Một hơi giải phóng tập đoàn cổ phần công ty hữu hạn 2022 năm đệ nhất quý báo cáo thông cáo đánh số: 2022-023
Một hơi giải phóng tập đoàn cổ phần công ty hữu hạn
2022 năm đệ nhất quý báo cáo
2022 năm 4 nguyệt
Một hơi giải phóng tập đoàn cổ phần công ty hữu hạn 2022 năm đệ nhất quý báo cáo toàn văn thông cáo đánh số: 2022-023
Quan trọng nội dung nhắc nhở
1. Hội đồng quản trị, giam sự sẽ cập đổng sự, giam sự, cao cấp quản lý nhân viên bảo đảm quý báo cáo chân thật, chuẩn
Xác, hoàn chỉnh, không tồn tại giả dối ghi lại, lầm đạo tính trần thuật hoặc trọng đại để sót, cũng gánh vác cá biệt cùng liên quan pháp
Luật trách nhiệm.
2. Công ty người phụ trách, chủ quản kế toán công tác người phụ trách cập kế toán cơ cấu người phụ trách ( kế toán chủ quản nhân viên ) thanh
Minh: Bảo đảm quý báo cáo trung tài vụ tin tức chân thật, chuẩn xác, hoàn chỉnh.
3. Đệ nhất quý báo cáo hay không trải qua thẩm kế
□ là √ không
2
Một hơi giải phóng tập đoàn cổ phần công ty hữu hạn 2022 năm đệ nhất quý báo cáo toàn văn thông cáo đánh số: 2022-023
Một, chủ yếu tài vụ số liệu
( một ) chủ yếu kế toán số liệu cùng tài vụ chỉ tiêu
Công ty hay không cần ngược dòng điều chỉnh hoặc thuật lại trước kia niên độ kế toán số liệu
□ là √ không
Bổn báo cáo kỳ so năm ngoái đồng kỳ
Bổn báo cáo kỳ năm ngoái đồng kỳ
Tăng giảm
Buôn bán thu vào ( nguyên ) 15,156,239,359.47 45,100,267,622.18 -66.39%
Thuộc sở hữu với công ty niêm yết cổ đông thuần lợi nhuận ( nguyên ) 452,160,338.37 1,787,552,509.24 -74.71%
Thuộc sở hữu với công ty niêm yết cổ đông khấu trừ phi thường xuyên tính tổn hại
387,674,220.34 1,753,811,674.55 -77.90%
Ích thuần lợi nhuận ( nguyên )
Kinh doanh hoạt động sinh ra tiền mặt lưu lượng tịnh ngạch ( nguyên ) -2,359,016,036.31 4,038,764,487.56 -158.41%
Cơ bản mỗi cổ tiền lời ( nguyên cổ ) 0.0981 0.3878 -74.70%
Pha loãng mỗi cổ tiền lời ( nguyên cổ ) 0.0981 0.3878 -74.70%
Thêm quyền bình quân tịnh tài sản tiền lời suất 1.71% 7.02% giảm bớt 5.31 phần trăm
Bổn báo cáo cuối kỳ so năm ngoái độ
Bổn báo cáo cuối kỳ năm ngoái độ mạt
Mạt tăng giảm
Tổng tài sản ( nguyên ) 69,684,743,378.01 69,765,943,932.81 -0.12%
Thuộc sở hữu với công ty niêm yết cổ đông người sở hữu quyền lợi ( nguyên ) 26,730,840,786.13 26,242,240,723.26 1.86%
( nhị ) phi thường xuyên tính tăng giảm hạng mục cùng kim ngạch
√ áp dụng □ không thích hợp
Đơn vị: Nguyên
Hạng mục bổn báo cáo kỳ kim ngạch thuyết minh
Đưa vào đương kỳ tăng giảm chính phủ trợ cấp ( cùng công ty bình thường kinh doanh nghiệp vụ mật
Thiết tương quan, phù hợp quốc gia chính sách quy định, dựa theo nhất định tiêu chuẩn hạn ngạch hoặc 86,230,655.68
Định lượng liên tục hưởng thụ chính phủ trợ cấp ngoại trừ )
Chủ yếu vì đơn độc tiến hành giảm giá trị thí nghiệm ứng thu
Đơn độc tiến hành giảm giá trị thí nghiệm ứng thu khoản tiền giảm giá trị chuẩn bị quay lại 1,000,000.00
Khoản tiền giảm giá trị chuẩn bị quay lại.
Trừ kể trên các hạng ở ngoài mặt khác buôn bán ngoại thu vào cùng chi ra -7,708,123.87 chủ yếu vì buôn bán ngoại thu chi tịnh ngạch.
Giảm: Thuế thu nhập ảnh hưởng ngạch 15,036,413.78
Cộng lại 64,486,118.03 --
Mặt khác phù hợp phi thường xuyên tính tăng giảm định nghĩa tăng giảm hạng mục cụ thể tình huống:
□ áp dụng √ không thích hợp
3
Một hơi giải phóng tập đoàn cổ phần công ty hữu hạn 2022 năm đệ nhất quý báo cáo toàn văn thông cáo đánh số: 2022-023
Công ty không tồn tại mặt khác phù hợp phi thường xuyên tính tăng giảm định nghĩa tăng giảm hạng mục cụ thể tình huống.
