报告期 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 |
---|---|---|---|---|
一、经营活动产生的现金流量 | ||||
贷款利息收入收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
金融机构往来收入 | -- | -- | -- | -- |
其他营业收入收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
活期存款吸收与支付净额 | -- | -- | -- | -- |
吸收的定期存款 | -- | -- | -- | -- |
收回的中长期贷款 | -- | -- | -- | -- |
同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 | -- | -- | -- | -- |
与其他金融机构拆借资金净额 | -- | -- | -- | -- |
金融机构其他往来收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
租赁收入 | -- | -- | -- | -- |
证券及租赁业务现金增加净额 | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 111386367 | 38636517 | 279190997 | 196166413 |
手续费收入收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
汇兑净收益收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
债券投资净收益收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
经营活动现金流入小计 | 2627131718 | 1197241345 | 5889184600 | 4025968979 |
存款利息支出支付的现金 | -- | -- | -- | -- |
金融企业往来支出支付的现金 | -- | -- | -- | -- |
手续费支出支付的现金 | -- | -- | -- | -- |
营业费用支付的现金 | -- | -- | -- | -- |
其他营业支出支付的现金 | -- | -- | -- | -- |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 1339306058 | 699932966 | 2358990955 | 1785301300 |
支付的定期存款 | -- | -- | -- | -- |
短期贷款收回与发放净额 | -- | -- | -- | -- |
发放的中长期贷款 | -- | -- | -- | -- |
支付营业税及附加 | -- | -- | -- | -- |
支付的所得税款 | -- | -- | -- | -- |
购买商品接受劳务支付的现金 | 759922636 | 421561762 | 1429054309 | 1087951904 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 371120644 | 187576294 | 693381179 | 549203833 |
经营活动现金流出小计 | 2604918393 | 1367261534 | 4766789843 | 3621130611 |
经营活动产生的现金流量净额 | 22213326 | -170020189 | 1122394757 | 404838368 |
二、流动资金变动产生的现金流量净额 | ||||
存款增加收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
中央银行准备金减少收回的现金 | -- | -- | -- | -- |
同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 | -- | -- | -- | -- |
贴现减少收回的现金 | -- | -- | -- | -- |
租赁业务收回的现金 | -- | -- | -- | -- |
再贴现收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
已核销逾期贷款收回收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
其它业务收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
因流动资金变动产生的现金流入小计 | -- | -- | -- | -- |
进出口押汇增加支付的现金 | -- | -- | -- | -- |
同业间存放减少支付的现金 | -- | -- | -- | -- |
保证金减少支付的现金 | -- | -- | -- | -- |
其他负债减少支付的现金 | -- | -- | -- | -- |
贷款增加支付的现金 | -- | -- | -- | -- |
债券投资净增加支付的现金 | -- | -- | -- | -- |
其他应收暂付款增加支付的现金 | -- | -- | -- | -- |
其他应付暂收款减少支付的现金 | -- | -- | -- | -- |
委托存款减少支付的现金 | -- | -- | -- | -- |
递延资产、无形资产增加支付的现金 | -- | -- | -- | -- |
其他资产增加支付的资金 | -- | -- | -- | -- |
因流动资金变动产生的现金流出小计 | -- | -- | -- | -- |
因流动资金变动产生的现金流量净额 | -- | -- | -- | -- |
营业活动产生的现金流量净额 | -- | -- | -- | -- |
三、投资活动产生的现金流量 | ||||
收回投资所收到的现金 | 30238574 | 30039074 | 34592948 | 2561693 |
分得股利或利润所收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
取得债券利息收入所收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
处置固定无形和长期资产收回的现金 | 173455 | 22615 | 1786052 | 2091011 |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 177438563 | 114792778 | 518928601 | 486451746 |
投资活动现金流入小计 | 207803778 | 144854467 | 567527946 | 494431795 |
购建固定无形和长期资产支付的现金 | 325217491 | 181485258 | 653476571 | 509982257 |
权益性投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- |
债权性投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- |
支付的其他与投资活动有关的现金 | 130164889 | 40000000 | 432895263 | 327248494 |
投资活动现金流出小计 | 521933797 | 280608896 | 1412080306 | 1038296964 |
投资活动产生的现金流量净额 | -314130019 | -135754429 | -844552360 | -543865169 |
四、筹资活动产生的现金流量 | ||||
吸收权益性投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
