Mười yển thị thái tường thực nghiệp cổ phần công ty hữu hạn 2023 năm đệ nhất quý báo cáo 




Chứng khoán số hiệu: 301192 chứng khoán tên gọi tắt: Thái tường cổ phần thông cáo đánh số: 2023-039




Mười yển thị thái tường thực nghiệp cổ phần công ty hữu hạn 
2023 năm đệ nhất quý báo cáo 
Bổn công ty cập hội đồng quản trị toàn thể thành viên bảo đảm tin tức công bố nội dung chân thật, chuẩn xác, hoàn chỉnh, không có giả dối ghi lại, lầm đạo tính trần thuật hoặc trọng đại để sót. 


Quan trọng nội dung nhắc nhở: 

1. Hội đồng quản trị, giam sự sẽ cập đổng sự, giam sự, cao cấp quản lý nhân viên bảo đảm quý báo cáo chân thật, chuẩn xác, hoàn chỉnh, không tồn tại giả dối ghi lại, lầm đạo tính trần thuật hoặc trọng 

Đại để sót, cũng gánh vác cá biệt cùng liên quan pháp luật trách nhiệm. 

2. Công ty người phụ trách, chủ quản kế toán công tác người phụ trách cập kế toán cơ cấu người phụ trách ( kế toán chủ quản nhân viên ) thanh minh: Bảo đảm quý báo cáo trung tài vụ tin tức chân thật, chuẩn xác, 

Hoàn chỉnh. 

3. Đệ nhất quý báo cáo hay không trải qua thẩm kế 

□ là không 




1
Mười yển thị thái tường thực nghiệp cổ phần công ty hữu hạn 2023 năm đệ nhất quý báo cáo 


Một, chủ yếu tài vụ số liệu 

( một ) chủ yếu kế toán số liệu cùng tài vụ chỉ tiêu 

Công ty hay không cần ngược dòng điều chỉnh hoặc thuật lại trước kia niên độ kế toán số liệu 
□ là không 
Bổn báo cáo kỳ so năm ngoái đồng kỳ tăng giảm 
Bổn báo cáo kỳ năm ngoái đồng kỳ 
( % ) 
Buôn bán thu vào ( nguyên ) 28,523,891.73 37,264,510.70 -23.46%
Thuộc sở hữu với công ty niêm yết cổ đông lãi ròng 
10,660,426.29 13,485,302.63 -20.95%
Nhuận ( nguyên ) 
Thuộc sở hữu với công ty niêm yết cổ đông khấu trừ 
Phi thường xuyên tính tăng giảm thuần lợi nhuận 8,279,825.49 12,382,719.45 -33.13%
( nguyên ) 
Kinh doanh hoạt động sinh ra tiền mặt lưu lượng tịnh 
4,733,530.33 12,154,649.86 -61.06%
Ngạch ( nguyên ) 
Cơ bản mỗi cổ tiền lời ( nguyên cổ ) 0.1067 0.1350 -20.96%
Pha loãng mỗi cổ tiền lời ( nguyên cổ ) 0.1067 0.1350 -20.96%
Thêm quyền bình quân tịnh tài sản tiền lời suất 1.85% 2.35% -0.50%
Bổn báo cáo cuối kỳ so năm ngoái độ mạt tăng giảm 
Bổn báo cáo cuối kỳ năm ngoái độ mạt 
( % ) 
Tổng tài sản ( nguyên ) 600,571,090.48 605,312,696.54 -0.78%
Thuộc sở hữu với công ty niêm yết cổ đông sở hữu 
580,783,823.51 570,123,397.22 1.87%
Giả quyền lợi ( nguyên ) 




( nhị ) phi thường xuyên tính tăng giảm hạng mục cùng kim ngạch 

Áp dụng □ không thích hợp 
Đơn vị: Nguyên 
Hạng mục bổn báo cáo kỳ kim ngạch thuyết minh 
Trừ cùng công ty bình thường kinh doanh nghiệp vụ tương quan hữu hiệu bộ 
Kỳ bảo đảm giá trị tiền gửi nghiệp vụ ngoại, kiềm giữ giao dịch tính tài chính tư 
Sản, giao dịch tính tài chính mắc nợ sinh ra công bằng giá trị 
2,961,788.81
Biến động tăng giảm, cùng với xử trí giao dịch tính tài chính tư 
Sản, giao dịch tính tài chính mắc nợ cùng nhưng cung bán ra tài chính 
Tài sản lấy được đầu tư tiền lời 
Trừ kể trên các hạng ở ngoài mặt khác buôn bán ngoại thu vào cùng 
17,426.74
Chi ra 
Mặt khác phù hợp phi thường xuyên tính tăng giảm định nghĩa tăng giảm hạng 
-178,508.73
Mục 
Giảm: Thuế thu nhập ảnh hưởng ngạch 420,106.02
Cộng lại 2,380,600.80
Mặt khác phù hợp phi thường xuyên tính tăng giảm định nghĩa tăng giảm hạng mục cụ thể tình huống 
Áp dụng □ không thích hợp 


Chi trả thu mua tam phương phục vụ phí 


Đem 《 công khai phát hành chứng khoán công ty tin tức công bố giải thích tính thông cáo đệ 1 hào —— phi thường xuyên tính tăng giảm 》 trung liệt kê phi thường xuyên tính tăng giảm hạng mục giới định vì thường xuyên tính tăng giảm 
Hạng mục tình huống thuyết minh 
□ áp dụng không thích hợp 
Công ty không tồn tại đem 《 công khai phát hành chứng khoán công ty tin tức công bố giải thích tính thông cáo đệ 1 hào —— phi thường xuyên tính tăng giảm 》 trung liệt kê phi thường xuyên tính tăng giảm hạng mục giới định vì 
Thường xuyên tính tăng giảm hạng mục tình hình. 

