Tô Châu bảo lệ địch tài liệu khoa học kỹ thuật cổ phần công ty hữu hạn 2021 năm đệ tam quý báo cáo
Tô Châu bảo lệ địch tài liệu khoa học kỹ thuật cổ phần công ty hữu hạn
2021 năm đệ tam quý báo cáo
2021 năm mười tháng
1
Tô Châu bảo lệ địch tài liệu khoa học kỹ thuật cổ phần công ty hữu hạn 2021 năm đệ tam quý báo cáo
Chứng khoán số hiệu: 300905 chứng khoán tên gọi tắt: Bảo lệ địch thông cáo đánh số: 2021-060
2021 năm đệ tam quý báo cáo
Bổn công ty cập hội đồng quản trị toàn thể thành viên bảo đảm tin tức công bố nội dung chân thật, chuẩn xác, hoàn chỉnh, không có giả dối ghi lại, lầm đạo tính trần thuật hoặc trọng đại để sót.
Quan trọng nội dung nhắc nhở:
Đổng sự, giam sự, cao cấp quản lý nhân viên hay không tồn tại đối quý báo cáo nội dung tồn tại dị nghị hoặc vô pháp bảo đảm này chân thật, chuẩn xác, hoàn chỉnh tình huống
□ là √ không
1. Hội đồng quản trị, giam sự sẽ cập đổng sự, giam sự, cao cấp quản lý nhân viên bảo đảm quý báo cáo chân thật, chuẩn xác, hoàn chỉnh, không tồn tại giả dối ghi lại, lầm đạo tính trần thuật hoặc trọng đại di
Lậu, cũng gánh vác cá biệt cùng liên quan pháp luật trách nhiệm.
2. Công ty người phụ trách, chủ quản kế toán công tác người phụ trách cập kế toán cơ cấu người phụ trách ( kế toán chủ quản nhân viên ) thanh minh: Bảo đảm quý báo cáo trung tài vụ tin tức chân thật, chuẩn xác, hoàn chỉnh.
3. Đệ tam quý báo cáo hay không trải qua thẩm kế
□ là √ không
4. Thẩm kế sư phát biểu phi tiêu ý kiến hạng mục công việc
□ áp dụng √ không thích hợp
Một, chủ yếu tài vụ số liệu
( một ) chủ yếu kế toán số liệu cùng tài vụ chỉ tiêu
Công ty hay không cần ngược dòng điều chỉnh hoặc thuật lại trước kia niên độ kế toán số liệu
□ là √ không
Bổn báo cáo kỳ so năm ngoái đầu năm đến báo cáo cuối kỳ
Bổn báo cáo kỳ đầu năm đến báo cáo cuối kỳ
Đồng kỳ tăng giảm so năm ngoái đồng kỳ tăng giảm
Buôn bán thu vào ( nguyên ) 203,531,698.68 8.09% 561,162,251.83 16.56%
Thuộc sở hữu với công ty niêm yết cổ đông thuần lợi nhuận ( nguyên ) 22,974,383.42 -29.63% 79,911,773.74 2.55%
Thuộc sở hữu với công ty niêm yết cổ đông khấu trừ phi thường xuyên tính tăng giảm
22,341,127.59 -28.73% 77,915,558.37 7.54%
Thuần lợi nhuận ( nguyên )
Kinh doanh hoạt động sinh ra tiền mặt lưu lượng tịnh ngạch ( nguyên ) —— —— -31,023,867.09 -156.74%
Cơ bản mỗi cổ tiền lời ( nguyên cổ ) 0.16 -47.22% 0.55 -23.61%
Pha loãng mỗi cổ tiền lời ( nguyên cổ ) 0.16 -47.22% 0.55 -23.61%
Thêm quyền bình quân tịnh tài sản tiền lời suất 1.84% -6.33% 6.33% -12.45%
Bổn báo cáo cuối kỳ năm ngoái độ mạt bổn báo cáo cuối kỳ so năm ngoái độ mạt tăng giảm
Tổng tài sản ( nguyên ) 1,378,529,878.37 1,355,129,036.70 1.73%
Thuộc sở hữu với công ty niêm yết cổ đông người sở hữu quyền lợi ( nguyên ) 1,262,481,638.20 1,254,569,864.46 0.63%
2
Tô Châu bảo lệ địch tài liệu khoa học kỹ thuật cổ phần công ty hữu hạn 2021 năm đệ tam quý báo cáo
Hết hạn công bố trước một giao dịch ngày công ty tổng vốn cổ phần:
Hết hạn công bố trước một giao dịch ngày công ty tổng vốn cổ phần ( cổ ) 144,000,000
Công ty báo cáo cuối kỳ đến quý báo cáo công bố ngày vốn cổ phần hay không nhân phát hành tân cổ, tăng phát, xứng cổ, cổ quyền khích lệ hành quyền, hồi mua chờ nguyên nhân phát sinh biến hóa thả ảnh hưởng sở hữu giả quyền lợi
Kim ngạch
□ là √ không
Bổn báo cáo kỳ đầu năm đến báo cáo cuối kỳ
Chi trả ưu tiên cổ cổ tức ( nguyên ) 0.00 0.00