发行债券所收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
借款所收到的现金 | 11330660 | 8952091 | 7649909 | 7649909 |
收到的其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | 6584757 | 600000 |
筹资活动现金流入小计 | 13638560 | 11259991 | 17842686 | 11207929 |
偿还债务所支付的现金 | 10069942 | 8648458 | 121630958 | 107260303 |
发生筹资费用所支付的现金 | -- | -- | -- | -- |
分配股利或利润所支付的现金 | -- | -- | -- | -- |
偿付利息所支付的现金 | -- | -- | -- | -- |
融资租赁所支付的现金 | -- | -- | -- | -- |
支付的其他与筹资活动有关的现金 | 107460309 | 53565649 | 204993396 | 129205852 |
筹资活动现金流出小计 | 296776348 | 69640354 | 445690885 | 354142604 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -283137789 | -58380363 | -427848199 | -342934676 |
五、汇率变动对现金的影响 | 240884 | -2807524 | 325811 | 1495492 |
六、现金及现金等价物净增加额 | -574813598 | -366962505 | -149679991 | -480465984 |
附注 | ||||
1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 | ||||
以固定资产偿还债务 | -- | -- | -- | -- |
以投资偿还债务 | -- | -- | -- | -- |
2、将净利润调节为经营活动的现金流量 | ||||
净利润 | 437754635 | -- | 927196985 | -- |
加:少数股东损益 | -- | -- | -- | -- |
加:计提的坏帐准备或转销的坏帐 | -- | -- | -- | -- |
计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 | -- | -- | -- | -- |
计提的长期投资减值准备 | -- | -- | -- | -- |
固定资产折旧 | 169680403 | -- | 322229419 | -- |
无形资产摊销 | 4637419 | -- | 8584754 | -- |
递延资产摊销 | -- | -- | -- | -- |
待摊费用的减少(减增加) | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加(减减少) | -- | -- | -- | -- |
处置固定无形和其他长期资产的损失(减:收益) | -216317 | -- | -1827123 | -- |
固定资产报废损失 | 819573 | -- | 4180982 | -- |
财务费用 | 3932452 | -- | 17284274 | -- |
应付债券利息支出 | -- | -- | -- | -- |
投资、筹资活动产生的汇兑损益 | -- | -- | -- | -- |
投资损失(减收益) | -20168564 | -- | -71152844 | -- |
递延税款贷项(减借项) | -- | -- | -- | -- |
存货的减少(减增加) | -2527558 | -- | -1288729 | -- |
经营性应收项目的减少(减增加) | -440766911 | -- | -309278418 | -- |
经营性应付项目的增加(减减少) | -261027092 | -- | 45395571 | -- |
增值税增加净额(减减少) | -- | -- | -- | -- |
其他 | -- | -- | -- | -- |
经营活动产生之现金流量净额 | 22213326 | -- | 1122394757 | -- |
3、现金及现金等价物净增加情况 | ||||
货币资金的期末余额 | 849997893 | -- | 1424811491 | -- |
减:货币资金的期初余额 | 1424811491 | -- | 1574491482 | -- |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- |
减:现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -574813598 | -- | -149679991 | -- |
特殊项目 | ||||
自营证券的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- |
信托及委托贷款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- |
信托及委托存款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
拆出资金的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- |
代兑付证券支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
支付的长期存款本金 | -- | -- | -- | -- |
支付的除所得税以外的其他税费 | -- | -- | -- | -- |
支付的除增值税所得税以外的税费 | -- | -- | -- | -- |
买入返售证券到期返售收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
长期待摊费用摊销 | 21646941 | -- | 58157072 | -- |
销售商品、提供劳务收到的现金 | 2515745351 | 1158604828 | 5609993603 | 3829802566 |
分得股利或利润所收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
收回长期贷款本金 | -- | -- | -- | -- |
计提的自营证券跌价准备 | -- | -- | -- | -- |
各种证券资产的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- |
各种证券负债的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
同业往来利息支出 | -- | -- | -- | -- |
卖出回购证券到期回购支付的现金 | -- | -- | -- | -- |
经营租赁所支付的现金 | -- | -- | -- | -- |
收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- |
计提的长期投资减值准备 | -- | -- | -- | -- |
长期债权投资的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- |
拆入资金的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
收到的除增值税以外的其他税费返还 | -- | -- | -- | -- |
收到的增值税销项税额和退回的税款 | -- | -- | -- | -- |
短期贷款收回与发放净额 | -- | -- | -- | -- |
收回投资所收到的现金 | 30238574 | 30039074 | 34592948 | 2561693 |