报告期 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 |
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一、经营活动产生的现金流量 | ||||
贷款利息收入收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
金融机构往来收入 | -- | -- | -- | -- |
其他营业收入收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
活期存款吸收与支付净额 | -- | -- | -- | -- |
吸收的定期存款 | -- | -- | -- | -- |
收回的中长期贷款 | -- | -- | -- | -- |
同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 | -- | -- | -- | -- |
与其他金融机构拆借资金净额 | -- | -- | -- | -- |
金融机构其他往来收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
租赁收入 | -- | -- | -- | -- |
证券及租赁业务现金增加净额 | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 890881271 | 862420272 | 2838768146 | 2002290614 |
手续费收入收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
汇兑净收益收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
债券投资净收益收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
经营活动现金流入小计 | 90317476717 | 35406939414 | 228996916925 | 176671072779 |
存款利息支出支付的现金 | -- | -- | -- | -- |
金融企业往来支出支付的现金 | -- | -- | -- | -- |
手续费支出支付的现金 | -- | -- | -- | -- |
营业费用支付的现金 | -- | -- | -- | -- |
其他营业支出支付的现金 | -- | -- | -- | -- |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 6163883861 | 3178422815 | 11191368140 | 8462850423 |
支付的定期存款 | -- | -- | -- | -- |
短期贷款收回与发放净额 | -- | -- | -- | -- |
发放的中长期贷款 | -- | -- | -- | -- |
支付营业税及附加 | -- | -- | -- | -- |
支付的所得税款 | -- | -- | -- | -- |
购买商品接受劳务支付的现金 | 58740554442 | 28250641087 | 122277671203 | 93574916000 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 7496993685 | 5181395682 | 17557320671 | 19414488105 |
经营活动现金流出小计 | 85195310306 | 38347807130 | 172598490571 | 137074901067 |
经营活动产生的现金流量净额 | 5122166411 | -2940867716 | 56398426354 | 39596171712 |
二、流动资金变动产生的现金流量净额 | ||||
存款增加收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
中央银行准备金减少收回的现金 | -- | -- | -- | -- |
同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 | -- | -- | -- | -- |
贴现减少收回的现金 | -- | -- | -- | -- |
租赁业务收回的现金 | -- | -- | -- | -- |
再贴现收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
已核销逾期贷款收回收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
其它业务收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
因流动资金变动产生的现金流入小计 | -- | -- | -- | -- |
进出口押汇增加支付的现金 | -- | -- | -- | -- |
同业间存放减少支付的现金 | -- | -- | -- | -- |
保证金减少支付的现金 | -- | -- | -- | -- |
其他负债减少支付的现金 | -- | -- | -- | -- |
贷款增加支付的现金 | -- | -- | -- | -- |
债券投资净增加支付的现金 | -- | -- | -- | -- |
其他应收暂付款增加支付的现金 | -- | -- | -- | -- |
其他应付暂收款减少支付的现金 | -- | -- | -- | -- |
委托存款减少支付的现金 | -- | -- | -- | -- |
递延资产、无形资产增加支付的现金 | -- | -- | -- | -- |
其他资产增加支付的资金 | -- | -- | -- | -- |
因流动资金变动产生的现金流出小计 | -- | -- | -- | -- |
因流动资金变动产生的现金流量净额 | -- | -- | -- | -- |
营业活动产生的现金流量净额 | -- | -- | -- | -- |
三、投资活动产生的现金流量 | ||||
收回投资所收到的现金 | 11014489066 | 5907450322 | 21852693438 | 19451333662 |
分得股利或利润所收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
取得债券利息收入所收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
处置固定无形和长期资产收回的现金 | 129208714 | 127374744 | 1931290335 | 397574063 |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 12002249213 | 4355575609 | 24715882326 | 2830310676 |
投资活动现金流入小计 | 23268449974 | 10435540831 | 49223300661 | 23311530791 |
购建固定无形和长期资产支付的现金 | 2158689123 | 1601773017 | 5425734303 | 4188323141 |
权益性投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- |
债权性投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- |
支付的其他与投资活动有关的现金 | 1368255 | 26700530 | 308198671 | 21207364970 |
投资活动现金流出小计 | 25604907460 | 12006460994 | 90240520005 | 43552751073 |
投资活动产生的现金流量净额 | -2336457486 | -1570920162 | -41017219344 | -20241220282 |
四、筹资活动产生的现金流量 | ||||
吸收权益性投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
