2021 năm đệ nhất quý báo cáo
Công ty số hiệu: 603655 công ty tên gọi tắt: Lãng bác khoa học kỹ thuật
Thường Châu lãng bác phong kín khoa học kỹ thuật cổ phần công ty hữu hạn
2021 năm đệ nhất quý báo cáo
1 / 20
2021 năm đệ nhất quý báo cáo
Mục lục
Một, quan trọng nhắc nhở............................................................ 3
Nhị, công ty cơ bản tình huống........................................................ 3
Tam, quan trọng hạng mục công việc............................................................ 6
Bốn, phụ lục................................................................ 9
2 / 20
2021 năm đệ nhất quý báo cáo
Một, quan trọng nhắc nhở
1.1 công ty hội đồng quản trị, giam sự sẽ cập đổng sự, giam sự, cao cấp quản lý nhân viên bảo đảm quý báo cáo nội dung chân thật, chuẩn xác, hoàn chỉnh,
Không tồn tại giả dối ghi lại, lầm đạo tính trần thuật hoặc là trọng đại để sót, cũng gánh vác cá biệt cùng liên quan pháp luật trách nhiệm.
1.2 công ty toàn thể đổng sự tham dự hội đồng quản trị xem xét quý báo cáo.
1.3 công ty người phụ trách thích kiến quốc, chủ quản kế toán công tác người phụ trách Phan kiến hoa cập kế toán cơ cấu người phụ trách ( kế toán chủ quản nhân viên ) Phan kiến hoa
Bảo đảm quý báo cáo trung tài vụ báo biểu chân thật, chuẩn xác, hoàn chỉnh.
1.4 bổn công ty đệ nhất quý báo cáo chưa kinh thẩm kế.
Nhị, công ty cơ bản tình huống
2.1 chủ yếu tài vụ số liệu
Đơn vị: Nguyên tệ loại: Nhân dân tệ
Bổn báo cáo cuối kỳ so năm ngoái độ mạt tăng
Bổn báo cáo cuối kỳ năm ngoái độ mạt
Giảm (%)
Tổng tài sản 549,490,339.48 542,550,894.46 1.28
Thuộc sở hữu với công ty niêm yết 517,012,879.42 508,244,139.89 1.73
Cổ đông tịnh tài sản
Đầu năm đến báo cáo cuối kỳ năm ngoái sơ tối thượng năm báo cáo cuối kỳ so năm ngoái đồng kỳ tăng giảm (%)
Kinh doanh hoạt động sinh ra 4,934,937.18 2,057,869.56 139.81
Tiền mặt lưu lượng tịnh ngạch
Đầu năm đến báo cáo cuối kỳ năm ngoái sơ tối thượng năm báo cáo cuối kỳ so năm ngoái đồng kỳ tăng giảm ( % )
Buôn bán thu vào 50,342,250.86 28,298,468.65 77.90
Thuộc sở hữu với công ty niêm yết 8,768,739.53 2,483,383.12 253.10
Cổ đông thuần lợi nhuận
Thuộc sở hữu với công ty niêm yết 8049338.61 1,714,499.89 369.49
Cổ đông khấu trừ phi kinh
Thường tính tăng giảm lãi ròng
Nhuận
Thêm quyền bình quân tịnh tài sản 1.71 0.50 gia tăng 242.00 phần trăm
Tiền lời suất ( % )
Cơ bản mỗi cổ tiền lời 0.08 0.02 300.00
( nguyên cổ )
Pha loãng mỗi cổ tiền lời 0.08 0.02 300.00
( nguyên cổ )
3 / 20
2021 năm đệ nhất quý báo cáo
Phi thường xuyên tính tăng giảm hạng mục cùng kim ngạch
√ áp dụng □ không thích hợp
Đơn vị: Nguyên tệ loại: Nhân dân tệ
Hạng mục bổn kỳ kim ngạch thuyết minh
Phi tài sản lưu động xử trí tăng giảm
Vượt quyền phê duyệt, hoặc vô chính thức phê chuẩn văn kiện, hoặc
Ngẫu nhiên xảy ra tính thu nhập từ thuế trả về, giảm miễn
Đưa vào đương kỳ tăng giảm chính phủ trợ cấp, nhưng cùng công 92,374.71
Tư bình thường kinh doanh nghiệp vụ chặt chẽ tương quan, phù hợp quốc
Gia chính sách quy định, dựa theo nhất định tiêu chuẩn hạn ngạch hoặc
Định lượng liên tục hưởng thụ chính phủ trợ cấp ngoại trừ
Đưa vào đương kỳ tăng giảm đối phi tài chính xí nghiệp thu
Tài chính chiếm dụng phí
Xí nghiệp lấy được công ty con, liên doanh xí nghiệp cập hợp doanh
Xí nghiệp đầu tư phí tổn nhỏ hơn lấy được đầu tư khi ứng
Được hưởng bị đầu tư đơn vị nhưng phân biệt tịnh tài sản công bằng
Giá trị sinh ra tiền lời
Phi tiền tính tài sản trao đổi tăng giảm
Ủy thác người khác đầu tư hoặc quản lý tài sản tăng giảm
Nhân không thể đối kháng nhân tố, như gặp tự nhiên tai họa
Mà kế đề các hạng tài sản giảm giá trị chuẩn bị
Nợ nần trọng tổ tăng giảm
Xí nghiệp trọng tổ phí dụng, như an trí công nhân viên chức chi ra,
Chỉnh hợp phí dụng chờ
Giao dịch giá cả hiện thất công bằng giao dịch sinh ra siêu
Quá công bằng giá trị bộ phận tăng giảm
Cùng khống chế hạ xí nghiệp xác nhập sinh ra công ty con
Kỳ sơ đến xác nhập ngày đương kỳ tịnh tăng giảm
Cùng công ty bình thường kinh doanh nghiệp vụ không quan hệ hoặc có việc
Hạng sinh ra tăng giảm
Trừ cùng công ty bình thường kinh doanh nghiệp vụ tương quan hữu hiệu 749,555.82
Bộ kỳ bảo đảm giá trị tiền gửi nghiệp vụ ngoại, kiềm giữ giao dịch tính tài chính
