2021 năm đệ tam quý báo cáo Chứng khoán số hiệu: 600312 chứng khoán tên gọi tắt: Bình cao điện khí Hà Nam bình cao điện khí cổ phần công ty hữu hạn 2021 năm đệ tam quý báo cáo Bổn công ty hội đồng quản trị cập toàn thể đổng sự bảo đảm bổn thông cáo nội dung không tồn tại bất luận cái gì giả dối ghi lại, lầm đạo tính trần thuật Hoặc là trọng đại để sót, cũng đối này nội dung chân thật tính, chuẩn xác tính cùng hoàn chỉnh tính gánh vác cá biệt cập liên quan trách nhiệm. Quan trọng nội dung nhắc nhở: Công ty hội đồng quản trị, giam sự sẽ cập đổng sự, giam sự, cao cấp quản lý nhân viên bảo đảm quý báo cáo nội dung chân thật, chuẩn xác, hoàn chỉnh, Không tồn tại giả dối ghi lại, lầm đạo tính trần thuật hoặc trọng đại để sót, cũng gánh vác cá biệt cùng liên quan pháp luật trách nhiệm. Công ty người phụ trách, chủ quản kế toán công tác người phụ trách cập kế toán cơ cấu người phụ trách ( kế toán chủ quản nhân viên ) bảo đảm quý báo cáo trung tài vụ Báo biểu tin tức chân thật, chuẩn xác, hoàn chỉnh. Đệ tam quý tài vụ báo biểu hay không kinh thẩm kế □ là √ không Một, chủ yếu tài vụ số liệu ( một ) chủ yếu kế toán số liệu cùng tài vụ chỉ tiêu Đơn vị: Nguyên tệ loại: Nhân dân tệ Bổn báo cáo kỳ so Đầu năm đến báo cáo cuối kỳ Năm ngoái đồng kỳ tăng Hạng mục bổn báo cáo kỳ đầu năm đến báo cáo cuối kỳ so năm ngoái đồng kỳ tăng giảm Giảm biến động biên độ Biến động biên độ (%) (%) Buôn bán thu vào 2,379,751,361.70 -3.13 5,903,243,446.39 3.94 Thuộc sở hữu với công ty niêm yết cổ đông lãi ròng 48,244,125.34 -20.83 104,417,926.63 -9.73 Nhuận Thuộc sở hữu với công ty niêm yết cổ đông khấu trừ 38,454,596.41 247.45 78,458,126.75 50.39 Phi thường xuyên tính tăng giảm thuần lợi nhuận 1 / 14 2021 năm đệ tam quý báo cáo Kinh doanh hoạt động sinh ra tiền mặt lưu lượng tịnh Không thích hợp không thích hợp -43,713,213.84 -215.48 Ngạch Cơ bản mỗi cổ tiền lời ( nguyên cổ ) 0.0356 -20.71 0.0770 -9.62 Pha loãng mỗi cổ tiền lời ( nguyên cổ ) 0.0356 -20.71 0.0770 -9.62 Thêm quyền bình quân tịnh tài sản tiền lời suất giảm bớt 0.14 giảm bớt 0.13 cái trăm 0.5278 1.1447 ( % ) phần trăm phân điểm Bổn báo cáo cuối kỳ so thượng Bổn báo cáo cuối kỳ năm ngoái độ mạt niên độ mạt tăng giảm biến động Biên độ (%) Tổng tài sản 20,525,551,098.01 20,750,745,705.73 -1.09 Thuộc sở hữu với công ty niêm yết cổ đông sở hữu 9,162,005,849.21 9,077,852,744.69 0.93 Giả quyền lợi ( nhị ) phi thường xuyên tính tăng giảm hạng mục cùng kim ngạch Đơn vị: Nguyên tệ loại: Nhân dân tệ Hạng mục bổn báo cáo kỳ kim ngạch đầu năm đến báo cáo cuối kỳ kim ngạch thuyết minh Phi lưu động tính tài sản xử trí tăng giảm ( bao gồm Đã kế đề tài sản giảm giá trị chuẩn bị hướng tiêu bộ 7,538.32 22,259.19 Phân ) Đưa vào đương kỳ tăng giảm chính phủ trợ cấp ( cùng Công ty bình thường kinh doanh nghiệp vụ chặt chẽ tương quan, Phù hợp quốc gia chính sách quy định, dựa theo nhất định 8,863,866.00 18,507,382.90 Tiêu chuẩn hạn ngạch hoặc định lượng liên tục hưởng thụ chính Phủ trợ cấp ngoại trừ ) Đơn độc tiến hành giảm giá trị thí nghiệm ứng thu khoản tiền 533,339.45 Giảm giá trị chuẩn bị quay lại Trừ kể trên các hạng ở ngoài mặt khác buôn bán ngoại 3,693,343.57 12,769,263.62 Thu vào cùng chi ra Mặt khác phù hợp phi thường xuyên tính tăng giảm định nghĩa 166,708.18 339,200.65 Tăng giảm hạng mục Giảm: Thuế thu nhập ảnh hưởng ngạch 2,697,944.10 5,033,867.61 Số ít cổ đông quyền lợi ảnh hưởng ngạch ( thuế 243,983.04 