报告期 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 |
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一、经营活动产生的现金流量 | ||||
贷款利息收入收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
金融机构往来收入 | -- | -- | -- | -- |
其他营业收入收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
活期存款吸收与支付净额 | -- | -- | -- | -- |
吸收的定期存款 | -- | -- | -- | -- |
收回的中长期贷款 | -- | -- | -- | -- |
同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 | -- | -- | -- | -- |
与其他金融机构拆借资金净额 | -- | -- | -- | -- |
金融机构其他往来收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
租赁收入 | -- | -- | -- | -- |
证券及租赁业务现金增加净额 | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 252968613 | 136823701 | 563063292 | 469050626 |
手续费收入收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
汇兑净收益收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
债券投资净收益收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
经营活动现金流入小计 | 11630538041 | 5929009822 | 24947502730 | 18029755562 |
存款利息支出支付的现金 | -- | -- | -- | -- |
金融企业往来支出支付的现金 | -- | -- | -- | -- |
手续费支出支付的现金 | -- | -- | -- | -- |
营业费用支付的现金 | -- | -- | -- | -- |
其他营业支出支付的现金 | -- | -- | -- | -- |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 448336336 | 213701559 | 969742429 | 713603577 |
支付的定期存款 | -- | -- | -- | -- |
短期贷款收回与发放净额 | -- | -- | -- | -- |
发放的中长期贷款 | -- | -- | -- | -- |
支付营业税及附加 | -- | -- | -- | -- |
支付的所得税款 | -- | -- | -- | -- |
购买商品接受劳务支付的现金 | 11765581203 | 6914062074 | 20776917761 | 15050834819 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 274080753 | 128331819 | 842683570 | 668019104 |
经营活动现金流出小计 | 12693655943 | 7343594352 | 22989524061 | 16763029516 |
经营活动产生的现金流量净额 | -1063117902 | -1414584530 | 1957978670 | 1266726046 |
二、流动资金变动产生的现金流量净额 | ||||
存款增加收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
中央银行准备金减少收回的现金 | -- | -- | -- | -- |
同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 | -- | -- | -- | -- |
贴现减少收回的现金 | -- | -- | -- | -- |
租赁业务收回的现金 | -- | -- | -- | -- |
再贴现收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
已核销逾期贷款收回收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
其它业务收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
因流动资金变动产生的现金流入小计 | -- | -- | -- | -- |
进出口押汇增加支付的现金 | -- | -- | -- | -- |
同业间存放减少支付的现金 | -- | -- | -- | -- |
保证金减少支付的现金 | -- | -- | -- | -- |
其他负债减少支付的现金 | -- | -- | -- | -- |
贷款增加支付的现金 | -- | -- | -- | -- |
债券投资净增加支付的现金 | -- | -- | -- | -- |
其他应收暂付款增加支付的现金 | -- | -- | -- | -- |
其他应付暂收款减少支付的现金 | -- | -- | -- | -- |
委托存款减少支付的现金 | -- | -- | -- | -- |
递延资产、无形资产增加支付的现金 | -- | -- | -- | -- |
其他资产增加支付的资金 | -- | -- | -- | -- |
因流动资金变动产生的现金流出小计 | -- | -- | -- | -- |
因流动资金变动产生的现金流量净额 | -- | -- | -- | -- |
营业活动产生的现金流量净额 | -- | -- | -- | -- |
三、投资活动产生的现金流量 | ||||
收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
分得股利或利润所收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
取得债券利息收入所收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
处置固定无形和长期资产收回的现金 | 16196255 | 122955 | 166321358 | 164138686 |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 378055838 | 8501641 | 8897101 | 7700000 |
投资活动现金流入小计 | 394252093 | 8624596 | 180708813 | 172130942 |
购建固定无形和长期资产支付的现金 | 192497064 | 130441485 | 634515733 | 490567496 |
权益性投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- |
债权性投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- |
支付的其他与投资活动有关的现金 | 452651539 | 158875734 | 119183605 | 18472230 |
投资活动现金流出小计 | 645148603 | 289317219 | 753699338 | 509039727 |
投资活动产生的现金流量净额 | -250896510 | -280692623 | -572990525 | -336908785 |
四、筹资活动产生的现金流量 | ||||
吸收权益性投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