Tài sản, diễn sinh tài chính tài sản, giao dịch tính tài chính
Mắc nợ, diễn sinh tài chính mắc nợ sinh ra công bằng giới
Giá trị biến động tăng giảm, cùng với xử trí giao dịch tính tài chính
Tài sản, diễn sinh tài chính tài sản, giao dịch tính tài chính
Mắc nợ, diễn sinh tài chính mắc nợ cùng mặt khác trái quyền đầu
Tư lấy được đầu tư tiền lời
Đơn độc tiến hành giảm giá trị thí nghiệm ứng thu khoản tiền, hợp
Cùng tài sản giảm giá trị chuẩn bị quay lại
Đối ngoại ủy thác cho vay lấy được tăng giảm
4 / 20
2021 năm đệ nhất quý báo cáo
Chọn dùng công bằng giá trị hình thức tiến hành kế tiếp đo
Đầu tư tính địa ốc công bằng giá trị biến động sinh ra
Tăng giảm
Căn cứ thu nhập từ thuế, kế toán chờ pháp luật, pháp quy muốn
Cầu đối đương kỳ tăng giảm tiến hành dùng một lần điều chỉnh đối đương
Kỳ tăng giảm ảnh hưởng
Nhận uỷ thác kinh doanh lấy được uỷ trị phí thu vào
Trừ kể trên các hạng ở ngoài mặt khác buôn bán ngoại thu vào 4,571.14
Cùng chi ra
Mặt khác phù hợp phi thường xuyên tính tăng giảm định nghĩa tăng giảm
Hạng mục
Số ít cổ đông quyền lợi ảnh hưởng ngạch ( thuế sau )
Thuế thu nhập ảnh hưởng ngạch -127,100.75
Cộng lại 719,400.92
2.2 hết hạn báo cáo cuối kỳ cổ đông tổng số, tiền mười danh cổ đông, tiền mười nhân vật nổi tiếng thông cổ đông ( hoặc vô hạn bán điều kiện cổ đông ) cầm cổ tình huống biểu
Đơn vị: Cổ
Cổ đông tổng số ( hộ ) 18498
Tiền mười danh cổ đông cầm cổ tình huống
Kiềm giữ hữu hạn bán chất áp hoặc đông lại tình huống
Cuối kỳ cầm cổ tỉ lệ
Cổ đông tên ( toàn xưng ) điều kiện cổ phần số cổ đông tính chất
Số lượng (%) cổ phần trạng thái số lượng
Lượng
Cảnh nội tự nhiên
Thích kiến quốc 45,000,000 42.45 vô 0
Người
Cảnh nội tự nhiên
Phạm tiểu phượng 12,000,000 11.32 vô 0
Người
Thường Châu thị kim đàn quân thái đầu tư cảnh nội phi quốc
8,000,000 7.55 vô 0
Cố vấn công ty hữu hạn có pháp nhân
Cảnh nội tự nhiên
Thích cam siêu 6,700,000 6.32 vô 0
Người
Cảnh nội tự nhiên
Lý hoằng nguyệt 1,499,100 1.41 vô 0
Người
Thượng Hải mỹ xuân tài sản quản lý có cảnh nội phi quốc
619,267 0.58 vô 0
Hạn công ty có pháp nhân
Ích gia tư bản quản lý hữu hạn công
Cảnh nội phi quốc
Tư － ích gia tụ mỹ 3 hào tư mộ 609,800 0.58 vô 0
Có pháp nhân
Chứng khoán đầu tư quỹ
Cảnh nội tự nhiên
Tiếu lăng 305,500 0.29 vô 0
Người
5 / 20
2021 năm đệ nhất quý báo cáo
Thượng Hải doanh gia tin đầu tư quản lý
Kết phường xí nghiệp ( hữu hạn kết phường ) cảnh nội phi quốc
285,000 0.27 vô 0
－ doanh gia tin 1 hào tư mộ chứng khoán có pháp nhân
Đầu tư quỹ
Cảnh nội tự nhiên
Trịnh bang hỉ 170,850 0.16 vô 0
Người
Tiền mười danh vô hạn bán điều kiện cổ đông cầm cổ tình huống
Cổ đông tên kiềm giữ vô hạn bán điều kiện lưu thông cổ phần chủng loại cập số lượng
Cổ số lượng chủng loại số lượng
Thích kiến quốc 45,000,000 nhân dân tệ bình thường cổ 45,000,000
Phạm tiểu phượng 12,000,000 nhân dân tệ bình thường cổ 12,000,000
Thường Châu thị kim đàn quân thái đầu tư cố vấn công ty hữu hạn 8,000,000 nhân dân tệ bình thường cổ 8,000,000
Thích cam siêu 6,700,000 nhân dân tệ bình thường cổ 6,700,000
Lý hoằng nguyệt 1,499,100 nhân dân tệ bình thường cổ 1,499,100
Thượng Hải mỹ xuân tài sản quản lý công ty hữu hạn 619,267 nhân dân tệ bình thường cổ 619,267
Ích gia tư bản quản lý công ty hữu hạn － ích gia tụ mỹ 3
609,800 nhân dân tệ bình thường cổ 609,800
Hào tư mộ chứng khoán đầu tư quỹ
Tiếu lăng 305,500 nhân dân tệ bình thường cổ 305,500
Thượng Hải doanh gia tin đầu tư quản lý kết phường xí nghiệp ( hữu hạn
Kết phường ) － doanh gia tin 1 hào tư mộ chứng khoán đầu tư cơ 285,000 nhân dân tệ bình thường cổ 285,000
Kim
Trịnh bang hỉ 170,850 nhân dân tệ bình thường cổ 170,850
Kể trên cổ đông liên hệ quan hệ hoặc nhất trí hành động nói 1. Kể trên cổ đông thích kiến quốc cùng phạm tiểu phượng vì công ty cổ phần khống chế cổ đông, thực tế khống chế
Minh người, thích kiến quốc cùng phạm tiểu phượng là phu thê quan hệ.
2. Kể trên cổ đông thích cam siêu hệ thích kiến quốc, phạm tiểu phượng chi tử.
3. Thích kiến quốc, phạm tiểu phượng cập thích cam siêu hệ Thường Châu thị kim đàn quân thái đầu tư cố vấn có
Hạn công ty cổ đông.
4. Trừ kể trên tình hình ở ngoài, công ty không biết kể trên mặt khác cổ đông chi gian hay không tồn tại
Liên hệ quan hệ hoặc nhất trí hành động người tình hình.