1,177,778.32 Sau ) Cộng lại 9,789,528.93 25,959,799.88 Đem 《 công khai phát hành chứng khoán công ty tin tức công bố giải thích tính thông cáo đệ 1 hào —— phi thường xuyên tính tăng giảm 》 trung liệt kê phi thường xuyên tính tăng giảm Hạng mục giới định vì thường xuyên tính tăng giảm hạng mục tình huống thuyết minh □ áp dụng √ không thích hợp 2 / 14 2021 năm đệ tam quý báo cáo ( tam ) chủ yếu kế toán số liệu, tài vụ chỉ tiêu phát sinh biến động tình huống, nguyên nhân √ áp dụng □ không thích hợp Hạng mục tên biến động tỉ lệ ( % ) nguyên nhân chủ yếu Thuộc sở hữu với công ty niêm yết cổ đông khấu trừ phi thường xuyên tính tổn hại 247.45 Ích thuần lợi nhuận ( bổn báo cáo kỳ ) năm trước đồng kỳ thu được ổn cương trợ cấp, phi thường xuyên tính tổn hại Thuộc sở hữu với công ty niêm yết cổ đông khấu trừ phi thường xuyên tính tổn hại ích kim ngạch trọng đại. 50.39 Ích thuần lợi nhuận ( đầu năm đến báo cáo cuối kỳ ) Năm trước đồng kỳ chịu tình hình bệnh dịch ảnh hưởng, kém lộ phí, nhân công Kinh doanh hoạt động sinh ra tiền mặt lưu lượng tịnh ngạch -215.48 Phí chờ chi ra giảm bớt. Nhị, cổ đông tin tức ( một ) bình thường cổ cổ đông tổng số cùng quyền biểu quyết khôi phục ưu tiên cổ cổ đông số lượng cập tiền mười danh cổ đông cầm cổ tình huống biểu Đơn vị: Cổ Báo cáo cuối kỳ quyền biểu quyết khôi phục ưu tiên cổ cổ đông tổng Báo cáo cuối kỳ bình thường cổ cổ đông tổng số 63,462 - Số ( như có ) Trước 10 danh cổ đông cầm cổ tình huống Chất áp, đánh dấu hoặc đông lạnh Kiềm giữ hữu hạn kết tình huống Cầm cổ tỉ lệ Cổ đông tên cổ đông tính chất cầm cổ số lượng bán điều kiện cổ (%) cổ phần Phân số lượng số lượng Trạng thái Bình cao tập đoàn công ty hữu hạn quốc có pháp nhân 549,497,573 40.50 0 vô 0 Trung Quốc trường thành tài sản quản lý cổ phần công ty hữu hạn quốc có pháp nhân 34,000,000 2.51 0 vô 0 Thanh Đảo thành đầu tài chính cổ phần khống chế tập đoàn công ty hữu hạn quốc có pháp nhân 27,000,000 1.99 0 vô 0 Hoa an quỹ - công thương ngân hàng - quốc dân ủy thác - quốc dân ủy thác bình cao điện khí định tăng chỉ một mặt khác 25,881,427 1.91 0 vô 0 Tài chính ủy thác Sơn Đông cao tốc đầu tư cổ phần khống chế công ty hữu hạn quốc có pháp nhân 22,000,000 1.62 0 vô 0 Diệp di hồng cảnh nội tự nhiên người 20,611,188 1.52 0 vô 0 Thượng Hải cao nghị tài sản quản lý kết phường xí nghiệp ( có Hạn kết phường ) - kim thái dương cao nghị quốc lộ 1 hào mặt khác 13,295,801 0.98 0 vô 0 Sùng xa quỹ Hoa an quỹ - hưng nghiệp ngân hàng - Quảng Tây đường sắt Mặt khác 11,498,022 0.85 0 vô 0 Phát triển đầu tư quỹ ( hữu hạn kết phường ) Chiêu thương chứng khoán cổ phần công ty hữu hạn - thiên hoằng trung Mặt khác 8,309,500 0.61 0 vô 0 Chứng 500 chỉ số tăng cường hình chứng khoán đầu tư quỹ Phàn thanh chương cảnh nội tự nhiên người 5,500,994 0.41 0 vô 0 3 / 14 2021 năm đệ tam quý báo cáo Trước 10 danh vô hạn bán điều kiện cổ đông cầm cổ tình huống Cổ phần chủng loại cập số lượng Cổ đông tên kiềm giữ vô hạn bán điều kiện lưu thông cổ số lượng Cổ phần chủng loại số lượng Bình cao tập đoàn công ty hữu hạn 549,497,573 nhân dân tệ bình thường cổ 549,497,573 Trung Quốc trường thành tài sản quản lý cổ phần công ty hữu hạn 34,000,000 nhân dân tệ bình thường cổ 34,000,000 Thanh Đảo thành đầu tài chính cổ phần khống chế tập đoàn công ty hữu hạn 27,000,000 nhân dân tệ bình thường cổ 27,000,000 Hoa an quỹ - công thương ngân hàng - quốc dân ủy thác - quốc dân ủy thác