Chi trả vĩnh tục nợ lợi tức ( nguyên ) 0.00 0.00
Dùng mới nhất vốn cổ phần tính toán toàn diện quán mỏng mỗi cổ tiền lời ( nguyên cổ ) 0.1595 0.5549
( nhị ) phi thường xuyên tính tăng giảm hạng mục cùng kim ngạch
√ áp dụng □ không thích hợp
Đơn vị: Nguyên
Hạng mục bổn báo cáo kỳ kim ngạch đầu năm đến báo cáo kỳ nào mạt kim ngạch thuyết minh
Phi tài sản lưu động xử trí tăng giảm ( bao gồm đã kế đề tài sản giảm giá trị chuẩn bị hướng tiêu bộ phận ) -20,500.00 25,014.74
Đưa vào đương kỳ tăng giảm chính phủ trợ cấp ( cùng công ty bình thường kinh doanh nghiệp vụ chặt chẽ tương quan, phù hợp
Quốc gia chính sách quy định, dựa theo nhất định tiêu chuẩn hạn ngạch hoặc định lượng liên tục hưởng thụ chính phủ trợ cấp trừ 543,730.27 1,996,393.94
Ngoại )
Trừ cùng công ty bình thường kinh doanh nghiệp vụ tương quan hữu hiệu bộ kỳ bảo đảm giá trị tiền gửi nghiệp vụ ngoại, kiềm giữ giao dịch tính
Tài chính tài sản, giao dịch tính tài chính mắc nợ sinh ra công bằng giá trị biến động tăng giảm, cùng với xử trí
517,254.87 681,087.17
Giao dịch tính tài chính tài sản, giao dịch tính tài chính mắc nợ cùng nhưng cung bán ra tài chính tài sản lấy được đầu
Tư tiền lời
Trừ kể trên các hạng ở ngoài mặt khác buôn bán ngoại thu vào cùng chi ra -244,500.00 -257,500.00
Giảm: Thuế thu nhập ảnh hưởng ngạch 162,729.31 448,780.48
Cộng lại 633,255.83 1,996,215.37 --
Mặt khác phù hợp phi thường xuyên tính tăng giảm định nghĩa tăng giảm hạng mục cụ thể tình huống:
□ áp dụng √ không thích hợp
Công ty không tồn tại mặt khác phù hợp phi thường xuyên tính tăng giảm định nghĩa tăng giảm hạng mục cụ thể tình huống.
Đem 《 công khai phát hành chứng khoán công ty tin tức công bố giải thích tính thông cáo đệ 1 hào —— phi thường xuyên tính tăng giảm 》 trung liệt kê phi thường xuyên tính tăng giảm hạng mục giới định vì thường xuyên tính tăng giảm hạng mục
Tình huống thuyết minh
□ áp dụng √ không thích hợp
Công ty không tồn tại đem 《 công khai phát hành chứng khoán công ty tin tức công bố giải thích tính thông cáo đệ 1 hào —— phi thường xuyên tính tăng giảm 》 trung liệt kê phi thường xuyên tính tăng giảm hạng mục giới định vì
Thường xuyên tính tăng giảm hạng mục tình hình.
( tam ) chủ yếu kế toán số liệu cùng tài vụ chỉ tiêu phát sinh biến động tình huống cập nguyên nhân
√ áp dụng □ không thích hợp
3
Tô Châu bảo lệ địch tài liệu khoa học kỹ thuật cổ phần công ty hữu hạn 2021 năm đệ tam quý báo cáo
Biểu ghi nợ vay vốn
Tư sản cuối kỳ ngạch trống đầu năm ngạch trống tăng trưởng suất nguyên nhân
Tiền tài chính 444,990,566.47 874,148,049.99 -49% chia hoa hồng cập chi trả mộ đầu hạng mục thiết bị, công trình xây dựng khoản gây ra
Ứng thu trướng khoản tịnh ngạch 74,990,227.05 44,582,050.24 68% buôn bán thu vào tăng trưởng, ứng thu trướng khoản tương ứng gia tăng
Mặt khác tài sản lưu động 3,477,843.93 6,316,302.65 -45% xuất khẩu lui thuế sau tăng giá trị tài sản thuế lưu để ngạch giảm bớt gây ra
Ở kiến công trình 116,618,905.65 63,857,041.14 83% mộ đầu hạng mục đầu nhập gia tăng gây ra
Trường kỳ đãi quán phí dụng 9,376,482.04 2,197,579.38 327% chủ yếu hệ công ty con trang hoàng cải tạo gây ra
Mặt khác phi tài sản lưu động 168,188,418.67 41,178,639.42 308% chủ yếu hệ công ty bổn kỳ dự chi mộ đầu hạng mục thiết bị khoản gây ra
Ứng phó phiếu định mức 50,632,000.00 23,601,000.00 115% ứng phó ngân hàng chấp nhận hối phiếu gia tăng gây ra