Đem 《 công khai phát hành chứng khoán công ty tin tức công bố giải thích tính thông cáo đệ 1 hào —— phi thường xuyên tính tăng giảm 》 trung liệt kê phi thường xuyên tính
Tăng giảm hạng mục giới định vì thường xuyên tính tăng giảm hạng mục tình huống thuyết minh
□ áp dụng √ không thích hợp
Công ty không tồn tại đem 《 công khai phát hành chứng khoán công ty tin tức công bố giải thích tính thông cáo đệ 1 hào —— phi thường xuyên tính tăng giảm 》 trung liệt kê
Phi thường xuyên tính tăng giảm hạng mục giới định vì thường xuyên tính tăng giảm hạng mục tình hình.
( tam ) chủ yếu kế toán số liệu cùng tài vụ chỉ tiêu phát sinh biến động tình huống cập nguyên nhân
√ áp dụng □ không thích hợp
Đơn vị: Nguyên
Chỉ tiêu tên cuối kỳ ngạch trống / bổn báo cáo kỳ kỳ sơ ngạch trống / năm ngoái đồng kỳ biến động tỉ lệ biến động nguyên nhân
Chủ yếu vì bổn cuối kỳ kiềm giữ ngân hàng thừa
Ứng thu khoản tiền góp vốn 8,609,062,237.80 5,305,018,299.79 62.28%
Đoái hối phiếu gia tăng.
Chủ yếu vì bổn kỳ tăng giá trị tài sản thuế tiền thu lưu
Mặt khác tài sản lưu động 1,261,175,320.47 2,014,149,591.51 -37.38%
Để mức thuế giảm bớt.
Chủ yếu vì bổn kỳ đầu tư tính địa ốc
Đầu tư tính địa ốc 148,325,745.70 80,202,825.09 84.94%
Gia tăng.
Dự thu khoản tiền 377,972.03 1,712,917.27 -77.93% chủ yếu vì bổn kỳ dự thu tiền thuê giảm bớt.
Chủ yếu vì bổn cuối kỳ ứng phó công nhân viên chức tân
Ứng phó công nhân viên chức thù lao 493,739,141.88 364,450,425.37 35.47%
Thù gia tăng.
Chủ yếu vì bổn kỳ doanh số giảm bớt sử thu
Buôn bán thu vào 15,156,239,359.47 45,100,267,622.18 -66.39%
Nhập giảm bớt.
Chủ yếu vì bổn kỳ doanh số giảm bớt sử thành
Buôn bán phí tổn 13,791,569,688.95 41,632,643,396.55 -66.87%
Bổn giảm bớt.
Chủ yếu vì bổn kỳ doanh số giảm bớt sử thuế
Thuế kim cập phụ gia 46,311,495.89 107,702,612.78 -57.00%
Kim giảm bớt.
Chủ yếu vì bổn kỳ doanh số giảm bớt sử tiêu
Tiêu thụ phí dụng 371,286,018.40 687,005,534.44 -45.96%
Bán phí dụng giảm bớt.
Chủ yếu vì bổn kỳ chính phủ trợ cấp quán tiêu
Mặt khác tiền lời 87,713,300.23 41,641,749.40 110.64%
Chuyển tiền lời gia tăng.
Chủ yếu vì bổn kỳ đầu tư tiền lời giảm bớt
Đầu tư tiền lời 79,348,794.37 164,200,253.06 -51.68% cập ngân hàng chấp nhận hối phiếu tiền khấu hao phí dụng
Gia tăng.
Chủ yếu vì bổn kỳ ứng thu khoản tiền kế đề
Tín dụng giảm giá trị tổn thất -9,380,066.13 853,561.32 -1198.93%
Giảm giá trị gia tăng.
4
Một hơi giải phóng tập đoàn cổ phần công ty hữu hạn 2022 năm đệ nhất quý báo cáo toàn văn thông cáo đánh số: 2022-023
Chủ yếu vì bổn kỳ trữ hàng kế đề giảm giá trị
Tài sản giảm giá trị tổn thất -39,395,209.81 -26,457,110.16 -48.90%
Chuẩn bị gia tăng.
Chủ yếu vì bổn kỳ vô tài sản xử trí thu
Tài sản xử trí tiền lời 107.69 -100.00%
Ích.
Buôn bán ngoại chi ra 10,854,945.58 2,258,839.92 380.55% chủ yếu vì bổn kỳ quyên tặng chi ra gia tăng.
Chủ yếu vì bổn kỳ thuế thu nhập phí dụng giảm
Thuế thu nhập phí dụng -19,977,007.70 282,801,382.31 -107.06%
Thiếu.
Mặt khác tổng hợp tiền lời chủ yếu vì bổn kỳ mặt khác tổng hợp tiền lời
-10,768.47 20,319.30 -153.00%
Thuế sau tịnh ngạch giảm bớt.
Kinh doanh hoạt động sinh ra chủ yếu vì bổn kỳ tiêu thụ thương phẩm thu được
-2,359,016,036.31 4,038,764,487.56 -158.41%
Tiền mặt lưu lượng tịnh ngạch tiền mặt giảm bớt.