bình cao điện khí định tăng chỉ một 25,881,427 nhân dân tệ bình thường cổ 25,881,427 Tài chính ủy thác Sơn Đông cao tốc đầu tư cổ phần khống chế công ty hữu hạn 22,000,000 nhân dân tệ bình thường cổ 22,000,000 Diệp di hồng 20,611,188 nhân dân tệ bình thường cổ 20,611,188 Thượng Hải cao nghị tài sản quản lý kết phường xí nghiệp ( có Hạn kết phường ) - kim thái dương cao nghị quốc lộ 1 hào 13,295,801 nhân dân tệ bình thường cổ 13,295,801 Sùng xa quỹ Hoa an quỹ - hưng nghiệp ngân hàng - Quảng Tây đường sắt 11,498,022 nhân dân tệ bình thường cổ 11,498,022 Phát triển đầu tư quỹ ( hữu hạn kết phường ) Chiêu thương chứng khoán cổ phần công ty hữu hạn - thiên hoằng trung 8,309,500 nhân dân tệ bình thường cổ 8,309,500 Chứng 500 chỉ số tăng cường hình chứng khoán đầu tư quỹ Phàn thanh chương 5,500,994 nhân dân tệ bình thường cổ 5,500,994 Kể trên cổ đông liên hệ quan hệ hoặc nhất trí hành động công ty cổ phần khống chế cổ đông bình cao tập đoàn công ty hữu hạn cùng mặt khác cổ đông chi gian không tồn tại liên hệ quan hệ, cũng không thuộc Thuyết minh với 《 công ty niêm yết cầm cổ biến động tin tức công bố quản lý biện pháp 》 trung quy định nhất trí hành động người; công ty chưa Biết mặt khác cổ đông chi gian hay không tồn tại liên hệ quan hệ, cũng không biết mặt khác cổ đông hay không thuộc về 《 công ty niêm yết Cầm cổ biến động tin tức công bố quản lý biện pháp 》 trung quy định nhất trí hành động người. Trước 10 danh cổ đông cập trước 10 danh vô hạn bán cổ Đông tham dự góp vốn dung khoán cập chuyển dung thông nghiệp vụ tình tự nhiên người cổ đông phàn thanh chương thông qua tín dụng đảm bảo tài khoản kiềm giữ 5,500,994 cổ. Huống thuyết minh ( như có ) Tam, mặt khác nhắc nhở hạng mục công việc Cần nhắc nhở người đầu tư chú ý về công ty báo cáo kỳ kinh doanh tình huống mặt khác quan trọng tin tức □ áp dụng √ không thích hợp Bốn, quý tài vụ báo biểu ( một ) thẩm kế ý kiến loại hình □ áp dụng √ không thích hợp 4 / 14 2021 năm đệ tam quý báo cáo ( nhị ) tài vụ báo biểu Xác nhập biểu ghi nợ vay vốn 2021 năm 9 nguyệt 30 ngày Biên chế đơn vị: Hà Nam bình cao điện khí cổ phần công ty hữu hạn Đơn vị: Nguyên tệ loại: Nhân dân tệ thẩm kế loại hình: Chưa kinh thẩm kế Hạng mục 2021 năm 9 nguyệt 30 ngày 2020 năm 12 nguyệt 31 ngày Tài sản lưu động: Tiền tài chính 2,248,993,926.29 2,338,586,906.81 Kết toán bị phó kim Hủy đi bỏ vốn kim Giao dịch tính tài chính tài sản Diễn sinh tài chính tài sản Ứng thu phiếu định mức 255,852,665.64 241,708,438.71 Ứng thu trướng khoản 7,338,756,085.59 8,345,996,713.41 Ứng thu khoản tiền góp vốn 826,885,279.74 119,589,425.52 Dự chi khoản tiền 244,561,122.06 252,854,140.80 Ứng thu bảo phí Ứng thu phân bảo trướng khoản Ứng thu phân bảo hợp đồng chuẩn bị kim Mặt khác ứng thu khoản 70,835,887.99 60,714,573.66 Trong đó: Ứng thu lợi tức Ứng thu cổ tức 10,638,000.00 Mua nhập phản bán tài chính tài sản Trữ hàng 2,437,844,565.67 1,880,168,618.87 Hợp đồng tài sản 696,742,587.96 538,610,063.02 Kiềm giữ đãi bán tài sản Một năm nội đến kỳ phi tài sản lưu động Mặt khác tài sản lưu động 72,119,622.00 46,036,933.15 Tài sản lưu động cộng lại 14,192,591,742.94 13,824,265,813.95 Phi tài sản lưu động: Phát cho vay cùng ứng tiền ra Trái quyền đầu tư Mặt khác trái quyền đầu tư Trường kỳ ứng thu khoản Trường kỳ cổ quyền đầu tư 208,239,852.32 198,012,194.79 Mặt khác quyền lợi công cụ đầu tư Mặt khác phi lưu động tài chính tài sản Đầu tư tính địa