Quyền biểu quyết khôi phục ưu tiên cổ cổ đông cập cầm cổ số không thích hợp
Lượng thuyết minh
2.3 hết hạn báo cáo cuối kỳ ưu tiên cổ cổ đông tổng số, tiền mười danh ưu tiên cổ cổ đông, tiền mười danh ưu tiên cổ vô hạn bán điều kiện cổ đông cầm cổ tình
Huống biểu
□ áp dụng √ không thích hợp
Tam, quan trọng hạng mục công việc
3.1 công ty chủ yếu kế toán báo biểu hạng mục, tài vụ chỉ tiêu trọng đại biến động tình huống cập nguyên nhân
√ áp dụng □ không thích hợp
( 1 ) biểu ghi nợ vay vốn khoa
Đơn vị: Nguyên tệ loại: Nhân dân tệ
6 / 20
2021 năm đệ nhất quý báo cáo
Khoa cuối kỳ ngạch trống kỳ sơ ngạch trống biến động tỉ lệ biến động nguyên nhân
Chủ yếu hệ dự chi phí dụng khoản so kỳ sơ gia tăng sở
Dự chi khoản tiền
533,173.67 352,222.63 51.37 trí
Chủ yếu là dự chi thiết bị khoản so kỳ sơ gia tăng so
Mặt khác phi tài sản lưu động
1,942,550.00 871,700.00 122.85 nhiều gây ra
Chủ yếu hệ dự thu tiền hàng so kỳ sơ tăng trưởng so nhiều
Hợp đồng mắc nợ
1,023,568.29 553,055.78 85.08 gây ra
Ứng phó công nhân viên chức thù lao 3,687,314.20 6,089,372.67 -39.45 chủ yếu hệ chi trả 2020 niên độ tiền thưởng gây ra
Chủ yếu hệ cuối kỳ ứng phó phí dụng khoản so kỳ sơ tăng
Mặt khác ứng phó khoản
312,966.87 241,782.10 29.44 thêm gây ra
(2) lợi nhuận biểu khoa
Đơn vị: Nguyên tệ loại: Nhân dân tệ
Biến động so
Khoa bổn kỳ phát sinh thượng kỳ phát sinh biến động nguyên nhân
Lệ
Chủ yếu hệ năm trước đồng kỳ số đếm so thấp, mặt khác công
Buôn bán tổng thu vào 50,342,250.86 28,298,468.65 77.90
Tư tích cực khai thác tân thị trường tân khách hàng gây ra
Chủ yếu hệ tiêu thụ gia tăng, phí tổn tương ứng gia tăng sở
Buôn bán phí tổn 28,221,747.47 15,833,969.10 78.24
Trí
Chủ yếu hệ công ty cường hóa thị trường khai thác, tăng lớn doanh
Tiêu thụ phí dụng 1,897,158.89 1,139,880.94 66.43
Tiêu đầu nhập gây ra
Chủ yếu hệ bổn kỳ thu được chính phủ trợ cấp so năm trước
Mặt khác tiền lời 92,374.71 173,598.76 -46.79
Đồng kỳ giảm bớt gây ra
Công bằng giá trị biến động chủ yếu hệ bổn kỳ quản lý tài sản tiền lời so năm trước đồng kỳ
749,555.82 535,259.13 40.04
Tiền lời tăng trưởng gây ra
Chủ yếu hệ bổn kỳ kế đề ứng thu nợ khó đòi chuẩn bị
Tín dụng giảm giá trị tổn thất -123,354.27 345,571.10 -135.70
Gia tăng gây ra
Chủ yếu hệ bổn kỳ kế đề trữ hàng giảm giá chuẩn bị
Tài sản giảm giá trị tổn thất 585,886.29 -293,588.42 -299.56
Giảm bớt gây ra
Tài sản xử trí tiền lời 249,630.64 -100.00 chủ yếu hệ bổn kỳ không có tài sản xử trí gây ra
Buôn bán lợi nhuận 10,238,054.73 3,063,397.97 234.21 chủ yếu hệ bổn kỳ tiêu thụ tăng trưởng so nhiều gây ra
Buôn bán ngoại chi ra 6,500.00 57,900.64 -88.77 chủ yếu hệ bổn kỳ buôn bán ngoại chi ra giảm bớt gây ra
Chủ yếu hệ bổn kỳ tiêu thụ gia tăng so nhiều, lợi nhuận tăng
Thuế thu nhập phí dụng 1,473,886.34 532,521.29 176.78
Trường gây ra
Thuần lợi nhuận 8,768,739.53 2,483,383.12 253.10 chủ yếu hệ bổn kỳ tiêu thụ tăng trưởng so nhiều gây ra
Cơ bản mỗi cổ tiền lời
0.08 0.02 300.00 chủ yếu hệ bổn kỳ thuần lợi nhuận gia tăng gây ra
( nguyên cổ )
Pha loãng mỗi cổ tiền lời
0.08 0.02 300.00 chủ yếu hệ bổn kỳ thuần lợi nhuận gia tăng gây ra
( nguyên cổ )
( 3 ) tiền mặt lưu lượng biểu khoa
Đơn vị: Nguyên tệ loại: Nhân dân tệ
Hạng mục bổn kỳ phát sinh thượng kỳ phát sinh biến động tỉ lệ biến động nguyên nhân
7 / 20
2021 năm đệ nhất quý báo cáo
Tiêu thụ thương phẩm, cung cấp
Chủ yếu hệ bổn kỳ tiêu thụ tăng trưởng so nhiều, hồi
Lao động thu được hiện 46.82
Khoản gia tăng gây ra
Kim 42,962,607.20 29,263,012.57
Thu được mặt khác cùng kinh
Chủ yếu hệ bổn kỳ thu được tiền thuê nhà thu vào
Doanh hoạt động có quan hệ -52.11
So năm trước đồng kỳ giảm bớt gây ra
Tiền mặt 430,982.99 899,967.44
Mua sắm thương phẩm, tiếp thu
Chủ yếu hệ bổn kỳ sản lượng tăng trưởng dẫn tới tài
Lao động chi trả hiện 36.25
Liêu mua sắm cũng tương ứng gia tăng gây ra
Kim 11,999,262.00 8,806,868.47
Chi trả cấp công nhân viên chức cập
Chủ yếu hệ bổn kỳ chi trả tiền lương so đi
Vì công nhân viên chức chi trả 36.54
Năm đồng kỳ tăng trưởng so nhiều gây ra
Tiền mặt 14,880,238.80 10,898,171.67
Chủ yếu hệ bổn kỳ chịu tiêu thụ tăng trưởng ảnh
Chi trả các hạng thuế
45.15 vang tương ứng chi trả các hạng thuế kim gia tăng
Phí
5,907,983.71 4,070,283.09 gây ra
Chi trả mặt khác cùng kinh
Chủ yếu hệ bổn kỳ chi trả trong lúc phí dụng
Doanh hoạt động có quan hệ 30.98
So thượng kỳ gia tăng gây ra
Tiền mặt 5,671,168.50 4,329,787.22
Chủ yếu hệ bổn kỳ thu được quản lý tài sản sản phẩm
Lấy được đầu tư tiền lời
333.33 tiền lời so năm trước đồng kỳ có điều gia tăng sở
Thu được tiền mặt
403,287.67 93,068.11 trí
Xử trí tài sản cố định,
Vô hình tài sản cùng này chủ yếu hệ bổn kỳ không có tài sản xử trí phát
-100.00
Hắn trường kỳ tài sản thu sinh gây ra
Hồi tiền mặt tịnh ngạch 350,000.00
Mua kiến tài sản cố định,
Vô hình tài sản cùng này chủ yếu hệ bổn kỳ chi trả thiết bị khoản so