发行债券所收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
借款所收到的现金 | 42601562538 | 26524868317 | 68622584547 | 58906920013 |
收到的其他与筹资活动有关的现金 | 10426000438 | 4215898771 | 20203186179 | 1148073317 |
筹资活动现金流入小计 | 53086791788 | 30798995900 | 88825770726 | 60054993330 |
偿还债务所支付的现金 | 41484980770 | 19723850850 | 87009692090 | 64715711080 |
发生筹资费用所支付的现金 | -- | -- | -- | -- |
分配股利或利润所支付的现金 | -- | -- | -- | -- |
偿付利息所支付的现金 | -- | -- | -- | -- |
融资租赁所支付的现金 | -- | -- | -- | -- |
支付的其他与筹资活动有关的现金 | 279254076 | 133037867 | 4362544531 | 4312916584 |
筹资活动现金流出小计 | 42898354438 | 20442870237 | 105183587285 | 82076894593 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 10188437350 | 10356125663 | -16357816559 | -22021901263 |
五、汇率变动对现金的影响 | -84443406 | -110274052 | 136149040 | 161868932 |
六、现金及现金等价物净增加额 | 12889702870 | 5734063732 | -840460509 | -2505080901 |
附注 | ||||
1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 | ||||
以固定资产偿还债务 | -- | -- | -- | -- |
以投资偿还债务 | -- | -- | -- | -- |
2、将净利润调节为经营活动的现金流量 | ||||
净利润 | 13887709317 | -- | 27719022914 | -- |
加:少数股东损益 | -- | -- | -- | -- |
加:计提的坏帐准备或转销的坏帐 | -- | -- | -- | -- |
计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 | -- | -- | -- | -- |
计提的长期投资减值准备 | -- | -- | -- | -- |
固定资产折旧 | 2205703573 | -- | 4808144625 | -- |
无形资产摊销 | 222506295 | -- | 475186592 | -- |
递延资产摊销 | -- | -- | -- | -- |
待摊费用的减少(减增加) | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加(减减少) | -- | -- | -- | -- |
处置固定无形和其他长期资产的损失(减:收益) | 3022923 | -- | -382923792 | -- |
固定资产报废损失 | 8718070 | -- | 54190130 | -- |
财务费用 | -1596992594 | -- | -3910047956 | -- |
应付债券利息支出 | -- | -- | -- | -- |
投资、筹资活动产生的汇兑损益 | -- | -- | -- | -- |
投资损失(减收益) | -31501486 | -- | -217156605 | -- |
递延税款贷项(减借项) | -- | -- | -- | -- |
存货的减少(减增加) | 3134797809 | -- | 3656838547 | -- |
经营性应收项目的减少(减增加) | -12196073655 | -- | 12312109489 | -- |
经营性应付项目的增加(减减少) | 2863077874 | -- | 15003082210 | -- |
增值税增加净额(减减少) | -- | -- | -- | -- |
其他 | -2998648440 | -- | -4619339874 | -- |
经营活动产生之现金流量净额 | 5122166411 | -- | 56398426354 | -- |
3、现金及现金等价物净增加情况 | ||||
货币资金的期末余额 | 43803899056 | -- | 30914196186 | -- |
减:货币资金的期初余额 | 30914196186 | -- | 31754656696 | -- |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- |
减:现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | 12889702870 | -- | -840460509 | -- |
特殊项目 | ||||
自营证券的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- |
信托及委托贷款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- |
信托及委托存款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
拆出资金的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- |
代兑付证券支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
支付的长期存款本金 | -- | -- | -- | -- |
支付的除所得税以外的其他税费 | -- | -- | -- | -- |
支付的除增值税所得税以外的税费 | -- | -- | -- | -- |
买入返售证券到期返售收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- |
销售商品、提供劳务收到的现金 | 87413208337 | 33459147209 | 222450716186 | 172065471331 |
分得股利或利润所收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
收回长期贷款本金 | -- | -- | -- | -- |
计提的自营证券跌价准备 | -- | -- | -- | -- |
各种证券资产的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- |
各种证券负债的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
同业往来利息支出 | -- | -- | -- | -- |
卖出回购证券到期回购支付的现金 | -- | -- | -- | -- |
经营租赁所支付的现金 | -- | -- | -- | -- |
收到的税费返还 | 1553176385 | 916213122 | 3267420421 | 2279298429 |
计提的长期投资减值准备 | -- | -- | -- | -- |
长期债权投资的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- |
拆入资金的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
收到的除增值税以外的其他税费返还 | -- | -- | -- | -- |
收到的增值税销项税额和退回的税款 | -- | -- | -- | -- |
短期贷款收回与发放净额 | -- | -- | -- | -- |
收回投资所收到的现金 | 11014489066 | 5907450322 | 21852693438 | 19451333662 |