2020 năm đệ tam quý báo cáo Công ty số hiệu: 600338 công ty tên gọi tắt: Tây Tạng châu phong Tây Tạng châu phong tài nguyên cổ phần công ty hữu hạn 2020 năm đệ tam quý báo cáo 1 / 27 2020 năm đệ tam quý báo cáo Mục lục Một, quan trọng nhắc nhở.................................................................. 3 Nhị, công ty cơ bản tình huống.............................................................. 3 Tam, quan trọng hạng mục công việc.................................................................. 6 Bốn, phụ lục...................................................................... 9 2 / 27 2020 năm đệ tam quý báo cáo Một, quan trọng nhắc nhở 1.1 công ty hội đồng quản trị, giam sự sẽ cập đổng sự, giam sự, cao cấp quản lý nhân viên bảo đảm quý báo cáo nội dung chân thật, chuẩn xác, hoàn chỉnh, Không tồn tại giả dối ghi lại, lầm đạo tính trần thuật hoặc là trọng đại để sót, cũng gánh vác cá biệt cùng liên quan pháp luật trách nhiệm. 1.2 công ty toàn thể đổng sự tham dự hội đồng quản trị xem xét quý báo cáo. 1.3 công ty người phụ trách hoàng kiến vinh, chủ quản kế toán công tác người phụ trách trương thụ tường cập kế toán cơ cấu người phụ trách ( kế toán chủ quản nhân viên ) trương thụ tường Bảo đảm quý báo cáo trung tài vụ báo biểu chân thật, chuẩn xác, hoàn chỉnh. 1.4 bổn công ty đệ tam quý báo cáo chưa kinh thẩm kế. Nhị, công ty cơ bản tình huống 2.1 chủ yếu tài vụ số liệu Đơn vị: Nguyên tệ loại: Nhân dân tệ Bổn báo cáo cuối kỳ so năm ngoái độ mạt tăng Bổn báo cáo cuối kỳ năm ngoái độ mạt Giảm (%) Tổng tài sản 4,012,017,231.41 4,178,371,159.12 -3.98 Thuộc sở hữu với công ty niêm yết 2,408,743,160.90 2,739,773,738.52 -12.08 Cổ đông tịnh tài sản Đầu năm đến báo cáo cuối kỳ năm ngoái sơ tối thượng năm báo cáo cuối kỳ So năm ngoái đồng kỳ tăng giảm (%) ( 1-9 nguyệt ) ( 1-9 nguyệt ) Kinh doanh hoạt động sinh ra 156,272,899.77 684,469,086.24 -77.17 Tiền mặt lưu lượng tịnh ngạch Đầu năm đến báo cáo cuối kỳ năm ngoái sơ tối thượng năm báo cáo cuối kỳ so năm ngoái đồng kỳ tăng giảm ( 1-9 nguyệt ) ( 1-9 nguyệt ) ( % ) Buôn bán thu vào 850,769,788.05 1,344,004,018.78 -36.70 Thuộc sở hữu với công ty niêm yết 72,822,861.72 519,979,151.32 -86.00 Cổ đông thuần lợi nhuận Thuộc sở hữu với công ty niêm yết Cổ đông khấu trừ phi kinh 60,776,010.26 514,573,688.24 -88.19 Thường tính tăng giảm lãi ròng Nhuận Thêm quyền bình quân tịnh tài sản 2.83 21.44 -18.61 Tiền lời suất ( % ) Cơ bản mỗi cổ tiền lời 0.08 0.57 -85.96 3 / 27 2020 năm đệ tam quý báo cáo ( nguyên cổ ) Pha loãng mỗi cổ tiền lời 0.08 0.57 -85.96 ( nguyên cổ ) Phi thường xuyên tính tăng giảm hạng mục cùng kim ngạch √ áp dụng □ không thích hợp Đơn vị: Nguyên tệ loại: Nhân dân tệ Bổn kỳ kim ngạch đầu năm đến báo cáo cuối kỳ kim Hạng mục thuyết minh ( 7-9 nguyệt ) ngạch ( 1-9 nguyệt ) Phi tài sản lưu động xử trí tăng giảm -1,285.39 157,016.64 Vượt quyền phê duyệt, hoặc vô chính thức phê chuẩn văn kiện, hoặc ngẫu nhiên xảy ra Tính thu nhập từ thuế trả về, giảm miễn Đưa vào đương kỳ tăng giảm chính phủ trợ cấp, nhưng cùng công ty chính Thường kinh doanh nghiệp vụ chặt chẽ tương quan, phù hợp quốc gia chính sách quy Định, dựa theo nhất định tiêu chuẩn hạn ngạch hoặc định lượng liên tục hưởng thụ Chính phủ trợ cấp ngoại trừ Đưa vào đương kỳ tăng giảm đối phi tài chính xí nghiệp thu tư Kim chiếm dụng phí Xí nghiệp lấy được công ty con, liên doanh xí nghiệp cập hợp doanh xí nghiệp Đầu tư phí tổn nhỏ hơn lấy được đầu tư khi ứng được hưởng bị đầu Tư đơn vị nhưng phân biệt tịnh tài sản công bằng giá trị sinh ra thu Ích Phi tiền tính tài sản trao đổi tăng giảm Ủy thác người khác đầu tư hoặc quản lý tài sản tăng giảm Nhân không thể đối kháng nhân tố, như gặp tự nhiên tai họa mà kế Đề các hạng tài sản giảm giá trị chuẩn bị Nợ nần trọng tổ tăng giảm Xí nghiệp trọng tổ phí dụng, như an trí công nhân viên chức chi ra, chỉnh Hợp phí dụng chờ Giao dịch giá cả hiện thất công bằng giao dịch sinh ra vượt qua công Duẫn giá trị bộ phận tăng giảm Cùng khống chế hạ xí nghiệp xác nhập sinh ra công ty con kỳ sơ Đến xác nhập ngày đương kỳ tịnh tăng giảm Cùng công ty bình thường kinh doanh nghiệp vụ không quan hệ hoặc có việc hạng sản Sinh tăng giảm Trừ cùng công ty bình thường kinh doanh nghiệp vụ tương quan hữu hiệu bộ kỳ Bảo đảm giá trị tiền gửi nghiệp vụ ngoại, kiềm giữ giao dịch tính tài chính tài sản, diễn Sinh tài chính tài sản, giao dịch tính tài chính mắc nợ, diễn sinh kim Dung mắc nợ sinh ra công bằng giá trị biến động tăng giảm, cùng với 7,790,919.39 16,523,956.15 Xử trí giao dịch tính tài chính tài sản, diễn sinh tài chính tài sản, Giao dịch tính tài chính mắc nợ, diễn sinh tài chính mắc nợ cùng mặt khác Trái quyền đầu tư lấy được đầu tư tiền lời Đơn độc tiến hành giảm giá trị thí nghiệm ứng thu khoản tiền, hợp đồng tư 4 / 27 2020 năm đệ tam quý báo cáo Sản giảm giá trị chuẩn bị quay lại Đối ngoại ủy thác cho vay lấy được tăng giảm Chọn dùng công bằng giá trị hình thức tiến hành kế tiếp đo đầu tư Tính địa ốc công bằng giá trị biến động sinh ra tăng giảm Căn cứ thu nhập từ thuế, kế toán chờ pháp luật, pháp quy yêu cầu đối Đương kỳ tăng giảm tiến hành dùng một lần điều chỉnh đối đương kỳ tăng giảm Ảnh hưởng Nhận uỷ thác kinh doanh lấy được uỷ trị phí thu vào Trừ kể trên các hạng ở ngoài mặt khác buôn bán ngoại thu vào cùng chi 1,046,673.89 -5,279,356.96 Ra Mặt khác phù hợp phi thường xuyên tính tăng giảm định nghĩa tăng giảm hạng mục Số ít cổ đông quyền lợi ảnh hưởng ngạch ( thuế sau ) Thuế thu nhập ảnh hưởng ngạch 5,303.13 645,235.63 Cộng lại 8,841,611.02 12,046,851.46 2.2 hết hạn báo cáo cuối kỳ cổ đông tổng số, tiền mười danh cổ đông, tiền mười nhân vật nổi tiếng thông cổ đông ( hoặc vô hạn bán điều kiện cổ đông ) cầm cổ tình huống biểu Đơn vị: Cổ Cổ đông tổng số ( hộ ) 60,158 Tiền mười danh cổ đông cầm cổ tình huống Cổ đông tên cuối kỳ cầm cổ số kiềm giữ hữu hạn bán điều chất áp hoặc đông lại tình huống Tỉ lệ (%) cổ đông tính chất ( toàn xưng ) lượng kiện cổ phần số lượng cổ phần trạng thái số lượng Tân Cương tháp thành quốc tế tư cảnh nội phi quốc có 349,663,552 38.25 0 đông lại 349,663,552 Nguyên công ty hữu hạn pháp nhân Tây Tạng ủy thác hữu hạn công Tư - Tây Tạng ủy thác - 77,629,360 8.49 0 vô mặt khác Đỉnh chứng 48 hào tập hợp tư Kim ủy thác kế hoạch Thượng Hải ca thạch tường kim