Nguyên nói thông tín cổ phần công ty hữu hạn 2023 năm đệ nhất quý báo cáo Chứng khoán số hiệu: 301139 chứng khoán tên gọi tắt: Nguyên nói thông tín thông cáo đánh số: 2023-029 Nguyên nói thông tín cổ phần công ty hữu hạn 2023 năm đệ nhất quý báo cáo Bổn công ty cập hội đồng quản trị toàn thể thành viên bảo đảm tin tức công bố nội dung chân thật, chuẩn xác, hoàn chỉnh, không có giả dối ghi lại, lầm đạo tính trần thuật hoặc trọng đại để sót. Quan trọng nội dung nhắc nhở: 1. Hội đồng quản trị, giam sự sẽ cập đổng sự, giam sự, cao cấp quản lý nhân viên bảo đảm quý báo cáo chân thật, chuẩn xác, hoàn chỉnh, không tồn tại giả dối ghi lại, lầm đạo tính trần thuật hoặc trọng Đại để sót, cũng gánh vác cá biệt cùng liên quan pháp luật trách nhiệm. 2. Công ty người phụ trách, chủ quản kế toán công tác người phụ trách cập kế toán cơ cấu người phụ trách ( kế toán chủ quản nhân viên ) thanh minh: Bảo đảm quý báo cáo trung tài vụ tin tức chân thật, chuẩn xác, Hoàn chỉnh. 3. Đệ nhất quý báo cáo hay không trải qua thẩm kế □ là không 1 Nguyên nói thông tín cổ phần công ty hữu hạn 2023 năm đệ nhất quý báo cáo Một, chủ yếu tài vụ số liệu ( một ) chủ yếu kế toán số liệu cùng tài vụ chỉ tiêu Công ty hay không cần ngược dòng điều chỉnh hoặc thuật lại trước kia niên độ kế toán số liệu □ là không Bổn báo cáo kỳ so năm ngoái đồng kỳ tăng giảm Bổn báo cáo kỳ năm ngoái đồng kỳ ( % ) Buôn bán thu vào ( nguyên ) 439,108,315.94 416,939,333.64 5.32% Thuộc sở hữu với công ty niêm yết cổ đông lãi ròng 21,416,920.68 19,843,347.51 7.93% Nhuận ( nguyên ) Thuộc sở hữu với công ty niêm yết cổ đông khấu trừ Phi thường xuyên tính tăng giảm thuần lợi nhuận 17,195,433.09 17,018,838.93 1.04% ( nguyên ) Kinh doanh hoạt động sinh ra tiền mặt lưu lượng tịnh -193,110,663.71 -193,186,775.86 0.04% Ngạch ( nguyên ) Cơ bản mỗi cổ tiền lời ( nguyên cổ ) 0.18 0.22 -18.18% Pha loãng mỗi cổ tiền lời ( nguyên cổ ) 0.18 0.22 -18.18% Thêm quyền bình quân tịnh tài sản tiền lời suất 1.15% 2.98% -1.83% Bổn báo cáo cuối kỳ so năm ngoái độ mạt tăng giảm Bổn báo cáo cuối kỳ năm ngoái độ mạt ( % ) Tổng tài sản ( nguyên ) 2,531,513,397.55 2,791,964,144.33 -9.33% Thuộc sở hữu với công ty niêm yết cổ đông sở hữu 1,868,672,229.38 1,847,255,308.70 1.16% Giả quyền lợi ( nguyên ) ( nhị ) phi thường xuyên tính tăng giảm hạng mục cùng kim ngạch Áp dụng □ không thích hợp Đơn vị: Nguyên Hạng mục bổn báo cáo kỳ kim ngạch thuyết minh Phi tài sản lưu động xử trí tăng giảm ( bao gồm đã kế đề tư 23,368.30 chủ yếu hệ tài sản cố định xử trí tiền lời Sản giảm giá trị chuẩn bị hướng tiêu bộ phận ) Đưa vào đương kỳ tăng giảm chính phủ trợ cấp ( cùng công ty chính Thường kinh doanh nghiệp vụ chặt chẽ tương quan, phù hợp quốc gia chính sách 3,298,560.59 chủ yếu hệ chính phủ trợ cấp Quy định, dựa theo nhất định tiêu chuẩn hạn ngạch hoặc định lượng liên tục Hưởng thụ chính phủ trợ cấp ngoại trừ ) Ủy thác người khác đầu tư hoặc quản lý tài sản tăng giảm 561,207.02 chủ yếu hệ ngân hàng