Chủ yếu vì bổn kỳ lợi tức thu vào gia tăng,
Đầu tư hoạt động sinh ra
-218,566,734.43 -400,597,456.54 45.44% mua kiến tài sản cố định chi trả tiền mặt
Tiền mặt lưu lượng tịnh ngạch
Giảm bớt ảnh hưởng.
Trù tư hoạt động sinh ra chủ yếu vì bổn kỳ vô hấp thu đầu tư thu
-11,417,024.37 309,046,933.78 -103.69%
Tiền mặt lưu lượng tịnh ngạch đến tiền mặt.
Tiền mặt cập tiền mặt đồng giá chủ yếu vì bổn kỳ kinh doanh hoạt động tiền mặt
-2,588,999,795.11 3,947,213,964.80 -165.59%
Vật tịnh gia tăng ngạch tịnh lưu lượng giảm bớt.
5
Một hơi giải phóng tập đoàn cổ phần công ty hữu hạn 2022 năm đệ nhất quý báo cáo toàn văn thông cáo đánh số: 2022-023
Nhị, cổ đông tin tức
( một ) bình thường cổ cổ đông tổng số cùng quyền biểu quyết khôi phục ưu tiên cổ cổ đông số lượng cập tiền mười danh cổ đông cầm cổ tình huống
Biểu
Đơn vị: Cổ
Báo cáo cuối kỳ bình thường cổ cổ đông tổng số 81,794 báo cáo cuối kỳ quyền biểu quyết khôi phục ưu tiên cổ cổ đông tổng số 0
Trước 10 danh cổ đông cầm cổ tình huống
Chất áp, đánh dấu hoặc
Kiềm giữ hữu hạn bán điều đông lại tình huống
Cổ đông tên cổ đông tính chất cầm cổ tỉ lệ cầm cổ số lượng
Kiện cổ phần số lượng cổ phần
Số lượng
Trạng thái
Trung Quốc đệ nhất ô tô cổ phần công ty hữu hạn quốc có pháp nhân 65.76% 3,060,649,901 2,413,412,134
Một hơi lao nhanh xe hơi công ty hữu hạn quốc có pháp nhân 16.86% 784,500,000 784,500,000
Hong Kong trung ương kết toán công ty hữu hạn ngoại cảnh pháp nhân 1.41% 65,494,113
Khúc hải bằng cảnh nội tự nhiên người 0.78% 36,096,600
Cát Lâm tỉnh quốc có tư bản hoạt động hữu hạn trách
Quốc có pháp nhân 0.29% 13,712,916
Nhậm công ty
Tiều quả cảnh nội tự nhiên người 0.20% 9,222,058
Lê yến cảnh nội tự nhiên người 0.16% 7,660,000
Trung Quốc nông nghiệp ngân hàng cổ phần công ty hữu hạn
－ cảnh thuận trường thành hỗ thâm 300 chỉ số tăng mặt khác 0.12% 5,722,333
Cường hình chứng khoán đầu tư quỹ
Trung Âu quỹ － nông nghiệp ngân hàng － trung Âu
Mặt khác 0.12% 5,549,500
Trung chứng tài chính tài sản quản lý kế hoạch
Bác khi quỹ － nông nghiệp ngân hàng － bác khi
Mặt khác 0.12% 5,549,500
Trung chứng tài chính tài sản quản lý kế hoạch
Trước 10 danh vô hạn bán điều kiện cổ đông cầm cổ tình huống
Kiềm giữ vô hạn bán điều kiện cổ phần chủng loại
Cổ đông tên
Cổ phần số lượng cổ phần chủng loại số lượng
Trung Quốc đệ nhất ô tô cổ phần công ty hữu hạn 647,237,767 nhân dân tệ bình thường cổ 647,237,767
Hong Kong trung ương kết toán công ty hữu hạn 65,494,113 nhân dân tệ bình thường cổ 65,494,113
Khúc hải bằng 36,096,600 nhân dân tệ bình thường cổ 36,096,600
Cát Lâm tỉnh quốc có tư bản hoạt động hữu hạn trách nhiệm công ty 13,712,916 nhân dân tệ bình thường cổ 13,712,916
Tiều quả 9,222,058 nhân dân tệ bình thường cổ 9,222,058
Lê yến 7,660,000 nhân dân tệ bình thường cổ 7,660,000
6
Một hơi giải phóng tập đoàn cổ phần công ty hữu hạn 2022 năm đệ nhất quý báo cáo toàn văn thông cáo đánh số: 2022-023
Trung Quốc nông nghiệp ngân hàng cổ phần công ty hữu hạn － cảnh thuận trường thành hỗ thâm 300 chỉ
5,722,333 nhân dân tệ bình thường cổ 5,722,333
Số tăng cường hình chứng khoán đầu tư quỹ
Trung Âu quỹ － nông nghiệp ngân hàng － trung Âu trung chứng tài chính tài sản quản lý kế hoạch 5,549,500 nhân dân tệ bình thường cổ 5,549,500
Bác khi quỹ － nông nghiệp ngân hàng － bác khi trung chứng tài chính tài sản quản lý kế hoạch 5,549,500 nhân dân tệ bình thường cổ 5,549,500
Đại thành quỹ － nông nghiệp ngân hàng － đại thành trung chứng tài chính tài sản quản lý kế hoạch 3,713,100 nhân dân tệ bình thường cổ 3,713,100
Kể trên cổ đông trung, một hơi lao nhanh xe hơi công ty hữu hạn vì Trung Quốc đệ nhất ô tô cổ phần công ty hữu hạn toàn tư công ty con,
Kể trên cổ đông liên hệ quan hệ thuộc về 《 công ty niêm yết thu mua quản lý biện pháp 》 trung quy định nhất trí hành động người; từ công khai công bố tư liệu hiểu biết đến,
Hoặc nhất trí hành động thuyết minh công ty không biết mặt khác lưu thông cổ cổ đông chi gian hay không tồn tại liên hệ quan hệ, cũng không biết mặt khác lưu thông cổ cổ đông hay không
Thuộc về 《 công ty niêm yết thu mua quản lý biện pháp 》 trung quy định nhất trí hành động người.
