报告期 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 |
---|---|---|---|---|
一、经营活动产生的现金流量 | ||||
贷款利息收入收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
金融机构往来收入 | -- | -- | -- | -- |
其他营业收入收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
活期存款吸收与支付净额 | -- | -- | -- | -- |
吸收的定期存款 | -- | -- | -- | -- |
收回的中长期贷款 | -- | -- | -- | -- |
同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 | -- | -- | -- | -- |
与其他金融机构拆借资金净额 | -- | -- | -- | -- |
金融机构其他往来收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
租赁收入 | -- | -- | -- | -- |
证券及租赁业务现金增加净额 | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 241615951 | 158511148 | 415653140 | 344084164 |
手续费收入收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
汇兑净收益收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
债券投资净收益收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
经营活动现金流入小计 | 7304694894 | 3595495236 | 14313741996 | 10555260618 |
存款利息支出支付的现金 | -- | -- | -- | -- |
金融企业往来支出支付的现金 | -- | -- | -- | -- |
手续费支出支付的现金 | -- | -- | -- | -- |
营业费用支付的现金 | -- | -- | -- | -- |
其他营业支出支付的现金 | -- | -- | -- | -- |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 1667121753 | 767056283 | 2561542652 | 2009788555 |
支付的定期存款 | -- | -- | -- | -- |
短期贷款收回与发放净额 | -- | -- | -- | -- |
发放的中长期贷款 | -- | -- | -- | -- |
支付营业税及附加 | -- | -- | -- | -- |
支付的所得税款 | -- | -- | -- | -- |
购买商品接受劳务支付的现金 | 757199221 | 411254037 | 1380856567 | 1204488804 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 2083164002 | 880070311 | 3852784980 | 2685211472 |
经营活动现金流出小计 | 5327263595 | 2459725979 | 9210054183 | 6931552259 |
经营活动产生的现金流量净额 | 1977431299 | 1135769257 | 5103687813 | 3623708359 |
二、流动资金变动产生的现金流量净额 | ||||
存款增加收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
中央银行准备金减少收回的现金 | -- | -- | -- | -- |
同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 | -- | -- | -- | -- |
贴现减少收回的现金 | -- | -- | -- | -- |
租赁业务收回的现金 | -- | -- | -- | -- |
再贴现收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
已核销逾期贷款收回收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
其它业务收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
因流动资金变动产生的现金流入小计 | -- | -- | -- | -- |
进出口押汇增加支付的现金 | -- | -- | -- | -- |
同业间存放减少支付的现金 | -- | -- | -- | -- |
保证金减少支付的现金 | -- | -- | -- | -- |
其他负债减少支付的现金 | -- | -- | -- | -- |
贷款增加支付的现金 | -- | -- | -- | -- |
债券投资净增加支付的现金 | -- | -- | -- | -- |
其他应收暂付款增加支付的现金 | -- | -- | -- | -- |
其他应付暂收款减少支付的现金 | -- | -- | -- | -- |
委托存款减少支付的现金 | -- | -- | -- | -- |
递延资产、无形资产增加支付的现金 | -- | -- | -- | -- |
其他资产增加支付的资金 | -- | -- | -- | -- |
因流动资金变动产生的现金流出小计 | -- | -- | -- | -- |
因流动资金变动产生的现金流量净额 | -- | -- | -- | -- |
营业活动产生的现金流量净额 | -- | -- | -- | -- |
三、投资活动产生的现金流量 | ||||
收回投资所收到的现金 | -- | -- | 1763088 | 1763088 |
分得股利或利润所收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
取得债券利息收入所收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
处置固定无形和长期资产收回的现金 | 756716 | 585000 | 7558280 | 5591660 |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 1746362 | 585000 | 17075692 | 15109072 |
购建固定无形和长期资产支付的现金 | 982489239 | 539985289 | 2096799916 | 1331047190 |
权益性投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- |
债权性投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | 119995620 | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 1098489239 | 659980910 | 2299044916 | 1533292190 |
投资活动产生的现金流量净额 | -1096742876 | -659395910 | -2281969224 | -1518183119 |
四、筹资活动产生的现金流量 | ||||
吸收权益性投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