Ứng nộp thuế phí 6,214,379.31 10,544,836.26 -41% chủ yếu hệ công ty cuối kỳ đại khấu đại chước cái thuế thuế thu nhập giảm bớt
Mặt khác lưu động mắc nợ 809,240.38 520,940.02 55% dự thu tiền hàng gia tăng, cố đãi chuyển tiêu tiêu hạng mức thuế gia tăng
Thật thu tư bản 144,000,000.00 72,000,000.00 100% tư bản công tích chuyển tăng vốn cổ phần
Lợi nhuận biểu
Hạng mục bổn năm tích lũy số năm ngoái đồng kỳ -9 nguyệt tăng trưởng suất nguyên nhân
Báo cáo kỳ mua sắm nguyên liệu cập thiết bị tiền thu thuế tăng nhiều, dẫn tới giao nộp tăng
Thuế doanh thu kim cập phụ gia 1,249,102.34 2,053,948.04 -39%
Giá trị thuế phụ gia giảm bớt
Chủ yếu hệ điều chỉnh thù lao kết cấu, nhân viên thù lao tăng trưởng, đồng thời khai thác
Tiêu thụ phí dụng 4,584,843.80 3,199,535.89 43%
Thị trường tương quan phí dụng bay lên
Chủ yếu hệ điều chỉnh thù lao kết cấu, nhân viên thù lao tăng trưởng, đồng thời gia tăng
Quản lý phí dụng 15,928,964.97 10,208,169.66 56%
Phục vụ phí
Nghiên cứu phát minh phí dụng 15,815,438.70 10,706,002.22 48% gia tăng nghiên cứu phát minh đầu nhập
Tài vụ phí dụng -11,226,799.36 -219,683.15 5010% chủ yếu hệ mộ đầu tư kim đến trướng, lợi tức thu vào gia tăng
Mặt khác tiền lời 1,996,393.94 7,091,569.63 -72% thu được chính phủ trợ cấp giảm bớt
Đầu tư tiền lời 3,225,110.71 79,924.64 3935% mua sắm ngân hàng quản lý tài sản sản phẩm dẫn tới đầu tư tiền lời gia tăng
Buôn bán ngoại chi ra 293,828.62 122,577.34 140% đối ngoại quyên tặng gia tăng
Tiền mặt lưu lượng biểu
Hạng mục bổn năm tích lũy số năm ngoái đồng kỳ -9 nguyệt tăng trưởng suất nguyên nhân
Chủ yếu hệ báo cáo kỳ nội: 1. Công ty tiền mặt chi trả nguyên vật liệu bị kho tăng
Kinh doanh hoạt động sinh ra
-31,023,867.09 54,679,134.69 -157% thêm; 2. Chi trả thù lao tổng ngạch gia tăng; 3. Nghiệp vụ quy mô mở rộng,
Tiền mặt lưu lượng tịnh ngạch
Phí dụng tính chi ra cũng tương ứng gia tăng
4
Tô Châu bảo lệ địch tài liệu khoa học kỹ thuật cổ phần công ty hữu hạn 2021 năm đệ tam quý báo cáo
Đầu tư hoạt động sinh ra chủ yếu hệ báo cáo kỳ nội công trình hạng mục trả tiền cùng so gia tăng, cùng với mua
-348,415,240.47 -33,385,830.94 944%
Tiền mặt lưu lượng tịnh ngạch mua ngân hàng quản lý tài sản sản phẩm gia tăng
Trù tư hoạt động sinh ra chủ yếu hệ chia hoa hồng so năm ngoái rõ ràng gia tăng cập chi trả còn thừa đưa ra thị trường
-75,750,000.00 -37,800,000.00 100%
Tiền mặt lưu lượng tịnh ngạch phí dụng
Tiền mặt cập tiền mặt đồng giá chủ yếu hệ mộ đầu hạng mục đầu nhập cập mua sắm ngân hàng quản lý tài sản sản phẩm kế
-455,006,351.57 -17,004,707.73 2576%
Vật tịnh gia tăng ngạch nhập giao dịch tính tài chính tài sản hạch toán
Nhị, cổ đông tin tức
( một ) bình thường cổ cổ đông tổng số cùng quyền biểu quyết khôi phục ưu tiên cổ cổ đông số lượng cập tiền mười danh cổ đông cầm cổ tình huống biểu
Đơn vị: Cổ
Báo cáo cuối kỳ quyền biểu quyết
Báo cáo cuối kỳ bình thường cổ cổ đông tổng số 14,275 khôi phục ưu tiên cổ cổ 0
Đông tổng số ( như có )
Trước 10 danh cổ đông cầm cổ tình huống
Kiềm giữ hữu hạn chất áp, đánh dấu hoặc đông lại tình huống
Cổ đông tên cổ đông tính chất cầm cổ tỉ lệ cầm cổ số lượng bán điều kiện
Cổ phần trạng thái số lượng
Cổ phần số lượng
Từ nghe đạt cảnh nội tự nhiên người 26.57% 38,262,226 38,262,226
Tô Châu tụ tinh bảo điện tử khoa học kỹ thuật có