-61.27
Hắn trường kỳ tài sản chi năm trước đồng kỳ giảm bớt gây ra
Phó tiền mặt 2,041,353.94 5,271,239.87
Tỷ giá hối đoái biến động đối hiện
Chủ yếu hệ tỷ giá hối đoái biến động, hối đoái tiền lời tăng
Kim cập tiền mặt đồng giá không thích hợp
Thêm gây ra
Vật ảnh hưởng 2,853.00 -196,788.03
3.2 quan trọng hạng mục công việc tiến triển tình huống và ảnh hưởng cùng phương án giải quyết phân tích thuyết minh
□ áp dụng √ không thích hợp
3.3 báo cáo kỳ nội siêu kỳ chưa thực hiện xong hứa hẹn hạng mục công việc
□ áp dụng √ không thích hợp
8 / 20
2021 năm đệ nhất quý báo cáo
3.4 đoán trước đầu năm đến tiếp theo báo cáo kỳ nào mạt tích lũy thuần lợi nhuận khả năng vì hao tổn hoặc là cùng năm ngoái đồng kỳ so sánh với phát sinh trọng đại biến động cảnh
Kỳ cập nguyên nhân thuyết minh
□ áp dụng √ không thích hợp
Thường Châu lãng bác phong kín khoa học kỹ thuật cổ phần có
Công ty tên
Hạn công ty
Pháp định đại biểu người thích kiến quốc
Ngày 2021 năm 4 nguyệt 27 ngày
Bốn, phụ lục
4.1 tài vụ báo biểu
Xác nhập biểu ghi nợ vay vốn
2021 năm 3 nguyệt 31 ngày
Biên chế đơn vị: Thường Châu lãng bác phong kín khoa học kỹ thuật cổ phần công ty hữu hạn
Đơn vị: Nguyên tệ loại: Nhân dân tệ thẩm kế loại hình: Chưa kinh thẩm kế
Hạng mục 2021 năm 3 nguyệt 31 ngày 2020 năm 12 nguyệt 31 ngày
Tài sản lưu động:
Tiền tài chính 125,462,609.26 122,127,162.28
Kết toán bị phó kim
Hủy đi bỏ vốn kim
Giao dịch tính tài chính tài sản 80,858,867.47 80,512,599.32
Diễn sinh tài chính tài sản
Ứng thu phiếu định mức 25,884,720.99 28,330,938.47
Ứng thu trướng khoản 86,752,420.96 82,169,409.65
Ứng thu khoản tiền góp vốn 42,671,551.26 40,590,464.31
Dự chi khoản tiền 533,173.67 352,222.63
Ứng thu bảo phí
Ứng thu phân bảo trướng khoản
Ứng thu phân bảo hợp đồng chuẩn bị kim
Mặt khác ứng thu khoản 62,918.50 64,017.74
Trong đó: Ứng thu lợi tức
Ứng thu cổ tức
Mua nhập phản bán tài chính tài sản
Trữ hàng 20,723,129.46 19,299,771.77
Hợp đồng tài sản 1,001,881.69 988,073.03
Kiềm giữ đãi bán tài sản
Một năm nội đến kỳ phi tài sản lưu động
Mặt khác tài sản lưu động
9 / 20
2021 năm đệ nhất quý báo cáo
Tài sản lưu động cộng lại 383,951,273.26 374,434,659.20
Phi tài sản lưu động:
Phát cho vay cùng ứng tiền ra
Trái quyền đầu tư
Mặt khác trái quyền đầu tư
Trường kỳ ứng thu khoản
Trường kỳ cổ quyền đầu tư
Mặt khác quyền lợi công cụ đầu tư
Mặt khác phi lưu động tài chính tài sản
Đầu tư tính địa ốc 2,367,966.68 2,459,474.39
Tài sản cố định 138,878,459.30 142,210,757.29
Ở kiến công trình
Sinh sản tính sinh vật tài sản
Khí đốt tài sản
Sử dụng quyền tài sản
Vô hình tài sản 18,098,108.29 18,324,655.96
Khai phá chi ra
Thương dự
Trường kỳ đãi quán phí dụng 2,047,303.64 2,011,730.28
Đệ duyên thuế thu nhập tài sản 2,204,678.31 2,237,917.34
Mặt khác phi tài sản lưu động 1,942,550.00 871,700.00
Phi tài sản lưu động cộng lại 165,539,066.22 168,116,235.26
Tài sản tổng cộng 549,490,339.48 542,550,894.46
Lưu động mắc nợ:
Ngắn hạn mượn tiền
Hướng trung ương ngân hàng mượn tiền
Hủy đi nhập tài chính
Giao dịch tính tài chính mắc nợ
Diễn sinh tài chính mắc nợ
Ứng phó phiếu định mức
Ứng phó trướng khoản 12,844,189.30 13,072,791.38
Dự thu khoản tiền
Hợp đồng mắc nợ 1,023,568.29 553,055.78
Bán ra hồi mua tài chính tài sản khoản
Hấp thu tiền tiết kiệm cập đồng nghiệp gửi
Đại lý mua bán chứng khoán khoản
Đại lý thừa tiêu chứng khoán khoản
Ứng phó công nhân viên chức thù lao 3,687,314.20 6,089,372.67
Ứng nộp thuế phí 3,417,868.01 3,455,289.61
Mặt khác ứng phó khoản 312,966.87 241,782.10
Trong đó: Ứng phó lợi tức
Ứng phó cổ tức
10 / 20
2021 năm đệ nhất quý báo cáo
Ứng phó thủ tục phí cập tiền thuê
Ứng phó phân bảo trướng khoản
Kiềm giữ đãi bán mắc nợ
Một năm nội đến kỳ phi lưu động mắc nợ
Mặt khác lưu động mắc nợ 6,534,427.44 6,339,637.20
Lưu động mắc nợ cộng lại 27,820,334.11 29,751,928.74
Phi lưu động mắc nợ:
Bảo hiểm hợp đồng chuẩn bị kim
Trường kỳ mượn tiền
Ứng phó phiếu công trái
Trong đó: Ưu tiên cổ
Vĩnh tục nợ
Thuê mắc nợ
Trường kỳ ứng phó khoản
Trường kỳ ứng phó công nhân viên chức thù lao
Dự tính mắc nợ 950,367.94 825,737.95
Đệ duyên tiền lời 3,706,758.01 3,729,087.88
Đệ duyên thuế thu nhập mắc nợ
Mặt khác phi lưu động mắc nợ
Phi lưu động mắc nợ cộng lại 4,657,125.95 4,554,825.83
Mắc nợ cộng lại 32,477,460.06 34,306,754.57
Sở hữu giả quyền lợi ( hoặc cổ đông quyền lợi ):
Thật thu tư bản ( hoặc vốn cổ phần ) 106,000,000.00 106,000,000.00
Mặt khác quyền lợi công cụ
Trong đó: Ưu tiên cổ
Vĩnh tục nợ
Tư bản công tích 284,019,105.67 284,019,105.67
Giảm: Tồn kho cổ
Mặt khác tổng hợp tiền lời
Chuyên nghiệp dự trữ
Lợi nhuận công tích 14,825,641.89 14,825,641.89
Giống nhau nguy hiểm chuẩn bị
Chưa phân xứng lợi nhuận 112,168,131.86 103,399,392.33
Thuộc sở hữu với mẫu công ty sở hữu giả quyền lợi ( hoặc cổ 517,012,879.42 508,244,139.89
