报告期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | |
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一、经营活动产生的现金流量 | ||||
贷款利息收入收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
金融机构往来收入 | -- | -- | -- | -- |
其他营业收入收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
活期存款吸收与支付净额 | -- | -- | -- | -- |
吸收的定期存款 | -- | -- | -- | -- |
收回的中长期贷款 | -- | -- | -- | -- |
同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 | -- | -- | -- | -- |
与其他金融机构拆借资金净额 | -- | -- | -- | -- |
金融机构其他往来收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
租赁收入 | -- | -- | -- | -- |
证券及租赁业务现金增加净额 | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 1719819000 | 10666423000 | 8770460000 | -- |
手续费收入收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
汇兑净收益收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
债券投资净收益收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
经营活动现金流入小计 | 36175298000 | 144285999000 | 106167878000 | -- |
存款利息支出支付的现金 | -- | -- | -- | -- |
金融企业往来支出支付的现金 | -- | -- | -- | -- |
手续费支出支付的现金 | -- | -- | -- | -- |
营业费用支付的现金 | -- | -- | -- | -- |
其他营业支出支付的现金 | -- | -- | -- | -- |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 10938177000 | 28697009000 | 22854587000 | -- |
支付的定期存款 | -- | -- | -- | -- |
短期贷款收回与发放净额 | -- | -- | -- | -- |
发放的中长期贷款 | -- | -- | -- | -- |
支付营业税及附加 | -- | -- | -- | -- |
支付的所得税款 | -- | -- | -- | -- |
购买商品接受劳务支付的现金 | 16412391000 | 74064351000 | 55482407000 | -- |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 3818064000 | 15466882000 | 12287964000 | -- |
经营活动现金流出小计 | 33192697000 | 126880300000 | 96905863000 | -- |
经营活动产生的现金流量净额 | 2982601000 | 17405699000 | 9262015000 | -- |
二、流动资金变动产生的现金流量净额 | ||||
存款增加收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
中央银行准备金减少收回的现金 | -- | -- | -- | -- |
同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 | -- | -- | -- | -- |
贴现减少收回的现金 | -- | -- | -- | -- |
租赁业务收回的现金 | -- | -- | -- | -- |
再贴现收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
已核销逾期贷款收回收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
其它业务收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
因流动资金变动产生的现金流入小计 | -- | -- | -- | -- |
进出口押汇增加支付的现金 | -- | -- | -- | -- |
同业间存放减少支付的现金 | -- | -- | -- | -- |
保证金减少支付的现金 | -- | -- | -- | -- |
其他负债减少支付的现金 | -- | -- | -- | -- |
贷款增加支付的现金 | -- | -- | -- | -- |
债券投资净增加支付的现金 | -- | -- | -- | -- |
其他应收暂付款增加支付的现金 | -- | -- | -- | -- |
其他应付暂收款减少支付的现金 | -- | -- | -- | -- |
委托存款减少支付的现金 | -- | -- | -- | -- |
递延资产、无形资产增加支付的现金 | -- | -- | -- | -- |
其他资产增加支付的资金 | -- | -- | -- | -- |
因流动资金变动产生的现金流出小计 | -- | -- | -- | -- |
因流动资金变动产生的现金流量净额 | -- | -- | -- | -- |
营业活动产生的现金流量净额 | -- | -- | -- | -- |
三、投资活动产生的现金流量 | ||||
收回投资所收到的现金 | 652757000 | 10547704000 | 7133946000 | -- |
分得股利或利润所收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
取得债券利息收入所收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
处置固定无形和长期资产收回的现金 | 240410000 | 104486000 | 97658000 | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 1091106000 | 11977785000 | 8182512000 | -- |
购建固定无形和长期资产支付的现金 | 977466000 | 4004683000 | 2940824000 | -- |
权益性投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- |
债权性投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | 205000 | -- |
投资活动现金流出小计 | 16151968000 | 32879138000 | 12502015000 | -- |
投资活动产生的现金流量净额 | -15060862000 | -20901353000 | -4319503000 | -- |
四、筹资活动产生的现金流量 | ||||
吸收权益性投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
