2021 年第一季度报告
公司代码：600011 公司简称：华能国际
华能国际电力股份有限公司
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目录
一、 重要提示 ............................................................ 3
二、 公司基本情况 ........................................................ 3
三、 重要事项 ............................................................ 6
四、 附录 ................................................................ 7
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一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，
不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3 公司负责人赵克宇、主管会计工作负责人黄历新及会计机构负责人（会计主管人员）魏仲乾
保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第一季度报告未经审计。
二、 公司基本情况
2.1 主要财务数据
单位：元 币种：人民币
本报告期末比上年度末增
本报告期末 上年度末
减(%)
总资产 443,633,073,191 438,205,752,374 1.24
归属于上市公 123,874,003,940 121,698,538,280 1.79
司股东的净资
产
年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减(%)
经营活动产生 11,330,462,982 8,147,977,457 39.06
的现金流量净
额
年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减（%）
营业收入 49,909,188,093 40,382,606,300 23.59
归属于上市公 3,126,672,348 2,060,382,424 51.75
司股东的净利
润
归属于上市公 2,863,647,779 2,056,171,982 39.27
司股东的扣除
非经常性损益
的净利润
加权平均净资 3.47 2.38 增加 1.09 个百分点
产收益率（%）
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基本每股收益 0.17 0.11 54.55
（元/股）
稀释每股收益 0.17 0.11 54.55
（元/股）
非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
项目 本期金额 说明
185,523,890 主要为珞璜发电处置房屋及建
非流动资产处置损益
筑物损益 1.7 亿元。
计入当期损益的政府补助，但与 181,132,590
公司正常经营业务密切相关，符
合国家政策规定、按照一定标准
定额或定量持续享受的政府补助
除外
对外委托贷款取得的损益 2,599,803
除上述各项之外的其他营业外收 16,944,844
入和支出
其他符合非经常性损益定义的损 (4,145,630)
益项目
少数股东权益影响额（税后） (75,324,862)
所得税影响额 (43,706,066)
合计 263,024,569
2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
单位：股
股东总数（户） 108,293
前十名股东持股情况
持有有限 质押或冻结情况
期末持股 比例 股东性
股东名称（全称） 售条件股 股份状
数量 (%) 数量 质
份数量 态
华能国际电力开发 国有法
5,066,662,118 32.28%
公司 人
香港中央结算（代 境外法
4,098,429,122 26.11%
理人）有限公司 人
中国华能集团有限 国有法
1,555,124,549 9.91%
公司 人
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河北建设投资集团 国有法
527,548,946 3.36%
有限责任公司 人
中国华能集团香港 境外法
472,000,000 3.01%
有限公司 人
中国证券金融股份 国有法
466,953,720 2.97%
有限公司 人
江苏省国信集团有 国有法
416,500,000 2.65%
限公司 人
辽宁能源投资（集 国有法
284,204,999 1.81%
团）有限责任公司 人
福建省投资开发集 国有法
251,814,185 1.60%
团有限责任公司 人
大连市建设投资集 国有法
151,500,000 0.97% 质押 149,375,000
团有限公司 人
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称 持有无限售条件流 股份种类及数量
通股的数量 种类 数量
华能国际电力开发公司 5,066,662,118 人民币普通股 5,066,662,118
境外上市外资
香港中央结算（代理人）有限公司 4,098,429,122 4,098,429,122
股
中国华能集团有限公司 1,555,124,549 人民币普通股 1,555,124,549
河北建设投资集团有限责任公司 527,548,946 人民币普通股 527,548,946
境外上市外资
中国华能集团香港有限公司 472,000,000 472,000,000
股
中国证券金融股份有限公司 466,953,720 人民币普通股 466,953,720
江苏省国信集团有限公司 416,500,000 人民币普通股 416,500,000
辽宁能源投资（集团）有限责任公司 284,204,999 人民币普通股 284,204,999
福建省投资开发集团有限责任公司 251,814,185 人民币普通股 251,814,185
大连市建设投资集团有限公司 151,500,000 人民币普通股 151,500,000
上述股东关联关系或一致行动的说明 上述股东中，中国华能集团有限公司、华能国际电力