Cảnh nội tự nhiên người khúc hải bằng thông qua trung tin chứng khoán cổ phần công ty hữu hạn khách hàng tín dụng giao dịch đảm bảo chứng khoán tài khoản kiềm giữ
Trước 10 danh cổ đông tham dự dung bổn công ty cổ phiếu 36,096,600 cổ; cảnh nội tự nhiên người lê yến thông qua đông hoàn chứng khoán cổ phần công ty hữu hạn khách hàng
Tư dung khoán nghiệp vụ tình huống nói tín dụng giao dịch đảm bảo chứng khoán tài khoản kiềm giữ bổn công ty cổ phiếu 7,660,000 cổ; cảnh nội tự nhiên người tiều quả thông qua dân
Minh sinh chứng khoán cổ phần công ty hữu hạn khách hàng tín dụng giao dịch đảm bảo chứng khoán tài khoản kiềm giữ bổn công ty cổ phiếu 5,122,500
Cổ.
( nhị ) công ty ưu tiên cổ cổ đông tổng số cập trước 10 danh ưu tiên cổ cổ đông cầm cổ tình huống biểu
□ áp dụng √ không thích hợp
7
Một hơi giải phóng tập đoàn cổ phần công ty hữu hạn 2022 năm đệ nhất quý báo cáo toàn văn thông cáo đánh số: 2022-023
Tam, mặt khác quan trọng hạng mục công việc
√ áp dụng □ không thích hợp
1, 2021 năm 12 nguyệt 9 ngày, công ty phân biệt triệu khai thứ chín giới hội đồng quản trị thứ hai mươi thứ hội nghị cùng thứ chín giới giam sự sẽ đệ thập
Chín lần hội nghị, xem xét thông qua 《 về hướng khích lệ đối tượng trao tặng đệ nhất kỳ hạn chế tính cổ phiếu khích lệ kế hoạch dự lưu bộ phận hạn chế tính cổ
Phiếu chương trình nghị sự 》, hướng 33 vị khích lệ đối tượng trao tặng hạn chế tính cổ phiếu 3,721,601 cổ; 2022 năm 1 nguyệt 6 ngày, công ty với cự triều
Tin tức võng ( http:// cninfo.cn ) tuyên bố 《 về đệ nhất kỳ hạn chế tính cổ phiếu khích lệ kế hoạch dự lưu bộ phận hạn chế tính
Cổ phiếu trao tặng đăng ký hoàn thành thông cáo 》.
2, 2021 năm 12 nguyệt 9 ngày, công ty phân biệt triệu khai thứ chín giới hội đồng quản trị thứ hai mươi thứ hội nghị cùng thứ chín giới giam sự sẽ đệ thập
Chín lần hội nghị, xem xét thông qua 《 về điều chỉnh đệ nhất kỳ hạn chế tính cổ phiếu khích lệ kế hoạch hạn chế tính cổ phiếu hồi mua giá cả chương trình nghị sự 》
Cùng 《 về hồi mua gạch bỏ đệ nhất kỳ hạn chế tính cổ phiếu khích lệ kế hoạch bộ phận hạn chế tính cổ phiếu chương trình nghị sự 》, đồng ý hồi mua gạch bỏ nguyên 2 danh
Khích lệ đối tượng đã hoạch thụ nhưng chưa giải trừ hạn bán toàn bộ hạn chế tính cổ phiếu cộng 260,857 cổ; 2022 năm 1 nguyệt 17 ngày, công ty
Với cự triều tin tức võng ( http:// cninfo.cn ) tuyên bố 《 về bộ phận hạn chế tính cổ phiếu hồi mua gạch bỏ hoàn thành thông cáo 》.