đầu Cảnh nội phi quốc có Tư kết phường xí nghiệp ( có 49,979,622 5.47 0 chất áp 49,979,622 Pháp nhân Hạn kết phường ) Trung Quốc vòng quanh trái đất tân kỹ thuật cảnh nội phi quốc có 46,261,580 5.06 0 vô Tiến xuất khẩu công ty hữu hạn pháp nhân Ninh sóng mai sơn bảo lưu thuế nhập khẩu cảng Khu quân trạch khải phú đầu tư 27,450,000 3.00 0 vô mặt khác Kết phường xí nghiệp Lưu mỹ bảo 20,481,620 2.24 0 chất áp 8,000,000 cảnh nội tự nhiên người Thượng Hải ca kim xí nghiệp quản cảnh nội phi quốc có 12,062,242 1.32 0 chất áp 11,900,000 Lý công ty hữu hạn pháp nhân Hong Kong trung ương kết toán có 4,778,440 0.52 0 vô mặt khác Hạn công ty Đào tân bảo 4,280,000 0.47 0 vô cảnh nội tự nhiên người Lưu quốc học 3,050,000 0.33 0 vô cảnh nội tự nhiên người 5 / 27 2020 năm đệ tam quý báo cáo Tiền mười danh vô hạn bán điều kiện cổ đông cầm cổ tình huống Cổ đông tên kiềm giữ vô hạn bán điều kiện lưu thông cổ số lượng cổ phần chủng loại cập số lượng Chủng loại số lượng Tân Cương tháp thành quốc tế tài nguyên công ty hữu hạn 349,663,552 nhân dân tệ bình thường cổ 349,663,552 Tây Tạng ủy thác công ty hữu hạn - Tây Tạng ủy thác 77,629,360 nhân dân tệ bình thường cổ 77,629,360 - đỉnh chứng 48 hào tập hợp tài chính ủy thác kế hoạch Thượng Hải ca thạch tường kim đầu tư kết phường xí nghiệp ( có 49,979,622 nhân dân tệ bình thường cổ 49,979,622 Hạn kết phường ) Trung Quốc vòng quanh trái đất tân kỹ thuật tiến xuất khẩu hữu hạn công 46,261,580 nhân dân tệ bình thường cổ 46,261,580 Tư Ninh sóng mai sơn bảo lưu thuế nhập khẩu cảng khu quân trạch khải phú đầu 27,450,000 nhân dân tệ bình thường cổ 27,450,000 Tư kết phường xí nghiệp Lưu mỹ bảo 20,481,620 nhân dân tệ bình thường cổ 20,481,620 Thượng Hải ca kim xí nghiệp quản lý công ty hữu hạn 12,062,242 nhân dân tệ bình thường cổ 12,062,242 Hong Kong trung ương kết toán công ty hữu hạn 4,778,440 nhân dân tệ bình thường cổ 4,778,440 Đào tân bảo 4,280,000 nhân dân tệ bình thường cổ 4,280,000 Lưu quốc học 3,050,000 nhân dân tệ bình thường cổ 3,050,000 Kể trên cổ đông liên hệ quan hệ hoặc nhất trí hành động kể trên tiền mười danh cổ đông cập tiền mười danh vô hạn bán điều kiện cổ đông trung, Tân Cương tháp thành quốc tế tài nguyên công ty hữu hạn cùng trung Thuyết minh quốc vòng quanh trái đất tân kỹ thuật tiến xuất khẩu công ty hữu hạn, Thượng Hải ca thạch tường kim đầu tư kết phường xí nghiệp ( hữu hạn kết phường ) cùng thượng Hải ca kim xí nghiệp quản lý công ty hữu hạn phân biệt vì 《 công ty niêm yết cổ đông cầm cổ biến động tin tức công bố quản lý biện pháp 》 Quy định nhất trí hành động người. Công ty không biết mặt khác cổ đông hay không tồn tại 《 công ty niêm yết cổ đông cầm cổ biến động tin tức Công bố quản lý biện pháp 》 quy định nhất trí hành động người quan hệ. Quyền biểu quyết khôi phục ưu tiên cổ cổ đông cập cầm không thích hợp. Cổ số lượng thuyết minh 2.3 hết hạn báo cáo cuối kỳ ưu tiên cổ cổ đông tổng số, tiền mười danh ưu tiên cổ cổ đông, tiền mười danh ưu tiên cổ vô hạn bán điều kiện cổ đông cầm cổ tình Huống biểu □ áp dụng √ không thích hợp Tam, quan trọng hạng mục công việc 3.1 công ty chủ yếu kế toán báo biểu hạng mục, tài vụ chỉ tiêu trọng đại biến động tình huống cập nguyên nhân √ áp dụng □ không thích hợp 3.1.1 báo cáo cuối kỳ cùng kỳ gặp mặt lần đầu kế báo biểu hạng mục tăng giảm biến động 30% trở lên hạng mục nguyên nhân phân tích: Đơn vị: Nguyên tệ loại: Nhân dân tệ Hạng mục 2020 năm ngày 30 tháng 9 2019 năm 12 nguyệt 31 ngày tăng giảm phần trăm biến hóa nguyên nhân Chủ yếu hệ công ty kinh doanh hoạt động tịnh chảy vào giảm bớt cập hoàn lại đến Tiền tài chính 176,100,494.20 205,625,557.43 -14.36% Kỳ nợ nần gây ra Diễn sinh tài chính tư 3,510,031.62 11,508,596.84 -69.50% chủ yếu hệ kỳ hạn giao hàng giao dịch phù doanh giảm bớt gây ra 6 / 27 2020 năm đệ tam quý báo cáo Sản Chủ yếu hệ sản phẩm sản lượng giảm bớt dẫn tới tiêu thụ tiền hàng giảm bớt sở Ứng thu trướng khoản 61,466,342.98 101,555,013.47 -39.47% Trí Mặt khác lưu động tư 293,173,718.54 233,869,482.06 25.36% chủ yếu hệ trong tháp khai thác mỏ tháp quốc dự nộp thuế gia tăng gây ra Sản Ngắn hạn mượn tiền 106,591,726.03 0.00 - chủ yếu hệ vốn lưu động mượn tiền gia tăng gây ra Hợp đồng mắc nợ 11,018,206.54 29,654,905.51 -62.85% chủ yếu hệ dự thu tiền hàng đã giao hàng gây ra Ứng nộp thuế phí 7,554,789.28 528,647.78 1329.08% chủ yếu hệ xí nghiệp thuế thu nhập hoãn giao gây ra Mặt khác ứng phó khoản 495,309,399.97 307,603,711.85 61.02% chủ yếu hệ ứng phó cổ tức gia tăng gây ra Một năm nội đến kỳ Phi lưu động phụ 533,737,007.27 672,288,168.39 -20.61% chủ yếu hệ trả lại một năm nội đến kỳ trường kỳ mượn tiền gây ra Nợ 3.1.2 bổn báo cáo kỳ lợi nhuận biểu chủ yếu hạng mục đại biên độ biến động nguyên nhân phân tích: Đơn vị: Nguyên tệ loại: Nhân dân tệ Hạng mục 2020 năm 1-9 nguyệt 2019 năm 1-9 nguyệt tăng giảm phần trăm biến hóa nguyên nhân Chủ yếu hệ bổn kỳ quốc tế thị trường giá cả giảm xuống cùng với công ty tiêu thụ Thu vào giảm bớt gây ra, trong đó trong tháp khai thác mỏ thu vào 7.22 trăm triệu nguyên, Buôn bán tổng thu vào 850,769,788.05 1,344,004,018.78 -36.70% Giảm xuống 46.27%, tân tăng đại tông mậu dịch tiêu thụ thu vào 1.28 Trăm triệu nguyên Chủ yếu hệ bổn kỳ đại tông mậu dịch tiêu thụ phí tổn cùng so năm trước gia tăng Buôn bán phí tổn 387,627,046.77 387,341,807.04 0.07% gây ra, trong đó trong tháp khai thác mỏ phí tổn 2.17 trăm triệu nguyên, giảm xuống 34.92%, tân tăng đại tông mậu dịch tiêu thụ phí tổn 1.28 trăm triệu nguyên Thuế kim cập phụ gia 46,455,147.44 87,733,917.61 -47.05% chủ yếu hệ bổn kỳ sản phẩm tiêu thụ thu vào giảm xuống gây ra Tiêu thụ phí dụng 68,089,617.63 97,640,869.26 -30.27% chủ yếu hệ bổn kỳ sản phẩm tiêu thụ thu vào giảm bớt gây ra Chủ yếu hệ bổn kỳ hạn sản phí dụng ( chủ yếu là tài sản cố định chiết cựu ) Quản lý phí dụng 137,027,697.04 89,755,626.55 52.67% Đưa về quản lý phí dụng gây ra Chủ yếu hệ bổn kỳ tỷ giá hối đoái dao động dẫn tới khoản ứng thu trong tháp khai thác mỏ Tài vụ phí dụng 111,679,115.68 29,116,379.91 283.56% Cổ tức sinh ra hối đoái tổn thất gây ra Đầu tư tiền lời 24,791,639.63 1,710,149.39 1349.68% chủ yếu hệ bổn kỳ nào hóa nghiệp vụ đầu tư tiền lời gia tăng gây ra Công bằng giá trị biến -8,301,663.05 4,986,800.00 -266.47% chủ yếu hệ bổn kỳ nào hóa nghiệp vụ di động tổn thất