2021 năm đệ nhất quý báo cáo
Công ty số hiệu: 600387 công ty tên gọi tắt: Hải càng nguồn năng lượng
Hải càng nguồn năng lượng tập đoàn cổ phần công ty hữu hạn
2021 năm đệ nhất quý báo cáo
1 / 25
2021 năm đệ nhất quý báo cáo
Mục lục
Một, quan trọng nhắc nhở...................................................................... 3
Nhị, công ty cơ bản tình huống.................................................................. 3
Tam, quan trọng hạng mục công việc...................................................................... 6
Bốn, phụ lục.......................................................................... 9
2 / 25
2021 năm đệ nhất quý báo cáo
Một, quan trọng nhắc nhở
1.1 công ty hội đồng quản trị, giam sự sẽ cập đổng sự, giam sự, cao cấp quản lý nhân viên bảo đảm quý báo cáo nội dung chân thật, chuẩn xác, hoàn chỉnh,
Không tồn tại giả dối ghi lại, lầm đạo tính trần thuật hoặc là trọng đại để sót, cũng gánh vác cá biệt cùng liên quan pháp luật trách nhiệm.
1.2 công ty toàn thể đổng sự tham dự hội đồng quản trị xem xét quý báo cáo.
1.3 công ty người phụ trách vương bân, chủ quản kế toán công tác người phụ trách vương bân cập kế toán cơ cấu người phụ trách ( kế toán chủ quản nhân viên ) cao rộng bảo đảm quý
Độ báo cáo trung tài vụ báo biểu chân thật, chuẩn xác, hoàn chỉnh.
1.4 bổn công ty đệ nhất quý báo cáo chưa kinh thẩm kế.
Nhị, công ty cơ bản tình huống
2.1 chủ yếu tài vụ số liệu
Đơn vị: Nguyên tệ loại: Nhân dân tệ
Bổn báo cáo cuối kỳ so năm ngoái độ mạt tăng
Bổn báo cáo cuối kỳ năm ngoái độ mạt
Giảm (%)
Tổng tài sản 4,337,465,960.48 4,115,055,598.50 5.40
Thuộc sở hữu với công ty niêm yết
3,214,346,900.20 3,160,714,533.02 1.70
Cổ đông tịnh tài sản
Đầu năm đến báo cáo cuối kỳ năm ngoái sơ tối thượng năm báo cáo cuối kỳ so năm ngoái đồng kỳ tăng giảm (%)
Kinh doanh hoạt động sinh ra
-1,133,497,825.95 -27,058,976.96 -4,088.99
Tiền mặt lưu lượng tịnh ngạch
Đầu năm đến báo cáo cuối kỳ năm ngoái sơ tối thượng năm báo cáo cuối kỳ so năm ngoái đồng kỳ tăng giảm ( % )
Buôn bán thu vào 1,614,484,219.00 1,877,398,061.88 -14.00
Thuộc sở hữu với công ty niêm yết
11,064,408.24 19,381,190.12 -42.91
Cổ đông thuần lợi nhuận
Thuộc sở hữu với công ty niêm yết
Cổ đông khấu trừ phi kinh
8,890,589.06 18,225,775.88 -51.22
Thường tính tăng giảm lãi ròng
Nhuận
Thêm quyền bình quân tịnh tài sản
0.35 0.64 giảm bớt 0.29 phần trăm
Tiền lời suất ( % )
Cơ bản mỗi cổ tiền lời
0.02 0.04 -50.00
( nguyên cổ )
Pha loãng mỗi cổ tiền lời
0.02 0.04 -50.00
( nguyên cổ )
Phi thường xuyên tính tăng giảm hạng mục cùng kim ngạch
√ áp dụng □ không thích hợp
Đơn vị: Nguyên tệ loại: Nhân dân tệ
Hạng mục bổn kỳ kim ngạch thuyết minh
3 / 25
2021 năm đệ nhất quý báo cáo
Phi tài sản lưu động xử trí tăng giảm -4,044.85
Vượt quyền phê duyệt, hoặc vô chính thức phê chuẩn văn kiện, hoặc
Ngẫu nhiên xảy ra tính thu nhập từ thuế trả về, giảm miễn
Đưa vào đương kỳ tăng giảm chính phủ trợ cấp, nhưng cùng công
Tư bình thường kinh doanh nghiệp vụ chặt chẽ tương quan, phù hợp quốc
628,000.00
Gia chính sách quy định, dựa theo nhất định tiêu chuẩn hạn ngạch hoặc
Định lượng liên tục hưởng thụ chính phủ trợ cấp ngoại trừ
Đưa vào đương kỳ tăng giảm đối phi tài chính xí nghiệp thu
Tài chính chiếm dụng phí
Xí nghiệp lấy được công ty con, liên doanh xí nghiệp cập hợp doanh
Xí nghiệp đầu tư phí tổn nhỏ hơn lấy được đầu tư khi ứng
Được hưởng bị đầu tư đơn vị nhưng phân biệt tịnh tài sản công bằng
Giá trị sinh ra tiền lời
Phi tiền tính tài sản trao đổi tăng giảm
Ủy thác người khác đầu tư hoặc quản lý tài sản tăng giảm
Nhân không thể đối kháng nhân tố, như gặp tự nhiên tai họa
Mà kế đề các hạng tài sản giảm giá trị chuẩn bị
Nợ nần trọng tổ tăng giảm
Xí nghiệp trọng tổ phí dụng, như an trí công nhân viên chức chi ra,
Chỉnh hợp phí dụng chờ
Giao dịch giá cả hiện thất công bằng giao dịch sinh ra siêu
Quá công bằng giá trị bộ phận tăng giảm
Cùng khống chế hạ xí nghiệp xác nhập sinh ra công ty con
Kỳ sơ đến xác nhập ngày đương kỳ tịnh tăng giảm
Cùng công ty bình thường kinh doanh nghiệp vụ không quan hệ hoặc có việc
Hạng sinh ra tăng giảm
Trừ cùng công ty bình thường kinh doanh nghiệp vụ tương quan hữu hiệu
Bộ kỳ bảo đảm giá trị tiền gửi nghiệp vụ ngoại, kiềm giữ giao dịch tính tài chính
Tài sản, diễn sinh tài chính tài sản, giao dịch tính tài chính
Mắc nợ, diễn sinh tài chính mắc nợ sinh ra công bằng giới
Giá trị biến động tăng giảm, cùng với xử trí giao dịch tính tài chính
Tài sản, diễn sinh tài chính tài sản, giao dịch tính tài chính
Mắc nợ, diễn sinh tài chính mắc nợ cùng mặt khác trái quyền đầu
Tư lấy được đầu tư tiền lời
Đơn độc tiến hành giảm giá trị thí nghiệm ứng thu khoản tiền, hợp
Cùng tài sản giảm giá trị chuẩn bị quay lại
Đối ngoại ủy thác cho vay lấy được tăng giảm
Chọn dùng công bằng giá trị hình thức tiến hành kế tiếp đo
Đầu tư tính địa ốc công bằng giá trị biến động sinh ra
Tăng giảm
Căn cứ thu nhập từ thuế, kế toán chờ pháp luật, pháp quy muốn
Cầu đối đương kỳ tăng giảm tiến hành dùng một lần điều chỉnh đối đương
Kỳ tăng giảm ảnh hưởng
4 / 25
2021 năm đệ nhất quý báo cáo
Nhận uỷ thác kinh doanh lấy được uỷ trị phí thu vào
Trừ kể trên các hạng ở ngoài mặt khác buôn bán ngoại thu vào
2,299,423.46
Cùng chi ra
Mặt khác phù hợp phi thường xuyên tính tăng giảm định nghĩa tăng giảm
Hạng mục
Số ít cổ đông quyền lợi ảnh hưởng ngạch ( thuế sau ) -31,056.25
Thuế thu nhập ảnh hưởng ngạch -718,503.18
Cộng lại 2,173,819.18
2.2 hết hạn báo cáo cuối kỳ cổ đông tổng số, tiền mười danh cổ đông, tiền mười nhân vật nổi tiếng thông cổ đông ( hoặc vô hạn bán điều kiện cổ đông ) cầm cổ tình huống biểu
Đơn vị: Cổ
Cổ đông tổng số ( hộ ) 25,734
Tiền mười danh cổ đông cầm cổ tình huống
Kiềm giữ hữu hạn bán chất áp hoặc đông lại tình huống
Cuối kỳ cầm cổ tỉ lệ
Cổ đông tên ( toàn xưng ) điều kiện cổ phần số cổ đông tính chất
