1687984.26 1919366.03
应收帐款净额
26806411.71 31492721.05 36383317.62
预付帐款 779395.17 15529649.09 15529649.09
应收补贴款
存货 36891266.99 82671479.55 77763276.48
减：存货跌价准备
存货净额 36891266.99 82671479.55 77763276.48
待摊费用
待处理流动资产净损失
一年内到期的长期债权投资
其它流动资产
流动资产合计 87256312.38 585467489.74 584026353.7
长期投资：
长期股权投资 10000000 10000000 14141172.06
长期债权投资
其它长期投资
长期投资合计 10000000 10000000 14141172.06
减：长期投资减值准备
长期投资净额 10000000 10000000 14141172.06
其中：合并价差
股权投资差额
固定资产：
固定资产原值 99029093.02 145157408.74 144820535.74
减：累计折旧 21850004.22 43875054.49 43827768.03
固定资产净值 77179088.8 101282354.25 100992767.71
工程物资
在建工程 2917821.02 86734247.88 86734247.88
固定资产清理
待处理固定资产净损失
固定资产合计 80096909.82 188016602.13 187727015.59
无形及其它资产：
无形资产
开办费
长期待摊费用
其它长期资产
无形资产及其它资产合计
递延税项：
递延税款借项
资产总计：
资产总计 177353222.2 783484091.87 785894541.35
流动负债：
短期借款 30000000 35000000 35000000
应付票据
应付帐款 9648286.08 111350224.99 111350224.99
预收帐款 12724373.82 32892529.94 32277541.28
代销商品款
应付工资 4464279 4927953.1 4658492.6
应付福利费 957837.6 2651432.57 2586864.6
应付股利 19340166 19340166
应付税金 17114274.84 14755583.85 15024236.9
其它应交款 1373279.48 2358724.89 2358724.89
其它应付款 1679333.49 2769120.01 2653345.2
应付短期债券
预提费用 440980
一年内到期的长期负债
其它流动负债
职工奖励及福利基金
流动负债合计 78402644.31 226045735.35 225249596.46
长期负债：
长期借款 22000000 22000000 22000000
应付债券
长期应付款 5299816.66 5299816.66
住房周转金
其它长期负债
长期负债合计 22000000 27299816.66 27299816.66
递延税项：
递延税项贷款
负债合计：
负债合计 100402644.31 253345552.01 252549413.12
少数股东权益：
少数股东权益 2266542.58
股东权益：
股本 51700830 96700830 96700830
资本公积金 391537039.66 391537039.66
盈余公积 3787461.88 9667113.38 9667113.38
其中：公益金 1262487.29 3222371.12 3222371.12
未确认的外资损失
未分配利润 21462286.01 29967014.24 35440145.19
外币报表折算差额
股东权益合计 76950577.89 527871997.28 533345128.23
负债和股东权益总计：
负债和股东权益总计 177353222.2 783484091.87 785894541.35
凯诺科技股份有限公司
利润及利润分配
单位：人民币元
1999年度 2000年度
项目 母公司 合并 母公司
一、主营业务收入 134069858.78 260284670.97 254152928.82
减：折扣与折让
主营业务收入净额 134069858.78 260284670.97 254152928.82
减：主营业务成本 78815912.77 162526004.98 159098633.17
主营业务税金及附加 1058081.92 2058650.14 2047779.77
二、主营业务利润 54195864.09 95700015.85 93006515.88
加：其他业务利润 54407.43 54407.43
减：存货跌价损失
营业费用 10522389.12 25723555.04 22091783.12