gia tăng gây ra Động tiền lời Tài sản giảm giá trị tổn hại chủ yếu hệ kế toán chuẩn tắc biến hóa, trọng phân loại vì tín dụng giảm giá trị chuẩn 2,440,269.75 -100.00% Thất bị gây ra Tín dụng giảm giá trị tổn hại chủ yếu hệ kế toán chuẩn tắc biến hóa, trọng phân loại vì tín dụng giảm giá trị chuẩn 1,834,371.37 - Thất bị gây ra Buôn bán ngoại chi ra 5,258,260.10 1,488,134.11 253.35% chủ yếu hệ phòng dịch kháng dịch vật tư mua sắm cùng quyên tặng gia tăng gây ra 7 / 27 2020 năm đệ tam quý báo cáo 3.1.3 bổn báo cáo kỳ tiền mặt lưu lượng đại biên độ biến động nguyên nhân phân tích: Đơn vị: Nguyên tệ loại: Nhân dân tệ Hạng mục 2020 năm 1-9 nguyệt 2019 năm 1-9 nguyệt tăng giảm phần trăm biến hóa nguyên nhân Kinh doanh hoạt động sinh ra hiện chủ yếu hệ bổn kỳ sản phẩm tiêu thụ giảm 156,272,899.77 684,469,086.24 -77.17% Kim lưu lượng tịnh ngạch thiếu tạo thành hồi khoản giảm bớt gây ra Đầu tư hoạt động sinh ra hiện chủ yếu hệ bổn kỳ tài sản cố định đầu -51,020,786.35 -328,683,158.61 84.48% Kim lưu lượng tịnh ngạch tư chi trả giảm bớt gây ra Trù tư hoạt động sinh ra hiện chủ yếu hệ bổn kỳ trả lại ngân hàng thải -116,748,348.67 -760,979,626.26 84.66% Kim lưu lượng tịnh ngạch khoản so năm trước đồng kỳ giảm bớt gây ra 3.2 quan trọng hạng mục công việc tiến triển tình huống và ảnh hưởng cùng phương án giải quyết phân tích thuyết minh √ áp dụng □ không thích hợp 1, công ty toàn tư công ty con trong tháp khai thác mỏ công ty hữu hạn sở tại ở năm nay 4 cuối tháng tuyên bố phát sinh COVID-19 tình hình bệnh dịch. Công ty ở hai nước chủ Quản bộ môn duy trì hạ, tổ chức luận chứng tình hình bệnh dịch trong lúc phân giai đoạn làm trở lại kế hoạch và bảo đảm thi thố, thông qua khoa học phòng khống tình hình bệnh dịch, hợp lý Có tự làm trở lại, cũng đã ở 8 dưới ánh trăng tuần thông qua máy bay thuê bao hình thức thực hiện nhóm đầu tiên phó tháp công nhân cùng khu mỏ hiện trường trung tịch vụ công nhân viên thay đổi. 2, trước mắt, công ty đang không ngừng củng cố cùng tăng lên trong tháp khai thác mỏ hiện trường đã có sản năng cơ sở thượng, căn cứ hai nước thương nghiệp chuyến bay khôi phục hoặc Thái độ bình thường hóa máy bay thuê bao phần ngoài nhân tố biến hóa, tiến thêm một bước làm tốt tình hình bệnh dịch phòng khống cùng nhân viên bổ sung thay đổi công tác, tranh thủ năm nội lớn nhất hạn độ sản năng Khôi phục. 3.3 báo cáo kỳ nội siêu kỳ chưa thực hiện xong hứa hẹn hạng mục công việc □ áp dụng √ không thích hợp 3.4 đoán trước đầu năm đến tiếp theo báo cáo kỳ nào mạt tích lũy thuần lợi nhuận khả năng vì hao tổn hoặc là cùng năm ngoái đồng kỳ so sánh với phát sinh trọng đại biến động cảnh Kỳ cập nguyên nhân thuyết minh √ áp dụng □ không thích hợp 2020 năm 4 cuối tháng tới nay, công ty toàn tư công ty con trong tháp khai thác mỏ công ty hữu hạn đã chịu sở tại COVID-19 tình hình bệnh dịch ảnh hưởng, dẫn tới quặng Sơn sản năng chịu hạn, cả năm tinh khoáng sản phẩm sản lượng cùng doanh số dự tính cùng so sắp xuất hiện hiện nay hàng. Kể trên nhân tố khả năng dẫn tới công ty 2020 niên độ thu vào cùng lợi nhuận giảm xuống biên độ dự tính đem vượt qua 50%. Như đạt tới công bố tiêu chuẩn, công Tư đem ở 2021 năm 1 nguyệt kịp thời công bố có quan hệ công trạng báo trước. Công ty tên Tây Tạng châu phong tài nguyên cổ phần công ty hữu hạn Pháp định đại biểu người hoàng kiến vinh Ngày 2020 năm 10 nguyệt 28 ngày 8 / 27 2020 năm đệ tam quý báo cáo Bốn, phụ lục 4.1 tài vụ báo biểu Xác nhập biểu ghi nợ vay vốn 2020 năm 9 nguyệt 30 ngày Biên chế đơn vị: Tây Tạng châu phong tài nguyên cổ phần công ty hữu hạn Đơn vị: Nguyên tệ loại: Nhân dân tệ thẩm kế loại hình: Chưa kinh thẩm kế Hạng mục 2020 năm 9 nguyệt 30 ngày 2019 năm 12 nguyệt 31 ngày Tài sản lưu động: Tiền tài chính 176,100,494.20 205,625,557.43 Kết toán bị phó kim Hủy đi bỏ vốn kim Giao dịch tính tài chính tài sản Diễn sinh tài chính tài sản 3,510,031.62 11,508,596.84 Ứng thu phiếu định mức Ứng thu trướng khoản 61,466,342.98 101,555,013.47 Ứng thu khoản tiền góp vốn Dự chi khoản tiền 28,191,856.04 28,624,548.70 Ứng thu bảo phí Ứng thu phân bảo trướng khoản Ứng thu phân bảo hợp đồng chuẩn bị kim Mặt khác ứng thu khoản 1,348,907,185.76 1,401,376,976.92 Trong đó: Ứng thu lợi tức 2,365,983.52 23,366,025.07 Ứng thu cổ tức Mua nhập phản bán tài chính tài sản Trữ hàng 138,645,348.50 162,304,751.18 Hợp đồng tài sản Kiềm giữ đãi bán tài sản Một năm nội đến kỳ phi tài sản lưu động Mặt khác tài sản lưu động 293,173,718.54 233,869,482.06 Tài sản lưu động cộng lại 2,049,994,977.64 2,144,864,926.60 Phi tài sản lưu động: Phát cho vay cùng ứng tiền ra Trái quyền đầu tư Mặt khác trái quyền đầu tư Trường kỳ ứng thu khoản Trường kỳ cổ quyền đầu tư 1,099,035.44 1,133,015.01 Mặt khác quyền lợi công cụ đầu tư Mặt khác phi lưu động tài chính tài sản 9 / 27 2020 năm đệ tam quý báo cáo Đầu tư tính địa ốc 1,959,424.19 2,075,310.35 Tài sản cố định 1,376,163,415.71 1,413,839,590.45 Ở kiến công trình 567,837,305.17 599,139,700.77 Sinh sản tính sinh vật tài sản Khí đốt tài sản Sử dụng quyền tài sản Vô hình tài sản 1,261,966.51 1,474,351.75 Khai phá chi ra Thương dự Trường kỳ đãi quán phí dụng 4,475,441.57 6,403,221.52 Đệ duyên thuế thu nhập tài sản 5,077,044.93 5,325,572.01 Mặt khác phi tài sản lưu động 4,148,620.25 4,115,470.66 Phi tài sản lưu động cộng lại 1,962,022,253.77 2,033,506,232.52 Tài sản tổng cộng 4,012,017,231.41 4,178,371,159.12 Lưu động mắc nợ: Ngắn hạn mượn tiền 106,591,726.03 Hướng trung ương ngân hàng mượn tiền Hủy đi nhập tài chính Giao dịch tính tài chính mắc nợ Diễn sinh tài chính mắc nợ 2,259,850.00 Ứng phó phiếu định mức Ứng phó trướng khoản 425,481,350.45 402,042,328.72 Dự thu khoản tiền 29,654,905.51 Hợp đồng mắc nợ 11,018,206.54 Bán ra hồi mua tài chính tài sản khoản Hấp thu tiền tiết kiệm cập đồng nghiệp gửi Đại lý mua bán chứng khoán khoản Đại lý thừa tiêu chứng khoán khoản Ứng phó công nhân viên chức thù lao 15,577,689.60 16,871,478.74 Ứng nộp thuế phí 7,554,789.28 528,647.78 Mặt khác ứng phó khoản 495,309,399.97 307,603,711.85 Trong đó: Ứng phó lợi tức 145,000.00 Ứng phó cổ tức 285,493,991.04 11,230,940.64 Ứng phó thủ tục phí cập tiền thuê Ứng phó phân bảo trướng khoản Kiềm giữ đãi bán mắc nợ Một năm nội đến kỳ phi lưu động mắc nợ 533,737,007.27 672,288,168.39 Mặt khác lưu động mắc nợ 8,003,901.37 