Số lượng (%) cổ phần trạng thái số lượng
Lượng
Đồng xuyên hối có thể hâm nguồn năng lượng hữu hạn
89,934,087 19.21 vô quốc có pháp nhân
Công ty
Hải hàng vân thương đầu tư hữu hạn công cảnh nội phi quốc
63,705,972 13.61 63,705,972 chất áp 63,705,972
Tư có pháp nhân
Bình hương trung thiên sang phú xí nghiệp quản
Cảnh nội phi quốc
Theo lý hỏa xí nghiệp ( hữu hạn hợp 15,469,368 3.30 vô
Có pháp nhân
Hỏa )
Cảnh ninh vạn thái đầu tư quản lý có cảnh nội phi quốc
8,600,000 1.84 vô
Hạn công ty có pháp nhân
Hong Kong trung ương kết toán hữu hạn công
8,545,080 1.83 vô không biết
Tư
Dễ phương đạt quỹ － trung ương hối
Kim tài sản quản lý hữu hạn trách nhiệm
Công ty － dễ phương đạt quỹ － 8,026,200 1.71 vô không biết
Hối kim tư quản chỉ một tài sản quản
Lý kế hoạch
Cảnh nội tự nhiên
Khâu lực 6,000,000 1.28 vô
Người
Chiết Giang tỉnh kinh hiệp tập đoàn hữu hạn cảnh nội phi quốc
3,980,000 0.85 vô
Công ty có pháp nhân
Cảnh nội tự nhiên
Vương Trường An 3,400,300 0.73 vô
Người
Cảnh nội tự nhiên
Vương văn hà 2,763,000 0.59 vô
Người
Tiền mười danh vô hạn bán điều kiện cổ đông cầm cổ tình huống
Cổ đông tên kiềm giữ vô hạn bán điều kiện lưu cổ phần chủng loại cập số lượng
5 / 25
2021 năm đệ nhất quý báo cáo
Thông cổ số lượng chủng loại số lượng
Đồng xuyên hối có thể hâm nguồn năng lượng công ty hữu hạn 89,934,087 nhân dân tệ bình thường cổ 89,934,087
Bình hương trung thiên sang phú xí nghiệp quản lý kết phường xí nghiệp ( có
15,469,368 nhân dân tệ bình thường cổ 15,469,368
Hạn kết phường )
Cảnh ninh vạn thái đầu tư quản lý công ty hữu hạn 8,600,000 nhân dân tệ bình thường cổ 8,600,000
Hong Kong trung ương kết toán công ty hữu hạn 8,545,080 nhân dân tệ bình thường cổ 8,545,080
Dễ phương đạt quỹ － trung ương hối kim tài sản quản lý có
Hạn trách nhiệm công ty － dễ phương đạt quỹ － hối kim tư 8,026,200 nhân dân tệ bình thường cổ 8,026,200
Quản chỉ một tài sản quản lý kế hoạch
Khâu lực 6,000,000 nhân dân tệ bình thường cổ 6,000,000
Chiết Giang tỉnh kinh hiệp tập đoàn công ty hữu hạn 3,980,000 nhân dân tệ bình thường cổ 3,980,000
Vương Trường An 3,400,300 nhân dân tệ bình thường cổ 3,400,300
Vương văn hà 2,763,000 nhân dân tệ bình thường cổ 2,763,000
Dương tinh 2,180,000 nhân dân tệ bình thường cổ 2,180,000
Kể trên cổ đông liên hệ quan hệ hoặc nhất trí hành động nói công ty đã biết kể trên cổ đông trung đồng xuyên hối có thể hâm nguồn năng lượng công ty hữu hạn là công ty đệ nhất
Minh đại cổ đông. Công ty không biết cái khác cổ đông chi gian hay không có liên hệ quan hệ hoặc thuộc về 《 thượng
Thị công ty cổ đông cầm cổ biến động tin tức công bố quản lý biện pháp 》 quy định nhất trí hành động
Người.
2.3 hết hạn báo cáo cuối kỳ ưu tiên cổ cổ đông tổng số, tiền mười danh ưu tiên cổ cổ đông, tiền mười danh ưu tiên cổ vô hạn bán điều kiện cổ đông cầm cổ tình
Huống biểu
□ áp dụng √ không thích hợp
Tam, quan trọng hạng mục công việc
3.1 công ty chủ yếu kế toán báo biểu hạng mục, tài vụ chỉ tiêu trọng đại biến động tình huống cập nguyên nhân
√ áp dụng □ không thích hợp
Đơn vị: Nguyên tệ loại: Nhân dân tệ
Biểu ghi nợ vay vốn hạng biến động biên độ
Cuối kỳ số kỳ sơ số biến động nguyên nhân thuyết minh
Mục (%)
Chủ yếu hệ bổn kỳ mẫu công ty hải
Càng nguồn năng lượng cùng toàn tư công ty con
Tiền tài chính 130,153,259.17 1,262,670,331.59 -89.69
Phương bắc dầu mỏ chi trả cổ đông chiếm
Dùng lui tới khoản gia tăng gây ra.
Chủ yếu hệ bổn kỳ mẫu công ty hải
Càng nguồn năng lượng cùng toàn tư công ty con
Ứng thu trướng khoản 157,284,019.36 102,778,887.90 53.03
Chư ký hải càng nguồn năng lượng ứng thu trướng
Khoản gia tăng gây ra.
Chủ yếu hệ bổn kỳ toàn tư tử công
Tư phương bắc dầu mỏ cùng toàn tư tử
Dự chi khoản tiền 434,683,408.31 270,791,513.81 60.52
Công ty chư ký hải càng nguồn năng lượng dự
Phó tiền hàng gia tăng gây ra.
6 / 25
2021 năm đệ nhất quý báo cáo
Chủ yếu hệ bổn kỳ mẫu công ty hải
Càng nguồn năng lượng cùng toàn tư công ty con
Mặt khác ứng thu khoản 1,900,226,232.66 904,105,240.28 110.18
Phương bắc dầu mỏ ứng thu cổ đông chiếm
Dùng khoản gia tăng gây ra.
Chủ yếu hệ bổn kỳ mẫu công ty hải
Càng nguồn năng lượng, toàn tư công ty con
Trữ hàng 76,364,042.58 34,877,675.52 118.95
Chư ký hải càng nguồn năng lượng trữ hàng tăng
Thêm gây ra.
Chủ yếu hệ bổn kỳ mẫu công ty hải
Càng nguồn năng lượng mặt khác quyền lợi công cụ
Mặt khác quyền lợi công cụ
255,139,663.46 138,202,283.46 84.61 đầu tư công bằng giá trị biến động lấy
Đầu tư
Cập toàn tư công ty con hải càng tư
Quản tân tăng đầu tư gây ra.
Chủ yếu hệ bổn kỳ mẫu công ty hải
Ngắn hạn mượn tiền 241,500,000.00 170,500,000.00 41.64 càng nguồn năng lượng bổn kỳ mượn tiền gia tăng
Gây ra.
Chủ yếu hệ bổn kỳ mẫu công ty hải
Càng nguồn năng lượng, toàn tư công ty con
Ứng phó trướng khoản 116,437,954.95 64,082,283.60 81.70
Chư ký hải càng nguồn năng lượng ứng phó trướng
Khoản gia tăng gây ra.
Chủ yếu hệ bổn kỳ toàn tư tử công
Tư phương bắc dầu mỏ, toàn tư tử
Hợp đồng mắc nợ 242,649,381.55 193,191,014.52 25.60
Công ty chư ký hải càng nguồn năng lượng dự
Thu tiền hàng gia tăng gây ra.
Chủ yếu hệ bổn kỳ chi trả 2020
Ứng phó công nhân viên chức thù lao 7,553,877.11 11,742,459.04 -35.67
Niên độ cuối năm thưởng gây ra.
Chủ yếu hệ bổn kỳ cổ phần khống chế tử công
Một năm nội đến kỳ
5,900,000.00 12,150,000.00 -51.44 tư hải càng trí nghiệp trả lại mượn tiền
Phi lưu động mắc nợ
Gây ra.
Chủ yếu hệ bổn kỳ toàn tư tử công
Tư phương bắc dầu mỏ, toàn tư tử
Mặt khác lưu động mắc nợ 32,532,049.51 25,348,497.05 28.34 công ty chư ký hải càng nguồn năng lượng dự
Thu tiền hàng gia tăng đối ứng đãi chuyển
Tiêu hạng mức thuế gia tăng gây ra.
Chủ yếu hệ bổn kỳ mẫu công ty hải
Càng nguồn năng lượng mặt khác quyền lợi công cụ
Đệ duyên thuế thu nhập phụ
37,771,248.75 23,151,573.75 63.15 đầu tư công bằng giá trị biến động đạo
Nợ
Trí xác nhận đệ duyên thuế thu nhập
Mắc nợ gia tăng.