发行债券所收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
借款所收到的现金 | 4621377925 | 2740258981 | 7564805632 | 6279930564 |
收到的其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 4621377925 | 2740258981 | 7653005632 | 6324030564 |
偿还债务所支付的现金 | 2980467466 | 1209884666 | 7241721264 | 5323473924 |
发生筹资费用所支付的现金 | -- | -- | -- | -- |
分配股利或利润所支付的现金 | -- | -- | -- | -- |
偿付利息所支付的现金 | -- | -- | -- | -- |
融资租赁所支付的现金 | -- | -- | -- | -- |
支付的其他与筹资活动有关的现金 | 56027863 | 5477472 | 36547903 | 19754079 |
筹资活动现金流出小计 | 3083349045 | 1235546775 | 8533042300 | 6578508089 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 1538028879 | 1504712207 | -880036668 | -254477525 |
五、汇率变动对现金的影响 | -26955582 | -24207446 | 11070008 | -15124462 |
六、现金及现金等价物净增加额 | 197058885 | -214772391 | 516021485 | 660215274 |
附注 | ||||
1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 | ||||
以固定资产偿还债务 | -- | -- | -- | -- |
以投资偿还债务 | -- | -- | -- | -- |
2、将净利润调节为经营活动的现金流量 | ||||
净利润 | 66886332 | -- | -616291860 | -- |
加:少数股东损益 | -- | -- | -- | -- |
加:计提的坏帐准备或转销的坏帐 | -- | -- | -- | -- |
计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 | -- | -- | -- | -- |
计提的长期投资减值准备 | -- | -- | -- | -- |
固定资产折旧 | 229649532 | -- | 445940431 | -- |
无形资产摊销 | 10441761 | -- | 20900876 | -- |
递延资产摊销 | -- | -- | -- | -- |
待摊费用的减少(减增加) | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加(减减少) | -- | -- | -- | -- |
处置固定无形和其他长期资产的损失(减:收益) | 81658 | -- | -1160203 | -- |
固定资产报废损失 | 67087 | -- | 2715230 | -- |
财务费用 | 42353459 | -- | 113073699 | -- |
应付债券利息支出 | -- | -- | -- | -- |
投资、筹资活动产生的汇兑损益 | -- | -- | -- | -- |
投资损失(减收益) | -27013648 | -- | -22604130 | -- |
递延税款贷项(减借项) | -- | -- | -- | -- |
存货的减少(减增加) | -1000820413 | -- | 679826360 | -- |
经营性应收项目的减少(减增加) | -765212878 | -- | 1010664129 | -- |
经营性应付项目的增加(减减少) | 205508830 | -- | -287463435 | -- |
增值税增加净额(减减少) | -- | -- | -- | -- |
其他 | 602003 | -- | -14352118 | -- |
经营活动产生之现金流量净额 | -1063117902 | -- | 1957978670 | -- |
3、现金及现金等价物净增加情况 | ||||
货币资金的期末余额 | 1676105299 | -- | 1479046414 | -- |
减:货币资金的期初余额 | 1479046414 | -- | 963024929 | -- |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- |
减:现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | 197058885 | -- | 516021485 | -- |
特殊项目 | ||||
自营证券的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- |
信托及委托贷款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- |
信托及委托存款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
拆出资金的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- |
代兑付证券支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
支付的长期存款本金 | -- | -- | -- | -- |
支付的除所得税以外的其他税费 | -- | -- | -- | -- |
支付的除增值税所得税以外的税费 | -- | -- | -- | -- |
买入返售证券到期返售收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
长期待摊费用摊销 | 10559945 | -- | 17365418 | -- |
销售商品、提供劳务收到的现金 | 11304138891 | 5745451686 | 24199031349 | 17347481290 |
分得股利或利润所收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
收回长期贷款本金 | -- | -- | -- | -- |
计提的自营证券跌价准备 | -- | -- | -- | -- |
各种证券资产的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- |
各种证券负债的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
同业往来利息支出 | -- | -- | -- | -- |
卖出回购证券到期回购支付的现金 | -- | -- | -- | -- |
经营租赁所支付的现金 | -- | -- | -- | -- |
收到的税费返还 | 73430537 | 46734435 | 185408089 | 213223646 |
计提的长期投资减值准备 | -- | -- | -- | -- |
长期债权投资的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- |
拆入资金的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
收到的除增值税以外的其他税费返还 | -- | -- | -- | -- |
收到的增值税销项税额和退回的税款 | -- | -- | -- | -- |
短期贷款收回与发放净额 | -- | -- | -- | -- |
收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- |