报告期 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 |
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一、经营活动产生的现金流量 | ||||
贷款利息收入收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
金融机构往来收入 | -- | -- | -- | -- |
其他营业收入收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
活期存款吸收与支付净额 | -- | -- | -- | -- |
吸收的定期存款 | -- | -- | -- | -- |
收回的中长期贷款 | -- | -- | -- | -- |
同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 | -- | -- | -- | -- |
与其他金融机构拆借资金净额 | -- | -- | -- | -- |
金融机构其他往来收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
租赁收入 | -- | -- | -- | -- |
证券及租赁业务现金增加净额 | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 1054402164 | 1204732612 | 769637403 | 706852307 |
手续费收入收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
汇兑净收益收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
债券投资净收益收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
经营活动现金流入小计 | 4281780345 | 4498627856 | 9975301588 | 6683106989 |
存款利息支出支付的现金 | -- | -- | -- | -- |
金融企业往来支出支付的现金 | -- | -- | -- | -- |
手续费支出支付的现金 | -- | -- | -- | -- |
营业费用支付的现金 | -- | -- | -- | -- |
其他营业支出支付的现金 | -- | -- | -- | -- |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 654538690 | 263413057 | 1412618875 | 1183994213 |
支付的定期存款 | -- | -- | -- | -- |
短期贷款收回与发放净额 | -- | -- | -- | -- |
发放的中长期贷款 | -- | -- | -- | -- |
支付营业税及附加 | -- | -- | -- | -- |
支付的所得税款 | -- | -- | -- | -- |
购买商品接受劳务支付的现金 | -- | -- | -- | -- |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 3706038365 | 4242632502 | 4239209384 | 3885565080 |
经营活动现金流出小计 | 4773717732 | 4666658860 | 6352084960 | 5650260011 |
经营活动产生的现金流量净额 | -491937387 | -168031004 | 3623216628 | 1032846979 |
二、流动资金变动产生的现金流量净额 | ||||
存款增加收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
中央银行准备金减少收回的现金 | -- | -- | -- | -- |
同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 | -- | -- | -- | -- |
贴现减少收回的现金 | -- | -- | -- | -- |
租赁业务收回的现金 | -- | -- | -- | -- |
再贴现收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
已核销逾期贷款收回收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
其它业务收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
因流动资金变动产生的现金流入小计 | -- | -- | -- | -- |
进出口押汇增加支付的现金 | -- | -- | -- | -- |
同业间存放减少支付的现金 | -- | -- | -- | -- |
保证金减少支付的现金 | -- | -- | -- | -- |
其他负债减少支付的现金 | -- | -- | -- | -- |
贷款增加支付的现金 | -- | -- | -- | -- |
债券投资净增加支付的现金 | -- | -- | -- | -- |
其他应收暂付款增加支付的现金 | -- | -- | -- | -- |
其他应付暂收款减少支付的现金 | -- | -- | -- | -- |
委托存款减少支付的现金 | -- | -- | -- | -- |
递延资产、无形资产增加支付的现金 | -- | -- | -- | -- |
其他资产增加支付的资金 | -- | -- | -- | -- |
因流动资金变动产生的现金流出小计 | -- | -- | -- | -- |
因流动资金变动产生的现金流量净额 | -- | -- | -- | -- |
营业活动产生的现金流量净额 | -- | -- | -- | -- |
三、投资活动产生的现金流量 | ||||
收回投资所收到的现金 | 1595501 | -- | 84730117 | 82248023 |
分得股利或利润所收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
取得债券利息收入所收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
处置固定无形和长期资产收回的现金 | 156846 | 36067 | 1776547 | 1564667 |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 3556528 | -- | 11084265 | -- |
投资活动现金流入小计 | 13726255 | 674690 | 233550410 | 156529485 |
购建固定无形和长期资产支付的现金 | 120949467 | 44752641 | 262966018 | 146952575 |
权益性投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- |
债权性投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- |
支付的其他与投资活动有关的现金 | 511668463 | 12000755 | 2572364954 | 989292320 |
投资活动现金流出小计 | 632617930 | 56753396 | 2863330973 | 1164244895 |
投资活动产生的现金流量净额 | -618891675 | -56078707 | -2629780562 | -1007715410 |
四、筹资活动产生的现金流量 | ||||
吸收权益性投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