Biến động biên độ
Lợi nhuận biểu hạng mục bổn kỳ số năm ngoái đồng kỳ số biến động nguyên nhân thuyết minh
(%)
Chủ yếu hệ bổn kỳ cổ phần khống chế tử công
Tiêu thụ phí dụng 11,608,688.10 8,920,265.65 30.14
Tư càng đều dầu mỏ tiêu thụ phí dụng
7 / 25
2021 năm đệ nhất quý báo cáo
Gia tăng gây ra.
Chủ yếu hệ thượng kỳ mẫu công ty hải
Càng nguồn năng lượng cùng toàn tư công ty con
Tài vụ phí dụng 5,450,275.11 -5,648,090.91 196.50
Phương bắc dầu mỏ xác nhận định kỳ tồn
Khoản lợi tức thu vào gây ra.
Chủ yếu hệ thượng kỳ toàn tư tử công
Mặt khác tiền lời 667,153.76 1,594,200.59 -58.15 tư phương bắc dầu mỏ thu được thuế phí
Trả về gây ra.
Chủ yếu hệ quyền lợi pháp hạch toán
Trường kỳ cổ quyền đầu tư ứng xác nhận
Đầu tư tiền lời 1,969,917.21 8,525,000.85 -76.89
Đầu tư tiền lời biến động sở
Trí.
Chủ yếu hệ ứng thu trướng khoản cùng này
Tín dụng giảm giá trị tổn thất -2,042,956.39 484,862.99 -521.35 hắn ứng thu khoản ứng kế đề hư
Trướng chuẩn bị gia tăng gây ra.
Chủ yếu hệ công ty câu đối doanh xí
Thuộc sở hữu với mẫu công ty nghiệp xác nhận đầu tư tiền lời giảm
Sở hữu giả lãi ròng 11,064,408.24 19,381,190.12 -42.91 thiếu, ứng thu khoản tiền gia tăng tiến
Nhuận mà tín dụng giảm giá trị tổn thất kế đề
Gia tăng gây ra.
Tiền mặt lưu lượng biểu hạng biến động biên độ
Bổn kỳ số năm ngoái đồng kỳ số biến động nguyên nhân thuyết minh
Mục (%)
Chủ yếu hệ bổn kỳ mẫu công ty hải
Kinh doanh hoạt động sinh ra
Càng nguồn năng lượng cùng toàn tư công ty con
Tiền mặt lưu lượng tịnh -1,133,497,825.95 -27,058,976.96 -4,088.99
Phương bắc dầu mỏ chi trả cổ đông chiếm
Ngạch
Dùng lui tới khoản gia tăng gây ra.
Đầu tư hoạt động sinh ra chủ yếu hệ bổn kỳ toàn tư tử công
Tiền mặt lưu lượng tịnh -41,630,918.30 4,764,418.66 -973.79 tư hải càng tư quản tân tăng đầu tư
Ngạch gây ra.
Trù tư hoạt động sinh ra chủ yếu hệ thượng kỳ thu được giải trừ
Tiền mặt lưu lượng tịnh 42,585,262.27 131,183,182.00 -67.54 đảm bảo thu hồi tiền mặt sở
Ngạch trí.
3.2 quan trọng hạng mục công việc tiến triển tình huống và ảnh hưởng cùng phương án giải quyết phân tích thuyết minh
□ áp dụng √ không thích hợp
3.3 báo cáo kỳ nội siêu kỳ chưa thực hiện xong hứa hẹn hạng mục công việc
□ áp dụng √ không thích hợp
8 / 25
2021 năm đệ nhất quý báo cáo
3.4 đoán trước đầu năm đến tiếp theo báo cáo kỳ nào mạt tích lũy thuần lợi nhuận khả năng vì hao tổn hoặc là cùng năm ngoái đồng kỳ so sánh với phát sinh trọng đại biến động cảnh
Kỳ cập nguyên nhân thuyết minh
□ áp dụng √ không thích hợp
Công ty tên hải càng nguồn năng lượng tập đoàn cổ phần công ty hữu hạn
Pháp định đại biểu người vương bân
Ngày 2021 năm 4 nguyệt 30 ngày
Bốn, phụ lục
4.1 tài vụ báo biểu
Xác nhập biểu ghi nợ vay vốn
2021 năm 3 nguyệt 31 ngày
Biên chế đơn vị: Hải càng nguồn năng lượng tập đoàn cổ phần công ty hữu hạn
Đơn vị: Nguyên tệ loại: Nhân dân tệ thẩm kế loại hình: Chưa kinh thẩm kế
Hạng mục 2021 năm 3 nguyệt 31 ngày 2020 năm 12 nguyệt 31 ngày
Tài sản lưu động:
Tiền tài chính 130,153,259.17 1,262,670,331.59
Kết toán bị phó kim
Hủy đi bỏ vốn kim
Giao dịch tính tài chính tài sản 721,320.00 780,000.00
Diễn sinh tài chính tài sản
Ứng thu phiếu định mức
Ứng thu trướng khoản 157,284,019.36 102,778,887.90
Ứng thu khoản tiền góp vốn
Dự chi khoản tiền 434,683,408.31 270,791,513.81
Ứng thu bảo phí
Ứng thu phân bảo trướng khoản
Ứng thu phân bảo hợp đồng chuẩn bị kim
Mặt khác ứng thu khoản 1,900,226,232.66 904,105,240.28
Trong đó: Ứng thu lợi tức
Ứng thu cổ tức 55,500,000.00 63,300,000.00
Mua nhập phản bán tài chính tài sản
Trữ hàng 76,364,042.58 34,877,675.52
Hợp đồng tài sản
Kiềm giữ đãi bán tài sản
Một năm nội đến kỳ phi tài sản lưu động
Mặt khác tài sản lưu động 8,615,376.73 8,437,273.40
Tài sản lưu động cộng lại 2,708,047,658.81 2,584,440,922.50
9 / 25
2021 năm đệ nhất quý báo cáo
Phi tài sản lưu động:
Phát cho vay cùng ứng tiền ra
Trái quyền đầu tư
Mặt khác trái quyền đầu tư
Trường kỳ ứng thu khoản
Trường kỳ cổ quyền đầu tư 352,704,710.60 353,298,663.10
Mặt khác quyền lợi công cụ đầu tư 255,139,663.46 138,202,283.46
Mặt khác phi lưu động tài chính tài sản
Đầu tư tính địa ốc 163,568,025.45 165,290,830.61
Tài sản cố định 503,799,986.57 519,782,960.50
Ở kiến công trình 1,255,279.86 237,875.96
Sinh sản tính sinh vật tài sản
Khí đốt tài sản
Sử dụng quyền tài sản
Vô hình tài sản 316,138,550.48 318,382,327.93
Khai phá chi ra
Thương dự
Trường kỳ đãi quán phí dụng 15,163,140.65 13,624,235.52
Đệ duyên thuế thu nhập tài sản 5,598,944.60 5,224,998.92
Mặt khác phi tài sản lưu động 16,050,000.00 16,570,500.00
Phi tài sản lưu động cộng lại 1,629,418,301.67 1,530,614,676.00
Tài sản tổng cộng 4,337,465,960.48 4,115,055,598.50
Lưu động mắc nợ:
Ngắn hạn mượn tiền 241,500,000.00 170,500,000.00
Hướng trung ương ngân hàng mượn tiền
Hủy đi nhập tài chính
Giao dịch tính tài chính mắc nợ
Diễn sinh tài chính mắc nợ
Ứng phó phiếu định mức 817,000.00
Ứng phó trướng khoản 116,437,954.95 64,082,283.60
Dự thu khoản tiền 7,094,604.20 7,413,448.69
Hợp đồng mắc nợ 242,649,381.55 193,191,014.52
Bán ra hồi mua tài chính tài sản khoản
Hấp thu tiền tiết kiệm cập đồng nghiệp gửi
Đại lý mua bán chứng khoán khoản
Đại lý thừa tiêu chứng khoán khoản
Ứng phó công nhân viên chức thù lao 7,553,877.11 11,742,459.04
Ứng nộp thuế phí 21,985,213.13 24,761,730.88
Mặt khác ứng phó khoản 78,715,477.96 90,315,962.39
Trong đó: Ứng phó lợi tức
Ứng phó cổ tức 14,299,885.57 14,299,885.57
Ứng phó thủ tục phí cập tiền thuê
10 / 25
2021 năm đệ nhất quý báo cáo
Ứng phó phân bảo trướng khoản
Kiềm giữ đãi bán mắc nợ
Một năm nội đến kỳ phi lưu động mắc nợ 5,900,000.00 12,150,000.00
Mặt khác lưu động mắc nợ 32,532,049.51 25,348,497.05
Lưu động mắc nợ cộng lại 755,185,558.41 599,505,396.17
Phi lưu động mắc nợ:
Bảo hiểm hợp đồng chuẩn bị kim
Trường kỳ mượn tiền