8
Một hơi giải phóng tập đoàn cổ phần công ty hữu hạn 2022 năm đệ nhất quý báo cáo toàn văn thông cáo đánh số: 2022-023
Bốn, quý tài vụ báo biểu
( một ) tài vụ báo biểu
1, xác nhập biểu ghi nợ vay vốn
Biên chế đơn vị: Một hơi giải phóng tập đoàn cổ phần công ty hữu hạn
2022 năm 03 nguyệt 31 ngày
Đơn vị: Nguyên
Hạng mục cuối kỳ ngạch trống đầu năm ngạch trống
Tài sản lưu động:
Tiền tài chính 28,203,292,416.41 30,761,262,721.40
Kết toán bị phó kim
Hủy đi bỏ vốn kim
Giao dịch tính tài chính tài sản
Diễn sinh tài chính tài sản
Ứng thu phiếu định mức 16,222,259.14 12,936,978.11
Ứng thu trướng khoản 1,539,920,387.84 1,279,693,951.70
Ứng thu khoản tiền góp vốn 8,609,062,237.80 5,305,018,299.79
Dự chi khoản tiền 1,026,423,743.03 868,811,412.99
Ứng thu bảo phí
Ứng thu phân bảo trướng khoản
Ứng thu phân bảo hợp đồng chuẩn bị kim
Mặt khác ứng thu khoản 298,570,503.79 249,088,090.95
Trong đó: Ứng thu lợi tức
Ứng thu cổ tức 8,567,040.00 8,567,040.00
Mua nhập phản bán tài chính tài sản
Trữ hàng 8,647,957,831.06 9,268,120,531.25
Hợp đồng tài sản 53,686,121.68 53,047,687.72
Kiềm giữ đãi bán tài sản
Một năm nội đến kỳ phi tài sản lưu động 114,825,391.38 114,825,391.38
Mặt khác tài sản lưu động 1,261,175,320.47 2,014,149,591.51
Tài sản lưu động cộng lại 49,771,136,212.60 49,926,954,656.80
Phi tài sản lưu động:
Phát cho vay cùng ứng tiền ra
Trái quyền đầu tư
Mặt khác trái quyền đầu tư
9
Một hơi giải phóng tập đoàn cổ phần công ty hữu hạn 2022 năm đệ nhất quý báo cáo toàn văn thông cáo đánh số: 2022-023
Trường kỳ ứng thu khoản 222,590,757.79 222,590,757.79
Trường kỳ cổ quyền đầu tư 4,901,495,299.97 4,766,734,671.74
Mặt khác quyền lợi công cụ đầu tư
Mặt khác phi lưu động tài chính tài sản
Đầu tư tính địa ốc 148,325,745.70 80,202,825.09
Tài sản cố định 8,911,457,997.33 9,236,789,322.03
Ở kiến công trình 1,112,116,406.37 965,997,208.23
Sinh sản tính sinh vật tài sản
Khí đốt tài sản
Sử dụng quyền tài sản 134,044,617.70 143,766,265.44
Vô hình tài sản 2,787,383,535.61 2,772,277,116.13
Khai phá chi ra
Thương dự
Trường kỳ đãi quán phí dụng 283,558.64 334,598.30
Đệ duyên thuế thu nhập tài sản 1,695,909,246.30 1,650,296,511.26
Mặt khác phi tài sản lưu động
Phi tài sản lưu động cộng lại 19,913,607,165.41 19,838,989,276.01
Tài sản tổng cộng 69,684,743,378.01 69,765,943,932.81
Lưu động mắc nợ:
Ngắn hạn mượn tiền
Hướng trung ương ngân hàng mượn tiền
Hủy đi nhập tài chính
Giao dịch tính tài chính mắc nợ
Diễn sinh tài chính mắc nợ
Ứng phó phiếu định mức 11,483,634,740.16 13,062,704,192.54
Ứng phó trướng khoản 16,325,284,847.92 14,564,899,994.47
Dự thu khoản tiền 377,972.03 1,712,917.27
Hợp đồng mắc nợ 2,152,274,306.29 2,700,642,475.91
Bán ra hồi mua tài chính tài sản khoản
Hấp thu tiền tiết kiệm cập đồng nghiệp gửi
Đại lý mua bán chứng khoán khoản
Đại lý thừa tiêu chứng khoán khoản
Ứng phó công nhân viên chức thù lao 493,739,141.88 364,450,425.37
Ứng nộp thuế phí 152,995,420.49 173,948,529.53
Mặt khác ứng phó khoản 6,987,117,986.81 7,383,223,172.30
Trong đó: Ứng phó lợi tức
Ứng phó cổ tức 171,500.02 171,500.02
Ứng phó thủ tục phí cập tiền thuê
10
Một hơi giải phóng tập đoàn cổ phần công ty hữu hạn 2022 năm đệ nhất quý báo cáo toàn văn thông cáo đánh số: 2022-023
Ứng phó phân bảo trướng khoản
Kiềm giữ đãi bán mắc nợ
Một năm nội đến kỳ phi lưu động mắc nợ 36,098,162.09 47,060,544.71
Mặt khác lưu động mắc nợ 209,738,118.26 267,479,444.78
Lưu động mắc nợ cộng lại 37,841,260,695.93 38,566,121,696.88
Phi lưu động mắc nợ:
Bảo hiểm hợp đồng chuẩn bị kim