2
Mười yển thị thái tường thực nghiệp cổ phần công ty hữu hạn 2023 năm đệ nhất quý báo cáo 


( tam ) chủ yếu kế toán số liệu cùng tài vụ chỉ tiêu phát sinh biến động tình huống cập nguyên nhân 

Áp dụng □ không thích hợp 
Biểu ghi nợ vay vốn hạng mục 
Đơn vị: Nguyên 
2022 năm 12 nguyệt 31
Biểu ghi nợ vay vốn hạng mục tên 2023 năm 3 nguyệt 31 ngày biến động biên độ biến động nguyên nhân thuyết minh 
Ngày 
Chủ yếu hệ chi trả hoành mã cổ phần thu mua khoản, mộ tập tài chính mua 
Tiền tài chính 188,652,830.48 288,393,621.26 -34.58%
Mua kết cấu tính tiền tiết kiệm gây ra 
Giao dịch tính tài chính tài sản 189,855,801.21 135,374,925.58 40.24% chủ yếu hệ mộ tập tài chính mua sắm kết cấu tính tiền tiết kiệm gây ra 
Chủ yếu hệ bổn kỳ thu vào giảm xuống, khách hàng phiếu định mức hồi khoản giảm bớt 
Ứng thu phiếu định mức 6,033,945.92 9,137,675.41 -33.97%
Gây ra 
Chủ yếu hệ Đằng Tấn vân online, dự chi Đằng Tấn vân phục vụ phí chuyển 
Dự chi khoản tiền 233,510.60 562,645.37 -58.50%
Trường kỳ đãi quán phí dụng gây ra 
Mặt khác ứng thu khoản 570,417.77 892,391.16 -36.08% chủ yếu hệ bổn kỳ thu được năm ngoái mạt ứng thu lui khoản gây ra 

Ở kiến công trình 2,031,885.21 1,468,697.64 38.35% chủ yếu hệ tài vụ phần mềm cập làm công phần mềm thăng cấp gây ra 

Mặt khác tài sản lưu động 361,777.78 -100.00% chủ yếu hệ năm ngoái kế đề đại ngạch biên lai gửi tiền lợi tức gây ra 
Chủ yếu hệ Đằng Tấn vân online, chi trả Đằng Tấn vân phục vụ phí chuyển 
Trường kỳ đãi quán phí dụng 661,055.05 410,097.37 61.19%
Trường kỳ đãi quán phí dụng gây ra 
Mặt khác phi tài sản lưu động 107,246,070.2 54,787,747.20 95.75% chủ yếu hệ chi trả hoành mã cổ phần thu mua khoản gây ra 

Dự thu khoản tiền 32,617.46 66,492.08 -50.95% chủ yếu hệ bổn kỳ dự thu phòng ốc thuê khoản giảm bớt gây ra 

Ứng phó công nhân viên chức thù lao 2,357,577.96 4,637,194.12 -49.16% chủ yếu hệ bổn kỳ chi trả năm ngoái độ tích hiệu tiền lương gây ra 
Chủ yếu hệ bổn năm chi trả năm ngoái trì hoãn nộp thuế xí nghiệp đoạt được 
Ứng nộp thuế phí 3,626,365.00 14,023,073.42 -74.14%
Thuế, tăng giá trị tài sản thuế gây ra 


Lợi nhuận biểu hạng mục 
Đơn vị: Nguyên 

Lợi nhuận biểu hạng mục tên 2023 năm 1-3 nguyệt 2022 năm 1-3 nguyệt biến động biên độ biến động nguyên nhân thuyết minh 

Tiêu thụ phí dụng 309,181.50 443,125.84 -30.23% chủ yếu hệ bổn kỳ chi trả chất lượng phí dụng cùng so giảm bớt gây ra 
Chủ yếu hệ bổn kỳ gia tăng đặc thù khen thưởng cập bộ phận công nhân tiền lương 
Quản lý phí dụng 4,249,409.01 2,605,838.52 63.07%
Thượng điều gây ra 
Chủ yếu hệ tỷ giá hối đoái dao động, khiến cho hối đoái tăng giảm biến động sở 
Tài vụ phí dụng -832,955.83 344,721.51 -341.63%
Trí 
Mặt khác tiền lời 10,170.52 3,016,551.41 -99.66% chủ yếu hệ năm ngoái đồng kỳ thu được bắc giao sở đưa ra thị trường khen thưởng gây ra 

Công bằng giá trị biến động tịnh tiền lời 1,630,875.63 -3,403,324.82 147.92% chủ yếu hệ quản lý tài sản sản phẩm giá trị thực dao động gây ra 

