Báo cáo kỳ | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | |
---|---|---|---|---|
Một, kinh doanh hoạt động sinh ra tiền mặt lưu lượng | ||||
Cho vay lợi tức thu vào thu được tiền mặt | -- | -- | -- | -- |
Cơ quan tài chính lui tới thu vào | -- | -- | -- | -- |
Mặt khác buôn bán thu vào thu được tiền mặt | -- | -- | -- | -- |
Tiền gửi ngân hàng lấy không phải báo trước hấp thu cùng chi trả tịnh ngạch | -- | -- | -- | -- |
Hấp thu định kỳ tiền tiết kiệm | -- | -- | -- | -- |
Thu hồi trung trường kỳ cho vay | -- | -- | -- | -- |
Đồng nghiệp gửi cùng hệ thống nội tồn cho vay hạng hấp thu cùng chi trả tịnh ngạch | -- | -- | -- | -- |
Cùng mặt khác cơ quan tài chính mượn tạm tài chính tịnh ngạch | -- | -- | -- | -- |
Cơ quan tài chính mặt khác lui tới thu được tiền mặt tịnh ngạch | -- | -- | -- | -- |
Thuê thu vào | -- | -- | -- | -- |
Chứng khoán cập thuê nghiệp vụ tiền mặt gia tăng tịnh ngạch | -- | -- | -- | -- |
Thu được mặt khác cùng kinh doanh hoạt động có quan hệ tiền mặt | 175132839 | 115310220 | 364700412 | -- |
Thủ tục phí thu vào thu được tiền mặt | -- | -- | -- | -- |
Hối đoái tịnh tiền lời thu được tiền mặt | -- | -- | -- | -- |
Phiếu công trái đầu tư tịnh tiền lời thu được tiền mặt | -- | -- | -- | -- |
Kinh doanh hoạt động tiền mặt chảy vào tiểu kế | 11224998071 | 5207261166 | 21422257946 | -- |
Tiền tiết kiệm lợi tức chi ra chi trả tiền mặt | -- | -- | -- | -- |
Tài chính xí nghiệp lui tới chi ra chi trả tiền mặt | -- | -- | -- | -- |
Thủ tục phí chi ra chi trả tiền mặt | -- | -- | -- | -- |
Buôn bán phí dụng chi trả tiền mặt | -- | -- | -- | -- |
Mặt khác buôn bán chi ra chi trả tiền mặt | -- | -- | -- | -- |
Chi trả cấp công nhân viên chức cùng với vì công nhân viên chức chi trả tiền mặt | 142707286 | 77145636 | 284622609 | -- |
Chi trả định kỳ tiền tiết kiệm | -- | -- | -- | -- |
Ngắn hạn cho vay thu hồi cùng phát tịnh ngạch | -- | -- | -- | -- |
Phát trung trường kỳ cho vay | -- | -- | -- | -- |
Chi trả thuế doanh thu cập phụ gia | -- | -- | -- | -- |
Chi trả thuế thu nhập khoản | -- | -- | -- | -- |
Mua sắm thương phẩm tiếp thu lao động chi trả tiền mặt | 10460308761 | 4915383068 | 20035435904 | -- |
Chi trả mặt khác cùng kinh doanh hoạt động có quan hệ tiền mặt | 414266990 | 106098723 | 228471497 | -- |
Kinh doanh hoạt động tiền mặt chảy ra tiểu kế | 11213014020 | 5205506496 | 20859336351 | -- |
Kinh doanh hoạt động sinh ra tiền mặt lưu lượng tịnh ngạch | 11984051 | 1754670 | 562921595 | -- |
Nhị, vốn lưu động biến động sinh ra tiền mặt lưu lượng tịnh ngạch | ||||
Tiền tiết kiệm gia tăng thu được tiền mặt | -- | -- | -- | -- |
Trung ương ngân hàng chuẩn bị kim giảm bớt thu hồi tiền mặt | -- | -- | -- | -- |
Đồng nghiệp gian cập tài chính tính công ty gian hủy đi phóng giảm bớt thu hồi tiền mặt | -- | -- | -- | -- |