ốc Tài sản cố định 2,482,816,261.34 2,648,437,861.58 Ở kiến công trình 98,943,327.47 67,535,896.39 5 / 14 2021 năm đệ tam quý báo cáo Sinh sản tính sinh vật tài sản Khí đốt tài sản Sử dụng quyền tài sản 3,003,316.29 Vô hình tài sản 1,314,783,096.33 1,230,034,949.35 Khai phá chi ra 366,582,193.52 524,094,220.48 Thương dự 141,676,978.24 141,676,978.24 Trường kỳ đãi quán phí dụng 6,481,790.17 7,457,292.50 Đệ duyên thuế thu nhập tài sản 73,638,932.06 72,100,504.08 Mặt khác phi tài sản lưu động 1,636,793,607.33 2,037,129,994.37 Phi tài sản lưu động cộng lại 6,332,959,355.07 6,926,479,891.78 Tài sản tổng cộng 20,525,551,098.01 20,750,745,705.73 Lưu động mắc nợ: Ngắn hạn mượn tiền 1,371,770,168.75 1,265,055,000.21 Hướng trung ương ngân hàng mượn tiền Hủy đi nhập tài chính Giao dịch tính tài chính mắc nợ Diễn sinh tài chính mắc nợ Ứng phó phiếu định mức 1,614,720,967.02 1,953,405,710.07 Ứng phó trướng khoản 6,215,330,845.70 6,453,758,091.92 Dự thu khoản tiền 662,203.02 440,707.78 Hợp đồng mắc nợ 1,144,794,650.83 950,457,326.22 Bán ra hồi mua tài chính tài sản khoản Hấp thu tiền tiết kiệm cập đồng nghiệp gửi Đại lý mua bán chứng khoán khoản Đại lý thừa tiêu chứng khoán khoản Ứng phó công nhân viên chức thù lao 24,742,588.96 27,753,028.98 Ứng nộp thuế phí 65,515,198.71 93,355,523.01 Mặt khác ứng phó khoản 502,792,156.42 541,008,228.22 Trong đó: Ứng phó lợi tức - Ứng phó cổ tức - Ứng phó thủ tục phí cập tiền thuê Ứng phó phân bảo trướng khoản Kiềm giữ đãi bán mắc nợ Một năm nội đến kỳ phi lưu động mắc nợ Mặt khác lưu động mắc nợ Lưu động mắc nợ cộng lại 10,940,328,779.41 11,285,233,616.41 Phi lưu động mắc nợ: Bảo hiểm hợp đồng chuẩn bị kim Trường kỳ mượn tiền Ứng phó phiếu công trái Trong đó: Ưu tiên cổ Vĩnh tục nợ 6 / 14 2021 năm đệ tam quý báo cáo Thuê mắc nợ 163,825.13 Trường kỳ ứng phó khoản Trường kỳ ứng phó công nhân viên chức thù lao Dự tính mắc nợ 45,699,105.15 39,768,929.34 Đệ duyên tiền lời 3,000,000.00 Đệ duyên thuế thu nhập mắc nợ 35,879,217.67 39,563,660.33 Mặt khác phi lưu động mắc nợ Phi lưu động mắc nợ cộng lại 81,742,147.95 82,332,589.67 Mắc nợ cộng lại 11,022,070,927.36 11,367,566,206.08 Sở hữu giả quyền lợi ( hoặc cổ đông quyền lợi ): Thật thu tư bản ( hoặc vốn cổ phần ) 1,356,921,309.00 1,356,921,309.00 Mặt khác quyền lợi công cụ Trong đó: Ưu tiên cổ Vĩnh tục nợ Tư bản công tích 4,887,329,643.58 4,884,022,603.78 Giảm: Tồn kho cổ Mặt khác tổng hợp tiền lời 1,673,101.95 -15,165,319.18 Chuyên nghiệp dự trữ Lợi nhuận công tích 541,773,631.16 541,773,631.16 Giống nhau nguy hiểm chuẩn bị Chưa phân xứng lợi nhuận 2,374,308,163.52 2,310,300,519.93 Thuộc sở hữu với mẫu công ty sở hữu giả quyền lợi ( hoặc cổ đông quyền 9,162,005,849.21 9,077,852,744.69 Ích ) cộng lại Số ít cổ đông quyền lợi 341,474,321.44 305,326,754.96 Sở hữu giả quyền lợi ( hoặc cổ đông quyền lợi ) cộng lại 9,503,480,170.65 9,383,179,499.65 Mắc nợ cùng sở hữu giả quyền lợi ( hoặc cổ đông quyền 20,525,551,098.01 20,750,745,705.73 Ích ) tổng cộng Công ty người phụ trách: Thành vệ chủ quản kế toán công tác người phụ trách: Lý Hải Phong kế toán cơ cấu người phụ trách: Tống quang á Xác nhập lợi nhuận biểu 2021 năm 1—9 nguyệt Biên chế đơn vị: Hà Nam bình cao điện khí cổ phần công ty hữu hạn Đơn vị: Nguyên tệ loại: Nhân dân tệ thẩm kế loại hình: Chưa kinh thẩm kế Hạng mục 2021 năm trước tam quý ( 1-9 nguyệt ) 2020 năm trước tam quý ( 1-9 nguyệt ) Một, buôn bán