Ứng phó phiếu công trái
Trong đó: Ưu tiên cổ
Vĩnh tục nợ
Thuê mắc nợ
Trường kỳ ứng phó khoản 20,000,000.00 20,000,000.00
Trường kỳ ứng phó công nhân viên chức thù lao
Dự tính mắc nợ
Đệ duyên tiền lời
Đệ duyên thuế thu nhập mắc nợ 37,771,248.75 23,151,573.75
Mặt khác phi lưu động mắc nợ 147,266,666.41 149,616,666.43
Phi lưu động mắc nợ cộng lại 205,037,915.16 192,768,240.18
Mắc nợ cộng lại 960,223,473.57 792,273,636.35
Sở hữu giả quyền lợi ( hoặc cổ đông quyền lợi ):
Thật thu tư bản ( hoặc vốn cổ phần ) 468,144,464.00 471,774,464.00
Mặt khác quyền lợi công cụ
Trong đó: Ưu tiên cổ
Vĩnh tục nợ
Tư bản công tích 1,132,461,898.71 1,145,905,035.74
Giảm: Tồn kho cổ 16,493,400.00
Mặt khác tổng hợp tiền lời 104,250,726.98 72,302,501.63
Chuyên nghiệp dự trữ 4,201,967.55 2,969,835.78
Lợi nhuận công tích 181,662,040.46 181,662,040.46
Giống nhau nguy hiểm chuẩn bị
Chưa phân xứng lợi nhuận 1,323,625,802.50 1,302,594,055.41
Thuộc sở hữu với mẫu công ty sở hữu giả quyền lợi ( hoặc cổ 3,214,346,900.20 3,160,714,533.02
Đông quyền lợi ) cộng lại
Số ít cổ đông quyền lợi 162,895,586.71 162,067,429.13
Sở hữu giả quyền lợi ( hoặc cổ đông quyền lợi ) hợp 3,377,242,486.91 3,322,781,962.15
Kế
Mắc nợ cùng sở hữu giả quyền lợi ( hoặc cổ đông 4,337,465,960.48 4,115,055,598.50
Quyền lợi ) tổng cộng
Công ty người phụ trách: Vương bân chủ quản kế toán công tác người phụ trách: Vương bân kế toán cơ cấu người phụ trách: Cao rộng
11 / 25
2021 năm đệ nhất quý báo cáo
Mẫu công ty biểu ghi nợ vay vốn
2021 năm 3 nguyệt 31 ngày
Biên chế đơn vị: Hải càng nguồn năng lượng tập đoàn cổ phần công ty hữu hạn
Đơn vị: Nguyên tệ loại: Nhân dân tệ thẩm kế loại hình: Chưa kinh thẩm kế
Hạng mục 2021 năm 3 nguyệt 31 ngày 2020 năm 12 nguyệt 31 ngày
Tài sản lưu động:
Tiền tài chính 43,547,066.16 517,268,134.12
Giao dịch tính tài chính tài sản 721,320.00 780,000.00
Diễn sinh tài chính tài sản
Ứng thu phiếu định mức
Ứng thu trướng khoản 96,266,214.86 44,887,162.35
Ứng thu khoản tiền góp vốn
Dự chi khoản tiền 1,520,164.81 86,474,293.03
Mặt khác ứng thu khoản 1,586,516,559.12 1,130,377,947.83
Trong đó: Ứng thu lợi tức
Ứng thu cổ tức 37,000,000.00 44,800,000.00
Trữ hàng 19,737,304.99 18,031,214.84
Hợp đồng tài sản
Kiềm giữ đãi bán tài sản
Một năm nội đến kỳ phi tài sản lưu động
Mặt khác tài sản lưu động 8,548,436.74 8,310,699.92
Tài sản lưu động cộng lại 1,756,857,066.68 1,806,129,452.09
Phi tài sản lưu động:
Trái quyền đầu tư
Mặt khác trái quyền đầu tư
Trường kỳ ứng thu khoản
Trường kỳ cổ quyền đầu tư 1,401,220,259.19 1,396,825,565.25
Mặt khác quyền lợi công cụ đầu tư 167,216,675.00 108,679,295.00
Mặt khác phi lưu động tài chính tài sản
Đầu tư tính địa ốc
Tài sản cố định 110,413,971.42 111,769,789.12
Ở kiến công trình 1,008,943.73
Sinh sản tính sinh vật tài sản
Khí đốt tài sản
Sử dụng quyền tài sản
Vô hình tài sản 62,355,594.23 62,799,968.78
Khai phá chi ra
Thương dự
Trường kỳ đãi quán phí dụng
Đệ duyên thuế thu nhập tài sản 6,315,090.73 5,586,555.82
Mặt khác phi tài sản lưu động
Phi tài sản lưu động cộng lại 1,748,530,534.30 1,685,661,173.97
12 / 25
2021 năm đệ nhất quý báo cáo
Tài sản tổng cộng 3,505,387,600.98 3,491,790,626.06
Lưu động mắc nợ:
Ngắn hạn mượn tiền 30,200,000.00 49,000,000.00
Giao dịch tính tài chính mắc nợ
Diễn sinh tài chính mắc nợ
Ứng phó phiếu định mức
Ứng phó trướng khoản 76,080,846.23 18,501,816.54
Dự thu khoản tiền 42,260.40
Hợp đồng mắc nợ 194,904.37 37,833,399.99
Ứng phó công nhân viên chức thù lao 1,527,500.55 4,633,524.87
Ứng nộp thuế phí 5,989,485.10 8,737,318.36
Mặt khác ứng phó khoản 547,708,189.05 581,435,574.90
Trong đó: Ứng phó lợi tức
Ứng phó cổ tức 7,965,523.11 7,965,523.11
Kiềm giữ đãi bán mắc nợ
Một năm nội đến kỳ phi lưu động mắc nợ
Mặt khác lưu động mắc nợ 45,638.32 5,003,009.91
Lưu động mắc nợ cộng lại 661,746,563.62 705,186,904.97
Phi lưu động mắc nợ:
Trường kỳ mượn tiền
Ứng phó phiếu công trái
Trong đó: Ưu tiên cổ
Vĩnh tục nợ
Thuê mắc nợ
Trường kỳ ứng phó khoản 20,000,000.00 20,000,000.00
Trường kỳ ứng phó công nhân viên chức thù lao
Dự tính mắc nợ
Đệ duyên tiền lời
Đệ duyên thuế thu nhập mắc nợ 37,771,248.75 23,151,573.75
Mặt khác phi lưu động mắc nợ 147,266,666.41 149,616,666.43
Phi lưu động mắc nợ cộng lại 205,037,915.16 192,768,240.18
Mắc nợ cộng lại 866,784,478.78 897,955,145.15
Sở hữu giả quyền lợi ( hoặc cổ đông quyền lợi ):
Thật thu tư bản ( hoặc vốn cổ phần ) 468,144,464.00 471,774,464.00
Mặt khác quyền lợi công cụ
Trong đó: Ưu tiên cổ
Vĩnh tục nợ
Tư bản công tích 1,040,613,465.31 1,054,056,602.34
Giảm: Tồn kho cổ 16,493,400.00
Mặt khác tổng hợp tiền lời 113,337,506.25 69,434,471.25
Chuyên nghiệp dự trữ 3,824,664.46 2,969,835.78
Lợi nhuận công tích 181,662,040.46 181,662,040.46
13 / 25
2021 năm đệ nhất quý báo cáo
Chưa phân xứng lợi nhuận 831,020,981.72 830,431,467.08
Sở hữu giả quyền lợi ( hoặc cổ đông quyền lợi ) hợp
2,638,603,122.20 2,593,835,480.91
Kế
Mắc nợ cùng sở hữu giả quyền lợi ( hoặc cổ đông
3,505,387,600.98 3,491,790,626.06
Quyền lợi ) tổng cộng
Công ty người phụ trách: Vương bân chủ quản kế toán công tác người phụ trách: Vương bân kế toán cơ cấu người phụ trách: Cao rộng
Xác nhập lợi nhuận biểu
2021 năm 1—3 nguyệt
Biên chế đơn vị: Hải càng nguồn năng lượng tập đoàn cổ phần công ty hữu hạn
Đơn vị: Nguyên tệ loại: Nhân dân tệ thẩm kế loại hình: Chưa kinh thẩm kế
Hạng mục 2021 năm đệ nhất quý 2020 năm đệ nhất quý
Một, buôn bán tổng thu vào 1,614,484,219.00 1,877,398,061.88
Trong đó: Buôn bán thu vào 1,614,484,219.00 1,877,398,061.88
Lợi tức thu vào
Đã kiếm bảo phí
Thủ tục phí cập tiền thuê thu vào
Nhị, buôn bán tổng phí tổn 1,598,363,351.74 1,862,447,820.04
Trong đó: Buôn bán phí tổn 1,559,244,947.93 1,835,661,097.67
Lợi tức chi ra
Thủ tục phí cập tiền thuê chi ra
Lui bảo kim