Tiền khấu hao giảm bớt thu hồi tiền mặt | -- | -- | -- | -- |
Thuê nghiệp vụ thu hồi tiền mặt | -- | -- | -- | -- |
Lại tiền khấu hao thu được tiền mặt | -- | -- | -- | -- |
Đã hạch tiêu quá hạn cho vay thu hồi thu được tiền mặt | -- | -- | -- | -- |
Cái khác nghiệp vụ thu được tiền mặt | -- | -- | -- | -- |
Nhân vốn lưu động biến động sinh ra tiền mặt chảy vào tiểu kế | -- | -- | -- | -- |
Tiến xuất khẩu áp hối gia tăng chi trả tiền mặt | -- | -- | -- | -- |
Đồng nghiệp gian gửi giảm bớt chi trả tiền mặt | -- | -- | -- | -- |
Tiền ký quỹ giảm bớt chi trả tiền mặt | -- | -- | -- | -- |
Mặt khác mắc nợ giảm bớt chi trả tiền mặt | -- | -- | -- | -- |
Cho vay gia tăng chi trả tiền mặt | -- | -- | -- | -- |
Phiếu công trái đầu tư tịnh gia tăng chi trả tiền mặt | -- | -- | -- | -- |
Mặt khác ứng thu tạm trả tiền gia tăng chi trả tiền mặt | -- | -- | -- | -- |
Mặt khác ứng phó tạm thu khoản giảm bớt chi trả tiền mặt | -- | -- | -- | -- |
Ủy thác tiền tiết kiệm giảm bớt chi trả tiền mặt | -- | -- | -- | -- |
Đệ duyên tài sản, vô hình tài sản gia tăng chi trả tiền mặt | -- | -- | -- | -- |
Mặt khác tài sản gia tăng chi trả tài chính | -- | -- | -- | -- |
Nhân vốn lưu động biến động sinh ra tiền mặt chảy ra tiểu kế | -- | -- | -- | -- |
Nhân vốn lưu động biến động sinh ra tiền mặt lưu lượng tịnh ngạch | -- | -- | -- | -- |
Buôn bán hoạt động sinh ra tiền mặt lưu lượng tịnh ngạch | -- | -- | -- | -- |
Tam, đầu tư hoạt động sinh ra tiền mặt lưu lượng | ||||
Thu hồi đầu tư sở thu được tiền mặt | -- | -- | -- | -- |
Phân đến cổ tức hoặc lợi nhuận sở thu được tiền mặt | -- | -- | -- | -- |
Lấy được phiếu công trái lợi tức thu vào sở thu được tiền mặt | -- | -- | -- | -- |
Xử trí cố định vô hình cùng trường kỳ tài sản thu hồi tiền mặt | 83990 | -- | 184483 | -- |
Thu được mặt khác cùng đầu tư hoạt động có quan hệ tiền mặt | -- | -- | 1010893 | -- |
Đầu tư hoạt động tiền mặt chảy vào tiểu kế | 114455 | -- | 34085525 | -- |
Mua kiến cố định vô hình cùng trường kỳ tài sản chi trả tiền mặt | 175567010 | 147418418 | 715208914 | -- |
Quyền lợi tính đầu tư sở chi trả tiền mặt | -- | -- | -- | -- |
Trái quyền tính đầu tư sở chi trả tiền mặt | -- | -- | -- | -- |
Chi trả mặt khác cùng đầu tư hoạt động có quan hệ tiền mặt | -- | -- | 30400433 | -- |
Đầu tư hoạt động tiền mặt chảy ra tiểu kế | 176070880 | 147418418 | 745609347 | -- |
Đầu tư hoạt động sinh ra tiền mặt lưu lượng tịnh ngạch | -175956425 | -147418418 | -711523822 | -- |
Bốn, trù tư hoạt động sinh ra tiền mặt lưu lượng | ||||
Hấp thu quyền lợi tính đầu tư sở thu được tiền mặt | -- | -- | -- | -- |
Phát hành phiếu công trái sở thu được tiền mặt | -- | -- | -- | -- |