Trường kỳ mượn tiền
Ứng phó phiếu công trái
Trong đó: Ưu tiên cổ
Vĩnh tục nợ
Thuê mắc nợ 96,956,769.68 88,307,218.05
Trường kỳ ứng phó khoản
Trường kỳ ứng phó công nhân viên chức thù lao 756,790,444.50 764,529,046.36
Dự tính mắc nợ 1,279,784,833.73 1,257,487,319.78
Đệ duyên tiền lời 2,601,773,563.25 2,473,072,814.33
Đệ duyên thuế thu nhập mắc nợ 377,336,284.79 374,185,114.15
Mặt khác phi lưu động mắc nợ
Phi lưu động mắc nợ cộng lại 5,112,641,895.95 4,957,581,512.67
Mắc nợ cộng lại 42,953,902,591.88 43,523,703,209.55
Sở hữu giả quyền lợi:
Vốn cổ phần 4,654,114,613.00 4,654,114,613.00
Mặt khác quyền lợi công cụ
Trong đó: Ưu tiên cổ
Vĩnh tục nợ
Tư bản công tích 10,454,930,397.02 10,439,365,093.18
Giảm: Tồn kho cổ 310,460,486.38 310,460,486.38
Mặt khác tổng hợp tiền lời -32,805,670.67 -32,794,902.20
Chuyên nghiệp dự trữ 336,283,337.88 315,398,148.75
Lợi nhuận công tích 2,742,214,904.83 2,742,214,904.83
Giống nhau nguy hiểm chuẩn bị
Chưa phân xứng lợi nhuận 8,886,563,690.45 8,434,403,352.08
Thuộc sở hữu với mẫu công ty sở hữu giả quyền lợi cộng lại 26,730,840,786.13 26,242,240,723.26
Số ít cổ đông quyền lợi
Sở hữu giả quyền lợi cộng lại 26,730,840,786.13 26,242,240,723.26
Mắc nợ cùng sở hữu giả quyền lợi tổng cộng 69,684,743,378.01 69,765,943,932.81
Pháp định đại biểu người: Hồ hán kiệt chủ quản kế toán công tác người phụ trách: Âu ái dân kế toán cơ cấu người phụ trách: Tư ngọc trác
11
Một hơi giải phóng tập đoàn cổ phần công ty hữu hạn 2022 năm đệ nhất quý báo cáo toàn văn thông cáo đánh số: 2022-023
2, xác nhập lợi nhuận biểu
Đơn vị: Nguyên
Hạng mục bổn kỳ phát sinh ngạch thượng kỳ phát sinh ngạch
Một, buôn bán tổng thu vào 15,156,239,359.47 45,100,267,622.18
Trong đó: Buôn bán thu vào 15,156,239,359.47 45,100,267,622.18
Lợi tức thu vào
Đã kiếm bảo phí
Thủ tục phí cập tiền thuê thu vào
Nhị, buôn bán tổng phí tổn 14,834,634,723.59 43,210,888,392.83
Trong đó: Buôn bán phí tổn 13,791,569,688.95 41,632,643,396.55
Lợi tức chi ra
Thủ tục phí cập tiền thuê chi ra
Lui bảo kim
Bồi phó chi ra tịnh ngạch
Lấy ra bảo hiểm trách nhiệm chuẩn bị kim tịnh ngạch
Phiếu bảo hành tiền lãi chi ra
Phân bảo phí dụng
Thuế kim cập phụ gia 46,311,495.89 107,702,612.78
Tiêu thụ phí dụng 371,286,018.40 687,005,534.44
Quản lý phí dụng 423,838,193.04 505,753,790.21
Nghiên cứu phát minh phí dụng 516,962,071.11 524,143,671.57
Tài vụ phí dụng -315,332,743.80 -246,360,612.72
Trong đó: Lợi tức phí dụng 1,242,684.00
Lợi tức thu vào 278,556,268.17 169,325,272.09
Thêm: Mặt khác tiền lời 87,713,300.23 41,641,749.40
Đầu tư tiền lời ( tổn thất lấy “－” hào điền liệt ) 79,348,794.37 164,200,253.06
Trong đó: Câu đối doanh xí nghiệp hòa hợp doanh xí nghiệp đầu tư tiền lời 134,769,109.61 163,815,625.03
Lấy quán dư phí tổn đo tài chính tài sản ngưng hẳn xác nhận
Tiền lời
Hối đoái tiền lời ( tổn thất lấy “-” hào điền liệt )
Tịnh sưởng khẩu bộ kỳ tiền lời ( tổn thất lấy “－” hào điền liệt )
Công bằng giá trị biến động tiền lời ( tổn thất lấy “－” hào điền liệt )
Tín dụng giảm giá trị tổn thất ( tổn thất lấy “-” hào điền liệt ) -9,380,066.13 853,561.32
Tài sản giảm giá trị tổn thất ( tổn thất lấy “-” hào điền liệt ) -39,395,209.81 -26,457,110.16
Tài sản xử trí tiền lời ( tổn thất lấy “-” hào điền liệt ) 107.69
Tam, buôn bán lợi nhuận ( hao tổn lấy “－” hào điền liệt ) 439,891,454.54 2,069,617,790.66
Thêm: Buôn bán ngoại thu vào 3,146,821.71 2,994,940.81
12
Một hơi giải phóng tập đoàn cổ phần công ty hữu hạn 2022 năm đệ nhất quý báo cáo toàn văn thông cáo đánh số: 2022-023