Bồi phó chi ra tịnh ngạch
Lấy ra bảo hiểm trách nhiệm chuẩn bị kim tịnh ngạch
Phiếu bảo hành tiền lãi chi ra
Phân bảo phí dụng
Thuế kim cập phụ gia 1,962,288.01 1,685,624.90
Tiêu thụ phí dụng 11,608,688.10 8,920,265.65
Quản lý phí dụng 20,097,152.59 21,828,922.73
Nghiên cứu phát minh phí dụng
Tài vụ phí dụng 5,450,275.11 -5,648,090.91
Trong đó: Lợi tức phí dụng 5,190,710.91 5,158,944.30
Lợi tức thu vào 758,724.53 12,369,902.19
Thêm: Mặt khác tiền lời 667,153.76 1,594,200.59
Đầu tư tiền lời ( tổn thất lấy “－” hào điền liệt ) 1,969,917.21 8,525,000.85
Trong đó: Câu đối doanh xí nghiệp hòa hợp doanh xí nghiệp đầu 1,969,917.21 8,525,000.85
Tư tiền lời
Lấy quán dư phí tổn đo tài chính tài sản
Ngưng hẳn xác nhận tiền lời
Hối đoái tiền lời ( tổn thất lấy “－” hào điền liệt )
Tịnh sưởng khẩu bộ kỳ tiền lời ( tổn thất lấy “-” hào điền
Liệt )
14 / 25
2021 năm đệ nhất quý báo cáo
Công bằng giá trị biến động tiền lời ( tổn thất lấy “－” -58,680.00
Hào điền liệt )
Tín dụng giảm giá trị tổn thất ( tổn thất lấy “-” hào điền liệt ) -2,042,956.39 484,862.99
Tài sản giảm giá trị tổn thất ( tổn thất lấy “-” hào điền liệt )
Tài sản xử trí tiền lời ( tổn thất lấy “－” hào điền
Liệt )
Tam, buôn bán lợi nhuận ( hao tổn lấy “－” hào điền liệt ) 16,656,301.84 25,554,306.27
Thêm: Buôn bán ngoại thu vào 2,305,452.17 94,500.00
Giảm: Buôn bán ngoại chi ra 49,227.32 117,148.27
Bốn, lợi nhuận tổng ngạch ( hao tổn tổng ngạch lấy “－” hào điền liệt ) 18,912,526.69 25,531,658.00
Giảm: Thuế thu nhập phí dụng 7,019,960.87 6,606,170.28
Năm, thuần lợi nhuận ( tịnh hao tổn lấy “－” hào điền liệt ) 11,892,565.82 18,925,487.72
( một ) ấn kinh doanh liên tục tính phân loại
1. Liên tục kinh doanh thuần lợi nhuận ( tịnh hao tổn lấy “－” 11,892,565.82 18,925,487.72
Hào điền liệt )
2. Ngưng hẳn kinh doanh thuần lợi nhuận ( tịnh hao tổn lấy “－”
Hào điền liệt )
( nhị ) ấn quyền sở hữu thuộc sở hữu phân loại
1. Thuộc sở hữu với mẫu công ty cổ đông thuần lợi nhuận ( tịnh mệt 11,064,408.24 19,381,190.12
Tổn hại lấy “-” hào điền liệt )
2. Số ít cổ đông tăng giảm ( tịnh hao tổn lấy “-” hào điền 828,157.58 -455,702.40
Liệt )
Sáu, mặt khác tổng hợp tiền lời thuế sau tịnh ngạch 31,948,225.35 10,496,063.85
( một ) thuộc sở hữu mẫu công ty sở hữu giả mặt khác tổng hợp thu 31,948,225.35 10,496,063.85
Ích thuế sau tịnh ngạch
1． không thể trọng phân loại tiến tăng giảm mặt khác tổng hợp tiền lời 31,921,826.43
( 1 ) một lần nữa đo giả thiết được lợi kế hoạch biến động ngạch
( 2 ) quyền lợi pháp hạ không thể chuyển tăng giảm mặt khác tổng hợp thu -11,981,208.57
Ích
( 3 ) mặt khác quyền lợi công cụ đầu tư công bằng giá trị biến động 43,903,035.00
( 4 ) xí nghiệp tự thân tín dụng nguy hiểm công bằng giá trị biến động
2． đem trọng phân loại tiến tăng giảm mặt khác tổng hợp tiền lời 26,398.92 10,496,063.85
( 1 ) quyền lợi pháp hạ nhưng chuyển tăng giảm mặt khác tổng hợp tiền lời 10,469,795.63
( 2 ) mặt khác trái quyền đầu tư công bằng giá trị biến động
( 3 ) tài chính tài sản trọng phân loại đưa vào mặt khác tổng hợp tiền lời
Kim ngạch
( 4 ) mặt khác trái quyền đầu tư tín dụng giảm giá trị chuẩn bị
( 5 ) tiền mặt lưu lượng bộ kỳ dự trữ
( 6 ) ngoại tệ tài vụ báo biểu tương đương sai biệt 26,398.92 26,268.22
( 7 ) mặt khác
( nhị ) thuộc sở hữu với số ít cổ đông mặt khác tổng hợp tiền lời
Thuế sau tịnh ngạch
Bảy, tổng hợp tiền lời tổng ngạch 43,840,791.17 29,421,551.57
15 / 25
2021 năm đệ nhất quý báo cáo
( một ) thuộc sở hữu với mẫu công ty sở hữu giả tổng hợp tiền lời 43,012,633.59 29,877,253.97
Tổng ngạch
( nhị ) thuộc sở hữu với số ít cổ đông tổng hợp tiền lời tổng ngạch 828,157.58 -455,702.40
Tám, mỗi cổ tiền lời:
( một ) cơ bản mỗi cổ tiền lời ( nguyên cổ ) 0.02 0.04
( nhị ) pha loãng mỗi cổ tiền lời ( nguyên cổ ) 0.02 0.04
Công ty người phụ trách: Vương bân chủ quản kế toán công tác người phụ trách: Vương bân kế toán cơ cấu người phụ trách: Cao rộng
Mẫu công ty lợi nhuận biểu
2021 năm 1—3 nguyệt
Biên chế đơn vị: Hải càng nguồn năng lượng tập đoàn cổ phần công ty hữu hạn
Đơn vị: Nguyên tệ loại: Nhân dân tệ thẩm kế loại hình: Chưa kinh thẩm kế
Hạng mục 2021 năm đệ nhất quý 2020 năm đệ nhất quý
Một, buôn bán thu vào 800,011,324.96 476,186,948.54
Giảm: Buôn bán phí tổn 789,587,954.17 457,577,528.96
Thuế kim cập phụ gia 864,916.88 80,726.59
Tiêu thụ phí dụng 2,384,976.99 4,113,205.47
Quản lý phí dụng 7,484,338.26 9,066,235.10
Nghiên cứu phát minh phí dụng
Tài vụ phí dụng 3,699,143.25 -7,373,754.81
Trong đó: Lợi tức phí dụng 3,526,569.16 667,284.88
Lợi tức thu vào 126,348.50 8,076,800.44
Thêm: Mặt khác tiền lời 619,539.47
Đầu tư tiền lời ( tổn thất lấy “－” hào điền liệt ) 3,680,844.20 8,732,212.56
Trong đó: Câu đối doanh xí nghiệp hòa hợp doanh xí nghiệp đầu 3,680,844.20 8,732,212.56
Tư tiền lời
Lấy quán dư phí tổn đo tài chính tài sản
Ngưng hẳn xác nhận tiền lời
Tịnh sưởng khẩu bộ kỳ tiền lời ( tổn thất lấy “-” hào điền
Liệt )
Công bằng giá trị biến động tiền lời ( tổn thất lấy “－” -58,680.00
Hào điền liệt )
Tín dụng giảm giá trị tổn thất ( tổn thất lấy “-” hào điền liệt ) -2,914,139.66 -4,210,310.84
Tài sản giảm giá trị tổn thất ( tổn thất lấy “-” hào điền liệt )
Tài sản xử trí tiền lời ( tổn thất lấy “－” hào điền
Liệt )
Nhị, buôn bán lợi nhuận ( hao tổn lấy “－” hào điền liệt ) -2,682,440.58 17,244,908.95
Thêm: Buôn bán ngoại thu vào 2,264,900.57
Giảm: Buôn bán ngoại chi ra
Tam, lợi nhuận tổng ngạch ( hao tổn tổng ngạch lấy “－” hào điền liệt ) -417,540.01 17,244,908.95
Giảm: Thuế thu nhập phí dụng -743,204.91 2,141,304.40
Bốn, thuần lợi nhuận ( tịnh hao tổn lấy “－” hào điền liệt ) 325,664.90 15,103,604.55
16 / 25
2021 năm đệ nhất quý báo cáo
( một ) liên tục kinh doanh thuần lợi nhuận ( tịnh hao tổn lấy 325,664.90 15,103,604.55
“－” hào điền liệt )