Mượn tiền sở thu được tiền mặt | 8476799699 | 4891898996 | 13082184699 | -- |
Thu được mặt khác cùng trù tư hoạt động có quan hệ tiền mặt | 3657908081 | 2251234249 | 9017018705 | -- |
Trù tư hoạt động tiền mặt chảy vào tiểu kế | 12134707781 | 7143133246 | 22453741004 | -- |
Hoàn lại nợ nần sở chi trả tiền mặt | 7061998537 | 4100988915 | 12381309642 | -- |
Phát sinh trù tư phí dụng sở chi trả tiền mặt | -- | -- | -- | -- |
Phân phối cổ tức hoặc lợi nhuận sở chi trả tiền mặt | -- | -- | -- | -- |
Thường phó lợi tức sở chi trả tiền mặt | -- | -- | -- | -- |
Góp vốn thuê sở chi trả tiền mặt | -- | -- | -- | -- |
Chi trả mặt khác cùng trù tư hoạt động có quan hệ tiền mặt | 3710897022 | 2852835755 | 8680609550 | -- |
Trù tư hoạt động tiền mặt chảy ra tiểu kế | 11443308590 | 7202645488 | 22232366713 | -- |
Trù tư hoạt động sinh ra tiền mặt lưu lượng tịnh ngạch | 691399191 | -59512242 | 221374291 | -- |
Năm, tỷ giá hối đoái biến động đối tiền mặt ảnh hưởng | 51710 | -34730 | -127091 | -- |
Sáu, tiền mặt cập tiền mặt vật ngang giá tịnh gia tăng ngạch | 527478528 | -205210721 | 72644972 | -- |
Phụ chú | ||||
1, không đề cập tiền mặt thu chi đầu tư cùng trù tư hoạt động | ||||
Lấy tài sản cố định hoàn lại nợ nần | -- | -- | -- | -- |
Lấy đầu tư hoàn lại nợ nần | -- | -- | -- | -- |
2, đem thuần lợi nhuận điều tiết vì kinh doanh hoạt động tiền mặt lưu lượng | ||||
Thuần lợi nhuận | 21934937 | -- | 40117009 | -- |
Thêm: Số ít cổ đông tăng giảm | -- | -- | -- | -- |
Thêm: Kế đề hư trướng chuẩn bị hoặc chuyển tiêu hư trướng | -- | -- | -- | -- |
Kế đề cho vay ngốc trướng chuẩn bị hoặc chuyển tiêu hư trướng | -- | -- | -- | -- |
Kế đề trường kỳ đầu tư giảm giá trị chuẩn bị | -- | -- | -- | -- |
Tài sản cố định chiết cựu | 12247035 | -- | 28277718 | -- |
Vô hình tài sản quán tiêu | 127193929 | -- | 204344726 | -- |
Đệ duyên tài sản quán tiêu | -- | -- | -- | -- |
Đãi quán phí dụng giảm bớt ( giảm gia tăng ) | -- | -- | -- | -- |
Dự đề phí dụng gia tăng ( giảm giảm bớt ) | -- | -- | -- | -- |
Xử trí cố định vô hình cùng mặt khác trường kỳ tài sản tổn thất ( giảm: Tiền lời ) | 83211 | -- | -489726 | -- |
Tài sản cố định báo hỏng tổn thất | 21112 | -- | 4338 | -- |
Tài vụ phí dụng | 284182764 | -- | 825062720 | -- |
Ứng phó phiếu công trái lợi tức chi ra | -- | -- | -- | -- |
Đầu tư, trù tư hoạt động sinh ra hối đoái tăng giảm | -- | -- | -- | -- |
Đầu tư tổn thất ( giảm tiền lời ) | -54441340 | -- | -127765731 | -- |
Đệ duyên thuế khoản thải hạng ( giảm mượn hạng ) | -- | -- | -- | -- |
Trữ hàng giảm bớt ( giảm gia tăng ) | -30106560 | -- | 758977513 | -- |
Kinh doanh tính ứng thu hạng mục giảm bớt ( giảm gia tăng ) | -271641170 | -- | -1372380244 | -- |
Kinh doanh tính ứng phó hạng mục gia tăng ( giảm giảm bớt ) | 351596012 | -- | 9269484 | -- |