kết cấu tính tiền tiết kiệm chờ quản lý tài sản tiền lời Trừ kể trên các hạng ở ngoài mặt khác buôn bán ngoại thu vào cùng -1,340.68 chủ yếu hệ vi ước cùng bồi thường kim chi ra Chi ra Mặt khác phù hợp phi thường xuyên tính tăng giảm định nghĩa tăng giảm hạng 1,084,667.13 chủ yếu hệ tăng giá trị tài sản thuế tiền thu thêm kế khấu trừ Mục Giảm: Thuế thu nhập ảnh hưởng ngạch 744,974.77 Cộng lại 4,221,487.59 Mặt khác phù hợp phi thường xuyên tính tăng giảm định nghĩa tăng giảm hạng mục cụ thể tình huống Áp dụng □ không thích hợp Mặt khác phù hợp phi thường xuyên tính tăng giảm định nghĩa tăng giảm hạng mục chủ yếu hệ tăng giá trị tài sản thuế tiền thu thêm kế khấu trừ. Đem 《 công khai phát hành chứng khoán công ty tin tức công bố giải thích tính thông cáo đệ 1 hào —— phi thường xuyên tính tăng giảm 》 trung liệt kê phi thường xuyên tính tăng giảm hạng mục giới định vì thường xuyên tính tăng giảm Hạng mục tình huống thuyết minh □ áp dụng không thích hợp Công ty không tồn tại đem 《 công khai phát hành chứng khoán công ty tin tức công bố giải thích tính thông cáo đệ 1 hào —— phi thường xuyên tính tăng giảm 》 trung liệt kê phi thường xuyên tính tăng giảm hạng mục giới định vì 2 Nguyên nói thông tín cổ phần công ty hữu hạn 2023 năm đệ nhất quý báo cáo Thường xuyên tính tăng giảm hạng mục tình hình. ( tam ) chủ yếu kế toán số liệu cùng tài vụ chỉ tiêu phát sinh biến động tình huống cập nguyên nhân □ áp dụng không thích hợp Nhị, cổ đông tin tức ( một ) bình thường cổ cổ đông tổng số cùng quyền biểu quyết khôi phục ưu tiên cổ cổ đông số lượng cập tiền mười danh cổ đông cầm cổ tình huống biểu Đơn vị: Cổ Báo cáo cuối kỳ bình thường cổ cổ đông tổng số 20,437 báo cáo cuối kỳ quyền biểu quyết khôi phục ưu tiên cổ cổ đông tổng số ( như có ) 0 Trước 10 danh cổ đông cầm cổ tình huống Cầm cổ tỉ lệ kiềm giữ hữu hạn bán điều chất áp, đánh dấu hoặc đông lại tình huống Cổ đông tên cổ đông tính chất cầm cổ số lượng ( % ) kiện cổ phần số lượng cổ phần trạng thái số lượng Lý tấn cảnh nội tự nhiên người 26.85% 32,644,130 32,644,130 Hải sang thiên thành ( thanh Đảo ) cổ quyền đầu tư Quỹ quản lý hữu hạn Công ty - duy phường trung mặt khác 9.68% 11,764,710 11,764,710 Khoa hải sang cổ quyền đầu Tư kết phường xí nghiệp ( hữu hạn kết phường ) Yến hồng cảnh nội tự nhiên người 6.58% 7,994,930 7,994,930 Ngô chí phong cảnh nội tự nhiên người 5.18% 6,299,940 6,299,940 Thạch gia trang phàm ninh võng Lạc kỹ thuật cố vấn trung cảnh nội phi quốc có pháp 4.93% 6,000,000 6,000,000 Tâm ( hữu hạn hợp người Hỏa ) Gia Hưng bỉnh hồng cộng thác Cảnh nội phi quốc có pháp Đầu tư kết phường xí nghiệp 2.88% 3,500,000 3,500,000 Người ( hữu hạn kết phường ) Mã tĩnh cảnh nội tự nhiên người 1.80% 2,189,000 2,189,000 chất áp 2,189,000 Lập ngẩng kỹ thuật cổ phần cảnh nội phi quốc có pháp 1.79% 2,176,000 2,176,000 Công ty hữu hạn người Lâm phỉ cảnh nội tự nhiên người 1.32% 1,600,000 1,600,000 Phòng lương đống cảnh nội tự nhiên người 1.28% 1,560,000 1,560,000 