管理费用 3230753.17 11742300.04 8814470.35
财务费用 696533.49 4710568.45 4722135.95
三、营业利润 39746188.31 53577999.75 57432533.89
加：投资收益 41600 932772.06
期货损益
补贴收入
营业外收入 49229.8 1651382.8 1635758.56
以前年度损益调整
减：营业外支出 466197.91 824688.71 760628.71
分给外单位利润
四、利润总额 39329220.2 54446293.84 59240435.8
减：所得税 13146484.88 20305205.53 20042759.12
少数股东损益 416542.58
职工奖励及福利基金
购并利润
加：未确认的投资损失
所得税返还
五、净利润 26182735.32 33724545.73 39197676.68
加：年初未分配利润 358895.78 21462286.01 21462286.01
盈余公积转入数
年初未分配利润调整
减少注册资本减少的未分
配利润
外币报表折算差额
减：股份公司成立前利润分配
六、可供分配的利润 26541631.1 55186831.74 60659962.69
减：提取法定盈余公积金 2618273.53 3919767.67 3919767.67
提取法定公益金 1309136.77 1959883.83 1959883.83
提取职工奖励福利基金
七、可供股东分配的利润 22614220.8 49307180.24 54780311.19
减：应付优先股股利
提取任意盈余公积金
应付普通股股利 19340166 19340166
转作股本的普通股股利 1151934.79
八、未分配利润 21462286.01 29967014.24 35440145.19
凯诺科技股份有限公司
现金流量表
2000年度
单位：人民币元
项目 金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现
金 326488742.6
收取的租金 206181
收到的增值税销项税款和退回
的增值税款
收到的除增值税以外的其它税
费返还
收到的其它与经营活动有关的
现金 2726811.64
经营活动产生的现金流入小计 329421735.24
购买商品、接受劳务支付的现
金 131213809.3
经营租赁所支付的现金 2959345.33
支付给职工以及为职工支付的
现金 15718384.23
支付的增值税款 8086430.88
支付的所得税款 29456073.76
支付的除增值税、所得税以外
的其它税费 379784.69
支付的其它与经营活动有关的
现金 33305486.95
经营活动产生的现金流出小计 221119315.14
经营活动产生的现金流量净额 108302420.1
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资所收到的现金
分得股利或利润所收到的现金 41600
取得债券利息收入所收到的现
金
处置固定资产、无形资产和其
它长期资产而收回的现金净额 438000
收到的其它与投资活动有关的
现金
投资活动产生的现金流入小计 479600
购建固定资产、无形资产和其
它长期资产所支付的现金 123108564.58
权益性投资所支付的现金
债权性投资所支付的现金
支付的其它与投资活动有关的
现金
投资活动产生的现金流出小计 123108564.58
投资活动产生的现金流量净额 -122628964.58
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收权益性投资所收到的现金 438350000
其中：子公司吸收少数股东权
益性投资收到的现金
发行债券所收到的现金
借款所收到的现金 5000000
收到的其它与筹资活动有关的
现金 5336856.32
筹资活动产生的现金流入小计 448686856.32
偿还债务所支付的现金
发生筹资费用所支付的现金
分配股利或利润所支付的现金
其中：子公司支付少数股东的
股利
偿付利息所支付的现金 4865910.3
融资租赁所支付的现金
减少注册资本所支付的现金
其中：子公司依法减资支付给
少数股东的现金
支付的其它与筹资活动有关的
现金
筹资活动产生的现金流出小计 4865910.3
筹资活动产生的现金流量净额 443820946.02
四、汇率变动对现金的影响：
汇率变动对现金的影响
五、现金及现金等价物净增加额：
现金及现金等价物净增加额 429494401.54
附注：
1、 不涉及现金收支的投资和筹
资活动：
以固定资产偿还债务
以投资偿还债务
以固定资产进行长期投资
以存货偿还债务
融资租赁固定资产
2、 将净利润调节为经营活动的
现金流量：
净利润 33724545.73
加：少数股东损益 416542.58
购并利润