Giảm: Buôn bán ngoại chi ra 10,854,945.58 2,258,839.92
Bốn, lợi nhuận tổng ngạch ( hao tổn tổng ngạch lấy “－” hào điền liệt ) 432,183,330.67 2,070,353,891.55
Giảm: Thuế thu nhập phí dụng -19,977,007.70 282,801,382.31
Năm, thuần lợi nhuận ( tịnh hao tổn lấy “－” hào điền liệt ) 452,160,338.37 1,787,552,509.24
( một ) ấn kinh doanh liên tục tính phân loại
1. Liên tục kinh doanh thuần lợi nhuận ( tịnh hao tổn lấy “－” hào điền liệt ) 452,160,338.37 1,787,552,509.24
2. Ngưng hẳn kinh doanh thuần lợi nhuận ( tịnh hao tổn lấy “－” hào điền liệt )
( nhị ) ấn quyền sở hữu thuộc sở hữu phân loại
1. Thuộc sở hữu với mẫu công ty sở hữu giả thuần lợi nhuận 452,160,338.37 1,787,552,509.24
2. Số ít cổ đông tăng giảm
Sáu, mặt khác tổng hợp tiền lời thuế sau tịnh ngạch -10,768.47 20,319.30
Thuộc sở hữu mẫu công ty sở hữu giả mặt khác tổng hợp tiền lời thuế sau tịnh ngạch -10,768.47 20,319.30
( một ) không thể trọng phân loại tiến tăng giảm mặt khác tổng hợp tiền lời
1. Một lần nữa đo giả thiết được lợi kế hoạch biến động ngạch
2. Quyền lợi pháp hạ không thể chuyển tăng giảm mặt khác tổng hợp tiền lời
3. Mặt khác quyền lợi công cụ đầu tư công bằng giá trị biến động
4. Xí nghiệp tự thân tín dụng nguy hiểm công bằng giá trị biến động
5. Mặt khác
( nhị ) đem trọng phân loại tiến tăng giảm mặt khác tổng hợp tiền lời -10,768.47 20,319.30
1. Quyền lợi pháp hạ nhưng chuyển tăng giảm mặt khác tổng hợp tiền lời -8,481.38 6,737.63
2. Mặt khác trái quyền đầu tư công bằng giá trị biến động
3. Tài chính tài sản trọng phân loại đưa vào mặt khác tổng hợp tiền lời
Kim ngạch
4. Mặt khác trái quyền đầu tư tín dụng giảm giá trị chuẩn bị
5. Tiền mặt lưu lượng bộ kỳ dự trữ
6. Ngoại tệ tài vụ báo biểu tương đương sai biệt -2,287.09 13,581.67
7. Mặt khác
Thuộc sở hữu với số ít cổ đông mặt khác tổng hợp tiền lời thuế sau tịnh ngạch
Bảy, tổng hợp tiền lời tổng ngạch 452,149,569.90 1,787,572,828.54
Thuộc sở hữu với mẫu công ty sở hữu giả tổng hợp tiền lời tổng ngạch 452,149,569.90 1,787,572,828.54
Thuộc sở hữu với số ít cổ đông tổng hợp tiền lời tổng ngạch
Tám, mỗi cổ tiền lời:
( một ) cơ bản mỗi cổ tiền lời 0.0981 0.3878
( nhị ) pha loãng mỗi cổ tiền lời 0.0981 0.3878
Bổn kỳ phát sinh cùng khống chế hạ xí nghiệp xác nhập, bị xác nhập phương ở xác nhập trước thực hiện thuần lợi nhuận vì: 0.00 nguyên, thượng kỳ bị xác nhập phương thực hiện
Thuần lợi nhuận vì: 0.00 nguyên.
Pháp định đại biểu người: Hồ hán kiệt chủ quản kế toán công tác người phụ trách: Âu ái dân kế toán cơ cấu người phụ trách: Tư ngọc trác
13
Một hơi giải phóng tập đoàn cổ phần công ty hữu hạn 2022 năm đệ nhất quý báo cáo toàn văn thông cáo đánh số: 2022-023
3, xác nhập tiền mặt lưu lượng biểu
Đơn vị: Nguyên
Hạng mục bổn kỳ phát sinh ngạch thượng kỳ phát sinh ngạch
Một, kinh doanh hoạt động sinh ra tiền mặt lưu lượng:
Tiêu thụ thương phẩm, cung cấp lao động thu được tiền mặt 11,675,203,338.73 15,728,188,910.31
Khách hàng tiền tiết kiệm cùng đồng nghiệp gửi khoản tiền tịnh gia tăng ngạch
Hướng trung ương ngân hàng mượn tiền tịnh gia tăng ngạch
Hướng mặt khác cơ quan tài chính hủy đi nhập tài chính tịnh gia tăng ngạch
Thu được nguyên bảo hiểm hợp đồng bảo phí lấy được tiền mặt
Thu được lại bảo nghiệp vụ tiền mặt tịnh ngạch
Bảo hộ trữ kim cập đầu tư khoản tịnh gia tăng ngạch
Thu lợi tức, thủ tục phí cập tiền thuê tiền mặt
Hủy đi nhập tài chính tịnh gia tăng ngạch
Hồi mua nghiệp vụ tài chính tịnh gia tăng ngạch
Đại lý mua bán chứng khoán thu được tiền mặt tịnh ngạch