Tăng giá trị tài sản thuế gia tăng tịnh ngạch ( giảm giảm bớt ) | -- | -- | -- | -- |
Mặt khác | 18783322 | -- | -- | -- |
Kinh doanh hoạt động sinh ra chi tiền mặt lưu lượng tịnh ngạch | 11984051 | -- | 562921595 | -- |
3, tiền mặt cập tiền mặt vật ngang giá tịnh gia tăng tình huống | ||||
Tiền tài chính cuối kỳ ngạch trống | 1238000838 | -- | 710522310 | -- |
Giảm: Tiền tài chính kỳ sơ ngạch trống | 710522310 | -- | 637877338 | -- |
Tiền mặt vật ngang giá cuối kỳ ngạch trống | -- | -- | -- | -- |
Giảm: Tiền mặt vật ngang giá kỳ sơ ngạch trống | -- | -- | -- | -- |
Tiền mặt cập tiền mặt vật ngang giá tịnh gia tăng ngạch | 527478528 | -- | 72644972 | -- |
Đặc thù hạng mục | ||||
Bán trực tiếp chứng khoán giảm bớt ( giảm: Gia tăng ) | -- | -- | -- | -- |
Ủy thác cập ủy thác cho vay giảm bớt ( giảm: Gia tăng ) | -- | -- | -- | -- |
Ủy thác cập ủy thác tiền tiết kiệm gia tăng ( giảm: Giảm bớt ) | -- | -- | -- | -- |
Hủy đi bỏ vốn kim giảm bớt ( giảm: Gia tăng ) | -- | -- | -- | -- |
Đại trả tiền mặt chứng khoán chi trả tiền mặt tịnh ngạch | -- | -- | -- | -- |
Chi trả trường kỳ tiền tiết kiệm tiền vốn | -- | -- | -- | -- |
Chi trả trừ thuế thu nhập bên ngoài mặt khác thuế phí | -- | -- | -- | -- |
Chi trả trừ tăng giá trị tài sản thuế thuế thu nhập bên ngoài thuế phí | -- | -- | -- | -- |
Mua nhập phản bán chứng khoán đến kỳ phản bán thu được tiền mặt | -- | -- | -- | -- |
Trường kỳ đãi quán phí dụng quán tiêu | 3421528 | -- | 6849767 | -- |
Tiêu thụ thương phẩm, cung cấp lao động thu được tiền mặt | 11029706744 | 5080791891 | 21015378918 | -- |
Phân đến cổ tức hoặc lợi nhuận sở thu được tiền mặt | -- | -- | -- | -- |
Thu hồi trường kỳ cho vay tiền vốn | -- | -- | -- | -- |
Kế đề bán trực tiếp chứng khoán giảm giá chuẩn bị | -- | -- | -- | -- |
Các loại chứng khoán tài sản giảm bớt ( giảm: Gia tăng ) | -- | -- | -- | -- |
Các loại chứng khoán mắc nợ gia tăng ( giảm: Giảm bớt ) | -- | -- | -- | -- |
Đồng nghiệp lui tới lợi tức chi ra | -- | -- | -- | -- |
Bán ra hồi mua chứng khoán đến kỳ hồi mua chi trả tiền mặt | -- | -- | -- | -- |
Kinh doanh thuê sở chi trả tiền mặt | -- | -- | -- | -- |
Thu được thuế phí trả về | 20158488 | 11159055 | 42178615 | -- |
Kế đề trường kỳ đầu tư giảm giá trị chuẩn bị | -- | -- | -- | -- |
Trường kỳ trái quyền đầu tư giảm bớt ( giảm: Gia tăng ) | -- | -- | -- | -- |
Hủy đi nhập tài chính gia tăng ( giảm: Giảm bớt ) | -- | -- | -- | -- |
Thu được trừ tăng giá trị tài sản thuế bên ngoài mặt khác thuế phí trả về | -- | -- | -- | -- |
Thu được tăng giá trị tài sản thuế tiêu hạng mức thuế cùng lui về thuế khoản | -- | -- | -- | -- |
Ngắn hạn cho vay thu hồi cùng phát tịnh ngạch | -- | -- | -- | -- |
Thu hồi đầu tư sở thu được tiền mặt | -- | -- | -- | -- |