Đông quyền lợi ) cộng lại
Số ít cổ đông quyền lợi
Sở hữu giả quyền lợi ( hoặc cổ đông quyền lợi ) hợp 517,012,879.42 508,244,139.89
Kế
Mắc nợ cùng sở hữu giả quyền lợi ( hoặc cổ đông 549,490,339.48 542,550,894.46
Quyền lợi ) tổng cộng
Công ty người phụ trách: Thích kiến quốc chủ quản kế toán công tác người phụ trách: Phan kiến hoa kế toán cơ cấu người phụ trách: Phan kiến hoa
11 / 20
2021 năm đệ nhất quý báo cáo
Mẫu công ty biểu ghi nợ vay vốn
2021 năm 3 nguyệt 31 ngày
Biên chế đơn vị: Thường Châu lãng bác phong kín khoa học kỹ thuật cổ phần công ty hữu hạn
Đơn vị: Nguyên tệ loại: Nhân dân tệ thẩm kế loại hình: Chưa kinh thẩm kế
Hạng mục 2021 năm 3 nguyệt 31 ngày 2020 năm 12 nguyệt 31 ngày
Tài sản lưu động:
Tiền tài chính 124,564,867.28 121,129,392.23
Giao dịch tính tài chính tài sản 80,858,867.47 80,512,599.32
Diễn sinh tài chính tài sản
Ứng thu phiếu định mức 25,884,720.99 28,330,938.47
Ứng thu trướng khoản 86,752,420.96 82,169,409.65
Ứng thu khoản tiền góp vốn 42,671,551.26 40,590,464.31
Dự chi khoản tiền 533,173.67 352,222.63
Mặt khác ứng thu khoản 4,797,707.92 4,798,807.16
Trong đó: Ứng thu lợi tức
Ứng thu cổ tức
Trữ hàng 20,723,129.46 19,299,771.77
Hợp đồng tài sản 1,001,881.69 988,073.03
Kiềm giữ đãi bán tài sản
Một năm nội đến kỳ phi tài sản lưu động
Mặt khác tài sản lưu động
Tài sản lưu động cộng lại 387,788,320.70 378,171,678.57
Phi tài sản lưu động:
Trái quyền đầu tư
Mặt khác trái quyền đầu tư
Trường kỳ ứng thu khoản
Trường kỳ cổ quyền đầu tư 1,784,132.63 1,784,132.63
Mặt khác quyền lợi công cụ đầu tư
Mặt khác phi lưu động tài chính tài sản
Đầu tư tính địa ốc
Tài sản cố định 133,416,908.42 136,622,812.63
Ở kiến công trình
Sinh sản tính sinh vật tài sản
Khí đốt tài sản
Sử dụng quyền tài sản
Vô hình tài sản 15,404,116.93 15,610,709.08
Khai phá chi ra
Thương dự
Trường kỳ đãi quán phí dụng 2,047,303.64 2,011,730.28
Đệ duyên thuế thu nhập tài sản 4,419,459.90 4,452,698.93
12 / 20
2021 năm đệ nhất quý báo cáo
Mặt khác phi tài sản lưu động 1,942,550.00 871,700.00
Phi tài sản lưu động cộng lại 159,014,471.52 161,353,783.55
Tài sản tổng cộng 546,802,792.22 539,525,462.12
Lưu động mắc nợ:
Ngắn hạn mượn tiền
Giao dịch tính tài chính mắc nợ
Diễn sinh tài chính mắc nợ
Ứng phó phiếu định mức
Ứng phó trướng khoản 12,844,189.30 13,072,791.38
Dự thu khoản tiền
Hợp đồng mắc nợ 1,023,568.29 553,055.78
Ứng phó công nhân viên chức thù lao 3,687,314.2 6,089,372.67
Ứng nộp thuế phí 3,253,859.55 3,291,832.91
Mặt khác ứng phó khoản 311,781.90 240,597.13
Trong đó: Ứng phó lợi tức
Ứng phó cổ tức
Kiềm giữ đãi bán mắc nợ
Một năm nội đến kỳ phi lưu động mắc nợ
Mặt khác lưu động mắc nợ 6,534,427.44 6,339,637.20
Lưu động mắc nợ cộng lại 27,655,140.68 29,587,287.07
Phi lưu động mắc nợ:
Trường kỳ mượn tiền
Ứng phó phiếu công trái
Trong đó: Ưu tiên cổ
Vĩnh tục nợ
Thuê mắc nợ
Trường kỳ ứng phó khoản
Trường kỳ ứng phó công nhân viên chức thù lao
Dự tính mắc nợ 950,367.94 825,737.95
Đệ duyên tiền lời 3,706,758.01 3,729,087.88
Đệ duyên thuế thu nhập mắc nợ
Mặt khác phi lưu động mắc nợ
Phi lưu động mắc nợ cộng lại 4,657,125.95 4,554,825.83
Mắc nợ cộng lại 32,312,266.63 34,142,112.90
Sở hữu giả quyền lợi ( hoặc cổ đông quyền lợi ):
Thật thu tư bản ( hoặc vốn cổ phần ) 106,000,000.00 106,000,000.00
Mặt khác quyền lợi công cụ
Trong đó: Ưu tiên cổ
Vĩnh tục nợ
Tư bản công tích 284,019,105.67 284,019,105.67
Giảm: Tồn kho cổ
Mặt khác tổng hợp tiền lời
13 / 20
2021 năm đệ nhất quý báo cáo
Chuyên nghiệp dự trữ
Lợi nhuận công tích 14,825,641.89 14,825,641.89
Chưa phân xứng lợi nhuận 109,645,778.03 100,538,601.66
Sở hữu giả quyền lợi ( hoặc cổ đông quyền lợi ) hợp 514,490,525.59 505,383,349.22
Kế
Mắc nợ cùng sở hữu giả quyền lợi ( hoặc cổ đông 546,802,792.22 539,525,462.12
Quyền lợi ) tổng cộng
Công ty người phụ trách: Thích kiến quốc chủ quản kế toán công tác người phụ trách: Phan kiến hoa kế toán cơ cấu người phụ trách: Phan kiến hoa
Xác nhập lợi nhuận biểu
2021 năm 1—3 nguyệt
Biên chế đơn vị: Thường Châu lãng bác phong kín khoa học kỹ thuật cổ phần công ty hữu hạn
Đơn vị: Nguyên tệ loại: Nhân dân tệ thẩm kế loại hình: Chưa kinh thẩm kế
Hạng mục 2021 năm đệ nhất quý 2020 năm đệ nhất quý
Một, buôn bán tổng thu vào 50,342,250.86 28,298,468.65
Trong đó: Buôn bán thu vào 50,342,250.86 28,298,468.65
Lợi tức thu vào
Đã kiếm bảo phí
Thủ tục phí cập tiền thuê thu vào
Nhị, buôn bán tổng phí tổn 41,408,658.68 26,245,541.89
Trong đó: Buôn bán phí tổn 28,221,747.47 15,833,969.10
Lợi tức chi ra
Thủ tục phí cập tiền thuê chi ra
Lui bảo kim
Bồi phó chi ra tịnh ngạch
Lấy ra bảo hiểm trách nhiệm chuẩn bị kim tịnh ngạch
Phiếu bảo hành tiền lãi chi ra
Phân bảo phí dụng
Thuế kim cập phụ gia 895,461.73 719,192.83
Tiêu thụ phí dụng 1,897,158.89 1,139,880.94
Quản lý phí dụng 8,513,060.72 6,949,773.07
Nghiên cứu phát minh phí dụng 2,223,417.48 2,048,612.46