发行债券所收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
借款所收到的现金 | 89515157 | 33356924 | 807019788 | 520197706 |
收到的其他与筹资活动有关的现金 | 70650000 | 27730000 | 2883120000 | 2801000000 |
筹资活动现金流入小计 | 1160165157 | 1061086924 | 4490139788 | 4121197706 |
偿还债务所支付的现金 | -- | -- | 1749032901 | 1573776407 |
发生筹资费用所支付的现金 | -- | -- | -- | -- |
分配股利或利润所支付的现金 | -- | -- | -- | -- |
偿付利息所支付的现金 | -- | -- | -- | -- |
融资租赁所支付的现金 | -- | -- | -- | -- |
支付的其他与筹资活动有关的现金 | 130514393 | 51745123 | 3629782939 | 2803159188 |
筹资活动现金流出小计 | 218891256 | 128807140 | 5926402758 | 4870807563 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 941273901 | 932279784 | -1436262970 | -749609857 |
五、汇率变动对现金的影响 | -32287 | 30640 | 453419 | 886071 |
六、现金及现金等价物净增加额 | -169587449 | 708200713 | -442373485 | -723592217 |
附注 | ||||
1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 | ||||
以固定资产偿还债务 | -- | -- | -- | -- |
以投资偿还债务 | -- | -- | -- | -- |
2、将净利润调节为经营活动的现金流量 | ||||
净利润 | 439412100 | -- | 387547969 | -- |
加:少数股东损益 | -- | -- | -- | -- |
加:计提的坏帐准备或转销的坏帐 | -- | -- | -- | -- |
计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 | -- | -- | -- | -- |
计提的长期投资减值准备 | -- | -- | -- | -- |
固定资产折旧 | 26881263 | -- | 53082802 | -- |
无形资产摊销 | 43890500 | -- | 78801072 | -- |
递延资产摊销 | -- | -- | -- | -- |
待摊费用的减少(减增加) | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加(减减少) | -- | -- | -- | -- |
处置固定无形和其他长期资产的损失(减:收益) | -301020 | -- | -569425 | -- |
固定资产报废损失 | -24698 | -- | -15875 | -- |
财务费用 | -- | -- | -- | -- |
应付债券利息支出 | -- | -- | -- | -- |
投资、筹资活动产生的汇兑损益 | -- | -- | -- | -- |
投资损失(减收益) | -297879196 | -- | -170073563 | -- |
递延税款贷项(减借项) | -- | -- | -- | -- |
存货的减少(减增加) | -- | -- | -- | -- |
经营性应收项目的减少(减增加) | 472000373 | -- | -225486386 | -- |
经营性应付项目的增加(减减少) | -3253871519 | -- | 730257268 | -- |
增值税增加净额(减减少) | -- | -- | -- | -- |
其他 | 1992584929 | -- | -- | -- |
经营活动产生之现金流量净额 | -491937387 | -- | 3623216628 | -- |
3、现金及现金等价物净增加情况 | ||||
货币资金的期末余额 | 9417284656 | -- | 9586872104 | -- |
减:货币资金的期初余额 | 9586872104 | -- | 10029245589 | -- |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- |
减:现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -169587449 | -- | -442373485 | -- |
特殊项目 | ||||
自营证券的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- |
信托及委托贷款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- |
信托及委托存款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
拆出资金的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- |
代兑付证券支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
支付的长期存款本金 | -- | -- | -- | -- |
支付的除所得税以外的其他税费 | -- | -- | -- | -- |
支付的除增值税所得税以外的税费 | -- | -- | -- | -- |
买入返售证券到期返售收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
长期待摊费用摊销 | 11263626 | -- | 23333120 | -- |
销售商品、提供劳务收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
分得股利或利润所收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
收回长期贷款本金 | -- | -- | -- | -- |
计提的自营证券跌价准备 | -- | -- | -- | -- |
各种证券资产的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- |
各种证券负债的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
同业往来利息支出 | -- | -- | -- | -- |
卖出回购证券到期回购支付的现金 | -- | -- | -- | -- |
经营租赁所支付的现金 | -- | -- | -- | -- |
收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- |
计提的长期投资减值准备 | -- | -- | -- | -- |
长期债权投资的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- |
拆入资金的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
收到的除增值税以外的其他税费返还 | -- | -- | -- | -- |
收到的增值税销项税额和退回的税款 | -- | -- | -- | -- |
短期贷款收回与发放净额 | -- | -- | -- | -- |
收回投资所收到的现金 | 1595501 | -- | 84730117 | 82248023 |