7,348,329.61 Lưu động mắc nợ cộng lại 1,603,274,070.51 1,438,597,420.60 Phi lưu động mắc nợ: Bảo hiểm hợp đồng chuẩn bị kim Trường kỳ mượn tiền 10 / 27 2020 năm đệ tam quý báo cáo Ứng phó phiếu công trái Trong đó: Ưu tiên cổ Vĩnh tục nợ Thuê mắc nợ Trường kỳ ứng phó khoản Trường kỳ ứng phó công nhân viên chức thù lao Dự tính mắc nợ Đệ duyên tiền lời Đệ duyên thuế thu nhập mắc nợ Mặt khác phi lưu động mắc nợ Phi lưu động mắc nợ cộng lại Mắc nợ cộng lại 1,603,274,070.51 1,438,597,420.60 Sở hữu giả quyền lợi ( hoặc cổ đông quyền lợi ): Thật thu tư bản ( hoặc vốn cổ phần ) 914,210,168.00 914,210,168.00 Mặt khác quyền lợi công cụ Trong đó: Ưu tiên cổ Vĩnh tục nợ Tư bản công tích 22,364,488.69 22,364,488.69 Giảm: Tồn kho cổ Mặt khác tổng hợp tiền lời -835,190,343.97 -705,599,955.03 Chuyên nghiệp dự trữ Lợi nhuận công tích 221,315,911.60 221,315,911.60 Giống nhau nguy hiểm chuẩn bị Chưa phân xứng lợi nhuận 2,086,042,936.58 2,287,483,125.26 Thuộc sở hữu với mẫu công ty sở hữu giả quyền lợi ( hoặc cổ đông quyền 2,408,743,160.90 2,739,773,738.52 Ích ) cộng lại Số ít cổ đông quyền lợi Sở hữu giả quyền lợi ( hoặc cổ đông quyền lợi ) cộng lại 2,408,743,160.90 2,739,773,738.52 Mắc nợ cùng sở hữu giả quyền lợi ( hoặc cổ đông quyền lợi ) 4,012,017,231.41 4,178,371,159.12 Tổng cộng Pháp định đại biểu người: Hoàng kiến vinh chủ quản kế toán công tác người phụ trách: Trương thụ tường kế toán cơ cấu người phụ trách: Trương thụ tường Mẫu công ty biểu ghi nợ vay vốn 2020 năm 9 nguyệt 30 ngày Biên chế đơn vị: Tây Tạng châu phong tài nguyên cổ phần công ty hữu hạn Đơn vị: Nguyên tệ loại: Nhân dân tệ thẩm kế loại hình: Chưa kinh thẩm kế Hạng mục 2020 năm 9 nguyệt 30 ngày 2019 năm 12 nguyệt 31 ngày Tài sản lưu động: Tiền tài chính 133,791,933.97 166,514,609.33 Giao dịch tính tài chính tài sản Diễn sinh tài chính tài sản 11 / 27 2020 năm đệ tam quý báo cáo Ứng thu phiếu định mức Ứng thu trướng khoản 95,435,070.00 106,482,322.18 Ứng thu khoản tiền góp vốn Dự chi khoản tiền 4,738,232.53 2,942,864.42 Mặt khác ứng thu khoản 1,286,260,668.75 1,419,319,639.55 Trong đó: Ứng thu lợi tức 2,365,983.52 4,576,326.44 Ứng thu cổ tức 1,218,518,266.97 1,349,454,265.78 Trữ hàng 100,884.96 Hợp đồng tài sản Kiềm giữ đãi bán tài sản Một năm nội đến kỳ phi tài sản lưu động Mặt khác tài sản lưu động 17,763,153.20 16,200,777.12 Tài sản lưu động cộng lại 1,537,989,058.45 1,711,561,097.56 Phi tài sản lưu động: Trái quyền đầu tư Mặt khác trái quyền đầu tư Trường kỳ ứng thu khoản Trường kỳ cổ quyền đầu tư 799,403,134.90 799,437,114.47 Mặt khác quyền lợi công cụ đầu tư Mặt khác phi lưu động tài chính tài sản Đầu tư tính địa ốc 1,959,424.19 2,075,310.35 Tài sản cố định 2,287,266.02 2,310,096.31 Ở kiến công trình Sinh sản tính sinh vật tài sản Khí đốt tài sản Sử dụng quyền tài sản Vô hình tài sản Khai phá chi ra Thương dự Trường kỳ đãi quán phí dụng Đệ duyên thuế thu nhập tài sản Mặt khác phi tài sản lưu động Phi tài sản lưu động cộng lại 803,649,825.11 803,822,521.13 Tài sản tổng cộng 2,341,638,883.56 2,515,383,618.69 Lưu động mắc nợ: Ngắn hạn mượn tiền 100,000,000.00 Giao dịch tính tài chính mắc nợ Diễn sinh tài chính mắc nợ 2,259,850.00 Ứng phó phiếu định mức Ứng phó trướng khoản 24,903,104.44 41,209,122.72 Dự thu khoản tiền Hợp đồng mắc nợ 12 / 27 2020 năm đệ tam quý báo cáo Ứng phó công nhân viên chức thù lao 3,434,921.91 5,022,174.99 Ứng nộp thuế phí 5,021,530.64 380,775.32 Mặt khác ứng phó khoản 454,786,491.29 263,190,112.76 Trong đó: Ứng phó lợi tức 145,000.00 Ứng phó cổ tức 285,493,991.04 11,230,940.64 Kiềm giữ đãi bán mắc nợ Một năm nội đến kỳ phi lưu động mắc nợ Mặt khác lưu động mắc nợ 7,348,329.61 7,348,329.61 Lưu động mắc nợ cộng lại 595,494,377.89 319,410,365.40 Phi lưu động mắc nợ: Trường kỳ mượn tiền Ứng phó phiếu công trái Trong đó: Ưu tiên cổ Vĩnh tục nợ Thuê mắc nợ Trường kỳ ứng phó khoản Trường kỳ ứng phó công nhân viên chức thù lao Dự tính mắc nợ Đệ duyên tiền lời Đệ duyên thuế thu nhập mắc nợ Mặt khác phi lưu động mắc nợ Phi lưu động mắc nợ cộng lại Mắc nợ cộng lại 595,494,377.89 319,410,365.40 Sở hữu giả quyền lợi ( hoặc cổ đông quyền lợi ): Thật thu tư bản ( hoặc vốn cổ phần ) 914,210,168.00 914,210,168.00 Mặt khác quyền lợi công cụ Trong đó: Ưu tiên cổ Vĩnh tục nợ Tư bản công tích 268,676,215.89 268,676,215.89 Giảm: Tồn kho cổ Mặt khác tổng hợp tiền lời Chuyên nghiệp dự trữ Lợi nhuận công tích 220,534,448.73 220,534,448.73 Chưa phân xứng lợi nhuận 342,723,673.05 792,552,420.67 Sở hữu giả quyền lợi ( hoặc cổ đông quyền lợi ) cộng lại 1,746,144,505.67 2,195,973,253.29 Mắc nợ cùng sở hữu giả quyền lợi ( hoặc cổ đông quyền lợi ) 2,341,638,883.56 2,515,383,618.69 Tổng cộng Pháp định đại biểu người: Hoàng kiến vinh chủ quản kế toán công tác người phụ trách: Trương thụ tường kế toán cơ cấu người phụ trách: Trương thụ tường Xác nhập lợi nhuận biểu 2020 năm 1—9 nguyệt 13 / 27 2020 năm đệ tam quý báo cáo Biên chế đơn vị: Tây Tạng châu phong tài nguyên cổ phần công ty hữu hạn Đơn vị: Nguyên tệ loại: Nhân dân tệ thẩm kế loại hình: Chưa kinh thẩm kế 2020 năm đệ tam quý 2019 năm đệ tam quý 2020 năm trước tam quý 2019 năm trước tam quý Hạng mục ( 7-9 nguyệt ) độ ( 7-9 nguyệt ) ( 1-9 nguyệt ) ( 1-9 nguyệt ) Một, buôn bán tổng thu vào 142,339,617.93 461,178,813.00 850,769,788.05 1,344,004,018.78 Trong đó: Buôn bán thu vào - - Lợi tức thu vào - - Đã kiếm bảo phí - - Thủ tục phí cập - - Tiền thuê thu vào Nhị, buôn bán tổng phí tổn 193,030,713.81 213,452,811.57 750,878,624.56 691,588,600.37 Trong đó: Buôn bán phí tổn 48,820,674.72 118,684,509.61 387,627,046.77 387,341,807.04 Lợi tức chi ra - - Thủ tục phí cập - - Tiền thuê chi ra Lui bảo kim - - Bồi phó chi ra - - Tịnh ngạch Lấy ra bảo hiểm - - Trách nhiệm chuẩn bị kim tịnh ngạch Phiếu bảo hành tiền lãi - - Chi ra Phân bảo phí dụng - - Thuế kim cập phụ 8,582,653.79 29,607,817.98 46,455,147.44 87,733,917.61 Thêm Tiêu thụ phí dụng 11,251,460.85 34,486,760.88 68,089,617.63 97,640,869.26 Quản lý phí dụng 48,561,232.24 33,911,397.63 137,027,697.04 89,755,626.55 Nghiên cứu phát minh phí dụng - - Tài vụ phí dụng 75,814,692.21 -3,237,674.53 111,679,115.68 29,116,379.91 Trong đó: Lợi tức 3,484,108.23 12,051,587.21 11,074,403.77 54,325,890.89 Phí dụng Lợi 377,051.63 2,912,688.72 1,654,617.50 12,812,256.92 Tức thu vào Thêm: Mặt khác tiền lời - 122,529.08 176,787.10 122,529.08 Đầu tư tiền lời ( tổn thất lấy “-” hào 15,196,624.09 -18,164.51 24,791,639.63 1,710,149.39 Điền liệt ) Trong đó: Câu đối Doanh xí nghiệp hòa hợp doanh xí - - Nghiệp đầu tư tiền lời Lấy - - Quán dư phí tổn đo 14 / 27 2020 năm đệ tam quý báo cáo Tài chính tài sản ngưng hẳn xác Nhận tiền lời Hối đoái tiền lời ( tổn thất lấy “-” hào - - Điền liệt ) Tịnh sưởng khẩu bộ Kỳ tiền lời ( tổn thất lấy - - “-” hào điền liệt ) Công bằng giá trị Biến động tiền lời ( tổn thất lấy -7,411,497.54 916,025.00 -8,301,663.05 4,986,800.00 “-” hào điền liệt ) Tín dụng giảm giá trị Tổn thất ( tổn thất lấy “-” 5,117,807.24 1,834,371.37 Hào điền liệt ) Tài sản giảm giá trị Tổn thất ( tổn thất lấy “-” 1,578,673.80 2,440,269.75 Hào điền liệt ) Tài sản xử trí Tiền lời ( tổn thất lấy “-” - - Hào điền liệt ) Tam, buôn bán lợi nhuận ( mệt -37,788,162.09 250,325,064.80 118,392,298.54 661,675,166.63 Tổn hại lấy “-” hào điền liệt ) Thêm: Buôn bán ngoại thu vào -1,065.42 72,189.52 201,295.36 72,189.52 Giảm: Buôn bán ngoại chi ra -1,288,616.61 149,831.51 5,258,260.10 1,488,134.11 Bốn, lợi nhuận tổng ngạch ( mệt Tổn hại tổng ngạch lấy “-” -36,500,610.90 250,247,422.81 113,335,333.80 660,259,222.04 Hào điền liệt ) Giảm: Thuế thu nhập phí dụng 10,656,651.71 77,631,636.44 40,512,472.08 140,280,070.72 Năm, thuần lợi nhuận ( tịnh mệt Tổn hại lấy “-” hào điền -47,157,262.61 172,615,786.37 72,822,861.72 519,979,151.32 Liệt ) ( một ) ấn kinh doanh liên tục tính phân loại 1. Liên tục kinh doanh Thuần lợi nhuận ( tịnh hao tổn lấy -47,157,262.61 172,615,786.37 72,822,861.72 519,979,151.32 “-” hào điền liệt ) 2. Ngưng hẳn kinh doanh Thuần lợi nhuận ( tịnh hao tổn lấy “-” hào điền liệt ) ( nhị ) ấn quyền sở hữu thuộc sở hữu phân loại 1. Thuộc sở hữu với mẫu Công ty cổ đông lãi ròng -47,157,262.61 172,615,786.37 72,822,861.72 519,979,151.32 Nhuận ( tịnh hao tổn lấy “-” hào điền liệt ) 15 / 27 2020 năm đệ tam quý báo cáo 2. Số ít cổ đông Tăng giảm ( tịnh hao tổn lấy - - “-” hào điền liệt ) Sáu, mặt khác tổng hợp tiền lời -59,383,479.99 11,850,301.06 -129,590,388.94 11,850,301.06 Thuế sau tịnh ngạch ( một ) thuộc sở hữu mẫu công Tư sở hữu giả mặt khác -59,383,479.99 11,850,301.06 -129,590,388.94 11,850,301.06 Tổng hợp tiền lời thuế sau Tịnh ngạch 1. Không thể trọng phân Loại tiến tăng giảm mặt khác - - Tổng hợp tiền lời ( 1 ) một lần nữa kế Lượng giả thiết được lợi kế hoạch - - Biến động ngạch ( 2 ) quyền lợi pháp Hạ không thể chuyển tăng giảm - - Mặt khác tổng hợp tiền lời ( 3 ) mặt khác quyền Ích công cụ đầu tư công bằng - - Giá trị biến động ( 4 ) xí nghiệp tự Thân tín dụng nguy hiểm công bằng - - Giá trị biến động 2. Đem trọng phân loại Tiến tăng giảm mặt khác tổng -59,383,479.99 11,850,301.06 -129,590,388.94 11,850,301.06 Hợp tiền lời ( 1 ) quyền lợi pháp Hạ nhưng chuyển tăng giảm này - - Hắn tổng hợp tiền lời ( 2 ) mặt khác nợ Quyền đầu tư công bằng giá trị - - Biến động ( 3 ) tài chính tư Sản trọng phân loại đưa vào này - - Hắn tổng hợp tiền lời kim Ngạch ( 4 ) mặt khác nợ Quyền đầu tư tín dụng giảm giá trị - - Chuẩn bị ( 5 ) tiền mặt lưu - - Lượng bộ kỳ dự trữ ( 6 ) ngoại tệ tài -59,383,479.99 11,850,301.06 -129,590,388.94 11,850,301.06 16 / 27 2020 năm đệ tam quý báo cáo Vụ báo biểu tương đương sai biệt ( 7 ) mặt khác - - ( nhị ) thuộc sở hữu với thiếu Vài luồng đông mặt khác tổng Hợp tiền lời thuế sau tịnh - - Ngạch Bảy, tổng hợp tiền lời tổng ngạch -106,540,742.60 184,466,087.43 -56,767,527.22 531,829,452.38 ( một ) thuộc sở hữu với mẫu Công ty sở hữu giả tổng -106,540,742.60 184,466,087.43 -56,767,527.22 531,829,452.38 Hợp tiền lời tổng ngạch ( nhị ) thuộc sở hữu với thiếu Vài luồng đông tổng hợp thu Ích tổng ngạch Tám, mỗi cổ tiền lời: ( một ) cơ bản mỗi cổ -0.05 0.19 0.08 0.57 Tiền lời ( nguyên cổ ) ( nhị ) pha loãng mỗi cổ -0.05 0.19 0.08 0.57 Tiền lời ( nguyên cổ ) Bổn kỳ phát sinh cùng khống chế hạ xí nghiệp xác nhập, bị xác nhập phương ở xác nhập trước thực hiện thuần lợi nhuận vì: 0 nguyên, thượng kỳ bị xác nhập phương thực hiện Thuần lợi nhuận vì: 0 nguyên. Pháp định đại biểu người: Hoàng kiến vinh chủ quản kế toán công tác người phụ trách: Trương thụ tường kế toán cơ cấu người phụ trách: Trương thụ tường Mẫu công ty lợi nhuận biểu 2020 năm 1—9 nguyệt Biên chế đơn vị: Tây Tạng châu phong tài nguyên cổ phần công ty hữu hạn Đơn vị: Nguyên tệ loại: Nhân dân tệ thẩm kế loại hình: Chưa kinh thẩm kế 2020 năm đệ tam quý 2019 năm đệ tam quý 2020 năm trước tam quý 2019 năm trước tam quý Hạng mục Độ ( 7-9 nguyệt ) độ ( 7-9 nguyệt ) ( 1-9 nguyệt ) độ ( 1-9 nguyệt ) Một, buôn bán thu vào 5,783,623.56 41,818,484.62 150,568,466.79 91,523,058.55 Giảm: Buôn bán phí tổn 4,432,913.36 38,693,701.56 146,533,321.72 82,840,930.99 Thuế kim cập phụ gia 1,446.67 21,586.88 65,798.04 63,950.65 Tiêu thụ phí dụng 682,198.00 2,586,675.46 2,865,117.10 2,586,675.46 Quản lý phí dụng 13,632,436.36 21,186,314.34 53,017,117.33 53,015,998.04 Nghiên cứu phát minh phí dụng - - Tài vụ phí dụng 59,164,811.82 -3,341,430.96 128,084,440.52 -4,281,959.74 Trong đó: Lợi tức phí 2,968,150.00 6,116,999.50 8,897,925.00 25,274,156.64 Dùng Lợi tức thu 339,566.19 2,893,936.14 1,609,904.21 9,541,144.29 Nhập Thêm: Mặt khác tiền lời - 122,529.08 175,007.12 122,529.08 Đầu tư tiền lời ( tổn hại 2,254,057.16 869,058,753.19 8,931,049.94 871,076,628.11 17 / 27 2020 năm đệ tam quý báo cáo Thất lấy “-” hào điền liệt ) Trong đó: Câu đối doanh Xí nghiệp hòa hợp doanh xí nghiệp đầu - - Tư tiền lời Lấy quán dư Phí tổn đo tài chính tài sản - - Ngưng hẳn xác nhận tiền lời Tịnh sưởng khẩu bộ kỳ thu Ích ( tổn thất lấy “-” hào điền - - Liệt ) Công bằng giá trị biến động Tiền lời ( tổn thất lấy “-” -2,259,850.00 916,025.00 4,986,800.00 Hào điền liệt ) Tín dụng giảm giá trị tổn thất ( tổn thất lấy “-” hào điền 192,939.00 - 1,083,800.31 Liệt ) Tài sản giảm giá trị tổn thất ( tổn thất lấy “-” hào điền - -74,881.03 -57,510.28 Liệt ) Tài sản xử trí tiền lời ( tổn thất lấy “-” hào điền - - Liệt ) Nhị, buôn bán lợi nhuận ( hao tổn lấy -71,943,036.49 852,694,063.58 -169,807,470.55 833,425,910.06 “-” hào điền liệt ) Thêm: Buôn bán ngoại thu vào 285.00 - 465.00 Giảm: Buôn bán ngoại chi ra - - 1,690,000.00 760,627.60 Tam, lợi nhuận tổng ngạch ( hao tổn tổng -71,942,751.49 