Tài vụ phí dụng -342,187.61 -445,886.51
Trong đó: Lợi tức phí dụng
Lợi tức thu vào 326,954.99 300,471.39
Thêm: Mặt khác tiền lời 92,374.71 173,598.76
Đầu tư tiền lời ( tổn thất lấy “－” hào điền liệt )
Trong đó: Câu đối doanh xí nghiệp hòa hợp doanh xí nghiệp đầu
Tư tiền lời
Lấy quán dư phí tổn đo tài chính tài sản
Ngưng hẳn xác nhận tiền lời
Hối đoái tiền lời ( tổn thất lấy “－” hào điền liệt )
14 / 20
2021 năm đệ nhất quý báo cáo
Tịnh sưởng khẩu bộ kỳ tiền lời ( tổn thất lấy “-” hào điền
Liệt )
Công bằng giá trị biến động tiền lời ( tổn thất lấy “－” 749,555.82 535,259.13
Hào điền liệt )
Tín dụng giảm giá trị tổn thất ( tổn thất lấy “-” hào điền liệt ) -123,354.27 345,571.10
Tài sản giảm giá trị tổn thất ( tổn thất lấy “-” hào điền liệt ) 585,886.29 -293,588.42
Tài sản xử trí tiền lời ( tổn thất lấy “－” hào điền 249,630.64
Liệt )
Tam, buôn bán lợi nhuận ( hao tổn lấy “－” hào điền liệt ) 10,238,054.73 3,063,397.97
Thêm: Buôn bán ngoại thu vào 11,071.14 10,407.08
Giảm: Buôn bán ngoại chi ra 6,500.00 57,900.64
Bốn, lợi nhuận tổng ngạch ( hao tổn tổng ngạch lấy “－” hào điền liệt ) 10,242,625.87 3,015,904.41
Giảm: Thuế thu nhập phí dụng 1,473,886.34 532,521.29
Năm, thuần lợi nhuận ( tịnh hao tổn lấy “－” hào điền liệt ) 8,768,739.53 2,483,383.12
( một ) ấn kinh doanh liên tục tính phân loại
1. Liên tục kinh doanh thuần lợi nhuận ( tịnh hao tổn lấy “－” 8,768,739.53 2,483,383.12
Hào điền liệt )
2. Ngưng hẳn kinh doanh thuần lợi nhuận ( tịnh hao tổn lấy “－”
Hào điền liệt )
( nhị ) ấn quyền sở hữu thuộc sở hữu phân loại
1. Thuộc sở hữu với mẫu công ty cổ đông thuần lợi nhuận ( tịnh mệt 8,768,739.53 2,483,383.12
Tổn hại lấy “-” hào điền liệt )
2. Số ít cổ đông tăng giảm ( tịnh hao tổn lấy “-” hào điền
Liệt )
Sáu, mặt khác tổng hợp tiền lời thuế sau tịnh ngạch
( một ) thuộc sở hữu mẫu công ty sở hữu giả mặt khác tổng hợp thu
Ích thuế sau tịnh ngạch
1． không thể trọng phân loại tiến tăng giảm mặt khác tổng hợp tiền lời
( 1 ) một lần nữa đo giả thiết được lợi kế hoạch biến động ngạch
( 2 ) quyền lợi pháp hạ không thể chuyển tăng giảm mặt khác tổng hợp thu
Ích
( 3 ) mặt khác quyền lợi công cụ đầu tư công bằng giá trị biến động
( 4 ) xí nghiệp tự thân tín dụng nguy hiểm công bằng giá trị biến động
2． đem trọng phân loại tiến tăng giảm mặt khác tổng hợp tiền lời
( 1 ) quyền lợi pháp hạ nhưng chuyển tăng giảm mặt khác tổng hợp tiền lời
( 2 ) mặt khác trái quyền đầu tư công bằng giá trị biến động
( 3 ) tài chính tài sản trọng phân loại đưa vào mặt khác tổng hợp tiền lời
Kim ngạch
( 4 ) mặt khác trái quyền đầu tư tín dụng giảm giá trị chuẩn bị
( 5 ) tiền mặt lưu lượng bộ kỳ dự trữ
( 6 ) ngoại tệ tài vụ báo biểu tương đương sai biệt
( 7 ) mặt khác
( nhị ) thuộc sở hữu với số ít cổ đông mặt khác tổng hợp tiền lời
15 / 20
2021 năm đệ nhất quý báo cáo
Thuế sau tịnh ngạch
Bảy, tổng hợp tiền lời tổng ngạch 8,768,739.53 2,483,383.12
( một ) thuộc sở hữu với mẫu công ty sở hữu giả tổng hợp tiền lời 8,768,739.53 2,483,383.12
Tổng ngạch
( nhị ) thuộc sở hữu với số ít cổ đông tổng hợp tiền lời tổng ngạch
Tám, mỗi cổ tiền lời:
( một ) cơ bản mỗi cổ tiền lời ( nguyên cổ ) 0.08 0.02
( nhị ) pha loãng mỗi cổ tiền lời ( nguyên cổ ) 0.08 0.02
Bổn kỳ phát sinh cùng khống chế hạ xí nghiệp xác nhập, bị xác nhập phương ở xác nhập trước thực hiện thuần lợi nhuận vì: 0 nguyên, thượng kỳ bị xác nhập phương thực hiện
Thuần lợi nhuận vì: 0 nguyên.
Công ty người phụ trách: Thích kiến quốc chủ quản kế toán công tác người phụ trách: Phan kiến hoa kế toán cơ cấu người phụ trách: Phan kiến hoa
Mẫu công ty lợi nhuận biểu
2021 năm 1—3 nguyệt
Biên chế đơn vị: Thường Châu lãng bác phong kín khoa học kỹ thuật cổ phần công ty hữu hạn
Đơn vị: Nguyên tệ loại: Nhân dân tệ thẩm kế loại hình: Chưa kinh thẩm kế
Hạng mục 2021 năm đệ nhất quý 2020 năm đệ nhất quý
Một, buôn bán thu vào 50,347,843.51 28,099,963.26
Giảm: Buôn bán phí tổn 28,221,747.47 15,833,969.10
Thuế kim cập phụ gia 739,083.99 546,339.26
Tiêu thụ phí dụng 1,897,158.89 1,139,880.94
Quản lý phí dụng 8,334,923.71 6,771,916.06
Nghiên cứu phát minh phí dụng 2,223,417.48 2,048,612.46
Tài vụ phí dụng -341,772.00 -445,392.13
Trong đó: Lợi tức phí dụng
Lợi tức thu vào 326,316.38 299,732.01
Thêm: Mặt khác tiền lời 91,119.76 172,329.87
Đầu tư tiền lời ( tổn thất lấy “－” hào điền liệt )
Trong đó: Câu đối doanh xí nghiệp hòa hợp doanh xí nghiệp đầu
Tư tiền lời
Lấy quán dư phí tổn đo tài chính tài sản
Ngưng hẳn xác nhận tiền lời
Tịnh sưởng khẩu bộ kỳ tiền lời ( tổn thất lấy “-” hào điền
Liệt )
Công bằng giá trị biến động tiền lời ( tổn thất lấy “－” 749,555.82 535,259.13
Hào điền liệt )
Tín dụng giảm giá trị tổn thất ( tổn thất lấy “-” hào điền liệt ) -123,354.27 345,571.10
Tài sản giảm giá trị tổn thất ( tổn thất lấy “-” hào điền liệt ) 585,886.29 -293,588.42