( nhị ) ngưng hẳn kinh doanh thuần lợi nhuận ( tịnh hao tổn lấy “－”
Hào điền liệt )
Năm, mặt khác tổng hợp tiền lời thuế sau tịnh ngạch 43,903,035.00 10,469,795.63
( một ) không thể trọng phân loại tiến tăng giảm mặt khác tổng hợp thu 43,903,035.00
Ích
1. Một lần nữa đo giả thiết được lợi kế hoạch biến động ngạch
2. Quyền lợi pháp hạ không thể chuyển tăng giảm mặt khác tổng hợp thu
Ích
3. Mặt khác quyền lợi công cụ đầu tư công bằng giá trị biến động 43,903,035.00
4. Xí nghiệp tự thân tín dụng nguy hiểm công bằng giá trị biến động
( nhị ) đem trọng phân loại tiến tăng giảm mặt khác tổng hợp tiền lời 10,469,795.63
1. Quyền lợi pháp hạ nhưng chuyển tăng giảm mặt khác tổng hợp tiền lời 10,469,795.63
2. Mặt khác trái quyền đầu tư công bằng giá trị biến động
3. Tài chính tài sản trọng phân loại đưa vào mặt khác tổng hợp tiền lời
Kim ngạch
4. Mặt khác trái quyền đầu tư tín dụng giảm giá trị chuẩn bị
5. Tiền mặt lưu lượng bộ kỳ dự trữ
6. Ngoại tệ tài vụ báo biểu tương đương sai biệt
7. Mặt khác
Sáu, tổng hợp tiền lời tổng ngạch 44,228,699.90 25,573,400.18
Bảy, mỗi cổ tiền lời:
( một ) cơ bản mỗi cổ tiền lời ( nguyên cổ )
( nhị ) pha loãng mỗi cổ tiền lời ( nguyên cổ )
Công ty người phụ trách: Vương bân chủ quản kế toán công tác người phụ trách: Vương bân kế toán cơ cấu người phụ trách: Cao rộng
Xác nhập tiền mặt lưu lượng biểu
2021 năm 1—3 nguyệt
Biên chế đơn vị: Hải càng nguồn năng lượng tập đoàn cổ phần công ty hữu hạn
Đơn vị: Nguyên tệ loại: Nhân dân tệ thẩm kế loại hình: Chưa kinh thẩm kế
Hạng mục 2021 năm đệ nhất quý 2020 năm đệ nhất quý
Một, kinh doanh hoạt động sinh ra tiền mặt lưu lượng:
Tiêu thụ thương phẩm, cung cấp lao động thu được tiền mặt 1,969,877,003.09 2,189,200,530.66
Khách hàng tiền tiết kiệm cùng đồng nghiệp gửi khoản tiền tịnh gia tăng ngạch
Hướng trung ương ngân hàng mượn tiền tịnh gia tăng ngạch
Hướng mặt khác cơ quan tài chính hủy đi nhập tài chính tịnh gia tăng ngạch
Thu được nguyên bảo hiểm hợp đồng bảo phí lấy được tiền mặt
Thu được lại bảo nghiệp vụ tiền mặt tịnh ngạch
Bảo hộ trữ kim cập đầu tư khoản tịnh gia tăng ngạch
Thu lợi tức, thủ tục phí cập tiền thuê tiền mặt
Hủy đi nhập tài chính tịnh gia tăng ngạch
17 / 25
2021 năm đệ nhất quý báo cáo
Hồi mua nghiệp vụ tài chính tịnh gia tăng ngạch
Đại lý mua bán chứng khoán thu được tiền mặt tịnh ngạch
Thu được thuế phí trả về 128.01 1,594,200.59
Thu được mặt khác cùng kinh doanh hoạt động có quan hệ tiền mặt 5,076,950.14 51,990,535.24
Kinh doanh hoạt động tiền mặt chảy vào tiểu kế 1,974,954,081.24 2,242,785,266.49
Mua sắm thương phẩm, tiếp thu lao động chi trả tiền mặt 2,043,394,072.95 2,149,590,519.87
Khách hàng cho vay cập ứng tiền ra tịnh gia tăng ngạch
Gửi trung ương ngân hàng cùng đồng nghiệp khoản tiền tịnh gia tăng ngạch
Chi trả nguyên bảo hiểm hợp đồng bồi trả tiền hạng tiền mặt
Hủy đi bỏ vốn kim tịnh gia tăng ngạch
Chi trả lợi tức, thủ tục phí cập tiền thuê tiền mặt
Chi trả phiếu bảo hành tiền lãi tiền mặt
Chi trả cấp công nhân viên chức cập vì công nhân viên chức chi trả tiền mặt 23,192,104.33 18,762,781.08
Chi trả các hạng thuế phí 14,626,413.73 41,589,866.91
Chi trả mặt khác cùng kinh doanh hoạt động có quan hệ tiền mặt 1,027,239,316.18 59,901,075.59
Kinh doanh hoạt động tiền mặt chảy ra tiểu kế 3,108,451,907.19 2,269,844,243.45
Kinh doanh hoạt động sinh ra tiền mặt lưu lượng tịnh ngạch -1,133,497,825.95 -27,058,976.96
Nhị, đầu tư hoạt động sinh ra tiền mặt lưu lượng:
Thu hồi đầu tư thu được tiền mặt 11,550,700.00 1,800,000.00
Lấy được đầu tư tiền lời thu được tiền mặt 7,800,000.00 5,531,800.00
Xử trí tài sản cố định, vô hình tài sản cùng mặt khác trường
Kỳ tài sản thu hồi tiền mặt tịnh ngạch
Xử trí công ty con cùng mặt khác buôn bán đơn vị thu được
Tiền mặt tịnh ngạch
Thu được mặt khác cùng đầu tư hoạt động có quan hệ tiền mặt 10,000,000.00
Đầu tư hoạt động tiền mặt chảy vào tiểu kế 19,350,700.00 17,331,800.00
Mua kiến tài sản cố định, vô hình tài sản cùng mặt khác trường
2,131,618.30 3,357,381.34
Kỳ tài sản chi trả tiền mặt
Đầu tư chi trả tiền mặt 58,850,000.00
Chất áp cho vay tịnh gia tăng ngạch
Lấy được công ty con cùng mặt khác buôn bán đơn vị chi trả
Tiền mặt tịnh ngạch
Chi trả mặt khác cùng đầu tư hoạt động có quan hệ tiền mặt 9,210,000.00
Đầu tư hoạt động tiền mặt chảy ra tiểu kế 60,981,618.30 12,567,381.34
Đầu tư hoạt động sinh ra tiền mặt lưu lượng tịnh ngạch -41,630,918.30 4,764,418.66
Tam, trù tư hoạt động sinh ra tiền mặt lưu lượng:
Hấp thu đầu tư thu được tiền mặt
Trong đó: Công ty con hấp thu số ít cổ đông đầu tư thu
Đến tiền mặt
Lấy được mượn tiền thu được tiền mặt 116,775,556.25 49,000,000.00
Thu được mặt khác cùng trù tư hoạt động có quan hệ tiền mặt 155,000,000.00
Trù tư hoạt động tiền mặt chảy vào tiểu kế 116,775,556.25 204,000,000.00
Hoàn lại nợ nần chi trả tiền mặt 55,250,000.00 69,250,000.00
18 / 25
2021 năm đệ nhất quý báo cáo
Phân phối cổ tức, lợi nhuận hoặc thường phó lợi tức chi trả
1,867,156.95 3,566,818.00
Tiền mặt
Trong đó: Công ty con chi trả cấp số ít cổ đông cổ
Lợi, lợi nhuận
Chi trả mặt khác cùng trù tư hoạt động có quan hệ tiền mặt 17,073,137.03
Trù tư hoạt động tiền mặt chảy ra tiểu kế 74,190,293.98 72,816,818.00
Trù tư hoạt động sinh ra tiền mặt lưu lượng tịnh ngạch 42,585,262.27 131,183,182.00
Bốn, tỷ giá hối đoái biến động đối tiền mặt cập tiền mặt vật ngang giá
26,409.56 25,005.52
Ảnh hưởng
Năm, tiền mặt cập tiền mặt vật ngang giá tịnh gia tăng ngạch -1,132,517,072.42 108,913,629.22
Thêm: Kỳ sơ hiện kim cập tiền mặt vật ngang giá ngạch trống 1,236,087,103.59 53,705,635.88
Sáu, cuối kỳ tiền mặt cập tiền mặt vật ngang giá ngạch trống 103,570,031.17 162,619,265.10
Công ty người phụ trách: Vương bân chủ quản kế toán công tác người phụ trách: Vương bân kế toán cơ cấu người phụ trách: Cao rộng