tổng thu vào 5,903,243,446.39 5,679,591,457.26 Trong đó: Buôn bán thu vào 5,903,243,446.39 5,679,591,457.26 Lợi tức thu vào Đã kiếm bảo phí Thủ tục phí cập tiền thuê thu vào Nhị, buôn bán tổng phí tổn 5,800,566,256.32 5,598,173,406.83 Trong đó: Buôn bán phí tổn 5,177,793,792.51 5,007,449,419.73 7 / 14 2021 năm đệ tam quý báo cáo Lợi tức chi ra Thủ tục phí cập tiền thuê chi ra Lui bảo kim Bồi phó chi ra tịnh ngạch Lấy ra bảo hiểm trách nhiệm chuẩn bị kim tịnh Ngạch Phiếu bảo hành tiền lãi chi ra Phân bảo phí dụng Thuế kim cập phụ gia 45,823,243.35 37,181,849.45 Tiêu thụ phí dụng 210,964,146.44 198,030,665.30 Quản lý phí dụng 192,876,892.85 188,193,989.31 Nghiên cứu phát minh phí dụng 149,867,850.03 124,242,232.12 Tài vụ phí dụng 23,240,331.14 43,075,250.92 Trong đó: Lợi tức phí dụng 33,738,274.43 64,640,290.88 Lợi tức thu vào 23,756,233.24 15,739,388.08 Thêm: Mặt khác tiền lời 13,111,583.55 52,467,561.97 Đầu tư tiền lời ( tổn thất lấy 20,865,645.95 18,190,555.02 “-” hào điền liệt ) Trong đó: Câu đối doanh xí nghiệp hòa hợp 20,865,657.53 18,190,555.02 Doanh xí nghiệp đầu tư tiền lời Lấy quán dư phí tổn đo Tài chính tài sản ngưng hẳn xác nhận tiền lời Hối đoái tiền lời ( tổn thất lấy “-” hào điền liệt ) Tịnh sưởng khẩu bộ kỳ tiền lời ( tổn thất Lấy “-” hào điền liệt ) Công bằng giá trị biến động tiền lời ( tổn hại 575.00 Thất lấy “-” hào điền liệt ) Tín dụng giảm giá trị tổn thất ( tổn thất lấy 789,861.91 593,382.86 “-” hào điền liệt ) Tài sản giảm giá trị tổn thất ( tổn thất lấy “-” hào điền liệt ) Tài sản xử trí tiền lời ( tổn thất lấy 22,259.19 -90,942.83 “-” hào điền liệt ) Tam, buôn bán lợi nhuận ( hao tổn lấy “-” 137,467,115.67 152,578,607.45 Hào điền liệt ) Thêm: Buôn bán ngoại thu vào 20,329,497.92 25,264,278.30 Giảm: Buôn bán ngoại chi ra 1,825,234.30 -4,157,485.48 Bốn, lợi nhuận tổng ngạch ( hao tổn tổng ngạch lấy 155,971,379.29 182,000,371.23 “-” hào điền liệt ) Giảm: Thuế thu nhập phí dụng 19,193,732.77 62,231,134.60 8 / 14 2021 năm đệ tam quý báo cáo Năm, thuần lợi nhuận ( tịnh hao tổn lấy “-” 136,777,646.52 119,769,236.63 Hào điền liệt ) ( một ) ấn kinh doanh liên tục tính phân loại 1. Liên tục kinh doanh thuần lợi nhuận ( tịnh mệt 136,777,646.52 119,769,236.63 Tổn hại lấy “-” hào điền liệt ) 2. Ngưng hẳn kinh doanh thuần lợi nhuận ( tịnh mệt Tổn hại lấy “-” hào điền liệt ) ( nhị ) ấn quyền sở hữu thuộc sở hữu phân loại 1. Thuộc sở hữu với mẫu công ty cổ đông tịnh 104,417,926.63 115,674,639.71 Lợi nhuận ( tịnh hao tổn lấy “-” hào điền liệt ) 2. Số ít cổ đông tăng giảm ( tịnh hao tổn 32,359,719.89 4,094,596.92 Lấy “-” hào điền liệt ) Sáu, mặt khác tổng hợp tiền lời thuế sau tịnh ngạch 16,838,421.13 -6,213,943.99 ( một ) thuộc sở hữu mẫu công ty sở hữu giả 16,838,421.13 -6,213,943.99 Mặt khác tổng hợp tiền lời thuế sau tịnh ngạch 1. Không thể trọng phân loại tiến tăng giảm này Hắn tổng hợp tiền lời ( 1 ) một lần nữa đo giả thiết được lợi kế Hoa biến động ngạch ( 2 ) quyền lợi pháp hạ không thể chuyển tăng giảm Mặt khác tổng hợp tiền lời ( 3 ) mặt khác quyền lợi công cụ đầu tư công Duẫn giá trị biến động ( 4 ) xí nghiệp tự thân tín dụng nguy hiểm công Duẫn giá trị biến động 2. Đem trọng phân loại tiến tăng giảm mặt khác 16,838,421.13 -6,213,943.99 Tổng hợp tiền lời ( 1 ) quyền lợi pháp hạ nhưng chuyển tăng giảm Mặt khác tổng hợp tiền lời ( 2 ) mặt khác trái quyền đầu tư công bằng giới Giá trị biến động ( 3 ) tài