Trước 10 danh vô hạn bán điều kiện cổ đông cầm cổ tình huống Cổ phần chủng loại Cổ đông tên kiềm giữ vô hạn bán điều kiện cổ phần số lượng Cổ phần chủng loại số lượng Trương tú 684,449 nhân dân tệ bình thường cổ 684,449 Chu trạch gia 269,967 nhân dân tệ bình thường cổ 269,967 Vương trạch hùng 245,600 nhân dân tệ bình thường cổ 245,600 Vương hiểu hồng 179,744 nhân dân tệ bình thường cổ 179,744 Hoàng toàn 175,000 nhân dân tệ bình thường cổ 175,000 Hoa thái chứng khoán cổ phần công ty hữu hạn 171,280 nhân dân tệ bình thường cổ 171,280 Tiết kim dũng 170,700 nhân dân tệ bình thường cổ 170,700 Vương thụy lâm 165,000 nhân dân tệ bình thường cổ 165,000 Thi cẩm hồng 142,200 nhân dân tệ bình thường cổ 142,200 Lâm thế xuân 130,000 nhân dân tệ bình thường cổ 130,000 Công ty cổ phần khống chế cổ đông, thực tế khống chế người Lý tấn vì công ty cổ đông Thạch gia trang phàm ninh internet kỹ thuật Cố vấn trung tâm ( hữu hạn kết phường ) chấp hành sự vụ đối tác, công ty cổ phần khống chế cổ đông, thực tế khống Kể trên cổ đông liên hệ quan hệ hoặc nhất trí hành động thuyết minh chế người Lý tấn cùng công ty cổ đông Thạch gia trang phàm ninh internet kỹ thuật cố vấn trung tâm ( hữu hạn kết phường ) cấu Thành nhất trí hành động người. Trừ cái này ra, công ty không biết kể trên mặt khác cổ đông hay không tồn tại mặt khác quan Liên quan hệ cập nhất trí hành động người quan hệ. 3 Nguyên nói thông tín cổ phần công ty hữu hạn 2023 năm đệ nhất quý báo cáo 1. Công ty cổ đông trương tú thông qua bình thường chứng khoán tài khoản kiềm giữ 0 cổ, thông qua thân vạn hoành nguyên chứng khoán có Hạn công ty khách hàng tín dụng giao dịch đảm bảo chứng khoán tài khoản kiềm giữ 684,449 cổ, thực tế cộng lại kiềm giữ 684,449 cổ; 2. Công ty cổ đông chu trạch gia thông qua bình thường chứng khoán tài khoản kiềm giữ 0 cổ, thông qua làm vinh dự chứng khoán cổ phần Công ty hữu hạn khách hàng tín dụng giao dịch đảm bảo chứng khoán tài khoản kiềm giữ 269,967 cổ, thực tế cộng lại cầm Có 269,967 cổ; 3. Công ty cổ đông vương trạch hùng thông qua bình thường chứng khoán tài khoản kiềm giữ 0 cổ, thông qua an tin chứng khoán cổ phần Trước 10 danh cổ đông tham dự góp vốn dung khoán nghiệp vụ cổ đông tình huống thuyết minh ( như Công ty hữu hạn khách hàng tín dụng giao dịch đảm bảo chứng khoán tài khoản kiềm giữ 245,600 cổ, thực tế cộng lại cầm Có ) Có 245,600 cổ; 4. Công ty cổ đông vương hiểu hồng thông qua bình thường chứng khoán tài khoản kiềm giữ 0 cổ, thông qua an tin chứng khoán cổ phần Công ty hữu hạn khách hàng tín dụng giao dịch đảm bảo chứng khoán tài khoản kiềm giữ 179,744 cổ, thực tế cộng lại cầm Có 179,744 cổ; 5. Công ty cổ đông Tiết kim dũng thông qua bình thường chứng khoán tài khoản kiềm giữ 0 cổ, thông qua thân vạn hoành nguyên chứng khoán Công ty hữu hạn khách hàng tín dụng giao dịch đảm bảo chứng khoán tài khoản kiềm giữ 170,700 cổ, thực tế cộng lại cầm Có 170,700 cổ. ( nhị ) công ty ưu tiên cổ cổ đông tổng số cập trước 10 danh