Cảnh nội phi quốc có pháp nhân 22.72% 32,717,758 32,717,758
Hạn công ty
Từ nghị minh cảnh nội tự nhiên người 7.71% 11,098,266 11,098,266
Tô Châu 铕 lợi hợp thịnh xí nghiệp quản lý
Cảnh nội phi quốc có pháp nhân 6.49% 9,343,838 9,343,838
Trung tâm ( hữu hạn kết phường )
Giang Tô tân tô sợi hoá học công ty hữu hạn cảnh nội phi quốc có pháp nhân 3.38% 4,864,152 4,864,152
Cung phúc minh cảnh nội tự nhiên người 2.15% 3,095,734 3,095,734
Ninh sóng mai sơn bảo lưu thuế nhập khẩu cảng khu khải đến
Cổ quyền đầu tư kết phường xí nghiệp ( hữu hạn mặt khác 1.53% 2,200,000 2,200,000
Kết phường )
Dương quân huy cảnh nội tự nhiên người 1.07% 1,547,866 1,547,866
Chu kiến quốc cảnh nội tự nhiên người 1.07% 1,547,866 1,547,866
Tô Châu thị tương thành đại khê gây dựng sự nghiệp đầu
Quốc có pháp nhân 0.69% 1,000,000 1,000,000
Tư hữu hạn trách nhiệm công ty
Trung xe tài sản quản lý công ty hữu hạn quốc có pháp nhân 0.69% 1,000,000 1,000,000
Trước 10 danh vô hạn bán điều kiện cổ đông cầm cổ tình huống
Cổ phần chủng loại
Cổ đông tên kiềm giữ vô hạn bán điều kiện cổ phần số lượng
Cổ phần chủng loại số lượng
5
Tô Châu bảo lệ địch tài liệu khoa học kỹ thuật cổ phần công ty hữu hạn 2021 năm đệ tam quý báo cáo
Cao vinh vinh 230,000 nhân dân tệ bình thường cổ 230,000
Lưu duyên 224,030 nhân dân tệ bình thường cổ 224,030
# hồng ân lâm 222,800 nhân dân tệ bình thường cổ 222,800
Trần chí lăng 191,916 nhân dân tệ bình thường cổ 191,916
Phùng hạnh quân 175,600 nhân dân tệ bình thường cổ 175,600
Dư truyền phú 135,000 nhân dân tệ bình thường cổ 135,000
# quách Vĩnh Bình 132,700 nhân dân tệ bình thường cổ 132,700
# Ngụy kiến trung 126,900 nhân dân tệ bình thường cổ 126,900
Trần sĩ bằng 110,000 nhân dân tệ bình thường cổ 110,000
# long san 110,000 nhân dân tệ bình thường cổ 110,000
Từ nghị minh cùng từ nghe đạt vi phụ tử quan hệ, hai người vì công ty cổ phần khống chế cổ đông, thực tế khống chế người. Từ nghị minh
Nhậm Tô Châu tụ tinh bảo điện tử khoa học kỹ thuật công ty hữu hạn giam sự, cũng kiềm giữ tụ tinh bảo 80% bỏ vốn ngạch, từ nghị minh
Kể trên cổ đông liên hệ quan hệ hoặc nhất trí hành động thuyết minh
Nhậm Tô Châu 铕 lợi hợp thịnh xí nghiệp quản lý trung tâm ( hữu hạn kết phường ) chấp hành sự vụ đối tác, cũng kiềm giữ 铕 lợi
Hợp thịnh 53.08% bỏ vốn ngạch.
Trước 10 danh vô hạn bán lưu thông cổ cổ đông trung:
1, hồng ân lâm thông qua người đầu tư thư tín dụng khoán tài khoản kiềm giữ bổn công ty cổ phiếu 222,800 cổ, thông qua bình thường
Chứng khoán tài khoản kiềm giữ bổn công ty cổ phiếu 0 cổ, cộng lại kiềm giữ 222,800 cổ.
2, quách Vĩnh Bình thông qua người đầu tư thư tín dụng khoán tài khoản kiềm giữ bổn công ty cổ phiếu 119,700 cổ, thông qua bình thường
Trước 10 danh cổ đông tham dự góp vốn dung khoán nghiệp vụ cổ đông tình huống nói
Chứng khoán tài khoản kiềm giữ bổn công ty cổ phiếu 13,000 cổ, cộng lại kiềm giữ 132,700 cổ.
Minh ( như có )
3, Ngụy kiến trung thông qua người đầu tư thư tín dụng khoán tài khoản kiềm giữ bổn công ty cổ phiếu 66,900 cổ, thông qua bình thường
Chứng khoán tài khoản kiềm giữ bổn công ty cổ phiếu 60,000 cổ, cộng lại kiềm giữ 126,900 cổ.
4, long san thông qua người đầu tư thư tín dụng khoán tài khoản kiềm giữ bổn công ty cổ phiếu 110,000 cổ, thông qua bình thường chứng
Khoán tài khoản kiềm giữ bổn công ty cổ phiếu 0 cổ, cộng lại kiềm giữ 110,000 cổ.