Mẫu công ty tiền mặt lưu lượng biểu
2021 năm 1—3 nguyệt
Biên chế đơn vị: Hải càng nguồn năng lượng tập đoàn cổ phần công ty hữu hạn
Đơn vị: Nguyên tệ loại: Nhân dân tệ thẩm kế loại hình: Chưa kinh thẩm kế
Hạng mục 2021 năm đệ nhất quý 2020 năm đệ nhất quý
Một, kinh doanh hoạt động sinh ra tiền mặt lưu lượng:
Tiêu thụ thương phẩm, cung cấp lao động thu được tiền mặt 798,067,041.38 605,007,779.18
Thu được thuế phí trả về
Thu được mặt khác cùng kinh doanh hoạt động có quan hệ tiền mặt 240,131,726.58 143,657,706.28
Kinh doanh hoạt động tiền mặt chảy vào tiểu kế 1,038,198,767.96 748,665,485.46
Mua sắm thương phẩm, tiếp thu lao động chi trả tiền mặt 743,138,127.88 556,450,535.03
Chi trả cấp công nhân viên chức cập vì công nhân viên chức chi trả tiền mặt 8,864,402.13 3,114,224.26
Chi trả các hạng thuế phí 5,574,889.10 6,710,937.10
Chi trả mặt khác cùng kinh doanh hoạt động có quan hệ tiền mặt 735,236,311.88 317,175,420.14
Kinh doanh hoạt động tiền mặt chảy ra tiểu kế 1,492,813,730.99 883,451,116.53
Kinh doanh hoạt động sinh ra tiền mặt lưu lượng tịnh ngạch -454,614,963.03 -134,785,631.07
Nhị, đầu tư hoạt động sinh ra tiền mặt lưu lượng:
Thu hồi đầu tư thu được tiền mặt 10,550,700.00 1,800,000.00
Lấy được đầu tư tiền lời thu được tiền mặt 7,800,000.00 5,531,800.00
Xử trí tài sản cố định, vô hình tài sản cùng mặt khác trường
Kỳ tài sản thu hồi tiền mặt tịnh ngạch
Xử trí công ty con cùng mặt khác buôn bán đơn vị thu được
Tiền mặt tịnh ngạch
Thu được mặt khác cùng đầu tư hoạt động có quan hệ tiền mặt
Đầu tư hoạt động tiền mặt chảy vào tiểu kế 18,350,700.00 7,331,800.00
Mua kiến tài sản cố định, vô hình tài sản cùng mặt khác trường
791,080.00
Kỳ tài sản chi trả tiền mặt
Đầu tư chi trả tiền mặt 450,000.00
19 / 25
2021 năm đệ nhất quý báo cáo
Lấy được công ty con cùng mặt khác buôn bán đơn vị chi trả
Tiền mặt tịnh ngạch
Chi trả mặt khác cùng đầu tư hoạt động có quan hệ tiền mặt
Đầu tư hoạt động tiền mặt chảy ra tiểu kế 1,241,080.00
Đầu tư hoạt động sinh ra tiền mặt lưu lượng tịnh ngạch 17,109,620.00 7,331,800.00
Tam, trù tư hoạt động sinh ra tiền mặt lưu lượng:
Hấp thu đầu tư thu được tiền mặt
Lấy được mượn tiền thu được tiền mặt 30,200,000.00 49,000,000.00
Thu được mặt khác cùng trù tư hoạt động có quan hệ tiền mặt 140,000,000.00
Trù tư hoạt động tiền mặt chảy vào tiểu kế 30,200,000.00 189,000,000.00
Hoàn lại nợ nần chi trả tiền mặt 49,000,000.00 49,000,000.00
Phân phối cổ tức, lợi nhuận hoặc thường phó lợi tức chi trả
342,598.54 645,568.35
Tiền mặt
Chi trả mặt khác cùng trù tư hoạt động có quan hệ tiền mặt 17,073,137.03
Trù tư hoạt động tiền mặt chảy ra tiểu kế 66,415,735.57 49,645,568.35
Trù tư hoạt động sinh ra tiền mặt lưu lượng tịnh ngạch -36,215,735.57 139,354,431.65
Bốn, tỷ giá hối đoái biến động đối tiền mặt cập tiền mặt vật ngang giá
10.64 -5.32
Ảnh hưởng
Năm, tiền mặt cập tiền mặt vật ngang giá tịnh gia tăng ngạch -473,721,067.96 11,900,595.26
Thêm: Kỳ sơ hiện kim cập tiền mặt vật ngang giá ngạch trống 517,268,134.12 9,851,103.66
Sáu, cuối kỳ tiền mặt cập tiền mặt vật ngang giá ngạch trống 43,547,066.16 21,751,698.92
Công ty người phụ trách: Vương bân chủ quản kế toán công tác người phụ trách: Vương bân kế toán cơ cấu người phụ trách: Cao rộng
4.2 2021 năm lúc đầu thứ chấp hành tân thuê chuẩn tắc điều chỉnh lần đầu chấp hành năm đó đầu năm tài vụ báo biểu tương quan tình huống
√ áp dụng □ không thích hợp
Xác nhập biểu ghi nợ vay vốn
Đơn vị: Nguyên tệ loại: Nhân dân tệ
Hạng mục 2020 năm 12 nguyệt 31 ngày 2021 năm 1 nguyệt 1 ngày điều chỉnh số
Tài sản lưu động:
Tiền tài chính 1,262,670,331.59 1,262,670,331.59
Kết toán bị phó kim
Hủy đi bỏ vốn kim
Giao dịch tính tài chính tài sản 780,000.00 780,000.00
Diễn sinh tài chính tài sản
Ứng thu phiếu định mức
Ứng thu trướng khoản 102,778,887.90 102,778,887.90
Ứng thu khoản tiền góp vốn
Dự chi khoản tiền 270,791,513.81 270,791,513.81
Ứng thu bảo phí
Ứng thu phân bảo trướng khoản
Ứng thu phân bảo hợp đồng chuẩn bị kim
Mặt khác ứng thu khoản 904,105,240.28 904,105,240.28
20 / 25
2021 năm đệ nhất quý báo cáo
Trong đó: Ứng thu lợi tức
Ứng thu cổ tức 63,300,000.00 63,300,000.00
Mua nhập phản bán tài chính tài sản
Trữ hàng 34,877,675.52 34,877,675.52
Hợp đồng tài sản
Kiềm giữ đãi bán tài sản
Một năm nội đến kỳ phi tài sản lưu động
Mặt khác tài sản lưu động 8,437,273.40 8,437,273.40
Tài sản lưu động cộng lại 2,584,440,922.50 2,584,440,922.50
Phi tài sản lưu động:
Phát cho vay cùng ứng tiền ra
Trái quyền đầu tư
Mặt khác trái quyền đầu tư
Trường kỳ ứng thu khoản
Trường kỳ cổ quyền đầu tư 353,298,663.10 353,298,663.10
Mặt khác quyền lợi công cụ đầu tư 138,202,283.46 138,202,283.46
Mặt khác phi lưu động tài chính tài sản
Đầu tư tính địa ốc 165,290,830.61 165,290,830.61
Tài sản cố định 519,782,960.50 519,782,960.50
Ở kiến công trình 237,875.96 237,875.96
Sinh sản tính sinh vật tài sản
Khí đốt tài sản
Sử dụng quyền tài sản
Vô hình tài sản 318,382,327.93 318,382,327.93
Khai phá chi ra
Thương dự
Trường kỳ đãi quán phí dụng 13,624,235.52 13,624,235.52
Đệ duyên thuế thu nhập tài sản 5,224,998.92 5,224,998.92
Mặt khác phi tài sản lưu động 16,570,500.00 16,570,500.00
Phi tài sản lưu động cộng lại 1,530,614,676.00 1,530,614,676.00
Tài sản tổng cộng 4,115,055,598.50 4,115,055,598.50
Lưu động mắc nợ:
Ngắn hạn mượn tiền 170,500,000.00 170,500,000.00
Hướng trung ương ngân hàng mượn tiền
Hủy đi nhập tài chính
Giao dịch tính tài chính mắc nợ
Diễn sinh tài chính mắc nợ
Ứng phó phiếu định mức
Ứng phó trướng khoản 64,082,283.60 64,082,283.60
Dự thu khoản tiền 7,413,448.69 7,413,448.69
Hợp đồng mắc nợ 193,191,014.52 193,191,014.52
Bán ra hồi mua tài chính tài sản khoản
21 / 25
2021 năm đệ nhất quý báo cáo
Hấp thu tiền tiết kiệm cập đồng nghiệp gửi
Đại lý mua bán chứng khoán khoản