ưu tiên cổ cổ đông cầm cổ tình huống biểu □ áp dụng không thích hợp ( tam ) hạn bán cổ phần biến động tình huống Áp dụng □ không thích hợp Đơn vị: Cổ Bổn kỳ giải trừ hạn bán bổn kỳ gia tăng hạn bán Cổ đông tên kỳ sơ hạn bán cổ số cuối kỳ hạn bán cổ số hạn bán nguyên nhân nghĩ giải trừ hạn bán ngày Cổ số cổ số Lý tấn 32,644,130 0 0 32,644,130 đầu phát trước hạn bán cổ 2026 năm 1 nguyệt 8 ngày Hải sang thiên thành ( thanh Đảo ) cổ quyền đầu tư Quỹ quản lý hữu hạn Công ty - duy phường trung 11,764,710 0 0 11,764,710 đầu phát trước hạn bán cổ 2023 năm 7 nguyệt 8 ngày Khoa hải sang cổ quyền đầu Tư kết phường xí nghiệp ( hữu hạn kết phường ) Yến hồng 7,994,930 0 0 7,994,930 đầu phát trước hạn bán cổ 2024 năm 1 nguyệt 8 ngày Ngô chí phong 6,299,940 0 0 6,299,940 đầu phát trước hạn bán cổ 2024 năm 1 nguyệt 8 ngày Thạch gia trang phàm ninh võng Lạc kỹ thuật cố vấn trung 6,000,000 0 0 6,000,000 đầu phát trước hạn bán cổ 2026 năm 1 nguyệt 8 ngày Tâm ( hữu hạn hợp Hỏa ) Gia Hưng bỉnh hồng cộng thác Đầu tư kết phường xí nghiệp 3,500,000 0 0 3,500,000 đầu phát trước hạn bán cổ 2023 năm 7 nguyệt 8 ngày ( hữu hạn kết phường ) Mã tĩnh 2,189,000 0 0 2,189,000 đầu phát trước hạn bán cổ 2023 năm 7 nguyệt 8 ngày Lập ngẩng kỹ thuật cổ phần 2,176,000 0 0 2,176,000 đầu phát trước hạn bán cổ 2023 năm 7 nguyệt 8 ngày Công ty hữu hạn Lâm phỉ 1,600,000 0 0 1,600,000 đầu phát trước hạn bán cổ 2023 năm 7 nguyệt 8 ngày Phòng lương đống 1,560,000 0 0 1,560,000 đầu phát trước hạn bán cổ 2023 năm 7 nguyệt 8 ngày Lần đầu công khai phát hành lần đầu công khai phát hành Võng hạ bán phân phối hạn bán 1,568,672 1,568,672 0 0 võng hạ bán phân phối hạn bán 2023 năm 1 nguyệt 9 ngày Cổ cổ phần Cộng lại mặt khác hạn bán 15,452,090 0 0 15,452,090 đầu phát trước hạn bán cổ 2023 năm 7 nguyệt 8 ngày Cổ cổ đông Cộng lại 92,749,472 1,568,672 0 91,180,800 4 Nguyên nói thông tín cổ phần công ty hữu hạn 2023 năm đệ nhất quý báo cáo Tam, mặt khác quan trọng hạng mục công việc □ áp dụng không thích hợp Bốn, quý tài vụ báo biểu ( một ) tài vụ báo biểu 1, xác nhập biểu ghi nợ vay vốn Biên chế đơn vị: Nguyên nói thông tín cổ phần công ty hữu hạn 2023 năm 03 nguyệt 31 ngày Đơn vị: Nguyên Hạng mục cuối kỳ ngạch trống đầu năm ngạch trống Tài sản lưu động: Tiền tài chính 637,872,827.49 1,120,584,831.67 Kết toán bị phó kim Hủy đi bỏ vốn kim Giao dịch tính tài chính tài sản 300,000,000.00 150,000,000.00 Diễn sinh tài chính tài sản Ứng thu phiếu định mức 12,112,935.39 5,530,126.34 Ứng thu trướng khoản 1,087,384,240.04 1,033,976,025.80 Ứng thu khoản tiền góp vốn 0.00 0.00 Dự chi khoản tiền 21,790,419.01 13,495,053.65 Ứng thu bảo phí Ứng thu phân bảo trướng khoản Ứng thu phân bảo hợp đồng chuẩn bị kim Mặt khác ứng thu khoản 18,741,935.40 20,768,665.79 Trong đó: Ứng thu lợi tức Ứng thu cổ tức Mua nhập phản bán tài chính tài sản Trữ hàng 79,001,278.31 31,438,417.59 Hợp đồng tài sản 293,462,726.24 331,547,818.08 Kiềm giữ đãi bán tài sản Một năm nội đến kỳ phi