Buôn bán ngoại thu vào 17,426.74 12,600.89 38.30% chủ yếu hệ bán ra vứt bỏ vật tư gây ra 
Chủ yếu hệ 2022 năm chi trả quyên tặng khoản, tai nạn lao động đền tiền, 
Buôn bán ngoại chi ra - 69,587.35 -100.00%
Tài sản báo hỏng tổn thất gây ra 


Tiền mặt lưu lượng biểu hạng mục 
Đơn vị: Nguyên 




3
Mười yển thị thái tường thực nghiệp cổ phần công ty hữu hạn 2023 năm đệ nhất quý báo cáo 


Tiền mặt lưu lượng biểu hạng mục danh 
2023 năm 1-3 nguyệt 2022 năm 1-3 nguyệt biến động biên độ biến động nguyên nhân thuyết minh 
Xưng 
Kinh doanh hoạt động sinh ra tiền mặt chủ yếu hệ bổn kỳ tập trung chi trả năm ngoái trì hoãn nộp thuế xí nghiệp sở 
4,733,530.33 12,154,649.86 -61.06%
Lưu lượng tịnh ngạch đến thuế, tăng giá trị tài sản thuế tiền mặt chảy ra gây ra 

Đầu tư hoạt động sinh ra tiền mặt - chủ yếu hệ chi trả hoành mã cổ phần thu mua khoản, mộ tập tài chính mua 
-105,426,363.32 660,615.65
Lưu lượng tịnh ngạch 16058.80% mua kết cấu tính tiền tiết kiệm tiền mặt chảy ra gây ra 

Tỷ giá hối đoái biến động đối tiền mặt cập hiện 
721,304.81 -360,322.54 300.18% chủ yếu hệ tỷ giá hối đoái dao động biến động gây ra 
Kim vật ngang giá ảnh hưởng 
Tiền mặt cập tiền mặt vật ngang giá tịnh chủ yếu hệ kinh doanh hoạt động cùng đầu tư hoạt động tiền mặt chảy vào tịnh ngạch 
-99,971,528.18 12,454,942.97 -902.67%
Gia tăng ngạch giảm bớt, chảy ra tịnh ngạch gia tăng gây ra 
Cuối kỳ tiền mặt cập tiền mặt đồng giá chủ yếu hệ chi trả hoành mã cổ phần thu mua khoản, mộ tập tài chính mua 
183,126,738.74 269,185,256.02 -31.97%
Vật ngạch trống mua kết cấu tính tiền tiết kiệm tiền mặt chảy ra gây ra 


Nhị, cổ đông tin tức 

( một ) bình thường cổ cổ đông tổng số cùng quyền biểu quyết khôi phục ưu tiên cổ cổ đông số lượng cập tiền mười danh cổ đông cầm cổ tình huống biểu 

Đơn vị: Cổ 
Báo cáo cuối kỳ bình thường cổ cổ đông tổng số 10,670 báo cáo cuối kỳ quyền biểu quyết khôi phục ưu tiên cổ cổ đông tổng số ( như có ) 0
Trước 10 danh cổ đông cầm cổ tình huống 
Cầm cổ tỉ lệ kiềm giữ hữu hạn bán điều chất áp, đánh dấu hoặc đông lại tình huống 
Cổ đông tên cổ đông tính chất cầm cổ số lượng 
( % ) kiện cổ phần số lượng cổ phần trạng thái số lượng 
53,850,000.0 53,850,000.0
Vương thế bân cảnh nội tự nhiên người 53.90%
0 0
13,875,000.0 13,875,000.0
Khương tuyết cảnh nội tự nhiên người 13.89%
0 0
Mười yển chúng xa cổ quyền cảnh nội phi quốc có pháp 
5.56% 5,550,000.00 5,550,000.00
Đầu tư trung tâm người 
Tưởng ở xuân cảnh nội tự nhiên người 0.83% 825,000.00 825,000.00
Gì hoa cường cảnh nội tự nhiên người 0.83% 825,000.00 825,000.00
# trương vân cảnh nội tự nhiên người 0.78% 782,950.00 0.00
# Lý Ngạn ngạn cảnh nội tự nhiên người 0.35% 347,400.00 0.00
Quốc thái quân an chứng khoán 
Quốc có pháp nhân 0.13% 129,408.00 0.00
Cổ phần công ty hữu hạn 
# Lý đống cảnh nội tự nhiên người 0.13% 125,154.00 0.00
# thư chí binh cảnh nội tự nhiên người 0.12% 117,600.00 0.00
Trước 10 danh vô hạn bán điều kiện cổ đông cầm cổ tình huống 
Cổ phần chủng loại 
Cổ đông tên kiềm giữ vô hạn bán điều kiện cổ phần số lượng 
Cổ phần chủng loại số lượng 
# trương vân 782,950.00 nhân dân tệ bình thường cổ 782,950.00
# Lý Ngạn ngạn 347,400.00 nhân dân tệ bình thường cổ 347,400.00
Quốc thái quân an chứng khoán cổ phần công ty hữu hạn 129,408.00 nhân dân tệ bình thường cổ 129,408.00
# Lý đống 125,154.00 nhân dân tệ bình thường cổ 125,154.00
# thư chí binh 117,600.00 nhân dân tệ bình thường cổ 117,600.00
MERRILL LYNCH INTERNATIONAL 117,524.00 nhân dân tệ bình thường cổ 117,524.00
# Trần Ngọc quyên 113,400.00 nhân dân tệ bình thường cổ 113,400.00
# trương sảng tư 113,300.00 nhân dân tệ bình thường cổ 113,300.00
Gì chí bân 105,400.00 nhân dân tệ bình thường cổ 105,400.00
Trần đôn dương 103,100.00 nhân dân tệ bình thường cổ 103,100.00
Kể trên cổ đông trung, cổ đông vương thế bân cùng khương tuyết là phu thê quan hệ; cổ đông mười yển chúng xa cổ quyền đầu 
Kể trên cổ đông liên hệ quan hệ hoặc nhất trí hành động thuyết minh tư trung tâm ( hữu hạn kết phường ) chấp hành sự vụ đối tác vì vương thế bân. Trừ cái này ra, công ty 
Không biết mặt khác cổ đông chi gian hay không tồn tại liên hệ quan hệ hoặc vì nhất trí hành động người. 
Trước 10 danh cổ đông tham dự góp vốn dung khoán nghiệp vụ cổ đông tình huống thuyết minh ( như công ty cổ đông trương vân thông qua trung thái chứng khoán cổ phần công ty hữu hạn khách hàng tín dụng giao dịch đảm bảo chứng khoán trướng 
Có ) hộ kiềm giữ 782,950 cổ, thông qua bình thường chứng khoán tài khoản kiềm giữ 0 cổ, thực tế cộng lại kiềm giữ 