开发公司、中国华能集团香港有限公司属于《上市公
司收购管理办法》规定的一致行动人，公司未知其他
股东之间是否存在关联关系。
表决权恢复的优先股股东及持股数量 -
的说明
2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情
况表
□适用 √不适用
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三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
（a）合并资产负债表项目
1、 衍生金融资产较上年期末增加2.58亿元，主要由于燃油价格上升导致中新电力燃料掉期合约
公允价值增加。
2、 应收账款较上年期末增加20.05亿元，主要由于应收可再生能源补贴增加以及巴基斯坦项目应
收电费增加。
3、 应收款项融资较上年期末上升46%。应收款项融资反映山东发电通过资产交易实现循环处置的
部分下属电厂应收电费。一季度该部分应收电费有所增加。
4、 预付账款较上年期末上升59%，主要由于一季度电厂预付燃料款增加。
5、 固定资产较上年期末增加14.64亿元，主要由于盛东如东海上风电等基建项目部分机组陆续转
固及固定资产正常折旧计提的综合影响。
6、 在建工程较上年期末减少12.43亿元，主要由于一季度基建项目转固规模大于新增投入。
7、 短期借款较上年期末减少11.61亿元，主要由于山西综合能源及沁北发电的短期借款分别减少
5.7亿元、5亿元。
8、 衍生金融负债较上年期末下降49%，主要由于燃油价格上升导致中新电力燃料掉期合约公允价
值上升。
9、 应付账款及应付票据较上年期末分别增加11.88亿元和7.25亿元，主要由于一季度燃料价格上
涨。
10、合同负债较上年期末下降21%，主要由于随着供暖季结束，预收热费减少以及济宁电厂收到拆
迁补偿款14.06亿元的综合影响。
11、其他流动负债较上年期末减少20.48亿元，主要由于公司部分短期债券到期。
12、应付债券较上年期末增加10.28亿元，主要由于公司发行了10亿元“碳中和”债券。
13、长期应付款较上年期末增加9.4亿元，主要由于一季度新增庄河海上风电风机租赁长期应付款。
14、其他综合收益较上年期末增加2.40亿元，主要由于中新电力燃料掉期合约公允价值增加。
（b）合并利润表项目
1、 营业收入较上年同期上升24%，主要由于售电量同比上升。
2、 营业成本较上年同期上升27%，主要由于售电量和燃料价格同比上升使得燃料成本同比增加。
3、 管理费用较上年同期上升35%，主要由于公司盈利同比增长，工资总额增加，按照工资总额基
数计提的福利费、工会经费和职工教育培训费等也相应增加，以及上年同期因疫情原因各地实施
社保费用减免政策使得与上年同期相比社保费用增加。
4、 财务费用较上年同期下降18%，主要由于公司利息计入财务费用的带息负债规模和债务成本同
比下降。
5、 投资收益较上年同期增加2.39亿元，主要由于对联营合营企业确认的投资收益同比增加。
6、 资产处置收益较上年同期增加1.74亿元，主要由于重庆珞璜发电本期发生资产处置事项取得
收益。
（c）合并现金流量表项目
1、经营活动产生的现金净流入额为113.30亿元，较上年同期增加31.82亿元，主要由于本期售电
量同比上升等原因导致盈利增加，相应地经营活动现金净流入增加。
2、投资活动产生的现金流量净流出额为92.10亿元，较上年同期增加31.88亿元，主要由于本期基
建项目投入增加导致固定资产采购、工程支出及工程物资采购增多。
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3、筹资活动产生的现金流量净流出额为19.32亿元，较上年同期增加15.42亿元，主要由于本期净
还款同比增加。
3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用 √不适用
3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□适用 √不适用
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警
示及原因说明
□适用 √不适用
华能国际电力股份有限公
公司名称
司
法定代表人 赵克宇
日期 2021 年 4 月 27 日
四、 附录
4.1 财务报表
合并资产负债表
2021 年 3 月 31 日
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编制单位:华能国际电力股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 2021 年 3 月 31 日 2020 年 12 月 31 日
流动资产：
货币资金 14,282,951,974 13,871,523,445
衍生金融资产 325,976,322 110,178,653
应收票据 8,434,556,982 8,325,965,654
应收账款 30,638,609,715 28,633,861,767
应收款项融资 1,838,841,368 1,255,887,993
预付款项 2,471,884,459 1,555,336,077
其他应收款 2,096,730,299 2,148,012,863
其中：应收利息 - -
应收股利 50,000,000 50,000,000
存货 6,688,352,823 6,602,459,007
合同资产 45,574,137 29,678,153
一年内到期的非流动资产 499,343,812 478,681,793
其他流动资产 3,122,067,518 3,126,045,908
流动资产合计 70,444,889,409 66,137,631,313
非流动资产：
衍生金融资产 116,570,586 74,554,339
长期应收款 10,155,304,621 10,286,927,639
长期股权投资 22,568,428,950 22,224,738,792
其他权益工具投资 717,137,935 664,946,056
投资性房地产 650,153,363 647,470,539
固定资产 245,165,814,284 243,701,964,464
在建工程 50,336,393,179 51,579,694,944
使用权资产 6,092,473,973 6,812,966,364
