报告期 | 2024-03-31 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-12-31 |
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一、经营活动产生的现金流量 | ||||
贷款利息收入收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
金融机构往来收入 | -- | -- | -- | -- |
其他营业收入收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
活期存款吸收与支付净额 | -- | -- | -- | -- |
吸收的定期存款 | -- | -- | -- | -- |
收回的中长期贷款 | -- | -- | -- | -- |
同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 | -- | -- | -- | -- |
与其他金融机构拆借资金净额 | -- | -- | -- | -- |
金融机构其他往来收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
租赁收入 | -- | -- | -- | -- |
证券及租赁业务现金增加净额 | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 1373953950 | 1373953950 | 1423692371 | 1423692371 |
手续费收入收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
汇兑净收益收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
债券投资净收益收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
经营活动现金流入小计 | 9762888673 | 9762888673 | 22245995624 | 22245995624 |
存款利息支出支付的现金 | -- | -- | -- | -- |
金融企业往来支出支付的现金 | -- | -- | -- | -- |
手续费支出支付的现金 | -- | -- | -- | -- |
营业费用支付的现金 | -- | -- | -- | -- |
其他营业支出支付的现金 | -- | -- | -- | -- |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 1021415356 | 1021415356 | 3667689324 | 3667689324 |
支付的定期存款 | -- | -- | -- | -- |
短期贷款收回与发放净额 | -- | -- | -- | -- |
发放的中长期贷款 | -- | -- | -- | -- |
支付营业税及附加 | -- | -- | -- | -- |
支付的所得税款 | -- | -- | -- | -- |
购买商品接受劳务支付的现金 | 2215657890 | 2215657890 | 3187127580 | 3187127580 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 1203774282 | 1203774282 | 4201574671 | 4201574671 |
经营活动现金流出小计 | 7308867339 | 7308867339 | 17749789590 | 17749789590 |
经营活动产生的现金流量净额 | 2454021334 | 2454021334 | 4496206034 | 4496206034 |
二、流动资金变动产生的现金流量净额 | ||||
存款增加收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
中央银行准备金减少收回的现金 | -- | -- | -- | -- |
同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 | -- | -- | -- | -- |
贴现减少收回的现金 | -- | -- | -- | -- |
租赁业务收回的现金 | -- | -- | -- | -- |
再贴现收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
已核销逾期贷款收回收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
其它业务收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
因流动资金变动产生的现金流入小计 | -- | -- | -- | -- |
进出口押汇增加支付的现金 | -- | -- | -- | -- |
同业间存放减少支付的现金 | -- | -- | -- | -- |
保证金减少支付的现金 | -- | -- | -- | -- |
其他负债减少支付的现金 | -- | -- | -- | -- |
贷款增加支付的现金 | -- | -- | -- | -- |
债券投资净增加支付的现金 | -- | -- | -- | -- |
其他应收暂付款增加支付的现金 | -- | -- | -- | -- |
其他应付暂收款减少支付的现金 | -- | -- | -- | -- |
委托存款减少支付的现金 | -- | -- | -- | -- |
递延资产、无形资产增加支付的现金 | -- | -- | -- | -- |
其他资产增加支付的资金 | -- | -- | -- | -- |
因流动资金变动产生的现金流出小计 | -- | -- | -- | -- |
因流动资金变动产生的现金流量净额 | -- | -- | -- | -- |
营业活动产生的现金流量净额 | -- | -- | -- | -- |
三、投资活动产生的现金流量 | ||||
收回投资所收到的现金 | 725199000 | 725199000 | 1895000000 | 1895000000 |
分得股利或利润所收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
取得债券利息收入所收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
处置固定无形和长期资产收回的现金 | 45620 | 45620 | 5606610 | 5606610 |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 726789291 | 726789291 | 1926743408 | 1926743408 |
购建固定无形和长期资产支付的现金 | 718140005 | 718140005 | 2381037945 | 2381037945 |
权益性投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- |
债权性投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 718140005 | 718140005 | 3204676207 | 3204676207 |
投资活动产生的现金流量净额 | 8649286 | 8649286 | -1277932799 | -1277932799 |
四、筹资活动产生的现金流量 | ||||
吸收权益性投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
发行债券所收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