tài sản lưu động Mặt khác tài sản lưu động 83,672.37 156,904.95 Tài sản lưu động cộng lại 2,450,450,034.25 2,707,497,843.87 Phi tài sản lưu động: Phát cho vay cùng ứng tiền ra Trái quyền đầu tư Mặt khác trái quyền đầu tư Trường kỳ ứng thu khoản Trường kỳ cổ quyền đầu tư 773,330.26 773,366.39 Mặt khác quyền lợi công cụ đầu tư Mặt khác phi lưu động tài chính tài sản Đầu tư tính địa ốc Tài sản cố định 42,937,919.03 45,076,739.01 Ở kiến công trình 0.00 103,013.27 Sinh sản tính sinh vật tài sản Khí đốt tài sản Sử dụng quyền tài sản Vô hình tài sản 3,813,818.75 4,170,739.01 Khai phá chi ra Thương dự 1,528,223.32 1,528,223.32 Trường kỳ đãi quán phí dụng 616,000.08 621,500.07 5 Nguyên nói thông tín cổ phần công ty hữu hạn 2023 năm đệ nhất quý báo cáo Đệ duyên thuế thu nhập tài sản 31,394,071.86 32,192,719.39 Mặt khác phi tài sản lưu động 0.00 0.00 Phi tài sản lưu động cộng lại 81,063,363.30 84,466,300.46 Tài sản tổng cộng 2,531,513,397.55 2,791,964,144.33 Lưu động mắc nợ: Ngắn hạn mượn tiền 88,599,039.28 170,325,115.65 Hướng trung ương ngân hàng mượn tiền Hủy đi nhập tài chính Giao dịch tính tài chính mắc nợ Diễn sinh tài chính mắc nợ Ứng phó phiếu định mức 172,589,744.29 275,413,568.52 Ứng phó trướng khoản 256,200,400.78 304,839,659.37 Dự thu khoản tiền 0.00 0.00 Hợp đồng mắc nợ 599,692.25 284,618.80 Bán ra hồi mua tài chính tài sản khoản Hấp thu tiền tiết kiệm cập đồng nghiệp gửi Đại lý mua bán chứng khoán khoản Đại lý thừa tiêu chứng khoán khoản Ứng phó công nhân viên chức thù lao 26,962,418.16 61,224,304.55 Ứng nộp thuế phí 99,909,504.90 110,540,195.11 Mặt khác ứng phó khoản 5,819,637.54 3,544,206.53 Trong đó: Ứng phó lợi tức Ứng phó cổ tức Ứng phó thủ tục phí cập tiền thuê Ứng phó phân bảo trướng khoản Kiềm giữ đãi bán mắc nợ Một năm nội đến kỳ phi lưu động mắc nợ 10,348,457.61 15,073,372.22 Mặt khác lưu động mắc nợ 77,246.52 33,287.35 Lưu động mắc nợ cộng lại 661,106,141.33 941,278,328.10 Phi lưu động mắc nợ: Bảo hiểm hợp đồng chuẩn bị kim Trường kỳ mượn tiền 0.00 0.00 Ứng phó phiếu công trái Trong đó: Ưu tiên cổ Vĩnh tục nợ Thuê mắc nợ Trường kỳ ứng phó khoản 0.00 1,609,906.33 Trường kỳ ứng phó công nhân viên chức thù lao Dự tính mắc nợ Đệ duyên tiền lời Đệ duyên thuế thu nhập mắc nợ 1,735,026.84 1,820,601.20 Mặt khác phi lưu động mắc nợ Phi lưu động mắc nợ cộng lại 1,735,026.84 3,430,507.53 Mắc nợ cộng lại 662,841,168.17 944,708,835.63 Sở hữu giả quyền lợi: Vốn cổ phần 121,580,800.00 121,580,800.00 Mặt khác quyền lợi công cụ Trong đó: Ưu tiên cổ Vĩnh tục nợ Tư bản công tích 1,243,506,708.76 1,243,506,708.76 Giảm: Tồn kho cổ Mặt khác tổng hợp tiền lời Chuyên nghiệp dự trữ Lợi nhuận công tích 45,990,240.29 45,990,240.29 Giống nhau nguy hiểm chuẩn bị 0.00 0.00 Chưa phân xứng lợi nhuận 457,594,480.33 436,177,559.65 6 Nguyên nói thông tín cổ phần công ty hữu hạn 2023 năm đệ nhất quý báo cáo Thuộc sở hữu với mẫu công ty sở hữu giả quyền lợi cộng lại 1,868,672,229.38 1,847,255,308.70 Số ít cổ đông quyền