4
Mười yển thị thái tường thực nghiệp cổ phần công ty hữu hạn 2023 năm đệ nhất quý báo cáo 


782,950 cổ; 
Công ty cổ đông Lý Ngạn ngạn thông qua làm vinh dự chứng khoán cổ phần công ty hữu hạn khách hàng tín dụng giao dịch đảm bảo chứng khoán 
Tài khoản kiềm giữ 346,600 cổ, thông qua bình thường chứng khoán tài khoản kiềm giữ 800 cổ, thực tế cộng lại cầm 
Có 347,400 cổ; 
Công ty cổ đông Lý đống thông qua hoa thái chứng khoán cổ phần công ty hữu hạn khách hàng tín dụng giao dịch đảm bảo chứng khoán trướng 
Hộ kiềm giữ 125,154 cổ, thông qua bình thường chứng khoán tài khoản kiềm giữ 0 cổ, thực tế cộng lại kiềm giữ 
125,154 cổ; 
Công ty cổ đông thư chí binh thông qua hoa thái chứng khoán cổ phần công ty hữu hạn khách hàng tín dụng giao dịch đảm bảo chứng khoán 
Tài khoản kiềm giữ 117,600 cổ, thông qua bình thường chứng khoán tài khoản kiềm giữ 0 cổ, thực tế cộng lại kiềm giữ 
117,600 cổ; 
Công ty cổ đông Trần Ngọc quyên thông qua hải thông chứng khoán cổ phần công ty hữu hạn khách hàng tín dụng giao dịch đảm bảo chứng khoán 
Tài khoản kiềm giữ 113,400 cổ, thông qua bình thường chứng khoán tài khoản kiềm giữ 0 cổ, thực tế cộng lại kiềm giữ 
113,400 cổ; 
Công ty cổ đông trương sảng tư thông qua hoa thái chứng khoán cổ phần công ty hữu hạn khách hàng tín dụng giao dịch đảm bảo chứng khoán 
Tài khoản kiềm giữ 113,300 cổ, thông qua bình thường chứng khoán tài khoản kiềm giữ 0 cổ, thực tế cộng lại kiềm giữ 
113,300 cổ. 


( nhị ) công ty ưu tiên cổ cổ đông tổng số cập trước 10 danh ưu tiên cổ cổ đông cầm cổ tình huống biểu 

□ áp dụng không thích hợp 


( tam ) hạn bán cổ phần biến động tình huống 

Áp dụng □ không thích hợp 
Đơn vị: Cổ 
Bổn kỳ giải trừ hạn bán bổn kỳ gia tăng hạn bán nghĩ giải trừ hạn bán ngày 
Cổ đông tên kỳ sơ hạn bán cổ số cuối kỳ hạn bán cổ số hạn bán nguyên nhân 
Cổ số cổ số kỳ 
Chuyển bản đưa ra thị trường trước cổ 
53,850,000.0 53,850,000.0 đông sở cầm cổ phần hạn 2023 năm 8 nguyệt 
Vương thế bân 0.00 0.00
0 0 bán an bài, tự nguyện 10 ngày 
Tỏa định hứa hẹn 
Chuyển bản đưa ra thị trường trước cổ 
13,875,000.0 13,875,000.0 đông sở cầm cổ phần hạn 2023 năm 8 nguyệt 
Khương tuyết 0.00 0.00
0 0 bán an bài, tự nguyện 10 ngày 
Tỏa định hứa hẹn 
Chuyển bản đưa ra thị trường trước cổ 
Mười yển chúng xa cổ quyền đông sở cầm cổ phần hạn 2023 năm 8 nguyệt 
5,550,000.00 0.00 0.00 5,550,000.00
Đầu tư trung tâm bán an bài, tự nguyện 10 ngày 
Tỏa định hứa hẹn 
Chuyển bản đưa ra thị trường trước cổ 
Đông sở cầm cổ phần hạn 2023 năm 8 nguyệt 
Tưởng ở xuân 825,000.00 0.00 0.00 825,000.00
Bán an bài, tự nguyện 10 ngày 
Tỏa định hứa hẹn 
Chuyển bản đưa ra thị trường trước cổ 
Đông sở cầm cổ phần hạn 2023 năm 8 nguyệt 
Gì hoa cường 825,000.00 0.00 0.00 825,000.00
Bán an bài, tự nguyện 10 ngày 
Tỏa định hứa hẹn 
74,925,000.0 74,925,000.0
Cộng lại 0.00 0.00
0 0