发行债券所收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
借款所收到的现金 | 914040135 | 167209238 | 518535856 | 384412608 |
收到的其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 933043358 | 167209238 | 518535856 | 384412608 |
偿还债务所支付的现金 | 802705093 | 629301009 | 498837144 | 305820971 |
发生筹资费用所支付的现金 | -- | -- | -- | -- |
分配股利或利润所支付的现金 | -- | -- | -- | -- |
偿付利息所支付的现金 | -- | -- | -- | -- |
融资租赁所支付的现金 | -- | -- | -- | -- |
支付的其他与筹资活动有关的现金 | 156896473 | 8671623 | 269170091 | 38105429 |
筹资活动现金流出小计 | 2836166550 | 647317669 | 1258497093 | 826865630 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -1903123192 | -480108431 | -739961237 | -442453022 |
五、汇率变动对现金的影响 | 746334 | -12292 | -166887 | 1549066 |
六、现金及现金等价物净增加额 | -1021688435 | -3747376 | 2081590465 | 1664621284 |
附注 | ||||
1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 | ||||
以固定资产偿还债务 | -- | -- | -- | -- |
以投资偿还债务 | -- | -- | -- | -- |
2、将净利润调节为经营活动的现金流量 | ||||
净利润 | 1795499974 | -- | 4775817526 | -- |
加:少数股东损益 | -- | -- | -- | -- |
加:计提的坏帐准备或转销的坏帐 | -- | -- | -- | -- |
计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 | -- | -- | -- | -- |
计提的长期投资减值准备 | -- | -- | -- | -- |
固定资产折旧 | 170134688 | -- | 293897860 | -- |
无形资产摊销 | 110048124 | -- | 200325148 | -- |
递延资产摊销 | -- | -- | -- | -- |
待摊费用的减少(减增加) | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加(减减少) | -- | -- | -- | -- |
处置固定无形和其他长期资产的损失(减:收益) | 812571 | -- | 500053 | -- |
固定资产报废损失 | -- | -- | 1142279 | -- |
财务费用 | 16091561 | -- | 37336141 | -- |
应付债券利息支出 | -- | -- | -- | -- |
投资、筹资活动产生的汇兑损益 | -- | -- | -- | -- |
投资损失(减收益) | 85518167 | -- | 126867733 | -- |
递延税款贷项(减借项) | -- | -- | -- | -- |
存货的减少(减增加) | 282239671 | -- | -374911747 | -- |
经营性应收项目的减少(减增加) | 455316380 | -- | -570200779 | -- |
经营性应付项目的增加(减减少) | -880364538 | -- | 371708077 | -- |
增值税增加净额(减减少) | -- | -- | -- | -- |
其他 | -- | -- | -- | -- |
经营活动产生之现金流量净额 | 1977431299 | -- | 5103687813 | -- |
3、现金及现金等价物净增加情况 | ||||
货币资金的期末余额 | 6517365592 | -- | 7539054027 | -- |
减:货币资金的期初余额 | 7539054027 | -- | 5457463562 | -- |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- |
减:现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -1021688435 | -- | 2081590465 | -- |
特殊项目 | ||||
自营证券的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- |
信托及委托贷款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- |
信托及委托存款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
拆出资金的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- |
代兑付证券支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
支付的长期存款本金 | -- | -- | -- | -- |
支付的除所得税以外的其他税费 | -- | -- | -- | -- |
支付的除增值税所得税以外的税费 | -- | -- | -- | -- |
买入返售证券到期返售收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
长期待摊费用摊销 | 19468651 | -- | 28903789 | -- |
销售商品、提供劳务收到的现金 | 7063078943 | 3436984088 | 13895770488 | 10211176455 |
分得股利或利润所收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
收回长期贷款本金 | -- | -- | -- | -- |
计提的自营证券跌价准备 | -- | -- | -- | -- |
各种证券资产的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- |
各种证券负债的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
同业往来利息支出 | -- | -- | -- | -- |
卖出回购证券到期回购支付的现金 | -- | -- | -- | -- |
经营租赁所支付的现金 | -- | -- | -- | -- |
收到的税费返还 | -- | -- | 2318368 | -- |
计提的长期投资减值准备 | -- | -- | -- | -- |
长期债权投资的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- |
拆入资金的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
收到的除增值税以外的其他税费返还 | -- | -- | -- | -- |
收到的增值税销项税额和退回的税款 | -- | -- | -- | -- |
短期贷款收回与发放净额 | -- | -- | -- | -- |
收回投资所收到的现金 | -- | -- | 1763088 | 1763088 |