Tài sản xử trí tiền lời ( tổn thất lấy “－” hào điền 249,630.64
Liệt )
Nhị, buôn bán lợi nhuận ( hao tổn lấy “－” hào điền liệt ) 10,576,491.57 3,213,839.89
16 / 20
2021 năm đệ nhất quý báo cáo
Thêm: Buôn bán ngoại thu vào 11,071.14 10,407.08
Giảm: Buôn bán ngoại chi ra 6,500.00 57,900.64
Tam, lợi nhuận tổng ngạch ( hao tổn tổng ngạch lấy “－” hào điền liệt ) 10,581,062.71 3,166,346.33
Giảm: Thuế thu nhập phí dụng 1,473,886.34 532,521.29
Bốn, thuần lợi nhuận ( tịnh hao tổn lấy “－” hào điền liệt ) 9,107,176.37 2,633,825.04
( một ) liên tục kinh doanh thuần lợi nhuận ( tịnh hao tổn lấy 9,107,176.37 2,633,825.04
“－” hào điền liệt )
( nhị ) ngưng hẳn kinh doanh thuần lợi nhuận ( tịnh hao tổn lấy “－”
Hào điền liệt )
Năm, mặt khác tổng hợp tiền lời thuế sau tịnh ngạch
( một ) không thể trọng phân loại tiến tăng giảm mặt khác tổng hợp thu
Ích
1. Một lần nữa đo giả thiết được lợi kế hoạch biến động ngạch
2. Quyền lợi pháp hạ không thể chuyển tăng giảm mặt khác tổng hợp thu
Ích
3. Mặt khác quyền lợi công cụ đầu tư công bằng giá trị biến động
4. Xí nghiệp tự thân tín dụng nguy hiểm công bằng giá trị biến động
( nhị ) đem trọng phân loại tiến tăng giảm mặt khác tổng hợp tiền lời
1. Quyền lợi pháp hạ nhưng chuyển tăng giảm mặt khác tổng hợp tiền lời
2. Mặt khác trái quyền đầu tư công bằng giá trị biến động
3. Tài chính tài sản trọng phân loại đưa vào mặt khác tổng hợp tiền lời
Kim ngạch
4. Mặt khác trái quyền đầu tư tín dụng giảm giá trị chuẩn bị
5. Tiền mặt lưu lượng bộ kỳ dự trữ
6. Ngoại tệ tài vụ báo biểu tương đương sai biệt
7. Mặt khác
Sáu, tổng hợp tiền lời tổng ngạch 9,107,176.37 2,633,825.04
Bảy, mỗi cổ tiền lời:
( một ) cơ bản mỗi cổ tiền lời ( nguyên cổ ) 0.09 0.02
( nhị ) pha loãng mỗi cổ tiền lời ( nguyên cổ ) 0.09 0.02
Công ty người phụ trách: Thích kiến quốc chủ quản kế toán công tác người phụ trách: Phan kiến hoa kế toán cơ cấu người phụ trách: Phan kiến hoa
Xác nhập tiền mặt lưu lượng biểu
2021 năm 1—3 nguyệt
Biên chế đơn vị: Thường Châu lãng bác phong kín khoa học kỹ thuật cổ phần công ty hữu hạn
Đơn vị: Nguyên tệ loại: Nhân dân tệ thẩm kế loại hình: Chưa kinh thẩm kế
Hạng mục 2021 năm đệ nhất quý 2020 năm đệ nhất quý
Một, kinh doanh hoạt động sinh ra tiền mặt lưu lượng:
Tiêu thụ thương phẩm, cung cấp lao động thu được tiền mặt 42,962,607.2 29,263,012.57
Khách hàng tiền tiết kiệm cùng đồng nghiệp gửi khoản tiền tịnh gia tăng ngạch
Hướng trung ương ngân hàng mượn tiền tịnh gia tăng ngạch
Hướng mặt khác cơ quan tài chính hủy đi nhập tài chính tịnh gia tăng ngạch
17 / 20
2021 năm đệ nhất quý báo cáo
Thu được nguyên bảo hiểm hợp đồng bảo phí lấy được tiền mặt
Thu được lại bảo nghiệp vụ tiền mặt tịnh ngạch
Bảo hộ trữ kim cập đầu tư khoản tịnh gia tăng ngạch
Thu lợi tức, thủ tục phí cập tiền thuê tiền mặt
Hủy đi nhập tài chính tịnh gia tăng ngạch
Hồi mua nghiệp vụ tài chính tịnh gia tăng ngạch
Đại lý mua bán chứng khoán thu được tiền mặt tịnh ngạch
Thu được thuế phí trả về
Thu được mặt khác cùng kinh doanh hoạt động có quan hệ tiền mặt 430,982.99 899,967.44
Kinh doanh hoạt động tiền mặt chảy vào tiểu kế 43,393,590.19 30,162,980.01
Mua sắm thương phẩm, tiếp thu lao động chi trả tiền mặt 11,999,262.00 8,806,868.47
Khách hàng cho vay cập ứng tiền ra tịnh gia tăng ngạch
Gửi trung ương ngân hàng cùng đồng nghiệp khoản tiền tịnh gia tăng ngạch
Chi trả nguyên bảo hiểm hợp đồng bồi trả tiền hạng tiền mặt
Hủy đi bỏ vốn kim tịnh gia tăng ngạch
Chi trả lợi tức, thủ tục phí cập tiền thuê tiền mặt
Chi trả phiếu bảo hành tiền lãi tiền mặt
Chi trả cấp công nhân viên chức cập vì công nhân viên chức chi trả tiền mặt 14,880,238.80 10,898,171.67
Chi trả các hạng thuế phí 5,907,983.71 4,070,283.09
Chi trả mặt khác cùng kinh doanh hoạt động có quan hệ tiền mặt 5,671,168.5 4,329,787.22
Kinh doanh hoạt động tiền mặt chảy ra tiểu kế 38,458,653.01 28,105,110.45
Kinh doanh hoạt động sinh ra tiền mặt lưu lượng tịnh ngạch 4,934,937.18 2,057,869.56
Nhị, đầu tư hoạt động sinh ra tiền mặt lưu lượng:
Thu hồi đầu tư thu được tiền mặt 50,000,000.00 61,037,866.82
Lấy được đầu tư tiền lời thu được tiền mặt 403,287.67 93,068.11
Xử trí tài sản cố định, vô hình tài sản cùng mặt khác trường 350,000.00
Kỳ tài sản thu hồi tiền mặt tịnh ngạch
Xử trí công ty con cùng mặt khác buôn bán đơn vị thu được
Tiền mặt tịnh ngạch
Thu được mặt khác cùng đầu tư hoạt động có quan hệ tiền mặt 555.00
Đầu tư hoạt động tiền mặt chảy vào tiểu kế 50,403,842.67 61,480,934.93
Mua kiến tài sản cố định, vô hình tài sản cùng mặt khác trường 2,041,353.94 5,271,239.87
Kỳ tài sản chi trả tiền mặt
Đầu tư chi trả tiền mặt 50,000,000.00 60,000,000.00
Chất áp cho vay tịnh gia tăng ngạch
Lấy được công ty con cùng mặt khác buôn bán đơn vị chi trả
Tiền mặt tịnh ngạch
Chi trả mặt khác cùng đầu tư hoạt động có quan hệ tiền mặt