Tam, mặt khác quan trọng hạng mục công việc 

□ áp dụng không thích hợp 




5
Mười yển thị thái tường thực nghiệp cổ phần công ty hữu hạn 2023 năm đệ nhất quý báo cáo 


Bốn, quý tài vụ báo biểu 

( một ) tài vụ báo biểu 

1, xác nhập biểu ghi nợ vay vốn 

Biên chế đơn vị: Mười yển thị thái tường thực nghiệp cổ phần công ty hữu hạn 
2023 năm 03 nguyệt 31 ngày 
Đơn vị: Nguyên 
Hạng mục cuối kỳ ngạch trống đầu năm ngạch trống 
Tài sản lưu động: 
Tiền tài chính 188,652,830.48 288,393,621.26
Kết toán bị phó kim 
Hủy đi bỏ vốn kim 
Giao dịch tính tài chính tài sản 189,855,801.21 135,374,925.58
Diễn sinh tài chính tài sản 
Ứng thu phiếu định mức 6,033,945.92 9,137,675.41
Ứng thu trướng khoản 31,835,600.59 40,587,874.45
Ứng thu khoản tiền góp vốn 
Dự chi khoản tiền 233,510.60 562,645.37
Ứng thu bảo phí 
Ứng thu phân bảo trướng khoản 
Ứng thu phân bảo hợp đồng chuẩn bị kim 
Mặt khác ứng thu khoản 570,417.77 892,391.16
Trong đó: Ứng thu lợi tức 
Ứng thu cổ tức 
Mua nhập phản bán tài chính tài sản 
Trữ hàng 14,673,598.59 13,287,265.44
Hợp đồng tài sản 
Kiềm giữ đãi bán tài sản 
Một năm nội đến kỳ phi tài sản lưu động 
Mặt khác tài sản lưu động 361,777.78
Tài sản lưu động cộng lại 431,855,705.16 488,598,176.45
Phi tài sản lưu động: 
Phát cho vay cùng ứng tiền ra 
Trái quyền đầu tư 
Mặt khác trái quyền đầu tư 
Trường kỳ ứng thu khoản 
Trường kỳ cổ quyền đầu tư 
Mặt khác quyền lợi công cụ đầu tư 10,500,000.00 10,500,000.00
Mặt khác phi lưu động tài chính tài sản 
Đầu tư tính địa ốc 
Tài sản cố định 42,122,131.97 43,048,253.80
Ở kiến công trình 2,031,885.21 1,468,697.64
Sinh sản tính sinh vật tài sản 
Khí đốt tài sản 
Sử dụng quyền tài sản 
Vô hình tài sản 4,274,673.17 4,326,678.57
Khai phá chi ra 
Thương dự 
Trường kỳ đãi quán phí dụng 661,055.05 410,097.37
Đệ duyên thuế thu nhập tài sản 1,879,569.72 2,173,045.51
Mặt khác phi tài sản lưu động 107,246,070.20 54,787,747.20
Phi tài sản lưu động cộng lại 168,715,385.32 116,714,520.09
Tài sản tổng cộng 600,571,090.48 605,312,696.54