Đại lý thừa tiêu chứng khoán khoản
Ứng phó công nhân viên chức thù lao 11,742,459.04 11,742,459.04
Ứng nộp thuế phí 24,761,730.88 24,761,730.88
Mặt khác ứng phó khoản 90,315,962.39 90,315,962.39
Trong đó: Ứng phó lợi tức
Ứng phó cổ tức 14,299,885.57 14,299,885.57
Ứng phó thủ tục phí cập tiền thuê
Ứng phó phân bảo trướng khoản
Kiềm giữ đãi bán mắc nợ
Một năm nội đến kỳ phi lưu động mắc nợ 12,150,000.00 12,150,000.00
Mặt khác lưu động mắc nợ 25,348,497.05 25,348,497.05
Lưu động mắc nợ cộng lại 599,505,396.17 599,505,396.17
Phi lưu động mắc nợ:
Bảo hiểm hợp đồng chuẩn bị kim
Trường kỳ mượn tiền
Ứng phó phiếu công trái
Trong đó: Ưu tiên cổ
Vĩnh tục nợ
Thuê mắc nợ
Trường kỳ ứng phó khoản 20,000,000.00 20,000,000.00
Trường kỳ ứng phó công nhân viên chức thù lao
Dự tính mắc nợ
Đệ duyên tiền lời
Đệ duyên thuế thu nhập mắc nợ 23,151,573.75 23,151,573.75
Mặt khác phi lưu động mắc nợ 149,616,666.43 149,616,666.43
Phi lưu động mắc nợ cộng lại 192,768,240.18 192,768,240.18
Mắc nợ cộng lại 792,273,636.35 792,273,636.35
Sở hữu giả quyền lợi ( hoặc cổ đông quyền lợi ):
Thật thu tư bản ( hoặc vốn cổ phần ) 471,774,464.00 471,774,464.00
Mặt khác quyền lợi công cụ
Trong đó: Ưu tiên cổ
Vĩnh tục nợ
Tư bản công tích 1,145,905,035.74 1,145,905,035.74
Giảm: Tồn kho cổ 16,493,400.00 16,493,400.00
Mặt khác tổng hợp tiền lời 72,302,501.63 72,302,501.63
Chuyên nghiệp dự trữ 2,969,835.78 2,969,835.78
Lợi nhuận công tích 181,662,040.46 181,662,040.46
Giống nhau nguy hiểm chuẩn bị
Chưa phân xứng lợi nhuận 1,302,594,055.41 1,302,594,055.41
Thuộc sở hữu với mẫu công ty sở hữu giả quyền lợi ( hoặc
3,160,714,533.02 3,160,714,533.02
Cổ đông quyền lợi ) cộng lại
22 / 25
2021 năm đệ nhất quý báo cáo
Số ít cổ đông quyền lợi 162,067,429.13 162,067,429.13
Sở hữu giả quyền lợi ( hoặc cổ đông quyền lợi )
3,322,781,962.15 3,322,781,962.15
Cộng lại
Mắc nợ cùng sở hữu giả quyền lợi ( hoặc cổ
4,115,055,598.50 4,115,055,598.50
Đông quyền lợi ) tổng cộng
Các hạng mục điều chỉnh tình huống thuyết minh:
□ áp dụng √ không thích hợp
Mẫu công ty biểu ghi nợ vay vốn
Đơn vị: Nguyên tệ loại: Nhân dân tệ
Hạng mục 2020 năm 12 nguyệt 31 ngày 2021 năm 1 nguyệt 1 ngày điều chỉnh số
Tài sản lưu động:
Tiền tài chính 517,268,134.12 517,268,134.12
Giao dịch tính tài chính tài sản 780,000.00 780,000.00
Diễn sinh tài chính tài sản
Ứng thu phiếu định mức
Ứng thu trướng khoản 44,887,162.35 44,887,162.35
Ứng thu khoản tiền góp vốn
Dự chi khoản tiền 86,474,293.03 86,474,293.03
Mặt khác ứng thu khoản 1,130,377,947.83 1,130,377,947.83
Trong đó: Ứng thu lợi tức
Ứng thu cổ tức 44,800,000.00 44,800,000.00
Trữ hàng 18,031,214.84 18,031,214.84
Hợp đồng tài sản
Kiềm giữ đãi bán tài sản
Một năm nội đến kỳ phi tài sản lưu động
Mặt khác tài sản lưu động 8,310,699.92 8,310,699.92
Tài sản lưu động cộng lại 1,806,129,452.09 1,806,129,452.09
Phi tài sản lưu động:
Trái quyền đầu tư
Mặt khác trái quyền đầu tư
Trường kỳ ứng thu khoản
Trường kỳ cổ quyền đầu tư 1,396,825,565.25 1,396,825,565.25
Mặt khác quyền lợi công cụ đầu tư 108,679,295.00 108,679,295.00
Mặt khác phi lưu động tài chính tài sản
Đầu tư tính địa ốc
Tài sản cố định 111,769,789.12 111,769,789.12
Ở kiến công trình
Sinh sản tính sinh vật tài sản
Khí đốt tài sản
Sử dụng quyền tài sản
Vô hình tài sản 62,799,968.78 62,799,968.78
23 / 25
2021 năm đệ nhất quý báo cáo
Khai phá chi ra
Thương dự
Trường kỳ đãi quán phí dụng
Đệ duyên thuế thu nhập tài sản 5,586,555.82 5,586,555.82
Mặt khác phi tài sản lưu động
Phi tài sản lưu động cộng lại 1,685,661,173.97 1,685,661,173.97
Tài sản tổng cộng 3,491,790,626.06 3,491,790,626.06
Lưu động mắc nợ:
Ngắn hạn mượn tiền 49,000,000.00 49,000,000.00
Giao dịch tính tài chính mắc nợ
Diễn sinh tài chính mắc nợ
Ứng phó phiếu định mức
Ứng phó trướng khoản 18,501,816.54 18,501,816.54
Dự thu khoản tiền 42,260.40 42,260.40
Hợp đồng mắc nợ 37,833,399.99 37,833,399.99
Ứng phó công nhân viên chức thù lao 4,633,524.87 4,633,524.87
Ứng nộp thuế phí 8,737,318.36 8,737,318.36
Mặt khác ứng phó khoản 581,435,574.90 581,435,574.90
Trong đó: Ứng phó lợi tức
Ứng phó cổ tức 7,965,523.11 7,965,523.11
Kiềm giữ đãi bán mắc nợ
Một năm nội đến kỳ phi lưu động mắc nợ
Mặt khác lưu động mắc nợ 5,003,009.91 5,003,009.91
Lưu động mắc nợ cộng lại 705,186,904.97 705,186,904.97
Phi lưu động mắc nợ:
Trường kỳ mượn tiền
Ứng phó phiếu công trái
Trong đó: Ưu tiên cổ
Vĩnh tục nợ
Thuê mắc nợ
Trường kỳ ứng phó khoản 20,000,000.00 20,000,000.00
Trường kỳ ứng phó công nhân viên chức thù lao
Dự tính mắc nợ
Đệ duyên tiền lời
Đệ duyên thuế thu nhập mắc nợ 23,151,573.75 23,151,573.75
Mặt khác phi lưu động mắc nợ 149,616,666.43 149,616,666.43
Phi lưu động mắc nợ cộng lại 192,768,240.18 192,768,240.18
Mắc nợ cộng lại 897,955,145.15 897,955,145.15
Sở hữu giả quyền lợi ( hoặc cổ đông quyền lợi ):
Thật thu tư bản ( hoặc vốn cổ phần ) 471,774,464.00 471,774,464.00
Mặt khác quyền lợi công cụ
Trong đó: Ưu tiên cổ
24 / 25
2021 năm đệ nhất quý báo cáo
Vĩnh tục nợ
Tư bản công tích 1,054,056,602.34 1,054,056,602.34
Giảm: Tồn kho cổ 16,493,400.00 16,493,400.00
Mặt khác tổng hợp tiền lời 69,434,471.25 69,434,471.25
Chuyên nghiệp dự trữ 2,969,835.78 2,969,835.78
Lợi nhuận công tích 181,662,040.46 181,662,040.46
Chưa phân xứng lợi nhuận 830,431,467.08 830,431,467.08
Sở hữu giả quyền lợi ( hoặc cổ đông quyền lợi )
2,593,835,480.91 2,593,835,480.91
Cộng lại
Mắc nợ cùng sở hữu giả quyền lợi ( hoặc cổ
3,491,790,626.06 3,491,790,626.06
Đông quyền lợi ) tổng cộng
Các hạng mục điều chỉnh tình huống thuyết minh:
□ áp dụng √ không thích hợp
4.3 2021 năm lúc đầu thứ chấp hành tân thuê chuẩn tắc ngược dòng điều chỉnh giai đoạn trước tương đối số liệu thuyết minh
□ áp dụng √ không thích hợp
4.4 thẩm kế báo cáo
□ áp dụng √ không thích hợp
25 / 25