852,694,063.58 -171,497,005.55 832,665,282.46 Ngạch lấy “-” hào điền liệt ) Giảm: Thuế thu nhập phí dụng 4,068,691.67 43,453,845.89 4,068,691.67 48,884,915.85 Bốn, thuần lợi nhuận ( tịnh hao tổn lấy -76,011,443.16 809,240,217.69 -175,565,697.22 783,780,366.61 “-” hào điền liệt ) ( một ) liên tục kinh doanh tịnh Lợi nhuận ( tịnh hao tổn lấy “-” -76,011,443.16 809,240,217.69 -175,565,697.22 783,780,366.61 Hào điền liệt ) ( nhị ) ngưng hẳn kinh doanh tịnh Lợi nhuận ( tịnh hao tổn lấy “-” Hào điền liệt ) Năm, mặt khác tổng hợp tiền lời thuế Sau tịnh ngạch ( một ) không thể trọng phân loại Tiến tăng giảm mặt khác tổng hợp thu Ích 1. Một lần nữa đo giả thiết 18 / 27 2020 năm đệ tam quý báo cáo Được lợi kế hoạch biến động ngạch 2. Quyền lợi pháp hạ không thể Chuyển tăng giảm mặt khác tổng hợp thu Ích 3. Mặt khác quyền lợi công cụ Đầu tư công bằng giá trị biến động 4. Xí nghiệp tự thân tín dụng Nguy hiểm công bằng giá trị biến động ( nhị ) đem trọng phân loại tiến Tăng giảm mặt khác tổng hợp tiền lời 1. Quyền lợi pháp hạ nhưng chuyển Tăng giảm mặt khác tổng hợp tiền lời 2. Mặt khác trái quyền đầu tư Công bằng giá trị biến động 3. Tài chính tài sản trọng phân Loại đưa vào mặt khác tổng hợp tiền lời Kim ngạch 4. Mặt khác trái quyền đầu tư Tín dụng giảm giá trị chuẩn bị 5. Tiền mặt lưu lượng bộ kỳ Dự trữ 6. Ngoại tệ tài vụ báo biểu Tương đương sai biệt 7. Mặt khác Sáu, tổng hợp tiền lời tổng ngạch -76,011,443.16 809,240,217.69 -175,565,697.22 783,780,366.61 Bảy, mỗi cổ tiền lời: ( một ) cơ bản mỗi cổ thu Ích ( nguyên cổ ) ( nhị ) pha loãng mỗi cổ thu Ích ( nguyên cổ ) Pháp định đại biểu người: Hoàng kiến vinh chủ quản kế toán công tác người phụ trách: Trương thụ tường kế toán cơ cấu người phụ trách: Trương thụ tường Xác nhập tiền mặt lưu lượng biểu 2020 năm 1—9 nguyệt Biên chế đơn vị: Tây Tạng châu phong tài nguyên cổ phần công ty hữu hạn Đơn vị: Nguyên tệ loại: Nhân dân tệ thẩm kế loại hình: Chưa kinh thẩm kế Hạng mục 2020 năm trước tam quý 2019 năm trước tam quý ( 1-9 nguyệt ) ( 1-9 nguyệt ) Một, kinh doanh hoạt động sinh ra tiền mặt lưu lượng: Tiêu thụ thương phẩm, cung cấp lao động thu được tiền mặt 878,995,943.93 1,461,794,994.10 Khách hàng tiền tiết kiệm cùng đồng nghiệp gửi khoản tiền tịnh gia tăng ngạch Hướng trung ương ngân hàng mượn tiền tịnh gia tăng ngạch 19 / 27 2020 năm đệ tam quý báo cáo Hướng mặt khác cơ quan tài chính hủy đi nhập tài chính tịnh gia tăng ngạch Thu được nguyên bảo hiểm hợp đồng bảo phí lấy được tiền mặt Thu được lại bảo nghiệp vụ tiền mặt tịnh ngạch Bảo hộ trữ kim cập đầu tư khoản tịnh gia tăng ngạch Thu lợi tức, thủ tục phí cập tiền thuê tiền mặt Hủy đi nhập tài chính tịnh gia tăng ngạch Hồi mua nghiệp vụ tài chính tịnh gia tăng ngạch Đại lý mua bán chứng khoán thu được tiền mặt tịnh ngạch Thu được thuế phí trả về 1,931,333.04 12,207,344.67 Thu được mặt khác cùng kinh doanh hoạt động có quan hệ tiền mặt 6,864,087.80 58,369,211.63 Kinh doanh hoạt động tiền mặt chảy vào tiểu kế 887,791,364.77 1,532,371,550.40 Mua sắm thương phẩm, tiếp thu lao động chi trả tiền mặt 377,574,370.88 294,859,153.12 Khách hàng cho vay cập ứng tiền ra tịnh gia tăng ngạch Gửi trung ương ngân hàng cùng đồng nghiệp khoản tiền tịnh gia tăng ngạch Chi trả nguyên bảo hiểm hợp đồng bồi trả tiền hạng tiền mặt Hủy đi bỏ vốn kim tịnh gia tăng ngạch Chi trả lợi tức, thủ tục phí cập tiền thuê tiền mặt Chi trả phiếu bảo hành tiền lãi tiền mặt Chi trả cấp công nhân viên chức cập vì công nhân viên chức chi trả tiền mặt 91,772,226.20 91,723,368.17 Chi trả các hạng thuế phí 200,478,934.53 286,531,749.05 Chi trả mặt khác cùng kinh doanh hoạt động có quan hệ tiền mặt 61,692,933.39 174,788,193.82 Kinh doanh hoạt động tiền mặt chảy ra tiểu kế 731,518,465.00 847,902,464.16 Kinh doanh hoạt động sinh ra tiền mặt lưu lượng tịnh ngạch 156,272,899.77 684,469,086.24 Nhị, đầu tư hoạt động sinh ra tiền mặt lưu lượng: Thu hồi đầu tư thu được tiền mặt 12,467,840.00 34,130,465.00 Lấy được đầu tư tiền lời thu được tiền mặt 42,824,066.76 Xử trí tài sản cố định, vô hình tài sản cùng mặt khác trường kỳ tư 508.59 Sản thu hồi tiền mặt tịnh ngạch Xử trí công ty con cùng mặt khác buôn bán đơn vị thu được hiện Kim tịnh ngạch Thu được mặt khác cùng đầu tư hoạt động có quan hệ tiền mặt 3,632,417.76 1,645.90 Đầu tư hoạt động tiền mặt chảy vào tiểu kế 58,924,324.52 34,132,619.49 Mua kiến tài sản cố định, vô hình tài sản cùng mặt khác trường kỳ tư 100,003,096.42 311,848,965.34 Sản chi trả tiền mặt Đầu tư chi trả tiền mặt 9,942,014.45 50,966,812.76 Chất áp cho vay tịnh gia tăng ngạch Lấy được công ty con cùng mặt khác buôn bán đơn vị chi trả hiện Kim tịnh ngạch Chi trả mặt khác cùng đầu tư hoạt động có quan hệ tiền mặt Đầu tư hoạt động tiền mặt chảy ra tiểu kế 109,945,110.87 362,815,778.10 Đầu tư hoạt động sinh ra tiền mặt lưu lượng tịnh ngạch -51,020,786.35 -328,683,158.61 Tam, trù tư hoạt động sinh ra tiền mặt lưu lượng: 20 / 27 2020 năm đệ tam quý báo cáo Hấp thu đầu tư thu được tiền mặt Trong đó: Công ty con hấp thu số ít cổ đông đầu tư thu được Tiền mặt Lấy được mượn tiền thu được tiền mặt 146,449,478.69 230,146,847.75 Thu được mặt khác cùng trù tư hoạt động có quan hệ tiền mặt 21,526,755.69 269,491,666.10 Trù tư hoạt động tiền mặt chảy vào tiểu kế 167,976,234.38 499,638,513.85 Hoàn lại nợ nần chi trả tiền mặt 265,476,051.59 1,078,622,116.57 Phân phối cổ tức, lợi nhuận hoặc thường phó lợi tức chi trả tiền mặt 18,979,530.57 173,238,796.97 Trong đó: Công ty con chi trả cấp số ít cổ đông cổ tức, Lợi nhuận Chi trả mặt khác cùng trù tư hoạt động có quan hệ tiền mặt 269,000.89 8,757,226.57 Trù tư hoạt động tiền mặt chảy ra tiểu kế 284,724,583.05 1,260,618,140.11 Trù tư hoạt động sinh ra tiền mặt lưu lượng tịnh ngạch -116,748,348.67 -760,979,626.26 Bốn, tỷ giá hối đoái biến động đối tiền mặt cập tiền mặt vật ngang giá ảnh hưởng -656,353.58 48,680,644.91 Năm, tiền mặt cập tiền mặt vật ngang giá tịnh gia tăng ngạch -12,152,588.83 -356,513,053.72 Thêm: Kỳ sơ hiện kim cập tiền mặt vật ngang giá ngạch trống 45,756,721.53 477,057,068.65 Sáu, cuối kỳ tiền mặt cập tiền mặt vật ngang giá ngạch trống 33,604,132.70 120,544,014.93 Pháp định đại biểu người: Hoàng kiến vinh chủ quản kế toán công tác người phụ trách: Trương thụ tường kế toán cơ cấu người phụ trách: Trương thụ tường Mẫu