6
Mười yển thị thái tường thực nghiệp cổ phần công ty hữu hạn 2023 năm đệ nhất quý báo cáo 


Lưu động mắc nợ: 
Ngắn hạn mượn tiền 
Hướng trung ương ngân hàng mượn tiền 
Hủy đi nhập tài chính 
Giao dịch tính tài chính mắc nợ 
Diễn sinh tài chính mắc nợ 
Ứng phó phiếu định mức 5,526,091.74 5,295,354.34
Ứng phó trướng khoản 8,067,346.90 10,971,152.98
Dự thu khoản tiền 32,617.46 66,492.08
Hợp đồng mắc nợ 63,950.08 63,950.08
Bán ra hồi mua tài chính tài sản khoản 
Hấp thu tiền tiết kiệm cập đồng nghiệp gửi 
Đại lý mua bán chứng khoán khoản 
Đại lý thừa tiêu chứng khoán khoản 
Ứng phó công nhân viên chức thù lao 2,357,577.96 4,637,194.12
Ứng nộp thuế phí 3,626,365.00 14,023,073.42
Mặt khác ứng phó khoản 105,004.32 123,768.79
Trong đó: Ứng phó lợi tức 
Ứng phó cổ tức 
Ứng phó thủ tục phí cập tiền thuê 
Ứng phó phân bảo trướng khoản 
Kiềm giữ đãi bán mắc nợ 
Một năm nội đến kỳ phi lưu động mắc nợ 
Mặt khác lưu động mắc nợ 8,313.51 8,313.51
Lưu động mắc nợ cộng lại 19,787,266.97 35,189,299.32
Phi lưu động mắc nợ: 
Bảo hiểm hợp đồng chuẩn bị kim 
Trường kỳ mượn tiền 
Ứng phó phiếu công trái 
Trong đó: Ưu tiên cổ 
Vĩnh tục nợ 
Thuê mắc nợ 
Trường kỳ ứng phó khoản 
Trường kỳ ứng phó công nhân viên chức thù lao 
Dự tính mắc nợ 
Đệ duyên tiền lời 
Đệ duyên thuế thu nhập mắc nợ 
Mặt khác phi lưu động mắc nợ 
Phi lưu động mắc nợ cộng lại 
Mắc nợ cộng lại 19,787,266.97 35,189,299.32
Sở hữu giả quyền lợi: 
Vốn cổ phần 99,900,000.00 99,900,000.00
Mặt khác quyền lợi công cụ 
Trong đó: Ưu tiên cổ 
Vĩnh tục nợ 
Tư bản công tích 218,296,529.48 218,296,529.48
Giảm: Tồn kho cổ 
Mặt khác tổng hợp tiền lời 
Chuyên nghiệp dự trữ 
Lợi nhuận công tích 49,317,114.79 49,317,114.79
Giống nhau nguy hiểm chuẩn bị 
Chưa phân xứng lợi nhuận 213,270,179.24 202,609,752.95
Thuộc sở hữu với mẫu công ty sở hữu giả quyền lợi cộng lại 580,783,823.51 570,123,397.22
Số ít cổ đông quyền lợi 
Sở hữu giả quyền lợi cộng lại 580,783,823.51 570,123,397.22
Mắc nợ cùng sở hữu giả quyền lợi tổng cộng 600,571,090.48 605,312,696.54


7
Mười yển thị thái tường thực nghiệp cổ phần công ty hữu hạn 2023 năm đệ nhất quý báo cáo 


Pháp định đại biểu người: Vương thế bân chủ quản kế toán công tác người phụ trách: Vương khuê kế toán cơ cấu người phụ trách: Ngô triều bình 


2, xác nhập lợi nhuận biểu 

Đơn vị: Nguyên 
Hạng mục bổn kỳ phát sinh ngạch thượng kỳ phát sinh ngạch 
Một, buôn bán tổng thu vào 28,523,891.73 37,264,510.70
Trong đó: Buôn bán thu vào 28,523,891.73 37,264,510.70
Lợi tức thu vào 
Đã kiếm bảo phí 
Thủ tục phí cập tiền thuê thu vào 
Nhị, buôn bán tổng phí tổn 19,733,823.10 23,361,794.09
Trong đó: Buôn bán phí tổn 12,535,337.59 17,049,307.43
Lợi tức chi ra 
Thủ tục phí cập tiền thuê chi ra 
Lui bảo kim 
Bồi phó chi ra tịnh ngạch 
Lấy ra bảo hiểm trách nhiệm chuẩn bị kim tịnh ngạch 
Phiếu bảo hành tiền lãi chi ra 
Phân bảo phí dụng 
Thuế kim cập phụ gia 396,541.82 493,739.31
Tiêu thụ phí dụng 309,181.50 443,125.84
Quản lý phí dụng 4,249,409.01 2,605,838.52
Nghiên cứu phát minh phí dụng 3,076,309.01 2,425,061.48
Tài vụ phí dụng -832,955.83 344,721.51
Trong đó: Lợi tức phí dụng 
Lợi tức thu vào 684,737.07 285,092.52
Thêm: Mặt khác tiền lời 10,170.52 3,016,551.41
Đầu tư tiền lời ( tổn thất lấy “－” hào điền 
1,330,913.18 1,740,916.55
Liệt ) 
Trong đó: Câu đối doanh xí nghiệp hòa hợp doanh 
Xí nghiệp đầu tư tiền lời 
Lấy quán dư phí tổn đo 
Tài chính tài sản ngưng hẳn xác nhận tiền lời 
Hối đoái tiền lời ( tổn thất lấy “-” hào điền 
Liệt ) 
Tịnh sưởng khẩu bộ kỳ tiền lời ( tổn thất lấy 
“－” hào điền liệt ) 
Công bằng giá trị biến động tiền lời ( tổn thất lấy 
1,630,875.63 -3,403,324.82
“－” hào điền liệt ) 
Tín dụng giảm giá trị tổn thất ( tổn thất lấy “-” hào 
325,629.65
Điền liệt ) 
Tài sản giảm giá trị tổn thất ( tổn thất lấy “-” hào 
Điền liệt ) 
Tài sản xử trí tiền lời ( tổn thất lấy “-” hào 
Điền liệt ) 
Tam, buôn bán lợi nhuận ( hao tổn lấy “－” hào điền 
12,087,657.61 15,256,859.75
Liệt ) 
Thêm: Buôn bán ngoại thu vào 17,426.74 12,600.89