lợi Sở hữu giả quyền lợi cộng lại 1,868,672,229.38 1,847,255,308.70 Mắc nợ cùng sở hữu giả quyền lợi tổng cộng 2,531,513,397.55 2,791,964,144.33 Pháp định đại biểu người: Lý tấn chủ quản kế toán công tác người phụ trách: Tào á lôi kế toán cơ cấu người phụ trách: Vương thụy mẫn 2, xác nhập lợi nhuận biểu Đơn vị: Nguyên Hạng mục bổn kỳ phát sinh ngạch thượng kỳ phát sinh ngạch Một, buôn bán tổng thu vào 439,108,315.94 416,939,333.64 Trong đó: Buôn bán thu vào 439,108,315.94 416,939,333.64 Lợi tức thu vào Đã kiếm bảo phí Thủ tục phí cập tiền thuê thu vào Nhị, buôn bán tổng phí tổn 426,745,831.91 403,726,961.42 Trong đó: Buôn bán phí tổn 390,491,600.05 372,566,719.18 Lợi tức chi ra Thủ tục phí cập tiền thuê chi ra Lui bảo kim Bồi phó chi ra tịnh ngạch Lấy ra bảo hiểm trách nhiệm chuẩn bị kim tịnh ngạch Phiếu bảo hành tiền lãi chi ra Phân bảo phí dụng Thuế kim cập phụ gia 1,637,622.88 1,197,100.68 Tiêu thụ phí dụng 4,950,700.82 5,028,599.06 Quản lý phí dụng 6,386,313.97 5,640,937.26 Nghiên cứu phát minh phí dụng 24,310,234.36 14,115,925.46 Tài vụ phí dụng -1,030,640.17 5,177,679.78 Trong đó: Lợi tức phí dụng 1,469,609.11 3,364,840.58 Lợi tức thu vào 2,725,132.61 322,117.56 Thêm: Mặt khác tiền lời 4,383,227.72 3,472,131.65 Đầu tư tiền lời ( tổn thất lấy “-” hào điền 561,207.02 -47.12 Liệt ) Trong đó: Câu đối doanh xí nghiệp hòa hợp doanh -36.13 -47.12 Xí nghiệp đầu tư tiền lời Lấy quán dư phí tổn đo Tài chính tài sản ngưng hẳn xác nhận tiền lời Hối đoái tiền lời ( tổn thất lấy “-” hào điền Liệt ) Tịnh sưởng khẩu bộ kỳ tiền lời ( tổn thất lấy “-” hào điền liệt ) Công bằng giá trị biến động tiền lời ( tổn thất lấy “-” hào điền liệt ) Tín dụng giảm giá trị tổn thất ( tổn thất lấy “-” hào -2,089,611.30 514,780.17 Điền liệt ) Tài sản giảm giá trị tổn thất ( tổn thất lấy “-” hào 5,794,107.45 4,598,136.07 Điền liệt ) Tài sản xử trí tiền lời ( tổn thất lấy “-” hào 23,368.30 0.00 7 Nguyên nói thông tín cổ phần công ty hữu hạn 2023 năm đệ nhất quý báo cáo Điền liệt ) Tam, buôn bán lợi nhuận ( hao tổn lấy “-” hào điền 21,034,783.22 21,797,372.99 Liệt ) Thêm: Buôn bán ngoại thu vào 0.00 0.00 Giảm: Buôn bán ngoại chi ra 1,340.68 155,043.28 Bốn, lợi nhuận tổng ngạch ( hao tổn tổng ngạch lấy “-” hào 21,033,442.54 21,642,329.71 Điền liệt ) Giảm: Thuế thu nhập phí dụng -383,478.14 1,798,982.20 Năm, thuần lợi nhuận ( tịnh hao tổn lấy “-” hào điền 21,416,920.68 19,843,347.51 Liệt ) ( một ) ấn kinh doanh liên tục tính phân loại 1. Liên tục kinh doanh thuần lợi nhuận ( tịnh hao tổn lấy 21,416,920.68 19,843,347.51 “-” hào điền liệt ) 2. Ngưng hẳn kinh doanh thuần lợi nhuận ( tịnh hao tổn lấy “-” hào điền liệt ) ( nhị ) ấn quyền sở hữu thuộc sở hữu phân loại 1. Thuộc sở hữu với mẫu công ty sở hữu giả thuần lợi nhuận 21,416,920.68 19,843,347.51 2. Số ít cổ đông tăng giảm Sáu, mặt khác tổng hợp tiền lời thuế sau tịnh ngạch Thuộc sở hữu mẫu công ty sở hữu giả mặt khác tổng hợp tiền lời Thuế sau tịnh ngạch ( một ) không thể