( nhị ) công ty ưu tiên cổ cổ đông tổng số cập trước 10 danh ưu tiên cổ cổ đông cầm cổ tình huống biểu
□ áp dụng √ không thích hợp
( tam ) hạn bán cổ phần biến động tình huống
□ áp dụng √ không thích hợp
Tam, mặt khác quan trọng hạng mục công việc
□ áp dụng √ không thích hợp
6
Tô Châu bảo lệ địch tài liệu khoa học kỹ thuật cổ phần công ty hữu hạn 2021 năm đệ tam quý báo cáo
Bốn, quý tài vụ báo biểu
( một ) tài vụ báo biểu
1, xác nhập biểu ghi nợ vay vốn
Biên chế đơn vị: Tô Châu bảo lệ địch tài liệu khoa học kỹ thuật cổ phần công ty hữu hạn
2021 năm 09 nguyệt 30 ngày
Đơn vị: Nguyên
Hạng mục 2021 năm 9 nguyệt 30 ngày 2020 năm 12 nguyệt 31 ngày
Tài sản lưu động:
Tiền tài chính 444,990,566.47 874,148,049.99
Kết toán bị phó kim
Hủy đi bỏ vốn kim
Giao dịch tính tài chính tài sản 193,540,404.88
Diễn sinh tài chính tài sản
Ứng thu phiếu định mức 10,532,151.25 13,428,588.20
Ứng thu trướng khoản 74,990,227.05 44,582,050.24
Ứng thu khoản tiền góp vốn 91,596,757.83 81,365,551.23
Dự chi khoản tiền 6,549,446.63 1,415,638.42
Ứng thu bảo phí
Ứng thu phân bảo trướng khoản
Ứng thu phân bảo hợp đồng chuẩn bị kim
Mặt khác ứng thu khoản 580,522.60 620,145.85
Trong đó: Ứng thu lợi tức
Ứng thu cổ tức
Mua nhập phản bán tài chính tài sản
Trữ hàng 123,872,258.93 96,715,800.78
Hợp đồng tài sản
Kiềm giữ đãi bán tài sản
Một năm nội đến kỳ phi tài sản lưu động
Mặt khác tài sản lưu động 3,477,843.93 6,316,302.65
Tài sản lưu động cộng lại 950,130,179.57 1,118,592,127.36
Phi tài sản lưu động:
Phát cho vay cùng ứng tiền ra
Trái quyền đầu tư
7
Tô Châu bảo lệ địch tài liệu khoa học kỹ thuật cổ phần công ty hữu hạn 2021 năm đệ tam quý báo cáo
Mặt khác trái quyền đầu tư
Trường kỳ ứng thu khoản
Trường kỳ cổ quyền đầu tư
Mặt khác quyền lợi công cụ đầu tư
Mặt khác phi lưu động tài chính tài sản
Đầu tư tính địa ốc
Tài sản cố định 120,884,282.69 117,280,898.50
Ở kiến công trình 116,618,905.65 63,857,041.14
Sinh sản tính sinh vật tài sản
Khí đốt tài sản
Sử dụng quyền tài sản 1,019,574.89
Vô hình tài sản 11,022,026.90 10,971,243.35
Khai phá chi ra
Thương dự
Trường kỳ đãi quán phí dụng 9,376,482.04 2,197,579.38
Đệ duyên thuế thu nhập tài sản 1,290,007.96 1,051,507.55
Mặt khác phi tài sản lưu động 168,188,418.67 41,178,639.42
Phi tài sản lưu động cộng lại 428,399,698.80 236,536,909.34
Tài sản tổng cộng 1,378,529,878.37 1,355,129,036.70
Lưu động mắc nợ:
Ngắn hạn mượn tiền
Hướng trung ương ngân hàng mượn tiền
Hủy đi nhập tài chính
Giao dịch tính tài chính mắc nợ
Diễn sinh tài chính mắc nợ
Ứng phó phiếu định mức 50,632,000.00 23,601,000.00
Ứng phó trướng khoản 37,983,510.39 44,475,915.24
Dự thu khoản tiền
Hợp đồng mắc nợ 6,224,925.95 4,997,656.98
Bán ra hồi mua tài chính tài sản khoản
Hấp thu tiền tiết kiệm cập đồng nghiệp gửi
Đại lý mua bán chứng khoán khoản
Đại lý thừa tiêu chứng khoán khoản
Ứng phó công nhân viên chức thù lao 6,015,606.68 8,016,603.83
8
Tô Châu bảo lệ địch tài liệu khoa học kỹ thuật cổ phần công ty hữu hạn 2021 năm đệ tam quý báo cáo
Ứng nộp thuế phí 6,214,379.31 10,544,836.26
Mặt khác ứng phó khoản 4,035,727.49 5,006,416.28
Trong đó: Ứng phó lợi tức
Ứng phó cổ tức
Ứng phó thủ tục phí cập tiền thuê
Ứng phó phân bảo trướng khoản
Kiềm giữ đãi bán mắc nợ
Một năm nội đến kỳ phi lưu động mắc nợ
Mặt khác lưu động mắc nợ 809,240.38 520,940.02
Lưu động mắc nợ cộng lại 111,915,390.20 97,163,368.61
Phi lưu động mắc nợ:
Bảo hiểm hợp đồng chuẩn bị kim
Trường kỳ mượn tiền
Ứng phó phiếu công trái
Trong đó: Ưu tiên cổ
Vĩnh tục nợ
Thuê mắc nợ 926,407.33
Trường kỳ ứng phó khoản
Trường kỳ ứng phó công nhân viên chức thù lao
Dự tính mắc nợ