无形资产 14,004,817,313 14,090,511,406
商誉 11,578,637,433 11,696,735,103
长期待摊费用 123,706,949 127,210,330
递延所得税资产 2,936,899,426 2,996,689,691
其他非流动资产 8,741,845,770 7,163,711,394
非流动资产合计 373,188,183,782 372,068,121,061
资产总计 443,633,073,191 438,205,752,374
流动负债：
短期借款 65,149,715,627 66,311,160,062
衍生金融负债 52,231,838 106,861,682
应付票据 1,906,986,448 1,181,836,586
应付账款 15,783,939,432 14,595,947,809
合同负债 2,293,210,090 2,903,295,902
应付职工薪酬 1,120,456,739 955,117,838
应交税费 1,935,579,291 2,044,868,790
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其他应付款 24,251,449,884 26,088,007,806
其中：应付利息 - -
应付股利 640,932,696 694,853,605
一年内到期的非流动负债 31,221,935,032 34,228,813,571
其他流动负债 3,583,701,732 5,632,180,524
流动负债合计 147,299,206,113 154,048,090,570
非流动负债：
长期借款 118,259,602,404 112,077,394,506
衍生金融负债 99,071,311 188,139,392
应付债券 21,410,847,183 20,382,405,580
租赁负债 3,805,202,788 3,774,175,853
长期应付款 1,599,504,995 655,227,903
长期应付职工薪酬 50,730,520 51,065,130
预计负债 10,137,926 12,181,164
递延收益 1,857,804,757 1,940,144,115
递延所得税负债 1,047,279,188 977,810,420
其他非流动负债 2,575,460,625 2,623,763,846
非流动负债合计 150,715,641,697 142,682,307,909
负债合计 298,014,847,810 296,730,398,479
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 15,698,093,359 15,698,093,359
其他权益工具 48,660,062,360 48,419,779,167
其中：优先股 - -
永续债 48,660,062,360 48,419,779,167
资本公积 17,637,804,773 18,551,589,304
其他综合收益 -239,117,788 -478,627,559
专项储备 80,418,414 73,076,887
盈余公积 8,186,274,738 8,186,274,738
未分配利润 33,850,468,084 31,248,352,384
归属于母公司所有者权益（或 123,874,003,940 121,698,538,280
股东权益）合计
少数股东权益 21,744,221,441 19,776,815,615
所有者权益（或股东权益） 145,618,225,381 141,475,353,895
合计
负债和所有者权益（或股 443,633,073,191 438,205,752,374
东权益）总计
公司负责人：赵克宇 主管会计工作负责人：黄历新 会计机构负责人：魏仲乾
母公司资产负债表
2021 年 3 月 31 日
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编制单位:华能国际电力股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 2021 年 3 月 31 日 2020 年 12 月 31 日
流动资产：
货币资金 640,273,048 968,343,541
应收票据 1,514,345,481 1,147,783,085
应收账款 2,855,240,750 3,237,917,659
预付款项 477,197,138 199,818,412
其他应收款 4,654,213,624 12,540,450,773
其中：应收利息 - -
应收股利 1,098,532,690 1,186,032,690
存货 1,005,869,754 780,089,468
其他流动资产 2,235,973,367 4,073,526,835
流动资产合计 13,383,113,162 22,947,929,773
非流动资产：
长期应收款 2,330,195,133 1,350,195,133
长期股权投资 124,046,243,446 121,843,775,149
其他权益工具投资 603,700,030 589,208,111
投资性房地产 141,885,988 143,113,744
固定资产 22,281,071,519 22,822,208,504
在建工程 1,393,243,923 1,353,175,726
使用权资产 355,441,715 374,779,660
无形资产 1,210,000,712 1,231,907,927
长期待摊费用 19,597,956 20,290,703
递延所得税资产 630,942,819 638,486,430
其他非流动资产 23,735,676,182 14,897,073,108
非流动资产合计 176,747,999,423 165,264,214,195
资产总计 190,131,112,585 188,212,143,968
流动负债：
短期借款 24,869,830,681 23,238,497,699
应付账款 1,974,768,224 2,044,449,388
合同负债 1,512,341,901 357,428,052
应付职工薪酬 238,427,906 192,628,370
应交税费 116,404,756 73,207,011