Thu được thuế phí trả về 4,149,205.98
Thu được mặt khác cùng kinh doanh hoạt động có quan hệ tiền mặt 403,003,902.36 212,160,819.05
Kinh doanh hoạt động tiền mặt chảy vào tiểu kế 12,082,356,447.07 15,940,349,729.36
Mua sắm thương phẩm, tiếp thu lao động chi trả tiền mặt 12,798,560,611.16 9,671,022,028.19
Khách hàng cho vay cập ứng tiền ra tịnh gia tăng ngạch
Gửi trung ương ngân hàng cùng đồng nghiệp khoản tiền tịnh gia tăng ngạch
Chi trả nguyên bảo hiểm hợp đồng bồi trả tiền hạng tiền mặt
Hủy đi bỏ vốn kim tịnh gia tăng ngạch
Chi trả lợi tức, thủ tục phí cập tiền thuê tiền mặt
Chi trả phiếu bảo hành tiền lãi tiền mặt
Chi trả cấp công nhân viên chức cùng với vì công nhân viên chức chi trả tiền mặt 1,207,112,528.69 1,372,418,374.13
Chi trả các hạng thuế phí 136,519,516.85 351,560,767.05
Chi trả mặt khác cùng kinh doanh hoạt động có quan hệ tiền mặt 299,179,826.68 506,584,072.43
Kinh doanh hoạt động tiền mặt chảy ra tiểu kế 14,441,372,483.38 11,901,585,241.80
Kinh doanh hoạt động sinh ra tiền mặt lưu lượng tịnh ngạch -2,359,016,036.31 4,038,764,487.56
Nhị, đầu tư hoạt động sinh ra tiền mặt lưu lượng:
Thu hồi đầu tư thu được tiền mặt
Lấy được đầu tư tiền lời thu được tiền mặt
Xử trí tài sản cố định, vô hình tài sản cùng mặt khác trường kỳ tài sản thu
180,160.71 1,361,353.12
Hồi tiền mặt tịnh ngạch
Xử trí công ty con cùng mặt khác buôn bán đơn vị thu được tiền mặt tịnh ngạch
Thu được mặt khác cùng đầu tư hoạt động có quan hệ tiền mặt 247,526,778.05 149,568,817.53
14
Một hơi giải phóng tập đoàn cổ phần công ty hữu hạn 2022 năm đệ nhất quý báo cáo toàn văn thông cáo đánh số: 2022-023
Đầu tư hoạt động tiền mặt chảy vào tiểu kế 247,706,938.76 150,930,170.65
Mua kiến tài sản cố định, vô hình tài sản cùng mặt khác trường kỳ tài sản chi
466,273,673.19 538,517,706.91
Phó tiền mặt
Đầu tư chi trả tiền mặt
Chất áp cho vay tịnh gia tăng ngạch
Lấy được công ty con cùng mặt khác buôn bán đơn vị chi trả tiền mặt tịnh ngạch
Chi trả mặt khác cùng đầu tư hoạt động có quan hệ tiền mặt 13,009,920.28
Đầu tư hoạt động tiền mặt chảy ra tiểu kế 466,273,673.19 551,527,627.19
Đầu tư hoạt động sinh ra tiền mặt lưu lượng tịnh ngạch -218,566,734.43 -400,597,456.54
Tam, trù tư hoạt động sinh ra tiền mặt lưu lượng:
Hấp thu đầu tư thu được tiền mặt 309,046,933.78
Trong đó: Công ty con hấp thu số ít cổ đông đầu tư thu được tiền mặt
Lấy được mượn tiền thu được tiền mặt
Thu được mặt khác cùng trù tư hoạt động có quan hệ tiền mặt
Trù tư hoạt động tiền mặt chảy vào tiểu kế 309,046,933.78
Hoàn lại nợ nần chi trả tiền mặt
Phân phối cổ tức, lợi nhuận hoặc thường phó lợi tức chi trả tiền mặt
Trong đó: Công ty con chi trả cấp số ít cổ đông cổ tức, lợi nhuận
Chi trả mặt khác cùng trù tư hoạt động có quan hệ tiền mặt 11,417,024.37
Trù tư hoạt động tiền mặt chảy ra tiểu kế 11,417,024.37
Trù tư hoạt động sinh ra tiền mặt lưu lượng tịnh ngạch -11,417,024.37 309,046,933.78
Bốn, tỷ giá hối đoái biến động đối tiền mặt cập tiền mặt vật ngang giá ảnh hưởng
Năm, tiền mặt cập tiền mặt vật ngang giá tịnh gia tăng ngạch -2,588,999,795.11 3,947,213,964.80
Thêm: Kỳ sơ hiện kim cập tiền mặt vật ngang giá ngạch trống 30,761,262,721.40 18,743,197,688.61
Sáu, cuối kỳ tiền mặt cập tiền mặt vật ngang giá ngạch trống 28,172,262,926.29 22,690,411,653.41
( nhị ) thẩm kế báo cáo
Đệ nhất quý báo cáo hay không trải qua thẩm kế
□ là √ không
Công ty đệ nhất quý báo cáo chưa kinh thẩm kế.
Một hơi giải phóng tập đoàn cổ phần công ty hữu hạn hội đồng quản trị
2022 năm 04 nguyệt 30 ngày
15