Đệ duyên tiền lời 3,206,442.64 3,395,803.63
Đệ duyên thuế thu nhập mắc nợ
Mặt khác phi lưu động mắc nợ
Phi lưu động mắc nợ cộng lại 4,132,849.97 3,395,803.63
Mắc nợ cộng lại 116,048,240.17 100,559,172.24
Sở hữu giả quyền lợi:
Vốn cổ phần 144,000,000.00 72,000,000.00
Mặt khác quyền lợi công cụ
Trong đó: Ưu tiên cổ
Vĩnh tục nợ
Tư bản công tích 877,167,130.52 949,167,130.52
Giảm: Tồn kho cổ
Mặt khác tổng hợp tiền lời
Chuyên nghiệp dự trữ
9
Tô Châu bảo lệ địch tài liệu khoa học kỹ thuật cổ phần công ty hữu hạn 2021 năm đệ tam quý báo cáo
Lợi nhuận công tích 14,945,491.98 14,945,491.98
Giống nhau nguy hiểm chuẩn bị
Chưa phân xứng lợi nhuận 226,369,015.70 218,457,241.96
Thuộc sở hữu với mẫu công ty sở hữu giả quyền lợi cộng lại 1,262,481,638.20 1,254,569,864.46
Số ít cổ đông quyền lợi
Sở hữu giả quyền lợi cộng lại 1,262,481,638.20 1,254,569,864.46
Mắc nợ cùng sở hữu giả quyền lợi tổng cộng 1,378,529,878.37 1,355,129,036.70
Pháp định đại biểu người: Từ nghị minh chủ quản kế toán công tác người phụ trách: Viên hiểu phong kế toán cơ cấu người phụ trách: Du thu tới
2, xác nhập đầu năm đến báo cáo cuối kỳ lợi nhuận biểu
Đơn vị: Nguyên
Hạng mục bổn kỳ phát sinh ngạch thượng kỳ phát sinh ngạch
Một, buôn bán tổng thu vào 561,162,251.83 481,452,046.81
Trong đó: Buôn bán thu vào 561,162,251.83 481,452,046.81
Lợi tức thu vào
Đã kiếm bảo phí
Thủ tục phí cập tiền thuê thu vào
Nhị, buôn bán tổng phí tổn 467,710,809.27 390,842,646.51
Trong đó: Buôn bán phí tổn 441,359,258.82 364,894,673.85
Lợi tức chi ra
Thủ tục phí cập tiền thuê chi ra
Lui bảo kim
Bồi phó chi ra tịnh ngạch
Lấy ra bảo hiểm trách nhiệm chuẩn bị kim tịnh ngạch
Phiếu bảo hành tiền lãi chi ra
Phân bảo phí dụng
Thuế kim cập phụ gia 1,249,102.34 2,053,948.04
Tiêu thụ phí dụng 4,584,843.80 3,199,535.89
Quản lý phí dụng 15,928,964.97 10,208,169.66
Nghiên cứu phát minh phí dụng 15,815,438.70 10,706,002.22
Tài vụ phí dụng -11,226,799.36 -219,683.15
Trong đó: Lợi tức phí dụng 24,465.19 19,971.11
Lợi tức thu vào 11,584,909.38 787,658.09
Thêm: Mặt khác tiền lời 1,996,393.94 7,091,569.63
10
Tô Châu bảo lệ địch tài liệu khoa học kỹ thuật cổ phần công ty hữu hạn 2021 năm đệ tam quý báo cáo
Đầu tư tiền lời ( tổn thất lấy “－” hào điền liệt ) 3,225,110.71 79,924.64
Trong đó: Câu đối doanh xí nghiệp hòa hợp doanh xí nghiệp đầu tư tiền lời
Lấy quán dư phí tổn đo tài chính tài sản ngưng hẳn xác nhận tiền lời
Hối đoái tiền lời ( tổn thất lấy “-” hào điền liệt )
Tịnh sưởng khẩu bộ kỳ tiền lời ( tổn thất lấy “－” hào điền liệt )
Công bằng giá trị biến động tiền lời ( tổn thất lấy “－” hào điền liệt ) 1,492,689.23
Tín dụng giảm giá trị tổn thất ( tổn thất lấy “-” hào điền liệt ) -1,583,685.99
Tài sản giảm giá trị tổn thất ( tổn thất lấy “-” hào điền liệt )
Tài sản xử trí tiền lời ( tổn thất lấy “-” hào điền liệt ) 55,843.36 -15,976.53
Tam, buôn bán lợi nhuận ( hao tổn lấy “－” hào điền liệt ) 98,637,793.81 97,764,918.04
Thêm: Buôn bán ngoại thu vào 5,500.00
Giảm: Buôn bán ngoại chi ra 293,828.62 122,577.34
Bốn, lợi nhuận tổng ngạch ( hao tổn tổng ngạch lấy “－” hào điền liệt ) 98,349,465.19 97,642,340.70
Giảm: Thuế thu nhập phí dụng 18,437,691.45 19,719,927.50
Năm, thuần lợi nhuận ( tịnh hao tổn lấy “－” hào điền liệt ) 79,911,773.74 77,922,413.20
( một ) ấn kinh doanh liên tục tính phân loại
1. Liên tục kinh doanh thuần lợi nhuận ( tịnh hao tổn lấy “－” hào điền liệt )
2. Ngưng hẳn kinh doanh thuần lợi nhuận ( tịnh hao tổn lấy “－” hào điền liệt )
( nhị ) ấn quyền sở hữu thuộc sở hữu phân loại
1. Thuộc sở hữu với mẫu công ty sở hữu giả thuần lợi nhuận 79,911,773.74 77,922,413.20