其他应付款 1,368,213,018 1,474,386,122
其中：应付利息 - -
应付股利 - -
一年内到期的非流动负债 13,791,029,351 13,474,812,231
其他流动负债 3,183,793,196 5,188,172,797
流动负债合计 47,054,809,033 46,043,581,670
非流动负债：
长期借款 2,689,566,692 2,917,306,484
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2021 年第一季度报告
应付债券 17,500,222,372 16,497,016,960
租赁负债 226,390,001 238,812,182
长期应付款 1,677,315 1,613,015
预计负债 129,650 259,300
递延收益 484,938,531 502,446,964
其他非流动负债 237,103,899 246,407,414
非流动负债合计 21,140,028,460 20,403,862,319
负债合计 68,194,837,493 66,447,443,989
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 15,698,093,359 15,698,093,359
其他权益工具 48,660,062,360 48,419,779,167
其中：优先股 - -
永续债 48,660,062,360 48,419,779,167
资本公积 13,239,542,791 13,239,201,750
减：库存股 - -
其他综合收益 230,620,169 252,767,878
专项储备 67,398,911 57,161,273
盈余公积 8,186,274,738 8,186,274,738
未分配利润 35,854,282,764 35,911,421,814
所有者权益（或股东权益） 121,936,275,092 121,764,699,979
合计
负债和所有者权益（或股 190,131,112,585 188,212,143,968
东权益）总计
公司负责人：赵克宇 主管会计工作负责人：黄历新 会计机构负责人：魏仲乾
合并利润表
2021 年 1—3 月
编制单位：华能国际电力股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
2020 年第一季度
项目 2021 年第一季度
（经重述）
一、营业总收入 49,909,188,093 40,382,606,300
其中：营业收入 49,909,188,093 40,382,606,300
二、营业总成本 45,726,226,159 36,872,826,502
其中：营业成本 41,605,797,258 32,749,180,370
税金及附加 518,553,846 441,489,585
销售费用 39,068,711 24,582,716
管理费用 1,325,529,448 983,211,995
研发费用 36,683,084 2,576,647
财务费用 2,200,593,812 2,671,785,189
其中：利息费用 2,139,593,598 2,549,413,669
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2021 年第一季度报告
利息收入 72,499,486 85,374,949
加：其他收益 192,150,572 117,434,204
投资收益（损失以“－”号填 357,335,226 118,058,227
列）
其中：对联营企业和合营企业的 358,870,478 169,836,069
投资收益
以摊余成本计量的金融资产 -5,364,650 -460,018
终止确认收益
公允价值变动收益（损失以 - -61,327,464
“－”号填列）
信用减值损失（损失以“-”号填 374,834 -341,913
列）
资产减值损失（损失以“-”号填 615,203 -1,458,079
列）
资产处置收益（损失以“－”号 174,427,600 208,829
填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 4,907,865,369 3,682,353,602
加：营业外收入 48,521,337 71,974,901
减：营业外支出 26,778,736 7,953,024
四、利润总额（亏损总额以“－”号填 4,929,607,970 3,746,375,479
列）
减：所得税费用 900,015,173 927,934,715
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 4,029,592,797 2,818,440,764
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润（净亏损以 4,029,592,797 2,818,440,764
“－”号填列）
2.终止经营净利润（净亏损以 - -
“－”号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司股东的净利润（净 3,126,672,348 2,060,382,424
亏损以“-”号填列）
2.少数股东损益（净亏损以“-”号 902,920,449 758,058,340
填列）
六、其他综合收益的税后净额 372,915,824 -1,120,390,474
（一）归属母公司所有者的其他综合 239,509,771 -1,003,011,435
收益的税后净额
1．不能重分类进损益的其他综合收 -21,785,812 -10,602,138
益
（1）重新计量设定受益计划变动额 - -
（2）权益法下不能转损益的其他综合 -22,308,790 -10,074,876
收益
（3）其他权益工具投资公允价值变动 522,978 -527,262
2．将重分类进损益的其他综合收益 261,295,583 -992,409,297
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2021 年第一季度报告
（1）权益法下可转损益的其他综合收 161,081 659,567
益