công ty tiền mặt lưu lượng biểu 2020 năm 1—9 nguyệt Biên chế đơn vị: Tây Tạng châu phong tài nguyên cổ phần công ty hữu hạn Đơn vị: Nguyên tệ loại: Nhân dân tệ thẩm kế loại hình: Chưa kinh thẩm kế Hạng mục 2020 năm trước tam quý 2019 năm trước tam quý ( 1-9 nguyệt ) kim ngạch ( 1-9 nguyệt ) Một, kinh doanh hoạt động sinh ra tiền mặt lưu lượng: Tiêu thụ thương phẩm, cung cấp lao động thu được tiền mặt 173,935,392.12 37,900,500.00 Thu được thuế phí trả về 1,725,842.22 129,880.82 Thu được mặt khác cùng kinh doanh hoạt động có quan hệ tiền mặt 8,213,318.98 45,342,120.45 Kinh doanh hoạt động tiền mặt chảy vào tiểu kế 183,874,553.32 83,372,501.27 Mua sắm thương phẩm, tiếp thu lao động chi trả tiền mặt 186,361,941.35 79,043,333.63 Chi trả cấp công nhân viên chức cập vì công nhân viên chức chi trả tiền mặt 30,968,407.32 32,247,841.40 Chi trả các hạng thuế phí 294,209.66 5,547,530.99 Chi trả mặt khác cùng kinh doanh hoạt động có quan hệ tiền mặt 32,584,202.43 39,384,281.25 Kinh doanh hoạt động tiền mặt chảy ra tiểu kế 250,208,760.76 156,222,987.27 Kinh doanh hoạt động sinh ra tiền mặt lưu lượng tịnh ngạch -66,334,207.44 -72,850,486.00 Nhị, đầu tư hoạt động sinh ra tiền mặt lưu lượng: Thu hồi đầu tư thu được tiền mặt 12,467,840.00 32,605,865.00 Lấy được đầu tư tiền lời thu được tiền mặt 26,371,200.00 333,206,552.00 Xử trí tài sản cố định, vô hình tài sản cùng mặt khác trường kỳ tư Sản thu hồi tiền mặt tịnh ngạch Xử trí công ty con cùng mặt khác buôn bán đơn vị thu được tiền mặt 21 / 27 2020 năm đệ tam quý báo cáo Tịnh ngạch Thu được mặt khác cùng đầu tư hoạt động có quan hệ tiền mặt Đầu tư hoạt động tiền mặt chảy vào tiểu kế 38,839,040.00 365,812,417.00 Mua kiến tài sản cố định, vô hình tài sản cùng mặt khác trường kỳ tư 95,799.00 43,858.00 Sản chi trả tiền mặt Đầu tư chi trả tiền mặt 2,234,754.45 15,840,383.28 Lấy được công ty con cùng mặt khác buôn bán đơn vị chi trả tiền mặt Tịnh ngạch Chi trả mặt khác cùng đầu tư hoạt động có quan hệ tiền mặt Đầu tư hoạt động tiền mặt chảy ra tiểu kế 2,330,553.45 15,884,241.28 Đầu tư hoạt động sinh ra tiền mặt lưu lượng tịnh ngạch 36,508,486.55 349,928,175.72 Tam, trù tư hoạt động sinh ra tiền mặt lưu lượng: Hấp thu đầu tư thu được tiền mặt Lấy được mượn tiền thu được tiền mặt 100,000,000.00 188,000,000.00 Thu được mặt khác cùng trù tư hoạt động có quan hệ tiền mặt 21,526,755.69 10,350,123.33 Trù tư hoạt động tiền mặt chảy vào tiểu kế 121,526,755.69 198,350,123.33 Hoàn lại nợ nần chi trả tiền mặt 100,000,000.00 474,908,516.67 Phân phối cổ tức, lợi nhuận hoặc thường phó lợi tức chi trả tiền mặt 2,784,000.00 86,056,755.22 Chi trả mặt khác cùng trù tư hoạt động có quan hệ tiền mặt 269,000.89 8,757,226.57 Trù tư hoạt động tiền mặt chảy ra tiểu kế 103,053,000.89 569,722,498.46 Trù tư hoạt động sinh ra tiền mặt lưu lượng tịnh ngạch 18,473,754.80 -371,372,375.13 Bốn, tỷ giá hối đoái biến động đối tiền mặt cập tiền mặt vật ngang giá ảnh hưởng -77,827.59 7,798,888.82 Năm, tiền mặt cập tiền mặt vật ngang giá tịnh gia tăng ngạch -11,429,793.68 -86,495,796.59 Thêm: Kỳ sơ hiện kim cập tiền mặt vật ngang giá ngạch trống 13,621,526.15 515,377,795.45 Sáu, cuối kỳ tiền mặt cập tiền mặt vật ngang giá ngạch trống 2,191,732.47 428,881,998.86 Pháp định đại biểu người: Hoàng kiến vinh chủ quản kế toán công tác người phụ trách: Trương thụ tường kế toán cơ cấu người phụ trách: Trương thụ tường 4.2 2020 năm lúc đầu thứ chấp hành tân thu vào chuẩn tắc, tân thuê chuẩn tắc điều chỉnh lần đầu chấp hành năm đó đầu năm tài vụ báo biểu tương quan tình huống √ áp dụng □ không thích hợp Xác nhập biểu ghi nợ vay vốn Đơn vị: Nguyên tệ loại: Nhân dân tệ Hạng mục 2019 năm 12 nguyệt 31 ngày 2020 năm 1 nguyệt 1 ngày điều chỉnh số Tài sản lưu động: Tiền tài chính 205,625,557.43 205,625,557.43 Kết toán bị phó kim Hủy đi bỏ vốn kim Giao dịch tính tài chính tài sản Diễn sinh tài chính tài sản 11,508,596.84 11,508,596.84 Ứng thu phiếu định mức Ứng thu trướng khoản 101,555,013.47 101,555,013.47 Ứng thu khoản tiền góp vốn 22 / 27 2020 năm đệ tam quý báo cáo Dự chi khoản tiền 28,624,548.70 28,624,548.70 Ứng thu bảo phí Ứng thu phân bảo trướng khoản Ứng thu phân bảo hợp đồng chuẩn bị kim Mặt khác ứng thu khoản 1,401,376,976.92 1,401,376,976.92 Trong đó: Ứng thu lợi tức 23,366,025.07 23,366,025.07 Ứng thu cổ tức Mua nhập phản bán tài chính tài sản Trữ hàng 162,304,751.18 162,304,751.18 Hợp đồng tài sản Kiềm giữ đãi bán tài sản Một năm nội đến kỳ phi tài sản lưu động Mặt khác tài sản lưu động 233,869,482.06 233,869,482.06 Tài sản lưu động cộng lại 2,144,864,926.60 2,144,864,926.60 Phi tài sản lưu động: Phát cho vay cùng ứng tiền ra Trái quyền đầu tư Mặt khác trái quyền đầu tư Trường kỳ ứng thu khoản Trường kỳ cổ quyền đầu tư 1,133,015.01 1,133,015.01 Mặt khác quyền lợi công cụ đầu tư Mặt khác phi lưu động tài chính tài sản Đầu tư tính địa ốc 2,075,310.35 2,075,310.35 Tài sản cố định 1,413,839,590.45 1,413,839,590.45 Ở kiến công trình 599,139,700.77 599,139,700.77 Sinh sản tính sinh vật tài sản Khí đốt tài sản Sử dụng quyền tài sản Vô hình tài sản 1,474,351.75 1,474,351.75 Khai phá chi ra Thương dự Trường kỳ đãi quán phí dụng 6,403,221.52 6,403,221.52 Đệ duyên thuế thu nhập tài sản 5,325,572.01 5,325,572.01 Mặt khác phi tài sản lưu động 4,115,470.66 4,115,470.66 Phi tài sản lưu động cộng lại 2,033,506,232.52 2,033,506,232.52 Tài sản tổng cộng 4,178,371,159.12 4,178,371,159.12 Lưu động mắc nợ: Ngắn hạn mượn tiền Hướng trung ương ngân hàng mượn tiền Hủy đi nhập tài chính Giao dịch tính tài chính mắc nợ Diễn sinh tài chính mắc nợ 2,259,850.00 2,259,850.00 23 / 27 2020 năm đệ tam quý báo cáo Ứng phó phiếu định mức Ứng phó trướng khoản 402,042,328.72 402,042,328.72 Dự thu khoản tiền 29,654,905.51 -29,654,905.51 Hợp đồng mắc nợ 29,654,905.51 29,654,905.51 Bán ra hồi mua tài chính tài sản khoản Hấp thu tiền tiết kiệm cập đồng nghiệp gửi Đại lý mua bán chứng khoán khoản Đại lý thừa tiêu chứng khoán khoản Ứng phó công nhân viên chức thù lao 16,871,478.74 16,871,478.74 Ứng nộp thuế phí 528,647.78 528,647.78 Mặt khác ứng phó khoản 307,603,711.85 307,603,711.85 Trong đó: Ứng phó lợi tức Ứng phó cổ tức 11,230,940.64 11,230,940.64 Ứng phó thủ tục phí cập tiền thuê Ứng phó phân bảo trướng khoản Kiềm giữ đãi bán mắc nợ Một năm nội đến kỳ phi lưu động mắc