报告期 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 |
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一、经营活动产生的现金流量 | ||||
贷款利息收入收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
金融机构往来收入 | -- | -- | -- | -- |
其他营业收入收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
活期存款吸收与支付净额 | -- | -- | -- | -- |
吸收的定期存款 | -- | -- | -- | -- |
收回的中长期贷款 | -- | -- | -- | -- |
同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 | -- | -- | -- | -- |
与其他金融机构拆借资金净额 | -- | -- | -- | -- |
金融机构其他往来收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
租赁收入 | -- | -- | -- | -- |
证券及租赁业务现金增加净额 | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 782236 | 395854 | 7849773 | 7387560 |
手续费收入收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
汇兑净收益收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
债券投资净收益收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
经营活动现金流入小计 | 191320292 | 83981261 | 709964263 | 500656211 |
存款利息支出支付的现金 | -- | -- | -- | -- |
金融企业往来支出支付的现金 | -- | -- | -- | -- |
手续费支出支付的现金 | -- | -- | -- | -- |
营业费用支付的现金 | -- | -- | -- | -- |
其他营业支出支付的现金 | -- | -- | -- | -- |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 50029257 | 22905420 | 94173251 | 68394399 |
支付的定期存款 | -- | -- | -- | -- |
短期贷款收回与发放净额 | -- | -- | -- | -- |
发放的中长期贷款 | -- | -- | -- | -- |
支付营业税及附加 | -- | -- | -- | -- |
支付的所得税款 | -- | -- | -- | -- |
购买商品接受劳务支付的现金 | 159960758 | 72288913 | 502166526 | 384705953 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 10810545 | 6370540 | 38116653 | 24444356 |
经营活动现金流出小计 | 223880573 | 103305784 | 662554268 | 500976805 |
经营活动产生的现金流量净额 | -32560281 | -19324523 | 47409996 | -320594 |
二、流动资金变动产生的现金流量净额 | ||||
存款增加收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
中央银行准备金减少收回的现金 | -- | -- | -- | -- |
同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 | -- | -- | -- | -- |
贴现减少收回的现金 | -- | -- | -- | -- |
租赁业务收回的现金 | -- | -- | -- | -- |
再贴现收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
已核销逾期贷款收回收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
其它业务收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
因流动资金变动产生的现金流入小计 | -- | -- | -- | -- |
进出口押汇增加支付的现金 | -- | -- | -- | -- |
同业间存放减少支付的现金 | -- | -- | -- | -- |
保证金减少支付的现金 | -- | -- | -- | -- |
其他负债减少支付的现金 | -- | -- | -- | -- |
贷款增加支付的现金 | -- | -- | -- | -- |
债券投资净增加支付的现金 | -- | -- | -- | -- |
其他应收暂付款增加支付的现金 | -- | -- | -- | -- |
其他应付暂收款减少支付的现金 | -- | -- | -- | -- |
委托存款减少支付的现金 | -- | -- | -- | -- |
递延资产、无形资产增加支付的现金 | -- | -- | -- | -- |
其他资产增加支付的资金 | -- | -- | -- | -- |
因流动资金变动产生的现金流出小计 | -- | -- | -- | -- |
因流动资金变动产生的现金流量净额 | -- | -- | -- | -- |
营业活动产生的现金流量净额 | -- | -- | -- | -- |
三、投资活动产生的现金流量 | ||||
收回投资所收到的现金 | 127000000 | 61019290 | 260046853 | 202000000 |
分得股利或利润所收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
取得债券利息收入所收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
处置固定无形和长期资产收回的现金 | 428000 | -- | 562132 | 560632 |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 128144816 | 61509226 | 263655783 | 204994013 |
购建固定无形和长期资产支付的现金 | 16654866 | 3837715 | 31935018 | 26154730 |
权益性投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- |
债权性投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 137154866 | 65837715 | 355085018 | 284321644 |
投资活动产生的现金流量净额 | -9010050 | -4328489 | -91429236 | -79327630 |
四、筹资活动产生的现金流量 | ||||
吸收权益性投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
发行债券所收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