8
Mười yển thị thái tường thực nghiệp cổ phần công ty hữu hạn 2023 năm đệ nhất quý báo cáo 


Giảm: Buôn bán ngoại chi ra 69,587.35
Bốn, lợi nhuận tổng ngạch ( hao tổn tổng ngạch lấy “－” hào 
12,105,084.35 15,199,873.29
Điền liệt ) 
Giảm: Thuế thu nhập phí dụng 1,444,658.06 1,714,570.66
Năm, thuần lợi nhuận ( tịnh hao tổn lấy “－” hào điền 
10,660,426.29 13,485,302.63
Liệt ) 
( một ) ấn kinh doanh liên tục tính phân loại 
1. Liên tục kinh doanh thuần lợi nhuận ( tịnh hao tổn lấy 
10,660,426.29 13,485,302.63
“－” hào điền liệt ) 
2. Ngưng hẳn kinh doanh thuần lợi nhuận ( tịnh hao tổn lấy 
“－” hào điền liệt ) 
( nhị ) ấn quyền sở hữu thuộc sở hữu phân loại 
1. Thuộc sở hữu với mẫu công ty sở hữu giả thuần lợi nhuận 10,660,426.29 13,485,302.63
2. Số ít cổ đông tăng giảm 
Sáu, mặt khác tổng hợp tiền lời thuế sau tịnh ngạch 
Thuộc sở hữu mẫu công ty sở hữu giả mặt khác tổng hợp tiền lời 
Thuế sau tịnh ngạch 
( một ) không thể trọng phân loại tiến tăng giảm mặt khác 
Tổng hợp tiền lời 
1. Một lần nữa đo giả thiết được lợi kế hoạch biến động 
Ngạch 
2. Quyền lợi pháp hạ không thể chuyển tăng giảm mặt khác 
Tổng hợp tiền lời 
3. Mặt khác quyền lợi công cụ đầu tư công bằng giá trị 
Biến động 
4. Xí nghiệp tự thân tín dụng nguy hiểm công bằng giá trị 
Biến động 
5. Mặt khác 
( nhị ) đem trọng phân loại tiến tăng giảm mặt khác tổng 
Hợp tiền lời 
1. Quyền lợi pháp hạ nhưng chuyển tăng giảm mặt khác tổng 
Hợp tiền lời 
2. Mặt khác trái quyền đầu tư công bằng giá trị biến động 
3. Tài chính tài sản trọng phân loại đưa vào mặt khác tổng 
Hợp tiền lời kim ngạch 
4. Mặt khác trái quyền đầu tư tín dụng giảm giá trị chuẩn bị 
5. Tiền mặt lưu lượng bộ kỳ dự trữ 
6. Ngoại tệ tài vụ báo biểu tương đương sai biệt 
7. Mặt khác 
Thuộc sở hữu với số ít cổ đông mặt khác tổng hợp tiền lời 
Thuế sau tịnh ngạch 
Bảy, tổng hợp tiền lời tổng ngạch 10,660,426.29 13,485,302.63
Thuộc sở hữu với mẫu công ty sở hữu giả tổng hợp tiền lời tổng 
10,660,426.29 13,485,302.63
Ngạch 
Thuộc sở hữu với số ít cổ đông tổng hợp tiền lời tổng ngạch 
Tám, mỗi cổ tiền lời: 
( một ) cơ bản mỗi cổ tiền lời 0.1067 0.1350
( nhị ) pha loãng mỗi cổ tiền lời 0.1067 0.1350
Bổn kỳ phát sinh cùng khống chế hạ xí nghiệp xác nhập, bị xác nhập phương ở xác nhập trước thực hiện thuần lợi nhuận vì: 0.00 nguyên, thượng kỳ bị xác nhập phương thực hiện thuần lợi nhuận vì: 0.00 nguyên. 
Pháp định đại biểu người: Vương thế bân chủ quản kế toán công tác người phụ trách: Vương khuê kế toán cơ cấu người phụ trách: Ngô triều bình 