trọng phân loại tiến tăng giảm mặt khác Tổng hợp tiền lời 1. Một lần nữa đo giả thiết được lợi kế hoạch biến động Ngạch 2. Quyền lợi pháp hạ không thể chuyển tăng giảm mặt khác Tổng hợp tiền lời 3. Mặt khác quyền lợi công cụ đầu tư công bằng giá trị Biến động 4. Xí nghiệp tự thân tín dụng nguy hiểm công bằng giá trị Biến động 5. Mặt khác ( nhị ) đem trọng phân loại tiến tăng giảm mặt khác tổng Hợp tiền lời 1. Quyền lợi pháp hạ nhưng chuyển tăng giảm mặt khác tổng Hợp tiền lời 2. Mặt khác trái quyền đầu tư công bằng giá trị biến động 3. Tài chính tài sản trọng phân loại đưa vào mặt khác tổng Hợp tiền lời kim ngạch 4. Mặt khác trái quyền đầu tư tín dụng giảm giá trị chuẩn bị 5. Tiền mặt lưu lượng bộ kỳ dự trữ 6. Ngoại tệ tài vụ báo biểu tương đương sai biệt 7. Mặt khác Thuộc sở hữu với số ít cổ đông mặt khác tổng hợp tiền lời Thuế sau tịnh ngạch Bảy, tổng hợp tiền lời tổng ngạch 21,416,920.68 19,843,347.51 Thuộc sở hữu với mẫu công ty sở hữu giả tổng hợp tiền lời tổng 21,416,920.68 19,843,347.51 Ngạch Thuộc sở hữu với số ít cổ đông tổng hợp tiền lời tổng ngạch Tám, mỗi cổ tiền lời: ( một ) cơ bản mỗi cổ tiền lời 0.18 0.22 ( nhị ) pha loãng mỗi cổ tiền lời 0.18 0.22 Bổn kỳ phát sinh cùng khống chế hạ xí nghiệp xác nhập, bị xác nhập phương ở xác nhập trước thực hiện thuần lợi nhuận vì: 0.00 nguyên, thượng kỳ bị xác nhập phương thực hiện thuần lợi nhuận vì: 0.00 nguyên. Pháp định đại biểu người: Lý tấn chủ quản kế toán công tác người phụ trách: Tào á lôi kế toán cơ cấu người phụ trách: Vương thụy mẫn 8 Nguyên nói thông tín cổ phần công ty hữu hạn 2023 năm đệ nhất quý báo cáo 3, xác nhập tiền mặt lưu lượng biểu Đơn vị: Nguyên Hạng mục bổn kỳ phát sinh ngạch thượng kỳ phát sinh ngạch Một, kinh doanh hoạt động sinh ra tiền mặt lưu lượng: Tiêu thụ thương phẩm, cung cấp lao động thu được tiền mặt 452,842,081.97 466,201,476.07 Khách hàng tiền tiết kiệm cùng đồng nghiệp gửi khoản tiền tịnh gia tăng ngạch Hướng trung ương ngân hàng mượn tiền tịnh gia tăng ngạch Hướng mặt khác cơ quan tài chính hủy đi nhập tài chính tịnh gia tăng ngạch Thu được nguyên bảo hiểm hợp đồng bảo phí lấy được tiền mặt Thu được lại bảo nghiệp vụ tiền mặt tịnh ngạch Bảo hộ trữ kim cập đầu tư khoản tịnh gia tăng ngạch Thu lợi tức, thủ tục phí cập tiền thuê tiền mặt Hủy đi nhập tài chính tịnh gia tăng ngạch Hồi mua nghiệp vụ tài chính tịnh gia tăng ngạch Đại lý mua bán chứng khoán thu được tiền mặt tịnh ngạch Thu được thuế phí trả về Thu được mặt khác cùng kinh doanh hoạt động có quan hệ tiền mặt 13,362,485.91 4,317,789.64 Kinh doanh hoạt động tiền mặt chảy vào tiểu kế 466,204,567.88 470,519,265.71 Mua sắm thương phẩm, tiếp thu lao động chi trả tiền mặt 433,138,452.08 471,301,918.50 Khách hàng cho vay cập ứng tiền ra tịnh gia tăng ngạch Gửi trung ương ngân hàng cùng đồng nghiệp khoản tiền tịnh gia tăng ngạch Chi trả nguyên bảo hiểm hợp đồng bồi trả tiền hạng tiền mặt Hủy đi bỏ vốn kim tịnh gia tăng ngạch Chi trả lợi tức, thủ tục phí