（2）其他债权投资公允价值变动 - -
（3）金融资产重分类计入其他综合收 - -
益的金额
（4）其他债权投资信用减值准备 - -
（5）现金流量套期储备 318,976,934 -471,263,613
（6）外币财务报表折算差额 -57,842,432 -521,805,251
（二）归属于少数股东的其他综合收 133,406,053 -117,379,039
益的税后净额
七、综合收益总额 4,402,508,621 1,698,050,290
（一）归属于母公司所有者的综合收 3,366,182,119 1,057,370,989
益总额
（二）归属于少数股东的综合收益总 1,036,326,502 640,679,301
额
八、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股) 0.17 0.11
（二）稀释每股收益(元/股) 0.17 0.11
司负责人：赵克宇 主管会计工作负责人：黄历新 会计机构负责人：魏仲乾
母公司利润表
2021 年 1—3 月
编制单位：华能国际电力股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 2021 年第一季度 2020 年第一季度
一、营业收入 6,695,580,252 9,816,384,694
减：营业成本 5,762,136,911 8,042,303,753
税金及附加 81,808,105 118,733,592
销售费用 1,557,033 6,774,520
管理费用 454,186,765 394,921,798
研发费用 11,500,697 4,784
财务费用 525,034,328 806,897,248
其中：利息费用 596,737,372 776,239,024
利息收入 85,689,587 7,105,277
加：其他收益 23,998,980 43,368,998
投资收益（损失以“－”号填 586,292,598 478,109,554
列）
其中：对联营企业和合营企业的 300,592,863 -148,536,541
投资收益
以摊余成本计量的金融资产 - -
终止确认收益
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2021 年第一季度报告
公允价值变动收益（损失以 - -
“－”号填列）
信用减值损失（损失以“-”号填 - -
列）
资产减值损失（损失以“-”号填 - -
列）
资产处置收益（损失以“－”号 226,950 208,829
填列）
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 469,874,941 968,436,380
加：营业外收入 9,602,965 51,411,192
减：营业外支出 4,516,698 2,850,355
三、利润总额（亏损总额以“－”号填 474,961,208 1,016,997,217
列）
减：所得税费用 7,543,611 255,231,446
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 467,417,597 761,765,771
（一）持续经营净利润（净亏损以 467,417,597 761,765,771
“－”号填列）
（二）终止经营净利润（净亏损以 - -
“－”号填列）
五、其他综合收益的税后净额 -22,147,709 -9,415,309
（一）不能重分类进损益的其他综合 -22,308,790 -10,074,876
收益
1.重新计量设定受益计划变动额 - -
2.权益法下不能转损益的其他综合 -22,308,790 -10,074,876
收益
（二）将重分类进损益的其他综合收 161,081 659,567
益
1.权益法下可转损益的其他综合收 161,081 659,567
益
2.其他债权投资公允价值变动 - -
3.金融资产重分类计入其他综合收 - -
益的金额
4.其他债权投资信用减值准备 - -
5.现金流量套期储备 - -
六、综合收益总额 445,269,888 752,350,462
公司负责人：赵克宇 主管会计工作负责人：黄历新 会计机构负责人：魏仲乾
合并现金流量表
2021 年 1—3 月
编制单位：华能国际电力股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
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2021 年第一季度报告
项目 2021年第一季度 2020年第一季度（经重
述）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 53,143,484,684 44,181,794,504
收到的税费返还 27,017,375 15,243,074
收到其他与经营活动有关的现金 242,449,087 267,176,670
经营活动现金流入小计 53,412,951,146 44,464,214,248
购买商品、接受劳务支付的现金 34,602,415,209 29,565,455,108
支付给职工及为职工支付的现金 3,877,301,967 3,464,822,838
支付的各项税费 3,384,249,350 3,067,047,738
支付其他与经营活动有关的现金 218,521,638 218,911,107
经营活动现金流出小计 42,082,488,164 36,316,236,791
经营活动产生的现金流量净 11,330,462,982 8,147,977,457
额
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 223,759,636 -
取得投资收益收到的现金 2,582,803 -
处置固定资产、无形资产和其他 202,647,939 81,884,927
长期资产收回的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金 - -
投资活动现金流入小计 428,990,378 81,884,927
购建固定资产、无形资产和其他 9,587,582,227 6,042,710,053
长期资产支付的现金
投资支付的现金 51,472,222 61,691,648
支付其他与投资活动有关的现金 - -