chính tài sản trọng phân loại đưa vào Mặt khác tổng hợp tiền lời kim ngạch ( 4 ) mặt khác trái quyền đầu tư tín dụng giảm Giá trị chuẩn bị ( 5 ) tiền mặt lưu lượng bộ kỳ dự trữ ( 6 ) ngoại tệ tài vụ báo biểu tương đương kém 16,838,421.13 -6,213,943.99 Ngạch ( 7 ) mặt khác ( nhị ) thuộc sở hữu với số ít cổ đông này Hắn tổng hợp tiền lời thuế sau tịnh ngạch Bảy, tổng hợp tiền lời tổng ngạch 153,616,067.65 113,555,292.64 9 / 14 2021 năm đệ tam quý báo cáo ( một ) thuộc sở hữu với mẫu công ty sở hữu giả 121,256,347.76 109,460,695.72 Tổng hợp tiền lời tổng ngạch ( nhị ) thuộc sở hữu với số ít cổ đông tổng 32,359,719.89 4,094,596.92 Hợp tiền lời tổng ngạch Tám, mỗi cổ tiền lời: ( một ) cơ bản mỗi cổ tiền lời ( nguyên cổ ) 0.0770 0.0852 ( nhị ) pha loãng mỗi cổ tiền lời ( nguyên cổ ) 0.0770 0.0852 Tư người phụ trách: Thành vệ chủ quản kế toán công tác người phụ trách: Lý Hải Phong kế toán cơ cấu người phụ trách: Tống quang á Xác nhập tiền mặt lưu lượng biểu 2021 năm 1—9 nguyệt Biên chế đơn vị: Hà Nam bình cao điện khí cổ phần công ty hữu hạn Đơn vị: Nguyên tệ loại: Nhân dân tệ thẩm kế loại hình: Chưa kinh thẩm kế Hạng mục 2021 năm trước tam quý 2020 năm trước tam quý ( 1-9 nguyệt ) ( 1-9 nguyệt ) Một, kinh doanh hoạt động sinh ra tiền mặt lưu lượng: Tiêu thụ thương phẩm, cung cấp lao động thu được tiền mặt 5,712,731,650.61 5,738,266,128.13 Khách hàng tiền tiết kiệm cùng đồng nghiệp gửi khoản tiền tịnh gia tăng ngạch Hướng trung ương ngân hàng mượn tiền tịnh gia tăng ngạch Hướng mặt khác cơ quan tài chính hủy đi nhập tài chính tịnh gia tăng ngạch Thu được nguyên bảo hiểm hợp đồng bảo phí lấy được tiền mặt Thu được lại bảo nghiệp vụ tiền mặt tịnh ngạch Bảo hộ trữ kim cập đầu tư khoản tịnh gia tăng ngạch Thu lợi tức, thủ tục phí cập tiền thuê tiền mặt Hủy đi nhập tài chính tịnh gia tăng ngạch Hồi mua nghiệp vụ tài chính tịnh gia tăng ngạch Đại lý mua bán chứng khoán thu được tiền mặt tịnh ngạch Thu được thuế phí trả về 11,995,993.50 13,288,251.51 Thu được mặt khác cùng kinh doanh hoạt động có quan hệ tiền mặt 185,288,486.16 373,446,858.57 Kinh doanh hoạt động tiền mặt chảy vào tiểu kế 5,910,016,130.27 6,125,001,238.21 Mua sắm thương phẩm, tiếp thu lao động chi trả tiền mặt 4,817,615,002.24 5,047,901,709.15 Khách hàng cho vay cập ứng tiền ra tịnh gia tăng ngạch Gửi trung ương ngân hàng cùng đồng nghiệp khoản tiền tịnh gia tăng ngạch Chi trả nguyên bảo hiểm hợp đồng bồi trả tiền hạng tiền mặt Hủy đi bỏ vốn kim tịnh gia tăng ngạch Chi trả lợi tức, thủ tục phí cập tiền thuê tiền mặt Chi trả phiếu bảo hành tiền lãi tiền mặt Chi trả cấp công nhân viên chức cập vì công nhân viên chức chi trả tiền mặt 533,636,677.19 480,697,864.09 Chi trả các hạng thuế phí 206,944,249.24 234,510,245.96 Chi trả mặt khác cùng kinh doanh hoạt động có quan hệ tiền mặt 395,533,415.44 324,038,627.54 Kinh doanh hoạt động tiền mặt chảy ra tiểu kế 5,953,729,344.11 6,087,148,446.74 10 / 14 2021 năm đệ tam quý báo cáo Kinh doanh hoạt động sinh ra tiền mặt lưu lượng tịnh ngạch -43,713,213.84 37,852,791.47 Nhị, đầu tư hoạt động sinh ra tiền mặt lưu lượng: Thu hồi đầu tư thu được tiền mặt 58,404,247.00 175,595,873.00 Lấy được đầu tư tiền lời thu được tiền mặt Xử trí tài sản cố định, vô hình tài sản cùng mặt khác trường kỳ tư 45,980.50 96,500.00 Sản thu hồi tiền mặt tịnh ngạch Xử trí công ty con cùng mặt khác buôn bán đơn vị thu được tiền mặt Tịnh ngạch Thu được mặt khác