计提的坏帐准备或转销的坏帐 277120.49
固定资产折旧 14934259.32
无形资产及其他资产摊销
待摊费用的减少（减增加）
预提费用的增加（减减少）
处置无形资产、固定资产和其
它长期资产的损失（减收益） -189787.05
固定资产报废损失
财务费用 4865910.3
投资损失（减收益） -41600
递延税款贷项（减借项）
存货的减少（减增加） -45780212.56
经营性应收项目的减少（减增
加） 11704726.3
经营性应付项目的增加（减减
少） 88390914.99
增值税增加净额
其它
经营活动产生的现金流量净额 108302420.1
3、 现金及现金等价物净值增加
情况：
货币资金的期末余额 452273640.05
减：货币资金的期初余额 22779238.51
现金等价物的期末余额
减：现金等价物的期初余额
现金及现金等价物净增加额 429494401.54
凯诺科技股份有限公司
现金流量表（母公司）
2000年度
单位：人民币元
项目 金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现
金 308059887.3
收取的租金 206181
收到的增值税销项税款和退回
的增值税款
收到的除增值税以外的其它税
费返还
收到的其它与经营活动有关的
现金 2580250.32
经营活动产生的现金流入小计 310846318.62
购买商品、接受劳务支付的现
金 118452787.9
经营租赁所支付的现金 1140826.65
支付给职工以及为职工支付的
现金 15183134.4
支付的增值税款 8076100.05
支付的所得税款 29251128.19
支付的除增值税、所得税以外
的其它税费 371005.59
支付的其它与经营活动有关的
现金 27587926.28
经营活动产生的现金流出小计 200062909.06
经营活动产生的现金流量净额 110783409.56
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资所收到的现金
分得股利或利润所收到的现金 41600
取得债券利息收入所收到的现
金
处置固定资产、无形资产和其
它长期资产而收回的现金净额 438000
收到的其它与投资活动有关的
现金
投资活动产生的现金流入小计 479600
购建固定资产、无形资产和其
它长期资产所支付的现金 122771691.58
权益性投资所支付的现金 3250000
债权性投资所支付的现金
支付的其它与投资活动有关的
现金
投资活动产生的现金流出小计 126021691.58
投资活动产生的现金流量净额 -125542091.58
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收权益性投资所收到的现金 436500000
其中：子公司吸收少数股东权
益性投资收到的现金
发行债券所收到的现金
借款所收到的现金 5000000
收到的其它与筹资活动有关的
现金 5336856.32
筹资活动产生的现金流入小计 446836856.32
偿还债务所支付的现金
发生筹资费用所支付的现金
分配股利或利润所支付的现金
其中：子公司支付少数股东的
股利
偿付利息所支付的现金 4007302.3
融资租赁所支付的现金
减少注册资本所支付的现金
其中：子公司依法减资支付给
少数股东的现金
支付的其它与筹资活动有关的
现金
筹资活动产生的现金流出小计 4007302.3
筹资活动产生的现金流量净额 442829554.02
四、汇率变动对现金的影响：
汇率变动对现金的影响
五、现金及现金等价物净增加额：
现金及现金等价物净增加额 428070872
附注：
1、 不涉及现金收支的投资和筹
资活动：
以固定资产偿还债务
以投资偿还债务
以固定资产进行长期投资
以存货偿还债务
融资租赁固定资产
2、 将净利润调节为经营活动的
现金流量：
净利润 39197676.68
加：少数股东损益
购并利润
计提的坏帐准备或转销的坏帐 508502.26
固定资产折旧 14886972.86
无形资产及其他资产摊销
待摊费用的减少（减增加）
预提费用的增加（减减少）
处置无形资产、固定资产和其
它长期资产的损失（减收益） -189787.05
固定资产报废损失
财务费用 4007302.3
投资损失（减收益） -932772.06
递延税款贷项（减借项）
存货的减少（减增加） -40872009.49
经营性应收项目的减少（减增
加） 5967759.29
经营性应付项目的增加（减减
少） 88209764.77
增值税增加净额
其它
经营活动产生的现金流量净额 110783409.56
3、 现金及现金等价物净值增加
情况：
货币资金的期末余额 450850110.51
减：货币资金的期初余额 22779238.51
现金等价物的期末余额
减：现金等价物的期初余额
现金及现金等价物净增加额 428070872