2. Số ít cổ đông tăng giảm
Sáu, mặt khác tổng hợp tiền lời thuế sau tịnh ngạch
Thuộc sở hữu mẫu công ty sở hữu giả mặt khác tổng hợp tiền lời thuế sau tịnh ngạch
( một ) không thể trọng phân loại tiến tăng giảm mặt khác tổng hợp tiền lời
1. Một lần nữa đo giả thiết được lợi kế hoạch biến động ngạch
2. Quyền lợi pháp hạ không thể chuyển tăng giảm mặt khác tổng hợp tiền lời
3. Mặt khác quyền lợi công cụ đầu tư công bằng giá trị biến động
4. Xí nghiệp tự thân tín dụng nguy hiểm công bằng giá trị biến động
5. Mặt khác
( nhị ) đem trọng phân loại tiến tăng giảm mặt khác tổng hợp tiền lời
1. Quyền lợi pháp hạ nhưng chuyển tăng giảm mặt khác tổng hợp tiền lời
2. Mặt khác trái quyền đầu tư công bằng giá trị biến động
3. Tài chính tài sản trọng phân loại đưa vào mặt khác tổng hợp tiền lời kim ngạch
4. Mặt khác trái quyền đầu tư tín dụng giảm giá trị chuẩn bị
11
Tô Châu bảo lệ địch tài liệu khoa học kỹ thuật cổ phần công ty hữu hạn 2021 năm đệ tam quý báo cáo
5. Tiền mặt lưu lượng bộ kỳ dự trữ
6. Ngoại tệ tài vụ báo biểu tương đương sai biệt
7. Mặt khác
Thuộc sở hữu với số ít cổ đông mặt khác tổng hợp tiền lời thuế sau tịnh ngạch
Bảy, tổng hợp tiền lời tổng ngạch 79,911,773.74 77,922,413.20
Thuộc sở hữu với mẫu công ty sở hữu giả tổng hợp tiền lời tổng ngạch 79,911,773.74 77,922,413.20
Thuộc sở hữu với số ít cổ đông tổng hợp tiền lời tổng ngạch
Tám, mỗi cổ tiền lời:
( một ) cơ bản mỗi cổ tiền lời 0.55 0.72
( nhị ) pha loãng mỗi cổ tiền lời 0.55 0.72
Bổn kỳ phát sinh cùng khống chế hạ xí nghiệp xác nhập, bị xác nhập phương ở xác nhập trước thực hiện thuần lợi nhuận vì: 0.00 nguyên, thượng kỳ bị xác nhập phương thực hiện thuần lợi nhuận vì: 0.00 nguyên.
Pháp định đại biểu người: Từ nghị minh chủ quản kế toán công tác người phụ trách: Viên hiểu phong kế toán cơ cấu người phụ trách: Du thu tới
3, xác nhập đầu năm đến báo cáo cuối kỳ tiền mặt lưu lượng biểu
Đơn vị: Nguyên
Hạng mục bổn kỳ phát sinh ngạch thượng kỳ phát sinh ngạch
Một, kinh doanh hoạt động sinh ra tiền mặt lưu lượng:
Tiêu thụ thương phẩm, cung cấp lao động thu được tiền mặt 383,930,345.74 260,005,573.52
Khách hàng tiền tiết kiệm cùng đồng nghiệp gửi khoản tiền tịnh gia tăng ngạch
Hướng trung ương ngân hàng mượn tiền tịnh gia tăng ngạch
Hướng mặt khác cơ quan tài chính hủy đi nhập tài chính tịnh gia tăng ngạch
Thu được nguyên bảo hiểm hợp đồng bảo phí lấy được tiền mặt
Thu được lại bảo nghiệp vụ tiền mặt tịnh ngạch
Bảo hộ trữ kim cập đầu tư khoản tịnh gia tăng ngạch
Thu lợi tức, thủ tục phí cập tiền thuê tiền mặt
Hủy đi nhập tài chính tịnh gia tăng ngạch
Hồi mua nghiệp vụ tài chính tịnh gia tăng ngạch
Đại lý mua bán chứng khoán thu được tiền mặt tịnh ngạch
Thu được thuế phí trả về 1,579,103.99
Thu được mặt khác cùng kinh doanh hoạt động có quan hệ tiền mặt 15,781,112.27 7,663,901.54
Kinh doanh hoạt động tiền mặt chảy vào tiểu kế 401,290,562.00 267,669,475.06
Mua sắm thương phẩm, tiếp thu lao động chi trả tiền mặt 315,917,847.73 140,470,313.74
Khách hàng cho vay cập ứng tiền ra tịnh gia tăng ngạch
Gửi trung ương ngân hàng cùng đồng nghiệp khoản tiền tịnh gia tăng ngạch
12
Tô Châu bảo lệ địch tài liệu khoa học kỹ thuật cổ phần công ty hữu hạn 2021 năm đệ tam quý báo cáo
Chi trả nguyên bảo hiểm hợp đồng bồi trả tiền hạng tiền mặt
Hủy đi bỏ vốn kim tịnh gia tăng ngạch
Chi trả lợi tức, thủ tục phí cập tiền thuê tiền mặt
Chi trả phiếu bảo hành tiền lãi tiền mặt
Chi trả cấp công nhân viên chức cùng với vì công nhân viên chức chi trả tiền mặt 53,252,811.65 32,508,144.02
Chi trả các hạng thuế phí 23,716,291.47 33,705,043.10