借款所收到的现金 | 20000100 | 20000100 | 158200000 | 158200000 |
收到的其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 34000100 | 34000100 | 162200000 | 162200000 |
偿还债务所支付的现金 | 0 | 0 | 139110000 | 139110000 |
发生筹资费用所支付的现金 | -- | -- | -- | -- |
分配股利或利润所支付的现金 | -- | -- | -- | -- |
偿付利息所支付的现金 | -- | -- | -- | -- |
融资租赁所支付的现金 | -- | -- | -- | -- |
支付的其他与筹资活动有关的现金 | 2595466 | 2595466 | 22854817 | 22854817 |
筹资活动现金流出小计 | 3996412 | 3996412 | 1809679253 | 1809679253 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 30003688 | 30003688 | -1647479253 | -1647479253 |
五、汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -- | -- |
六、现金及现金等价物净增加额 | 2492674309 | 2492674309 | 1570793982 | 1570793982 |
附注 | ||||
1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 | ||||
以固定资产偿还债务 | -- | -- | -- | -- |
以投资偿还债务 | -- | -- | -- | -- |
2、将净利润调节为经营活动的现金流量 | ||||
净利润 | -- | -- | 4726269821 | 4726269821 |
加:少数股东损益 | -- | -- | -- | -- |
加:计提的坏帐准备或转销的坏帐 | -- | -- | -- | -- |
计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 | -- | -- | -- | -- |
计提的长期投资减值准备 | -- | -- | -- | -- |
固定资产折旧 | -- | -- | 301390657 | 301390657 |
无形资产摊销 | -- | -- | 44249725 | 44249725 |
递延资产摊销 | -- | -- | -- | -- |
待摊费用的减少(减增加) | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加(减减少) | -- | -- | -- | -- |
处置固定无形和其他长期资产的损失(减:收益) | -- | -- | -437623 | -437623 |
固定资产报废损失 | -- | -- | 2500894 | 2500894 |
财务费用 | -- | -- | 3289773 | 3289773 |
应付债券利息支出 | -- | -- | -- | -- |
投资、筹资活动产生的汇兑损益 | -- | -- | -- | -- |
投资损失(减收益) | -- | -- | 6338130 | 6338130 |
递延税款贷项(减借项) | -- | -- | -- | -- |
存货的减少(减增加) | -- | -- | -1479764804 | -1479764804 |
经营性应收项目的减少(减增加) | -- | -- | -1914106758 | -1914106758 |
经营性应付项目的增加(减减少) | -- | -- | 2075245958 | 2075245958 |
增值税增加净额(减减少) | -- | -- | -- | -- |
其他 | -- | -- | 666296096 | 666296096 |
经营活动产生之现金流量净额 | -- | -- | 4496206034 | 4496206034 |
3、现金及现金等价物净增加情况 | ||||
货币资金的期末余额 | -- | -- | 14676167417 | 14676167417 |
减:货币资金的期初余额 | -- | -- | 13105373435 | 13105373435 |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- |
减:现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | -- | 1570793982 | 1570793982 |
特殊项目 | ||||
自营证券的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- |
信托及委托贷款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- |
信托及委托存款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
拆出资金的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- |
代兑付证券支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
支付的长期存款本金 | -- | -- | -- | -- |
支付的除所得税以外的其他税费 | -- | -- | -- | -- |
支付的除增值税所得税以外的税费 | -- | -- | -- | -- |
买入返售证券到期返售收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | -- | 28717241 | 28717241 |
销售商品、提供劳务收到的现金 | 8366740971 | 8366740971 | 20796713697 | 20796713697 |
分得股利或利润所收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
收回长期贷款本金 | -- | -- | -- | -- |
计提的自营证券跌价准备 | -- | -- | -- | -- |
各种证券资产的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- |
各种证券负债的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
同业往来利息支出 | -- | -- | -- | -- |
卖出回购证券到期回购支付的现金 | -- | -- | -- | -- |
经营租赁所支付的现金 | -- | -- | -- | -- |
收到的税费返还 | 22193752 | 22193752 | 25589556 | 25589556 |
计提的长期投资减值准备 | -- | -- | -- | -- |
长期债权投资的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- |
拆入资金的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
收到的除增值税以外的其他税费返还 | -- | -- | -- | -- |
收到的增值税销项税额和退回的税款 | -- | -- | -- | -- |
短期贷款收回与发放净额 | -- | -- | -- | -- |
收回投资所收到的现金 | 725199000 | 725199000 | 1895000000 | 1895000000 |