投资活动现金流出小计 9,639,054,449 6,104,401,701
投资活动产生的现金流量净 -9,210,064,071 -6,022,516,774
额
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 87,211,989 3,075,732,430
其中：子公司吸收少数股东投资 87,211,989 89,149,600
收到的现金
取得借款收到的现金 46,746,098,708 41,443,830,415
发行债券及短期融资券收到的现 9,000,000,000 8,220,089,154
金
收到其他与筹资活动有关的现金 - -
筹资活动现金流入小计 55,833,310,697 52,739,651,999
偿还债务支付的现金 54,391,135,672 50,219,229,036
分配股利、利润或偿付利息支付 2,289,618,528 2,547,469,854
的现金
其中：子公司支付给少数股东的 62,920,909 255,083,988
股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金 1,084,551,051 363,308,866
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2021 年第一季度报告
筹资活动现金流出小计 57,765,305,251 53,130,007,756
筹资活动产生的现金流量净 -1,931,994,554 -390,355,757
额
四、汇率变动对现金及现金等价物 154,440,328 -83,020,353
的影响
五、现金及现金等价物净增加额 342,844,685 1,652,084,573
加：期初现金及现金等价物余额 13,257,892,557 12,494,972,947
六、期末现金及现金等价物余额 13,600,737,242 14,147,057,520
公司负责人：赵克宇 主管会计工作负责人：黄历新 会计机构负责人：魏仲乾
母公司现金流量表
2021 年 1—3 月
编制单位：华能国际电力股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 2021年第一季度 2020年第一季度
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 8,621,400,989 11,383,185,125
收到的税费返还 1,278,012 81,998
收到其他与经营活动有关的现金 79,866,738 73,459,885
经营活动现金流入小计 8,702,545,739 11,456,727,008
购买商品、接受劳务支付的现金 5,695,910,933 8,763,762,289
支付给职工及为职工支付的现金 688,130,152 937,243,337
支付的各项税费 542,602,598 877,779,979
支付其他与经营活动有关的现金 257,972,291 295,783,496
经营活动现金流出小计 7,184,615,974 10,874,569,101
经营活动产生的现金流量净额 1,517,929,765 582,157,907
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 2,856,097,636 1,812,657,000
取得投资收益收到的现金 514,688,483 1,653,156,393
处置固定资产、无形资产和其他长 2,752,279 14,242,267
期资产收回的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金 20,111,252 -
投资活动现金流入小计 3,393,649,650 3,480,055,660
购建固定资产、无形资产和其他长 193,543,986 300,951,510
期资产支付的现金
投资支付的现金 4,820,836,378 2,217,880,400
支付其他与投资活动有关的现金 - -
投资活动现金流出小计 5,014,380,364 2,518,831,910
投资活动产生的现金流量净额 -1,620,730,714 961,223,750
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 - 2,986,582,830
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2021 年第一季度报告
取得借款收到的现金 14,495,000,000 16,172,123,220
发行债券及短期融资券收到的现金 9,000,000,000 4,000,000,000
收到其他与筹资活动有关的现金 - -
筹资活动现金流入小计 23,495,000,000 23,158,706,050
偿还债务支付的现金 23,120,341,784 23,386,606,656
分配股利、利润或偿付利息支付的 525,975,587 473,764,398
现金
支付其他与筹资活动有关的现金 30,262,954 39,468,418
筹资活动现金流出小计 23,676,580,325 23,899,839,472
筹资活动产生的现金流量净额 -181,580,325 -741,133,422
四、汇率变动对现金及现金等价物 9,153 46,838
的影响
五、现金及现金等价物净增加额 -284,372,121 802,295,073
加：期初现金及现金等价物余额 879,887,510 1,224,528,545
六、期末现金及现金等价物余额 595,515,389 2,026,823,618
公司负责人：赵克宇 主管会计工作负责人：黄历新 会计机构负责人：魏仲乾
4.2 2021 年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况
□适用 √不适用
4.3 2021 年起首次执行新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明
□适用 √不适用
4.4 审计报告
□适用 √不适用
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