cùng đầu tư hoạt động có quan hệ tiền mặt Đầu tư hoạt động tiền mặt chảy vào tiểu kế 58,450,227.50 175,692,373.00 Mua kiến tài sản cố định, vô hình tài sản cùng mặt khác trường kỳ tư 77,439,194.62 41,623,884.32 Sản chi trả tiền mặt Đầu tư chi trả tiền mặt 23,249,001.03 165,888,350.00 Chất áp cho vay tịnh gia tăng ngạch Lấy được công ty con cùng mặt khác buôn bán đơn vị chi trả tiền mặt Tịnh ngạch Chi trả mặt khác cùng đầu tư hoạt động có quan hệ tiền mặt Đầu tư hoạt động tiền mặt chảy ra tiểu kế 100,688,195.65 207,512,234.32 Đầu tư hoạt động sinh ra tiền mặt lưu lượng tịnh ngạch -42,237,968.15 -31,819,861.32 Tam, trù tư hoạt động sinh ra tiền mặt lưu lượng: Hấp thu đầu tư thu được tiền mặt 6,178,400.00 4,650,000.00 Trong đó: Công ty con hấp thu số ít cổ đông đầu tư thu được 6,178,400.00 4,650,000.00 Tiền mặt Lấy được mượn tiền thu được tiền mặt 1,287,859,385.19 1,602,454,440.78 Thu được mặt khác cùng trù tư hoạt động có quan hệ tiền mặt Trù tư hoạt động tiền mặt chảy vào tiểu kế 1,294,037,785.19 1,607,104,440.78 Hoàn lại nợ nần chi trả tiền mặt 1,156,755,488.53 1,983,273,010.34 Phân phối cổ tức, lợi nhuận hoặc thường phó lợi tức chi trả tiền mặt 68,408,442.20 108,416,381.89 Trong đó: Công ty con chi trả cấp số ít cổ đông cổ tức, 1,500,000.00 2,800,000.00 Lợi nhuận Chi trả mặt khác cùng trù tư hoạt động có quan hệ tiền mặt Trù tư hoạt động tiền mặt chảy ra tiểu kế 1,225,163,930.73 2,091,689,392.23 Trù tư hoạt động sinh ra tiền mặt lưu lượng tịnh ngạch 68,873,854.46 -484,584,951.45 Bốn, tỷ giá hối đoái biến động đối tiền mặt cập tiền mặt vật ngang giá ảnh hưởng -1,417,078.71 -171,940.91 Năm, tiền mặt cập tiền mặt vật ngang giá tịnh gia tăng ngạch -18,494,406.24 -478,723,962.21 Thêm: Kỳ sơ hiện kim cập tiền mặt vật ngang giá ngạch trống 1,635,588,692.62 1,550,201,190.06 Sáu, cuối kỳ tiền mặt cập tiền mặt vật ngang giá ngạch trống 1,617,094,286.38 1,071,477,227.85 Công ty người phụ trách: Thành vệ chủ quản kế toán công tác người phụ trách: Lý Hải Phong kế toán cơ cấu người phụ trách: Tống quang á ( tam )2021 năm lúc đầu thứ chấp hành tân thuê chuẩn tắc điều chỉnh lần đầu chấp hành năm đó đầu năm tài vụ báo biểu tương quan tình huống √ áp dụng □ không thích hợp 11 / 14 2021 năm đệ tam quý báo cáo Xác nhập biểu ghi nợ vay vốn Đơn vị: Nguyên tệ loại: Nhân dân tệ Hạng mục 2020 năm 12 nguyệt 31 ngày 2021 năm 1 nguyệt 1 ngày điều chỉnh số Tài sản lưu động: Tiền tài chính 2,338,586,906.81 2,338,586,906.81 Kết toán bị phó kim Hủy đi bỏ vốn kim Giao dịch tính tài chính tài sản Diễn sinh tài chính tài sản Ứng thu phiếu định mức 241,708,438.71 241,708,438.71 Ứng thu trướng khoản 8,345,996,713.41 8,345,996,713.41 Ứng thu khoản tiền góp vốn 119,589,425.52 119,589,425.52 Dự chi khoản tiền 252,854,140.80 252,854,140.80 Ứng thu bảo phí Ứng thu phân bảo trướng khoản Ứng thu phân bảo hợp đồng chuẩn bị kim Mặt khác ứng thu khoản 60,714,573.66 60,714,573.66 Trong đó: Ứng thu lợi tức Ứng thu cổ tức Mua nhập phản bán tài chính tài sản Trữ hàng 1,880,168,618.87 1,880,168,618.87 Hợp đồng tài sản 538,610,063.02 538,610,063.02 Kiềm giữ đãi bán tài sản Một năm nội đến kỳ phi tài sản lưu động Mặt khác tài sản lưu động 46,036,933.15 46,036,933.15 Tài sản lưu động cộng lại 13,824,265,813.95 13,824,265,813.95 Phi tài sản lưu động: Phát cho vay cùng ứng tiền ra Trái quyền đầu tư Mặt khác trái quyền đầu tư Trường kỳ ứng thu khoản Trường kỳ cổ quyền đầu tư 