Đầu tư hoạt động tiền mặt chảy ra tiểu kế 52,041,353.94 65,271,239.87
Đầu tư hoạt động sinh ra tiền mặt lưu lượng tịnh ngạch -1,637,511.27 -3,790,304.94
Tam, trù tư hoạt động sinh ra tiền mặt lưu lượng:
Hấp thu đầu tư thu được tiền mặt
Trong đó: Công ty con hấp thu số ít cổ đông đầu tư thu
18 / 20
2021 năm đệ nhất quý báo cáo
Đến tiền mặt
Lấy được mượn tiền thu được tiền mặt
Thu được mặt khác cùng trù tư hoạt động có quan hệ tiền mặt
Trù tư hoạt động tiền mặt chảy vào tiểu kế
Hoàn lại nợ nần chi trả tiền mặt
Phân phối cổ tức, lợi nhuận hoặc thường phó lợi tức chi trả
Tiền mặt
Trong đó: Công ty con chi trả cấp số ít cổ đông cổ
Lợi, lợi nhuận
Chi trả mặt khác cùng trù tư hoạt động có quan hệ tiền mặt
Trù tư hoạt động tiền mặt chảy ra tiểu kế
Trù tư hoạt động sinh ra tiền mặt lưu lượng tịnh ngạch
Bốn, tỷ giá hối đoái biến động đối tiền mặt cập tiền mặt vật ngang giá 38,021.07 2,853.00
Ảnh hưởng
Năm, tiền mặt cập tiền mặt vật ngang giá tịnh gia tăng ngạch 3,335,446.98 -1,729,582.38
Thêm: Kỳ sơ hiện kim cập tiền mặt vật ngang giá ngạch trống 122,127,162.28 114,772,300.07
Sáu, cuối kỳ tiền mặt cập tiền mặt vật ngang giá ngạch trống 125,462,609.26 113,042,717.69
Công ty người phụ trách: Thích kiến quốc chủ quản kế toán công tác người phụ trách: Phan kiến hoa kế toán cơ cấu người phụ trách: Phan kiến hoa
Mẫu công ty tiền mặt lưu lượng biểu
2021 năm 1—3 nguyệt
Biên chế đơn vị: Thường Châu lãng bác phong kín khoa học kỹ thuật cổ phần công ty hữu hạn
Đơn vị: Nguyên tệ loại: Nhân dân tệ thẩm kế loại hình: Chưa kinh thẩm kế
Hạng mục 2021 năm đệ nhất quý 2020 năm đệ nhất quý
Một, kinh doanh hoạt động sinh ra tiền mặt lưu lượng:
Tiêu thụ thương phẩm, cung cấp lao động thu được tiền mặt 42,941,172.08 29,263,012.57
Thu được thuế phí trả về
Thu được mặt khác cùng kinh doanh hoạt động có quan hệ tiền mặt 406,779.50 459,387.73
Kinh doanh hoạt động tiền mặt chảy vào tiểu kế 43,347,951.58 29,722,400.30
Mua sắm thương phẩm, tiếp thu lao động chi trả tiền mặt 12,179,262.00 8,818,297.03
Chi trả cấp công nhân viên chức cập vì công nhân viên chức chi trả tiền mặt 14,940,238.80 10,958,171.67
Chi trả các hạng thuế phí 5,744,527.01 3,870,555.15
Chi trả mặt khác cùng kinh doanh hoạt động có quan hệ tiền mặt 5,670,665.5 4,328,273.33
Kinh doanh hoạt động tiền mặt chảy ra tiểu kế 38,534,693.31 27,975,297.18
Kinh doanh hoạt động sinh ra tiền mặt lưu lượng tịnh ngạch 4,813,258.27 1,747,103.12
Nhị, đầu tư hoạt động sinh ra tiền mặt lưu lượng:
Thu hồi đầu tư thu được tiền mặt 50,000,000.00 61,037,866.82
Lấy được đầu tư tiền lời thu được tiền mặt 403,287.67 93,068.11
Xử trí tài sản cố định, vô hình tài sản cùng mặt khác trường 350,000.00
Kỳ tài sản thu hồi tiền mặt tịnh ngạch
Xử trí công ty con cùng mặt khác buôn bán đơn vị thu được
19 / 20
2021 năm đệ nhất quý báo cáo
Tiền mặt tịnh ngạch
Thu được mặt khác cùng đầu tư hoạt động có quan hệ tiền mặt 222,261.98 224,170.40
Đầu tư hoạt động tiền mặt chảy vào tiểu kế 50,625,549.65 61,705,105.33
Mua kiến tài sản cố định, vô hình tài sản cùng mặt khác trường 2,041,353.94 5,271,239.87
Kỳ tài sản chi trả tiền mặt
Đầu tư chi trả tiền mặt 50,000,000.00 60,000,000.00
Lấy được công ty con cùng mặt khác buôn bán đơn vị chi trả
Tiền mặt tịnh ngạch
Chi trả mặt khác cùng đầu tư hoạt động có quan hệ tiền mặt
Đầu tư hoạt động tiền mặt chảy ra tiểu kế 52,041,353.94 65,271,239.87
Đầu tư hoạt động sinh ra tiền mặt lưu lượng tịnh ngạch -1,415,804.29 -3,566,134.54
Tam, trù tư hoạt động sinh ra tiền mặt lưu lượng:
Hấp thu đầu tư thu được tiền mặt
Lấy được mượn tiền thu được tiền mặt
Thu được mặt khác cùng trù tư hoạt động có quan hệ tiền mặt
Trù tư hoạt động tiền mặt chảy vào tiểu kế
Hoàn lại nợ nần chi trả tiền mặt
Phân phối cổ tức, lợi nhuận hoặc thường phó lợi tức chi trả
Tiền mặt
Chi trả mặt khác cùng trù tư hoạt động có quan hệ tiền mặt
Trù tư hoạt động tiền mặt chảy ra tiểu kế
Trù tư hoạt động sinh ra tiền mặt lưu lượng tịnh ngạch
Bốn, tỷ giá hối đoái biến động đối tiền mặt cập tiền mặt vật ngang giá 38,021.07 2,853.00
Ảnh hưởng
Năm, tiền mặt cập tiền mặt vật ngang giá tịnh gia tăng ngạch 3,435,475.05 -1,816,178.42
Thêm: Kỳ sơ hiện kim cập tiền mặt vật ngang giá ngạch trống 121,129,392.23 113,595,528.05
Sáu, cuối kỳ tiền mặt cập tiền mặt vật ngang giá ngạch trống 124,564,867.28 111,779,349.63
Công ty người phụ trách: Thích kiến quốc chủ quản kế toán công tác người phụ trách: Phan kiến hoa kế toán cơ cấu người phụ trách: Phan kiến hoa
4.2 2021 năm lúc đầu thứ chấp hành tân thuê chuẩn tắc điều chỉnh lần đầu chấp hành năm đó đầu năm tài vụ báo biểu tương quan tình huống
□ áp dụng √ không thích hợp
4.3 2021 năm lúc đầu thứ chấp hành tân thuê chuẩn tắc ngược dòng điều chỉnh giai đoạn trước tương đối số liệu thuyết minh
□ áp dụng √ không thích hợp
4.4 thẩm kế báo cáo
□ áp dụng √ không thích hợp
20 / 20