借款所收到的现金 | 69000000 | 10000000 | 59116125 | 59116125 |
收到的其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 69000000 | 10000000 | 107738125 | 74386125 |
偿还债务所支付的现金 | 35000000 | 11000000 | 54250000 | 39250000 |
发生筹资费用所支付的现金 | -- | -- | -- | -- |
分配股利或利润所支付的现金 | -- | -- | -- | -- |
偿付利息所支付的现金 | -- | -- | -- | -- |
融资租赁所支付的现金 | -- | -- | -- | -- |
支付的其他与筹资活动有关的现金 | 24098206 | 298965 | 5631574 | 4879888 |
筹资活动现金流出小计 | 74650706 | 11506396 | 104750509 | 82909360 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -5650706 | -1506396 | 2987616 | -8523235 |
五、汇率变动对现金的影响 | 405288 | 426568 | 2322042 | 1957046 |
六、现金及现金等价物净增加额 | -46815749 | -24732840 | -38709582 | -86214413 |
附注 | ||||
1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 | ||||
以固定资产偿还债务 | -- | -- | -- | -- |
以投资偿还债务 | -- | -- | -- | -- |
2、将净利润调节为经营活动的现金流量 | ||||
净利润 | -2319602 | -- | 24421445 | -- |
加:少数股东损益 | -- | -- | -- | -- |
加:计提的坏帐准备或转销的坏帐 | -- | -- | -- | -- |
计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 | -- | -- | -- | -- |
计提的长期投资减值准备 | -- | -- | -- | -- |
固定资产折旧 | 5720826 | -- | 9248088 | -- |
无形资产摊销 | 475011 | -- | 380284 | -- |
递延资产摊销 | -- | -- | -- | -- |
待摊费用的减少(减增加) | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加(减减少) | -- | -- | -- | -- |
处置固定无形和其他长期资产的损失(减:收益) | -360796 | -- | -40526 | -- |
固定资产报废损失 | -- | -- | 147839 | -- |
财务费用 | 868065 | -- | 1924183 | -- |
应付债券利息支出 | -- | -- | -- | -- |
投资、筹资活动产生的汇兑损益 | -- | -- | -- | -- |
投资损失(减收益) | -1024312 | -- | -2522457 | -- |
递延税款贷项(减借项) | -- | -- | -- | -- |
存货的减少(减增加) | -24240778 | -- | 35207524 | -- |
经营性应收项目的减少(减增加) | -50924291 | -- | 126166237 | -- |
经营性应付项目的增加(减减少) | 30126022 | -- | -155441013 | -- |
增值税增加净额(减减少) | -- | -- | -- | -- |
其他 | -- | -- | 915601 | -- |
经营活动产生之现金流量净额 | -32560281 | -- | 47409996 | -- |
3、现金及现金等价物净增加情况 | ||||
货币资金的期末余额 | 43621777 | -- | 90449801 | -- |
减:货币资金的期初余额 | 90437526 | -- | 129159384 | -- |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- |
减:现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -46815749 | -- | -38709582 | -- |
特殊项目 | ||||
自营证券的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- |
信托及委托贷款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- |
信托及委托存款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
拆出资金的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- |
代兑付证券支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
支付的长期存款本金 | -- | -- | -- | -- |
支付的除所得税以外的其他税费 | -- | -- | -- | -- |
支付的除增值税所得税以外的税费 | -- | -- | -- | -- |
买入返售证券到期返售收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
长期待摊费用摊销 | 586660 | -- | 222883 | -- |
销售商品、提供劳务收到的现金 | 183278651 | 76767798 | 696140020 | 489767430 |
分得股利或利润所收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
收回长期贷款本金 | -- | -- | -- | -- |
计提的自营证券跌价准备 | -- | -- | -- | -- |
各种证券资产的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- |
各种证券负债的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
同业往来利息支出 | -- | -- | -- | -- |
卖出回购证券到期回购支付的现金 | -- | -- | -- | -- |
经营租赁所支付的现金 | -- | -- | -- | -- |
收到的税费返还 | 7259405 | 6817608 | 5974470 | 3501221 |
计提的长期投资减值准备 | -- | -- | -- | -- |
长期债权投资的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- |
拆入资金的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
收到的除增值税以外的其他税费返还 | -- | -- | -- | -- |
收到的增值税销项税额和退回的税款 | -- | -- | -- | -- |
短期贷款收回与发放净额 | -- | -- | -- | -- |
收回投资所收到的现金 | 127000000 | 61019290 | 260046853 | 202000000 |