198,012,194.79 198,012,194.79 Mặt khác quyền lợi công cụ đầu tư Mặt khác phi lưu động tài chính tài sản Đầu tư tính địa ốc Tài sản cố định 2,648,437,861.58 2,648,437,861.58 Ở kiến công trình 67,535,896.39 67,535,896.39 Sinh sản tính sinh vật tài sản Khí đốt tài sản Sử dụng quyền tài sản 5,353,764.37 5,353,764.37 Vô hình tài sản 1,230,034,949.35 1,230,034,949.35 Khai phá chi ra 524,094,220.48 524,094,220.48 Thương dự 141,676,978.24 141,676,978.24 12 / 14 2021 năm đệ tam quý báo cáo Trường kỳ đãi quán phí dụng 7,457,292.50 7,457,292.50 Đệ duyên thuế thu nhập tài sản 72,100,504.08 72,100,504.08 Mặt khác phi tài sản lưu động 2,037,129,994.37 2,037,129,994.37 Phi tài sản lưu động cộng lại 6,926,479,891.78 6,931,833,656.15 5,353,764.37 Tài sản tổng cộng 20,750,745,705.73 20,756,099,470.10 5,353,764.37 Lưu động mắc nợ: Ngắn hạn mượn tiền 1,265,055,000.21 1,265,055,000.21 Hướng trung ương ngân hàng mượn tiền Hủy đi nhập tài chính Giao dịch tính tài chính mắc nợ Diễn sinh tài chính mắc nợ Ứng phó phiếu định mức 1,953,405,710.07 1,953,405,710.07 Ứng phó trướng khoản 6,453,758,091.92 6,453,758,091.92 Dự thu khoản tiền 440,707.78 440,707.78 Hợp đồng mắc nợ 950,457,326.22 950,457,326.22 Bán ra hồi mua tài chính tài sản khoản Hấp thu tiền tiết kiệm cập đồng nghiệp gửi Đại lý mua bán chứng khoán khoản Đại lý thừa tiêu chứng khoán khoản Ứng phó công nhân viên chức thù lao 27,753,028.98 27,753,028.98 Ứng nộp thuế phí 93,355,523.01 93,355,523.01 Mặt khác ứng phó khoản 541,008,228.22 541,008,228.22 Trong đó: Ứng phó lợi tức Ứng phó cổ tức Ứng phó thủ tục phí cập tiền thuê Ứng phó phân bảo trướng khoản Kiềm giữ đãi bán mắc nợ Một năm nội đến kỳ phi lưu động mắc nợ Mặt khác lưu động mắc nợ Lưu động mắc nợ cộng lại 11,285,233,616.41 11,285,233,616.41 Phi lưu động mắc nợ: Bảo hiểm hợp đồng chuẩn bị kim Trường kỳ mượn tiền Ứng phó phiếu công trái Trong đó: Ưu tiên cổ Vĩnh tục nợ Thuê mắc nợ 5,353,764.37 5,353,764.37 Trường kỳ ứng phó khoản Trường kỳ ứng phó công nhân viên chức thù lao Dự tính mắc nợ 39,768,929.34 39,768,929.34 Đệ duyên tiền lời 3,000,000.00 3,000,000.00 Đệ duyên thuế thu nhập mắc nợ 39,563,660.33 39,563,660.33 13 / 14 2021 năm đệ tam quý báo cáo Mặt khác phi lưu động mắc nợ Phi lưu động mắc nợ cộng lại 82,332,589.67 87,686,354.04 5,353,764.37 Mắc nợ cộng lại 11,367,566,206.08 11,372,919,970.45 5,353,764.37 Sở hữu giả quyền lợi ( hoặc cổ đông quyền lợi ): Thật thu tư bản ( hoặc vốn cổ phần ) 1,356,921,309.00 1,356,921,309.00 Mặt khác quyền lợi công cụ Trong đó: Ưu tiên cổ Vĩnh tục nợ Tư bản công tích 4,884,022,603.78 4,884,022,603.78 Giảm: Tồn kho cổ Mặt khác tổng hợp tiền lời -15,165,319.18 -15,165,319.18 Chuyên nghiệp dự trữ Lợi nhuận công tích 541,773,631.16 541,773,631.16 Giống nhau nguy hiểm chuẩn bị Chưa phân xứng lợi nhuận 2,310,300,519.93 2,310,300,519.93 Thuộc sở hữu với mẫu công ty sở hữu giả quyền lợi 9,077,852,744.69 9,077,852,744.69 ( hoặc cổ đông quyền lợi ) cộng lại Số ít cổ đông quyền lợi 305,326,754.96 305,326,754.96 Sở hữu giả quyền lợi ( hoặc cổ đông quyền 9,383,179,499.65 9,383,179,499.65 Ích ) cộng lại Mắc nợ cùng sở hữu giả quyền lợi 20,750,745,705.73 20,756,099,470.10 5,353,764.37 ( hoặc cổ đông quyền lợi ) tổng cộng Các hạng mục điều chỉnh tình huống thuyết minh: □ áp dụng √ không thích hợp Nhân đây thông cáo. Hà Nam bình cao điện khí cổ phần công ty hữu hạn hội đồng quản trị 2021 năm 10 nguyệt 21 ngày 14 / 14