Chi trả mặt khác cùng kinh doanh hoạt động có quan hệ tiền mặt 39,427,478.24 6,306,839.51
Kinh doanh hoạt động tiền mặt chảy ra tiểu kế 432,314,429.09 212,990,340.37
Kinh doanh hoạt động sinh ra tiền mặt lưu lượng tịnh ngạch -31,023,867.09 54,679,134.69
Nhị, đầu tư hoạt động sinh ra tiền mặt lưu lượng:
Thu hồi đầu tư thu được tiền mặt 652,125,815.95 308,000,000.00
Lấy được đầu tư tiền lời thu được tiền mặt 3,396,453.92 79,924.64
Xử trí tài sản cố định, vô hình tài sản cùng mặt khác trường kỳ tài sản thu hồi tiền mặt tịnh ngạch 500.00 14,000.00
Xử trí công ty con cùng mặt khác buôn bán đơn vị thu được tiền mặt tịnh ngạch
Thu được mặt khác cùng đầu tư hoạt động có quan hệ tiền mặt
Đầu tư hoạt động tiền mặt chảy vào tiểu kế 655,522,769.87 308,093,924.64
Mua kiến tài sản cố định, vô hình tài sản cùng mặt khác trường kỳ tài sản chi trả tiền mặt 159,764,478.74 33,479,755.58
Đầu tư chi trả tiền mặt 844,173,531.60 308,000,000.00
Chất áp cho vay tịnh gia tăng ngạch
Lấy được công ty con cùng mặt khác buôn bán đơn vị chi trả tiền mặt tịnh ngạch
Chi trả mặt khác cùng đầu tư hoạt động có quan hệ tiền mặt
Đầu tư hoạt động tiền mặt chảy ra tiểu kế 1,003,938,010.34 341,479,755.58
Đầu tư hoạt động sinh ra tiền mặt lưu lượng tịnh ngạch -348,415,240.47 -33,385,830.94
Tam, trù tư hoạt động sinh ra tiền mặt lưu lượng:
Hấp thu đầu tư thu được tiền mặt
Trong đó: Công ty con hấp thu số ít cổ đông đầu tư thu được tiền mặt
Lấy được mượn tiền thu được tiền mặt
Thu được mặt khác cùng trù tư hoạt động có quan hệ tiền mặt
Trù tư hoạt động tiền mặt chảy vào tiểu kế
Hoàn lại nợ nần chi trả tiền mặt
Phân phối cổ tức, lợi nhuận hoặc thường phó lợi tức chi trả tiền mặt 72,000,000.00 37,800,000.00
Trong đó: Công ty con chi trả cấp số ít cổ đông cổ tức, lợi nhuận
Chi trả mặt khác cùng trù tư hoạt động có quan hệ tiền mặt 3,750,000.00
Trù tư hoạt động tiền mặt chảy ra tiểu kế 75,750,000.00 37,800,000.00
13
Tô Châu bảo lệ địch tài liệu khoa học kỹ thuật cổ phần công ty hữu hạn 2021 năm đệ tam quý báo cáo
Trù tư hoạt động sinh ra tiền mặt lưu lượng tịnh ngạch -75,750,000.00 -37,800,000.00
Bốn, tỷ giá hối đoái biến động đối tiền mặt cập tiền mặt vật ngang giá ảnh hưởng 182,755.99 -498,011.48
Năm, tiền mặt cập tiền mặt vật ngang giá tịnh gia tăng ngạch -455,006,351.57 -17,004,707.73
Thêm: Kỳ sơ hiện kim cập tiền mặt vật ngang giá ngạch trống 867,067,749.99 104,146,575.33
Sáu, cuối kỳ tiền mặt cập tiền mặt vật ngang giá ngạch trống 412,061,398.42 87,141,867.60
( nhị ) tài vụ báo biểu điều chỉnh tình huống thuyết minh
1, 2021 năm lúc đầu thứ chấp hành tân thuê chuẩn tắc điều chỉnh lần đầu chấp hành năm đó đầu năm tài vụ báo biểu tương quan hạng mục tình huống
√ áp dụng □ không thích hợp
Hay không yêu cầu điều chỉnh đầu năm biểu ghi nợ vay vốn khoa
□ là √ không
Không cần điều chỉnh đầu năm biểu ghi nợ vay vốn khoa nguyên nhân thuyết minh
Công ty tự 2021 năm 1 nguyệt 1 ngày khởi chấp hành tài chính bộ chỉnh sửa sau 《 xí nghiệp kế toán chuẩn tắc đệ số 21 —— thuê 》, nhân chỉ có ngắn hạn thuê nghiệp vụ, công ty lựa chọn không xác nhận
Sử dụng quyền tài sản cùng thuê mắc nợ, cố không cần điều chỉnh kỳ sơ ngạch trống.
2, 2021 năm lúc đầu thứ chấp hành tân thuê chuẩn tắc ngược dòng điều chỉnh giai đoạn trước tương đối số liệu thuyết minh
□ áp dụng √ không thích hợp
( tam ) thẩm kế báo cáo
Đệ tam quý báo cáo hay không trải qua thẩm kế
□ là √ không
Công ty đệ tam quý báo cáo chưa kinh thẩm kế.
Tô Châu bảo lệ địch tài liệu khoa học kỹ thuật cổ phần công ty hữu hạn hội đồng quản trị
Pháp định đại biểu người ký tên:
2021 năm 10 nguyệt 26 ngày
14