发行债券所收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
借款所收到的现金 | 88734764000 | 274690500000 | 205888085000 | -- |
收到的其他与筹资活动有关的现金 | -- | 2200000 | 1900000 | -- |
筹资活动现金流入小计 | 88967764000 | 276368857000 | 207545710000 | -- |
偿还债务所支付的现金 | 82118681000 | 263526293000 | 198872089000 | -- |
发生筹资费用所支付的现金 | -- | -- | -- | -- |
分配股利或利润所支付的现金 | -- | -- | -- | -- |
偿付利息所支付的现金 | -- | -- | -- | -- |
融资租赁所支付的现金 | -- | -- | -- | -- |
支付的其他与筹资活动有关的现金 | 96714000 | 634774000 | 303097000 | -- |
筹资活动现金流出小计 | 83009086000 | 268997267000 | 203328306000 | -- |
筹资活动产生的现金流量净额 | 5958678000 | 7371590000 | 4217404000 | -- |
五、汇率变动对现金的影响 | 49954000 | 65502000 | 268452000 | -- |
六、现金及现金等价物净增加额 | -6069629000 | 3941438000 | 9428368000 | -- |
附注 | ||||
1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 | ||||
以固定资产偿还债务 | -- | -- | -- | -- |
以投资偿还债务 | -- | -- | -- | -- |
2、将净利润调节为经营活动的现金流量 | ||||
净利润 | -- | 9240849000 | -- | -- |
加:少数股东损益 | -- | -- | -- | -- |
加:计提的坏帐准备或转销的坏帐 | -- | -- | -- | -- |
计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 | -- | -- | -- | -- |
计提的长期投资减值准备 | -- | -- | -- | -- |
固定资产折旧 | -- | 2023110000 | -- | -- |
无形资产摊销 | -- | 2545911000 | -- | -- |
递延资产摊销 | -- | -- | -- | -- |
待摊费用的减少(减增加) | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加(减减少) | -- | -- | -- | -- |
处置固定无形和其他长期资产的损失(减:收益) | -- | -20597000 | -- | -- |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | 2404096000 | -- | -- |
应付债券利息支出 | -- | -- | -- | -- |
投资、筹资活动产生的汇兑损益 | -- | -- | -- | -- |
投资损失(减收益) | -- | 205027000 | -- | -- |
递延税款贷项(减借项) | -- | -- | -- | -- |
存货的减少(减增加) | -- | 3285350000 | -- | -- |
经营性应收项目的减少(减增加) | -- | -2412582000 | -- | -- |
经营性应付项目的增加(减减少) | -- | -1196544000 | -- | -- |
增值税增加净额(减减少) | -- | -- | -- | -- |
其他 | -- | -225547000 | -- | -- |
经营活动产生之现金流量净额 | -- | 17405699000 | -- | -- |
3、现金及现金等价物净增加情况 | ||||
货币资金的期末余额 | -- | 2034000 | -- | -- |
减:货币资金的期初余额 | -- | 1604000 | -- | -- |
现金等价物的期末余额 | -- | 51011133000 | -- | -- |
减:现金等价物的期初余额 | -- | 47070125000 | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | 3941438000 | -- | -- |
特殊项目 | ||||
自营证券的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- |
信托及委托贷款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- |
信托及委托存款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
拆出资金的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- |
代兑付证券支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
支付的长期存款本金 | -- | -- | -- | -- |
支付的除所得税以外的其他税费 | -- | -- | -- | -- |
支付的除增值税所得税以外的税费 | -- | -- | -- | -- |
买入返售证券到期返售收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- |
销售商品、提供劳务收到的现金 | 33597732000 | 128264163000 | 93639500000 | -- |
分得股利或利润所收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
收回长期贷款本金 | -- | -- | -- | -- |
计提的自营证券跌价准备 | -- | -- | -- | -- |
各种证券资产的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- |
各种证券负债的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
同业往来利息支出 | -- | -- | -- | -- |
卖出回购证券到期回购支付的现金 | -- | -- | -- | -- |
经营租赁所支付的现金 | -- | -- | -- | -- |
收到的税费返还 | 857747000 | 5355413000 | 3757918000 | -- |
计提的长期投资减值准备 | -- | -- | -- | -- |
长期债权投资的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- |
拆入资金的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
收到的除增值税以外的其他税费返还 | -- | -- | -- | -- |
收到的增值税销项税额和退回的税款 | -- | -- | -- | -- |
短期贷款收回与发放净额 | -- | -- | -- | -- |
收回投资所收到的现金 | 652757000 | 10547704000 | 7133946000 | -- |