nợ 672,288,168.39 672,288,168.39 Mặt khác lưu động mắc nợ 7,348,329.61 7,348,329.61 Lưu động mắc nợ cộng lại 1,438,597,420.60 1,438,597,420.60 Phi lưu động mắc nợ: Bảo hiểm hợp đồng chuẩn bị kim Trường kỳ mượn tiền Ứng phó phiếu công trái Trong đó: Ưu tiên cổ Vĩnh tục nợ Thuê mắc nợ Trường kỳ ứng phó khoản Trường kỳ ứng phó công nhân viên chức thù lao Dự tính mắc nợ Đệ duyên tiền lời Đệ duyên thuế thu nhập mắc nợ Mặt khác phi lưu động mắc nợ Phi lưu động mắc nợ cộng lại Mắc nợ cộng lại 1,438,597,420.60 1,438,597,420.60 Sở hữu giả quyền lợi ( hoặc cổ đông quyền lợi ): Thật thu tư bản ( hoặc vốn cổ phần ) 914,210,168.00 914,210,168.00 Mặt khác quyền lợi công cụ - - Trong đó: Ưu tiên cổ - - Vĩnh tục nợ - - Tư bản công tích 22,364,488.69 22,364,488.69 Giảm: Tồn kho cổ - - Mặt khác tổng hợp tiền lời -705,599,955.03 -705,599,955.03 24 / 27 2020 năm đệ tam quý báo cáo Chuyên nghiệp dự trữ - - Lợi nhuận công tích 221,315,911.60 221,315,911.60 Giống nhau nguy hiểm chuẩn bị - - Chưa phân xứng lợi nhuận 2,287,483,125.26 2,287,483,125.26 Thuộc sở hữu với mẫu công ty sở hữu giả quyền lợi ( hoặc 2,739,773,738.52 2,739,773,738.52 Cổ đông quyền lợi ) cộng lại Số ít cổ đông quyền lợi Sở hữu giả quyền lợi ( hoặc cổ đông quyền lợi ) 2,739,773,738.52 2,739,773,738.52 Cộng lại Mắc nợ cùng sở hữu giả quyền lợi ( hoặc cổ 4,178,371,159.12 4,178,371,159.12 Đông quyền lợi ) tổng cộng Các hạng mục điều chỉnh tình huống thuyết minh: √ áp dụng □ không thích hợp Bổn công ty tự 2020 năm 1 nguyệt 1 ngày khởi chấp hành tài chính bộ chỉnh sửa sau 《 xí nghiệp kế toán chuẩn tắc đệ 14 hào thu vào 》. Căn cứ tương quan mới cũ Chuẩn tắc hàm tiếp quy định, lần đầu chấp hành tích lũy ảnh hưởng chỉ điều chỉnh lần đầu chấp hành tân thu vào chuẩn tắc tài vụ báo biểu tương quan hạng mục kim ngạch, không điều chỉnh Có thể so trong lúc tin tức. Cụ thể tài vụ báo biểu ảnh hưởng như sau: Ảnh hưởng kim ngạch Chịu ảnh hưởng báo biểu hạng mục 2020 năm 1 nguyệt 1 ngày xác nhập Kế toán chính sách thay đổi nội dung cùng nguyên nhân Dự thu khoản tiền -29,654,905.51 Hợp đồng mắc nợ 29,654,905.51 Mẫu công ty biểu ghi nợ vay vốn Đơn vị: Nguyên tệ loại: Nhân dân tệ Hạng mục 2019 năm 12 nguyệt 31 ngày 2020 năm 1 nguyệt 1 ngày điều chỉnh số Tài sản lưu động: Tiền tài chính 166,514,609.33 166,514,609.33 Giao dịch tính tài chính tài sản Diễn sinh tài chính tài sản Ứng thu phiếu định mức Ứng thu trướng khoản 106,482,322.18 106,482,322.18 Ứng thu khoản tiền góp vốn Dự chi khoản tiền 2,942,864.42 2,942,864.42 Mặt khác ứng thu khoản 1,419,319,639.55 1,419,319,639.55 Trong đó: Ứng thu lợi tức 4,576,326.44 4,576,326.44 Ứng thu cổ tức 1,349,454,265.78 1,349,454,265.78 Trữ hàng 100,884.96 100,884.96 Hợp đồng tài sản Kiềm giữ đãi bán tài sản Một năm nội đến kỳ phi tài sản lưu động 25 / 27 2020 năm đệ tam quý báo cáo Mặt khác tài sản lưu động 16,200,777.12 16,200,777.12 Tài sản lưu động cộng lại 1,711,561,097.56 1,711,561,097.56 Phi tài sản lưu động: Trái quyền đầu tư Mặt khác trái quyền đầu tư Trường kỳ ứng thu khoản Trường kỳ cổ quyền đầu tư 799,437,114.47 799,437,114.47 Mặt khác quyền lợi công cụ đầu tư Mặt khác phi lưu động tài chính tài sản Đầu tư tính địa ốc 2,075,310.35 2,075,310.35 Tài sản cố định 2,310,096.31 2,310,096.31 Ở kiến công trình Sinh sản tính sinh vật tài sản Khí đốt tài sản Sử dụng quyền tài sản Vô hình tài sản Khai phá chi ra Thương dự Trường kỳ đãi quán phí dụng Đệ duyên thuế thu nhập tài sản Mặt khác phi tài sản lưu động Phi tài sản lưu động cộng lại 803,822,521.13 803,822,521.13 Tài sản tổng cộng 2,515,383,618.69 2,515,383,618.69 Lưu động mắc nợ: Ngắn hạn mượn tiền Giao dịch tính tài chính mắc nợ Diễn sinh tài chính mắc nợ 2,259,850.00 2,259,850.00 Ứng phó phiếu định mức Ứng phó trướng khoản 41,209,122.72 41,209,122.72 Dự thu khoản tiền Hợp đồng mắc nợ Ứng phó công nhân viên chức thù lao 5,022,174.99 5,022,174.99 Ứng nộp thuế phí 380,775.32 380,775.32 Mặt khác ứng phó khoản 263,190,112.76 263,190,112.76 Trong đó: Ứng phó lợi tức Ứng phó cổ tức 11,230,940.64 11,230,940.64 Kiềm giữ đãi bán mắc nợ Một năm nội đến kỳ phi lưu động mắc nợ Mặt khác lưu động mắc nợ 7,348,329.61 7,348,329.61 Lưu động mắc nợ cộng lại 319,410,365.40 319,410,365.40 Phi lưu động mắc nợ: Trường kỳ mượn tiền 26 / 27 2020 năm đệ tam quý báo cáo Ứng phó phiếu công trái Trong đó: Ưu tiên cổ Vĩnh tục nợ Thuê mắc nợ Trường kỳ ứng phó khoản Trường kỳ ứng phó công nhân viên chức thù lao Dự tính mắc nợ Đệ duyên tiền lời Đệ duyên thuế thu nhập mắc nợ Mặt khác phi lưu động mắc nợ Phi lưu động mắc nợ cộng lại Mắc nợ cộng lại 319,410,365.40 319,410,365.40 Sở hữu giả quyền lợi ( hoặc cổ đông quyền lợi ): Thật thu tư bản ( hoặc vốn cổ phần ) 914,210,168.00 914,210,168.00 Mặt khác quyền lợi công cụ Trong đó: Ưu tiên cổ Vĩnh tục nợ Tư bản công tích 268,676,215.89 268,676,215.89 Giảm: Tồn kho cổ Mặt khác tổng hợp tiền lời Chuyên nghiệp dự trữ Lợi nhuận công tích 220,534,448.73 220,534,448.73 Chưa phân xứng lợi nhuận 792,552,420.67 792,552,420.67 Sở hữu giả quyền lợi ( hoặc cổ đông quyền lợi ) 2,195,973,253.29 2,195,973,253.29 Cộng lại Mắc nợ cùng sở hữu giả quyền lợi ( hoặc cổ 2,515,383,618.69 2,515,383,618.69 Đông quyền lợi ) tổng cộng Các hạng mục điều chỉnh tình huống thuyết minh: □ áp dụng √ không thích hợp 4.3 2020 năm lúc đầu thứ chấp hành tân thu vào chuẩn tắc, tân thuê chuẩn tắc ngược dòng điều chỉnh giai đoạn trước tương đối số liệu thuyết minh √ áp dụng □ không thích hợp Công ty căn cứ công ty niêm yết tương quan quản lý quy định: Tự 2020 năm 1 nguyệt 1 ngày khởi chấp hành 《 xí nghiệp kế toán chuẩn tắc đệ 14 hào —— thu vào ( 2017 Năm chỉnh sửa ) 》 ( tài vụ và kế toán 〔2017〕22 hào ) ( dưới tên gọi tắt “Tân thu vào chuẩn tắc” ). Báo cáo kỳ nội, công ty dựa theo chuẩn tắc quy Định một lần nữa đánh giá công ty chủ yếu hợp đồng thu vào đích xác nhận cùng đo, hạch toán cùng liệt báo chờ, kinh đối nguồn thu nhập cập khách hàng hiệp ước lưu trình tiến hành Duyệt lại lấy đánh giá tân thu vào chuẩn tắc đối tài vụ báo biểu ảnh hưởng, công ty thu vào xác nhận khi điểm làm tướng sản phẩm quyền khống chế dời đi đến khách hàng khi, thải Dùng tân thu vào chuẩn tắc đối công ty báo cáo kỳ nội cập năm ngoái đồng kỳ tài vụ báo biểu liệt báo vô trọng đại ảnh hưởng. 4.4 thẩm kế báo cáo □ áp dụng √ không thích hợp 27 / 27