cập tiền thuê tiền mặt Chi trả phiếu bảo hành tiền lãi tiền mặt Chi trả cấp công nhân viên chức cùng với vì công nhân viên chức chi trả tiền mặt 197,769,242.13 155,445,276.06 Chi trả các hạng thuế phí 22,105,142.97 30,061,489.79 Chi trả mặt khác cùng kinh doanh hoạt động có quan hệ tiền mặt 6,302,394.41 6,897,357.22 Kinh doanh hoạt động tiền mặt chảy ra tiểu kế 659,315,231.59 663,706,041.57 Kinh doanh hoạt động sinh ra tiền mặt lưu lượng tịnh ngạch -193,110,663.71 -193,186,775.86 Nhị, đầu tư hoạt động sinh ra tiền mặt lưu lượng: Thu hồi đầu tư thu được tiền mặt 150,000,000.00 0.00 Lấy được đầu tư tiền lời thu được tiền mặt 1,217,692.76 0.00 Xử trí tài sản cố định, vô hình tài sản cùng mặt khác trường 0.00 0.00 Kỳ tài sản thu hồi tiền mặt tịnh ngạch Xử trí công ty con cùng mặt khác buôn bán đơn vị thu được Tiền mặt tịnh ngạch Thu được mặt khác cùng đầu tư hoạt động có quan hệ tiền mặt Đầu tư hoạt động tiền mặt chảy vào tiểu kế 151,217,692.76 0.00 Mua kiến tài sản cố định, vô hình tài sản cùng mặt khác trường 550,931.46 1,083,703.00 Kỳ tài sản chi trả tiền mặt Đầu tư chi trả tiền mặt 300,000,000.00 0.00 Chất áp cho vay tịnh gia tăng ngạch Lấy được công ty con cùng mặt khác buôn bán đơn vị chi trả Tiền mặt tịnh ngạch Chi trả mặt khác cùng đầu tư hoạt động có quan hệ tiền mặt Đầu tư hoạt động tiền mặt chảy ra tiểu kế 300,550,931.46 1,083,703.00 Đầu tư hoạt động sinh ra tiền mặt lưu lượng tịnh ngạch -149,333,238.70 -1,083,703.00 Tam, trù tư hoạt động sinh ra tiền mặt lưu lượng: Hấp thu đầu tư thu được tiền mặt 0.00 0.00 9 Nguyên nói thông tín cổ phần công ty hữu hạn 2023 năm đệ nhất quý báo cáo Trong đó: Công ty con hấp thu số ít cổ đông đầu tư Thu được tiền mặt Lấy được mượn tiền thu được tiền mặt 9,000,000.00 90,000,000.00 Thu được mặt khác cùng trù tư hoạt động có quan hệ tiền mặt 82,152,839.63 33,032,072.59 Trù tư hoạt động tiền mặt chảy vào tiểu kế 91,152,839.63 123,032,072.59 Hoàn lại nợ nần chi trả tiền mặt 91,680,000.00 11,220,000.00 Phân phối cổ tức, lợi nhuận hoặc thường phó lợi tức chi trả 1,359,979.45 2,611,588.72 Tiền mặt Trong đó: Công ty con chi trả cấp số ít cổ đông Cổ tức, lợi nhuận Chi trả mặt khác cùng trù tư hoạt động có quan hệ tiền mặt 49,015,573.07 38,194,866.47 Trù tư hoạt động tiền mặt chảy ra tiểu kế 142,055,552.52 52,026,455.19 Trù tư hoạt động sinh ra tiền mặt lưu lượng tịnh ngạch -50,902,712.89 71,005,617.40 Bốn, tỷ giá hối đoái biến động đối tiền mặt cập tiền mặt vật ngang giá Ảnh hưởng Năm, tiền mặt cập tiền mặt vật ngang giá tịnh gia tăng ngạch -393,346,615.30 -123,264,861.46 Thêm: Kỳ sơ hiện kim cập tiền mặt vật ngang giá ngạch trống 951,565,106.00 213,317,801.74 Sáu, cuối kỳ tiền mặt cập tiền mặt vật ngang giá ngạch trống 558,218,490.70 90,052,940.28 ( nhị ) thẩm kế báo cáo Đệ nhất quý báo cáo hay không trải qua thẩm kế □ là không Công ty đệ nhất quý báo cáo chưa kinh thẩm kế. Nguyên nói thông tín cổ phần công ty hữu hạn hội đồng quản trị 2023 năm 04 nguyệt 28 ngày 10