3, xác nhập tiền mặt lưu lượng biểu 

Đơn vị: Nguyên 

Hạng mục bổn kỳ phát sinh ngạch thượng kỳ phát sinh ngạch 


9
Mười yển thị thái tường thực nghiệp cổ phần công ty hữu hạn 2023 năm đệ nhất quý báo cáo 


Một, kinh doanh hoạt động sinh ra tiền mặt lưu lượng: 
Tiêu thụ thương phẩm, cung cấp lao động thu được tiền mặt 42,309,693.52 31,494,689.54
Khách hàng tiền tiết kiệm cùng đồng nghiệp gửi khoản tiền tịnh gia tăng ngạch 
Hướng trung ương ngân hàng mượn tiền tịnh gia tăng ngạch 
Hướng mặt khác cơ quan tài chính hủy đi nhập tài chính tịnh gia tăng ngạch 
Thu được nguyên bảo hiểm hợp đồng bảo phí lấy được tiền mặt 
Thu được lại bảo nghiệp vụ tiền mặt tịnh ngạch 
Bảo hộ trữ kim cập đầu tư khoản tịnh gia tăng ngạch 
Thu lợi tức, thủ tục phí cập tiền thuê tiền mặt 
Hủy đi nhập tài chính tịnh gia tăng ngạch 
Hồi mua nghiệp vụ tài chính tịnh gia tăng ngạch 
Đại lý mua bán chứng khoán thu được tiền mặt tịnh ngạch 
Thu được thuế phí trả về 546,546.53 469,859.36
Thu được mặt khác cùng kinh doanh hoạt động có quan hệ tiền mặt 741,768.25 3,399,480.72
Kinh doanh hoạt động tiền mặt chảy vào tiểu kế 43,598,008.30 35,364,029.62
Mua sắm thương phẩm, tiếp thu lao động chi trả tiền mặt 14,018,263.59 12,783,373.53
Khách hàng cho vay cập ứng tiền ra tịnh gia tăng ngạch 
Gửi trung ương ngân hàng cùng đồng nghiệp khoản tiền tịnh gia tăng ngạch 
Chi trả nguyên bảo hiểm hợp đồng bồi trả tiền hạng tiền mặt 
Hủy đi bỏ vốn kim tịnh gia tăng ngạch 
Chi trả lợi tức, thủ tục phí cập tiền thuê tiền mặt 
Chi trả phiếu bảo hành tiền lãi tiền mặt 
Chi trả cấp công nhân viên chức cùng với vì công nhân viên chức chi trả tiền mặt 10,466,130.59 7,288,195.32
Chi trả các hạng thuế phí 13,172,820.46 1,607,460.82
Chi trả mặt khác cùng kinh doanh hoạt động có quan hệ tiền mặt 1,207,263.33 1,530,350.09
Kinh doanh hoạt động tiền mặt chảy ra tiểu kế 38,864,477.97 23,209,379.76
Kinh doanh hoạt động sinh ra tiền mặt lưu lượng tịnh ngạch 4,733,530.33 12,154,649.86
Nhị, đầu tư hoạt động sinh ra tiền mặt lưu lượng: 
Thu hồi đầu tư thu được tiền mặt 140,070,000.00 133,542,139.10
Lấy được đầu tư tiền lời thu được tiền mặt 1,330,913.18 1,740,916.55
Xử trí tài sản cố định, vô hình tài sản cùng mặt khác trường 
Kỳ tài sản thu hồi tiền mặt tịnh ngạch 
Xử trí công ty con cùng mặt khác buôn bán đơn vị thu được 
Tiền mặt tịnh ngạch 
Thu được mặt khác cùng đầu tư hoạt động có quan hệ tiền mặt 
Đầu tư hoạt động tiền mặt chảy vào tiểu kế 141,400,913.18 135,283,055.65
Mua kiến tài sản cố định, vô hình tài sản cùng mặt khác trường 
740,668.50 963,440.00
Kỳ tài sản chi trả tiền mặt 
Đầu tư chi trả tiền mặt 246,086,608.00 133,659,000.00
Chất áp cho vay tịnh gia tăng ngạch 
Lấy được công ty con cùng mặt khác buôn bán đơn vị chi trả 
Tiền mặt tịnh ngạch 
Chi trả mặt khác cùng đầu tư hoạt động có quan hệ tiền mặt 
Đầu tư hoạt động tiền mặt chảy ra tiểu kế 246,827,276.50 134,622,440.00
Đầu tư hoạt động sinh ra tiền mặt lưu lượng tịnh ngạch -105,426,363.32 660,615.65
Tam, trù tư hoạt động sinh ra tiền mặt lưu lượng: 
Hấp thu đầu tư thu được tiền mặt 
Trong đó: Công ty con hấp thu số ít cổ đông đầu tư 
Thu được tiền mặt 
Lấy được mượn tiền thu được tiền mặt 
Thu được mặt khác cùng trù tư hoạt động có quan hệ tiền mặt 


10
Mười yển thị thái tường thực nghiệp cổ phần công ty hữu hạn 2023 năm đệ nhất quý báo cáo 


Trù tư hoạt động tiền mặt chảy vào tiểu kế 
Hoàn lại nợ nần chi trả tiền mặt 
Phân phối cổ tức, lợi nhuận hoặc thường phó lợi tức chi trả 
Tiền mặt 
Trong đó: Công ty con chi trả cấp số ít cổ đông 
Cổ tức, lợi nhuận 
Chi trả mặt khác cùng trù tư hoạt động có quan hệ tiền mặt 
Trù tư hoạt động tiền mặt chảy ra tiểu kế 
Trù tư hoạt động sinh ra tiền mặt lưu lượng tịnh ngạch 
Bốn, tỷ giá hối đoái biến động đối tiền mặt cập tiền mặt vật ngang giá 
721,304.81 -360,322.54
Ảnh hưởng 
Năm, tiền mặt cập tiền mặt vật ngang giá tịnh gia tăng ngạch -99,971,528.18 12,454,942.97
Thêm: Kỳ sơ hiện kim cập tiền mặt vật ngang giá ngạch trống 283,098,266.92 256,730,313.05
Sáu, cuối kỳ tiền mặt cập tiền mặt vật ngang giá ngạch trống 183,126,738.74 269,185,256.02


( nhị ) thẩm kế báo cáo 

Đệ nhất quý báo cáo hay không trải qua thẩm kế 
□ là không 
Công ty đệ nhất quý báo cáo chưa kinh thẩm kế. 



Mười yển thị thái tường thực nghiệp cổ phần công ty hữu hạn hội đồng quản trị 
2023 năm 04 nguyệt 26 ngày 




11